Регистрация

Успех

Как зарабатывать трейдингом? Пирамида успехаПирамида самая стабильная фигура, вот и в трейдинге есть 3 краеугольных фактора, благодаря которым мы и зарабатываем, которые и образуют пирамиду успеха. Я утверждаю что успех в трейдинге состоит из 3 ключевых параметров. Это стратегия, риск менеджмент и психология. Все эти факторы взаимосвязаны и одно без другого не работает. 1. Торговая стратегия (алгоритм) - это свод правил, по которым трейдер заключает сделки. Это база, на которую все и наслаивается, основа основ. Торговля без четких правил это не трейдинг, это гэмблинг - игра на везение. Именно из-за таких «биржевиков» существует фраза «игра на бирже» или сравнение биржи с казино. Случайные блуждания, спонтанные сделки, входы по наитию, это все невозможно отследить и формализовать. Поэтому не получится положиться на какой-либо стабильный результат, если у вас нет правил, если вы полагаетесь на свои эмоции или желания. Нельзя покупать просто потому, что актив "слишком сильно упал" он может продолжить падать еще годами. Нельзя сегодня продавать просто потому, что вы услышали мнение аналитика из финансовой передачи. Профессионалы так не действую, только лишь в фильмах если :) Посмотрим на тех, кто действительно зарабатывает на рынке - это институциональные трейдеры, инвестиционные фонды. У всех у них есть заявленная торговая стратегия, под которую они и собирают инвестиции. Она может звучать от простого варианта как - инвестируем в дивидендные акции у ПИФов и инвест-фондов. Так и иметь сложную математическую модель с кучей правил как у хэдж-фондов. Но все они торгую по стратегии, так же должны поступать и вы. Где ж ее взять эту стратегию? Об этом напишу в следующих постах :) Вам нужны четкие критерии определяющие: - точку входа в сделку (при каких сформировавшихся условиях на рынке вы входите в позицию) - ограничение убытков (где и при каких условиях вы будете выходить из сделки, если цена пошла не в вашу сторону, как страховаться?) -точку выхода из сделки (какой процент прибыли или какие условия дают мне сигнал для выхода из позиции) 2. Риск менеджмент. Работа с риском на капитал. Тут есть 3 важных вопроса – какой риск выделять на одну сделку (stop loss), какой риск выделять на весь капитал в месяц, квартал или год. И сколько вы собираетесь зарабатывать на одной сделке (цель прибыли, take profit). Даже самую качественную и прибыльную торговую стратегию может убить отсутствие риск менеджмента. Например. В одной сделке вы открыли позицию размером 1% от депозита. В другой 4% в третей на 20% вам не повезло, все три убыточные и вы решили пойти ва-банк и удвоится, но, увы и ах снова неудача. 4 убыточных сделки подряд, что вполне обычное дело в трейдинге, но уже пол депозита слито. А чтобы отбить 50% потерь депозита, вам уже потребуется заработать 100% что весьма нелегкая задача. Но если использовать простой, но эффективный способ риск менеджмента равными долями, скажем в 1%, то общий убыток был бы всего 4% что вполне приемлемый и контролируемый риск, отбиваемый одной прибыльной сделкой. Цифры условные и будут разница от вида стратегии, но есть общие правила подходящие для большинства трейдеров, риск на одну сделку должен быть в рамках 0,5-2% от депозита. Надеюсь я вас убедил. Определитесь и соблюдайте правила риск менеджмента. 3. Психология. Существует распространенный миф, что психология это 80% успеха в трейдинге. Ерунда конечно полная . Психология это такой же равнозначный фактор успеха как и стратегия, как и риск менеджмент. Уберите один из них и пирамида обрушится. А вот когда эти факторы складываются воедино, то и получается профит. Из-за психологических проблем, которые есть у абсолютного большинства людей, даже при наличии отличной стратегии и при жестком контроле за рисками, все равно можно терять деньги. Например, то вы упустили сигнал - не зашли в сделку, а она оказалась прибыльной. То пожадничали и закрылись раньше цели, боясь упустить накопленную прибыль – не до заработали. Это примеры нарушения стратегии, такими действиями вы портите сами себе статистику и математическое ожидание работает против вас. Так сказать вы крадете сами у себя из ваших будущих прибылей. И стабильно долгосрочно так зарабатывать не получится. Еще распространенная психологическая проблема – отсутствие уверенности в стратегии, особенно возникает после полученной убыточной серии. И человек начинает искать новую стратегию. Сам через это проходил. Но со всеми этими проблемами можно бороться, есть способы. Самый простой – это ведение журнала сделок. О других читайте в следующих статях. Подытожу. Чтобы зарабатывать в трейдинге вам нужно: 1. Иметь торговый алгоритм - четко формализованную торговую стратегию входа и выхода в сделке 2. Строгие критерии риск менеджмента, сколько вы теряете/зарабатываете на сделке. Какой ваш риск на день, на месяц, на весь депозит. 3. Знайте и поборите свои психологические проблемы, чтобы четко исполнять торговую стратегию.
