Что такое медвежьи капканы и как их избегать?
Медвежий капкан – это зона на графике, где резкие изменения цены заставляют шорт-селлеров торговать без прибыли или даже с убытками. На крипторынках этот феномен встречается практически постоянно и характерен как для биткоина, так и для альткоинов – будь то краткосрочные или долгосрочные таймфреймы.
Трейдеры, начинающие шортить токены слишком рано, рискуют оказаться с позициями «под водой». Особенно опасно это при использовании плеча, когда агрессивная стратегия может обернуться ликвидацией. Однако медвежьи капканы можно избежать, если тщательно анализировать данные книги ордеров и учитывать исторически значимые уровни цены.
Как появляются медвежьи капканы?
Медвежьи капканы могут возникнуть на любом таймфрейме – от графиков за одну минуту до обзоров за месяц. Их появление определяется множеством факторов, среди которых особенно выделяются:
Ключевые уровни цены — даже психологические отметки привлекают значительные объемы ликвидности, создавая почву для манипуляций со стороны крупных игроков.
Сила тренда — мощный тренд, устремляясь к ключевой точке, имеет больше шансов привлечь агрессивную ликвидность, чем более спокойное движение рынка.
Время — длительное отсутствие касания важного уровня усиливает интерес трейдеров к возвращению цены к этой отметке.
Пример медвежьего капкана в криптотрейдинге
Классическим примером служит биткоин с его четырехлетними циклами халвинга и характерными паттернами цены. Примерно раз в четыре года пара BTC/USD достигает нового исторического максимума, за которым неизбежно следует период охлаждения. В этот период цена опускается ниже предыдущего минимума и может значительно просесть, прежде чем рынок войдет в фазу консолидации и начнется новый подъем.
Фаза консолидации – это время, когда крупные игроки, или киты , расставляют медвежьи капканы для заманивания неопытных трейдеров. Как следует из названия, капкан служит для ловли жертвы, и именно умные деньги умело используют эту стратегию.
На графике ниже видно, как пара BTC/USD консолидируется после достижения исторического максимума около 73800 долларов. В течение нескольких недель цена внезапно обрушивается более чем на 20% , опускаясь до уровня 56500 долларов – яркий пример медвежьего капкана.
Отклонение линий тренда и формирование медвежьего капкана
В этот момент происходят смещения различных линий тренда, которые обычно служат опорой для бычьего рынка биткоина – будь то простая скользящая средняя за 21 день , краткосрочный базис цены или иные индикаторы. Эти линии, как верные друзья, поддерживают рынок, пока внезапное отклонение не нарушает привычный порядок.
В районе отметки 60000 долларов разворачивается классическая картина медвежьего капкана. Его корни уходят в предыдущий бычий рынок биткоина, развернувшийся в 2021 году . Тогда, в апреле, пара BTC/USD достигла уровня 58000 долларов . Затем тренд перевернулся, и к октябрю этот уровень снова прошёл проверку, а через месяц цена окончательно закрепилась на историческом максимуме – 69000 долларов .
Для трейдеров ключевым уровнем стала отметка 58000 долларов . Когда в 2024 году цена опустилась ниже этой точки, прошло совсем немного времени, прежде чем она отскочила обратно вверх, оставив за собой запоздалые шортовые позиции.
Если цена продолжительное время держится ниже важного уровня при высоких объемах, а шорт-селлеры, опоздавшие на рынок, начинают панически сбрасывать позиции – это явный сигнал о приближении медвежьего капкана.
Как работают медвежьи капканы?
Медвежьи капканы наказывают тех, кто решил шортировать актив слишком поздно или утратил веру в рынок, вынуждая их продавать по низкой цене и зачастую терпеть значительные убытки. В то же время для трейдеров с противоположной стороны, включая китов , способных манипулировать рынком и возвращать его к уровням, провоцирующим подобное поведение, такая ситуация становится весьма прибыльной операцией.
Цель медвежьего капкана – заставить спекулянтов сбрасывать позиции по заниженной цене до того, как рынок внезапно поднимется, оставляя запоздавших шорт-селлеров либо ликвидировать свои позиции, либо держать их “под водой” .