RUS:SI1!Обучение
от CCDT
Комбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальныКомбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальный подходы Трейдинг - это искусство и наука одновременно. Чтобы принимать обоснованные решения на рынке, трейдеры используют два основных подхода: технический и фундаментальный анализ. Комбинирование этих методов позволяет получить более полное понимание рынка и улучшить результаты торговли. Что такое технический анализ? Технический анализ основан на изучении исторических данных цен и объемов торгов. Основная идея заключается в том, что вся необходимая информация уже отражена в цене, и, анализируя графики, можно предсказать будущие движения. Основные инструменты технического анализа: Графики цен: Линейные графики, свечные графики, графики баров. Индикаторы: Скользящие средние (SMA, EMA), индекс относительной силы (RSI), MACD, полосы Боллинджера. Фигуры и паттерны: Голова и плечи, треугольники, флаги, клинья. Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ исследует экономические и финансовые факторы, влияющие на стоимость актива. Этот метод включает оценку финансового состояния компании, общих экономических условий и отраслевых тенденций. Основные аспекты фундаментального анализа: Финансовые отчеты: Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Экономические показатели: ВВП, уровень безработицы, инфляция, процентные ставки. Качественные факторы: Управленческая команда, конкурентные преимущества, рыночные тенденции. Почему стоит комбинировать методы? Комбинирование технического и фундаментального анализов позволяет трейдерам получить более полную картину рынка и принимать более обоснованные решения. Преимущества комбинирования: Более полное понимание: Технический анализ помогает понять текущие рыночные настроения и тренды, в то время как фундаментальный анализ позволяет оценить реальную стоимость актива. Снижение риска: Комбинирование методов помогает снизить риск за счет подтверждения сигналов технического анализа фундаментальными данными. Оптимальные точки входа и выхода: Технический анализ указывает на оптимальные моменты для входа и выхода из позиции, а фундаментальный анализ помогает определить, какие активы стоит покупать или продавать. Пример стратегии комбинированного анализа Выбор актива: Используйте фундаментальный анализ для выбора компаний с сильными финансовыми показателями и хорошими перспективами роста. Определение точек входа и выхода: Применяйте технический анализ для определения точек входа и выхода. Например, покупайте акции, когда цена пробивает уровень сопротивления на высоком объеме. Подтверждение: Проверяйте сигналы технического анализа с помощью фундаментальных данных, таких как ожидания по прибыли или важные экономические события. Комбинирование технического и фундаментального анализов предоставляет трейдерам и инвесторам мощный инструмент для принятия более информированных решений. Используя оба метода, можно получить более точные прогнозы и лучше управлять рисками. Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, как можно использовать технический и фундаментальный анализы совместно для улучшения ваших торговых стратегий. Если у вас есть дополнительные вопросы или темы для обсуждения, не стесняйтесь задавать их! И если пост понравился ставьте 🚀
NASDAQ:ADBEОбучение
от TotoshkaTrades
Залог успеха в трейдинге.Залог успеха в трейдинге - это сочетание многих факторов. Основные на наш взгляд, которыми должен обладать успешный трейдер, мы выделили в нашей статье. 1️⃣ Знание рынка . Хороший трейдер должен понимать, как работает рынок и как он реагирует на различные события. Необходимо изучить фундаментальный и технический анализ, а также следить за экономическими новостями и другими факторами, влияющими на рынок. 2️⃣ Планирование . Трейдер должен иметь четкий план торговли, который определяет вход и выход из сделок, размер позиций, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также другие параметры. Важно также иметь план на случай неудачи. 3️⃣ Дисциплина . Трейдер должен быть дисциплинированным и придерживаться своего плана. Необходимо избегать эмоциональных решений и не принимать торговые решения на основе страха или жадности. 4️⃣ Управление рисками . Трейдер должен быть готов к потерям и иметь стратегию управления рисками, которая поможет ему минимизировать потери и сохранить капитал. 5️⃣ Постоянное обучение . Рынок постоянно меняется, и трейдер должен быть готов к адаптации. Необходимо постоянно учиться новому, изучать новые торговые стратегии и методы анализа. 6️⃣ Стратегия . Успешный трейдер должен иметь свою торговую стратегию, которая отражает его индивидуальный стиль торговли. Он должен также уметь адаптировать свою стратегию к изменяющимся рыночным условиям. 7️⃣ Терпение . Успешный трейдер должен иметь терпение и не торопиться с принятием решений. Торговля на финансовых рынках может быть весьма непредсказуемой, поэтому важно держать свои эмоции под контролем и не паниковать в случае неудачных сделок. 