Криптотрейдерам полезно понимать, как манипуляции на рынке создают медвежьи капканы
Для каждого трейдера, серьезно относящегося к крипторынку, крайне важно осознавать, как рыночные манипуляции формируют ловушки, в которых можно оказаться в роли жертвы. В отличие от традиционных финансовых рынков, где подобные действия запрещены, на криптобиржах спуфинг – или, как его еще называют, «одурачивание» – происходит повсеместно. Спуфинг представляет собой процесс, когда крупные игроки намеренно перемещают значительные объемы ликвидных активов вверх или вниз, а затем, как только цена достигает нужного уровня, быстро возвращают их в исходное состояние.
Как видно, медвежьи капканы – прежде всего психологическая игра . Участники рынка сами определяют значимость тех или иных ценовых уровней, и именно это становится отправной точкой для создания ловушек.
Как распознать медвежий капкан
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов:
Ликвидность .
Объем торгов.
Процент проданных бумаг без покрытия (short interest).
Когда цена падает ниже важного психологического уровня, объем торгов начинает стремительно расти – трейдеры открывают шорты, делая ставку на дальнейшее снижение. Это особенно заметно, если на данном уровне наблюдаются крупные объемы ликвидности.
Если же ликвидность резко увеличивается именно в тот момент, когда цена приближается к значимой отметке, такое поведение выглядит не как естественный интерес, а как намеренная попытка манипуляции. Такая ситуация может возникать как при росте, так и при падении цены – и именно это и называют спуфингом .
Манипуляции и «умные деньги»
Во время таких манипуляций киты – умные деньги высматривают идеальную точку входа и агрессивно закупают актив, после чего цена стремительно отскакивает вверх. В результате запоздавшие шортовые позиции оказываются под водой , что может привести к значительным потерям.
Бычьи ловушки: крайняя мера манипуляции
Однако самые экстремальные случаи происходят при формировании бычьих ловушек – ситуаций, когда актив внезапно приобретает массу фанатичных последователей. В качестве примера можно привести мемовые ценные бумаги и мем-токены, в которых ранние инвесторы, играя на эмоциях, манипулируют рынками. Они заманивают тех, кто пытается заработать на тренде слишком поздно, создавая ситуацию, в которой новые участники вынуждены терпеть затяжное ожидание восстановления рынка.
Как избежать медвежьего капкана
Чтобы не стать жертвой манипуляций, когда криптотрейдинг приближается к ключевым уровням или переживает периоды повышенной волатильности, необходимо заранее определить, какие ценовые точки являются особенно чувствительными. Например, у биткоина, эфира и других крупных альткоинов есть обширная история торгов, доступная в приложении Tradingview . Анализ поведения цены на отдельных уровнях и использование индикаторов поддержки и сопротивления помогут понять психологию рынка и распознать потенциальные ловушки.
Тем не менее, попадание в капкан во многом зависит от способности трейдера сохранять хладнокровие. Торговля на эмоциях (FOMO) , особенно когда большинство участников рынка действует схожим образом, почти неизбежно приводит к принятию ошибочных решений и финансовым потерям.
Разница между медвежьим капканом и бычьей ловушкой
Медвежий капкан имеет своего зеркального двойника – бычью ловушку . Принцип их действия схож: обе стратегии основываются на психологии трейдера. При бычьей ловушке умные деньги заманивают байеров в конце восходящего тренда. При этом участникам, вошедшим в рынок слишком поздно, приходится долго ждать, пока рынок вернется к их уровню входа, зачастую с существенными просадками.
Таким образом, понимание тонкостей рыночных манипуляций и умение распознавать психологические ловушки – ключевые навыки для каждого криптотрейдера. Сохраняя холодную голову и используя технический анализ, можно значительно снизить риск попасть в медвежий капкан или быть заманенным в бычью ловушку.
В криптовалютах хорошо известны примеры бычьих ловушек, поэтому трейдерам крайне важно научиться распознавать и избегать таких западней. Например, у биткоина потребовалось два с половиной года, чтобы вновь приблизиться к уровню 69000 долларов после того, как он впервые достиг этой отметки в ноябре 2021 года. Те, кто купил его по этой цене, были вынуждены держать позиции “под водой” вплоть до марта 2024 года.
Медвежьи капканы остаются распространённым явлением на криптовалютных рынках. Чтобы не допустить ошибок и не потерять деньги, трейдерам необходимо обращать внимание на следующие аспекты:
Локализация ловушек – понимание, где именно формируются эти капканы.
Психология рынка – осознание значимости тех ценовых уровней, которые воспринимаются участниками как ключевые.
Эмоциональная устойчивость – умение сохранять хладнокровие и не торговать на эмоциях.
Медвежьи капканы возникают вокруг ценовых точек, имеющих особую психологическую значимость для трейдеров. Именно психология рынка делает их столь прибыльными для тех, кто расставляет ловушки – умных денег , стремящихся нажиться на эмоциональных решениях менее опытных участников.
Понимание этих механизмов и тщательный анализ ключевых уровней позволяют избежать неверных торговых решений и сохранить капитал даже в периоды повышенной волатильности.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Оставляйте комментарии и ставьте ракеты – дайте знать, что вы со мной !
Умныеденьги
BTC. Отмена шортов?⚡️Постоянство признак мастерства, но нужно уметь адаптироваться! Без этого качества в рынке делать нечего
❗️После недельной ребалансировки и захвата ликвидности цена показывает силу
🔥Думаю, что слегка поспешил с шортовым сценарием, тем более, что вижу шортовые настроения по DXY.
💎 На теущий момент думаю, что мы увидим тест +OB, захват локального SSL и движение наверх к PMH/PYH
BTC Начало конца? Дамп уже тутГлобально - актив снял БСЛ максимум позапрошлого года в глубоком премиум рынке, совершив ребалансировку.
На текущий момент актив не показывал никаких значимых коррекций за последние 5 месяцев. Бесконечного роста не бывает
Более локально, у нас есть чистейший рендж, сигнализирующий о перераспределении позиций крупного капитала.
Ожидаю завершения локальной программы покупок, кульминация которой совпадет с тестом -BRK/-OB/SIBI
Подытожу: Завтра FOMC и оглашение процентной ставки. Будьте аккуратны. Думаю, что скорее всего мы увидим памп энд дамп.
Первостепенные цели падения: 38555 -> 33200
Глобальный план развития событий по биткоину в этом годуБолее глобально по данному активу имею такой сценарий развития событий
Хотелось бы увидеть работу с BuySide в районе 32400. Выше этих отметок, как раз произойдет тест медвежьего брейкер блока, и заполнение нетолько недельного SIBI, но и имбаланса с ТФ 1М. Там, откроются великолепные возможности зашортить хаи, где большинство ретейл трейдеров будут вопить о АТХ, и смене глобального тренда. А осведомленный капитал, будет продавать в пробойщиков, и стопы шортов менее осведомленного капитала.
Все еще не верите в СМ? Запомните данный сценарий, и посмотрите, что будет с ценой через пару месяцев.
Биткойн на мелких таймфреймахВ локальной картине пока что мало чего понятно, есть небольшой исходящий тренд на мелких тф, но это ничего не дает. Сейчас идём за ликвидностью о которой я говорил сами знаете где). Лонговать это, кто не торгует внутридневные сделки, не стоит. Среднесрочно для меня этого не достаточно чтобы шртить глобально, возможно потом найду свинг сделку и скину вам
АБРЕВИАТУРЫАБРЕВИАТУРЫ , Для Концепции Умных Денег
HH (Higher High) – высокий максимум
HL (Higher Low) – высокий минимум
LH (Lower High) – низкий максимум
LL (Lower Low) – низкий минимум
Fib (Fibonacci) – фибоначчи
TF (TF) – тайм фрейм
MN (Monthly) – ежемесячный
W (Weekly) – еженедельный
D (Daily) – ежедневный
H4 (4 hour) – 4 часа
H1 (1 hour) – 1 час
M15 (15 minute) – 15 минут
M1 (1 minute) – 1 минута
MS (Market Structure) – структура рынка
BOS (Break of Structure) – разрыв структуры
MOM (Momentum) – импульс
HTF (Higher Time Frame) – восходящая временная рамка