8️⃣ Психологическая стойкость . Трейдинг может быть стрессовым и требовать от трейдера высокой психологической стойкости. Успешный трейдер должен уметь принимать необходимые решения в условиях высокой неопределенности и давления. 9️⃣ Контроль за собственными эмоциями. Необходимо избегать чрезмерного эмоционального вовлечения в торговлю. Это может привести к принятию ошибочных решений и сделок, основанных на эмоциях, а не на анализе рынка. 1️⃣0️⃣ Надежный брокер . Трейдер должен выбрать надежного брокера с хорошей репутацией, который предоставит ему доступ к необходимым рыночным данным и инструментам. 1️⃣1️⃣ Мониторинг рисков и доходности . Успешный трейдер должен вести постоянный мониторинг своих инвестиционных рисков и доходности. Это помогает быстро реагировать на изменения на рынке и корректировать свою стратегию, если это необходимо. 1️⃣2️⃣ Анализ своих ошибок . Трейдер должен быть готов к ошибкам и неудачам и уметь анализировать свои ошибки. Это помогает извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свои торговые решения в будущем. 1️⃣3️⃣ Планирование на долгосрочную перспективу . Трейдер должен иметь план на долгосрочную перспективу и следить за своей инвестиционной стратегией в течение длительного времени. Это помогает избежать краткосрочных эмоциональных реакций на изменения на рынке и сохранить перспективу на будущее. 1️⃣4️⃣ Использование правильных инструментов и технологий . Трейдер должен выбрать правильные технологии и инструменты для своей торговой стратегии. Это может включать в себя использование автоматизированных систем торговли, аналитических инструментов и других технологий. 1️⃣5️⃣ Общение с другими трейдерами . Общение с другими трейдерами может быть полезным для обмена опытом и идей, а также для получения новых знаний и улучшения своей торговой стратегии.
Обучение
от Apache_Trade
Как страх удерживает нас от успеха в трейдингеТрейдерам мешают две разновидности страха: страх потерять деньги и страх упустить возможность. Из-за страха потерять деньги трейдеры будут избегать покупки на слабых рынках или продажи на сильных; они выйдут из длинных сделок на слабости рынка и закроют короткие сделки на силе. Из-за страха упустить возможность трейдеры покупают рынки, когда они растут, и продают их, когда они падают. Обе формы страха имеют отрицательную ожидаемую доходность, особенно в рыночных условиях с низкой волатильностью, когда движение вряд ли продолжится. Конечно, те же самые условия низкой волатильности заставляют трейдеров сетовать на то, что рынок не движется и не может делать деньги. Однако, возможно, условия низкой волатильности побуждают трейдеров ловить прорывы и, таким образом, действовать на страхе. Когда цена делает новые максимумы или минимумы, они боятся пропустить большое движение. Это тот же страх, который заставляет этих трейдеров закрывать длинные позиции при слабости и короткие позиции при силе. У двух людей может быть одна и та же идея; то, как они совершают свои входы — на страхе или нет Важно наблюдать за собой и объективно открывать сделки на основе своей системы или на основе своей тренированной интуиции
Обучение
от AstroHub
1
XRP/USD. Повторяем апрельский успех.Риппл показывает себя с хорошей стороны в последнее время. Я не приверженец этой криптовалюты, но она меня заинтересовала. В данный момент вступаю в игру с балансом на 300$. Больше инвестировать не рекомендую. По сравнению с другими гигантами, она крайне нестабильна. Особенно в ночное время суток. Стратегия инвестирования зависит от многих факторов, но самое важное - состояние курса XRP. Медвежий тренд может переломить ход событий в любой день, но просматривая стоимость криптовалюты, вы будете готовы к этому. В целом все шансы на бычий тренд есть, рост практически гарантирую, разве что минимальный. P.s первый мой прогноз, изучал разные криптовалюты для себя, а теперь решил выйти в свет. Противник BTC и его курса, которые изжили друг друга и никаких взрывов не предвещают. Есть ли подобные мне товарищи?)
BITFINEX:XRPUSD
от Sfereon
8
CHF/JPY - Приближается откат!Швейцарский франк набрал обороты и приблизился к очень сильному недельному уровню 116.397. Также присутствует дивиргенция. Буду открываться в шорт и стараться добраться до двух поставленных таргетов. Всем удачной торговли.
Короткая
от Aleksey1996
XAUUSD - Золото, метал который не ржавеет!Золото действительно бьет исторические рекорды и каждый день ставит новые цели. В связи с нестабильной ситуацией связанной с COVID - 19, инвесторы со всего мира ищут стабильные активы для сбережения своих средств. Золото сильно прибавило в росте в последние дни и в ближайшее время должен быть откат к уровню 1964. На дневке можно наблюдать дивиргенцию, а это уже колокльчик для отката.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Aleksey1996