LTF (Lower Time Frame) – нисходящая временная рамка
RSP (Real Structure Point) – реальная точка структуры
PRZ (Price Reversal Zone) – зона разворота цен
CPB (Complex Pullback) – сложный откат
RR (Risk: Reward) – риск: вознаграждение
TGT (Target) – цель
SL (Stop loss) – остановка потери
BE (Breakeven) – безубыточность
PA (Price Action) – ценовое движение
Liq (Liquidity) – ликвидность
EQH (Equal Highs) – Равные восходящие
EQL (Equal Lows) – Равные нисходящие
SMC (Smart Money Concepts) – концепции умных денег
DD (Drawdown) – просадка
Be (Bearish) – медвежий, понижающийся
Bu (Bullish) – бычий, повышающийся
HNS (Head and Shoulders) – голова и плечи
IT (Institutional Traders) – институциональные трейдеры
CO (Composite Operators) – композиционные операторы
WHB (Weak Handed Buyers) – Слабые покупатели
WHS (Weak Handed Sellers) – Слабые продавцы
DP or POI (Decision Point) or (Point of Interest) –
пункт принятия решения или интересующая точка
IMB (Imbalance) – дисбаланс
SHC (Stop Hunt Candle) – остановка свечи охоты
OB (Order Block) – блок заказов
OBIM (Order Block with Imbalance) – блок заказов с
дисбалансом
OBOB (Lower timeframe Order Block within
a higher timeframe Order Block) – минимальный блок
заказов с более низкими таймфреймами в течение
максимальных временных рамок
WKF (Wyckoff) – Вайкофф
PS (Preliminary Support) – предварительная поддержка
PSY (Preliminary Supply) – предварительное предложение
SC (Selling Climax) – продажа Climax (кульминации)
AR (Automatic Rally) – автоматическое ралли
ST (Secondary Test) – вторичный тест
SPR (Spring) –
Test (Test) – тест
SOS (Sign of Strength) – знак силы
SOW (Sign of Weakness) – знак слабости
LPS (Last Point of Support/Supply) – последний пункт
поддержки
LPSY (Last Point of Supply) – последний пункт поставки
BU (Back-up) –
JAC (Jump across the creek) –
UT (Upthrust) – повышение тяги
UTAD (Upthrust After Distribution) – повышение тяги
после распределения
TR (Trading Range) – торговый ряд
WAS (Wyckoff Accumulation Schematic) – схема
накопления Вайкоффа
WDS (Wyckoff Distribution Schematic) – схема
распределения Вайкоффа
LINK - жду точку входа в LONG (SMART MONEY)LINK
1D
Цена находится в рэнже ~200 дней
Объёмы внутри консолидации растут.
Возможно умные деньги накапливают позицию.
Сверху имбаланс с целью 8.4
Снизу имбаланс с целью 6.07
По Фибе мы ещё не дошли до OTE (6.005-6.680).
Наиболее вероятный вариант - собрать ликвидность ниже и затем наверх - см график.
Жду точку входа в лонг.
LTC 1D SMART MONEY Long c целями 90-100
Stop за минимум начала импульса.
✔️Длительное накопление ~200 дней
✔️Выход из зоны накопления + ретест
✔️Халвинг LTC через 249 дней (исторически халвинги LTC давали х6-х7 с максимумом за ~40 дней до самого халвинга)
✔️Локальной целью является дневной имбаланс ~90 $
TWT - ждём продолжения импульса после коррекции (Smart Money)
✔️После резкого импульса цена совершила коррекцию.
✔️Коррекция сопровождалась падающими объёмами.
✔️Признаков распределения позиции умными деньгами нет.
✔️Ликвидность скапливается наверху (~2.4 и 2.7).
✔️Вижу два наиболее вероятных варианта развития событий: либо уход вверх с текущих, либо сначала сбор ликвидности снизу.
Оптимальный вход, если у вас нет позиции по TWT, в области синего прямоугольника на графике.
TRX - LONG (Poloniex объединяется с Huobi) - ждём пампTRX открыл LONG. High risk
Цена оттолкнулась от исторически сильной области поддержки.
На недельном графике - утренняя звезда.
Сверху есть несколько областей, где манипулятором была оставлена ликвидность (отмечены желтым), являющихся целями.
Плюс идеальная новость под возможный памп - биржа Poloniex, принадлежащая основателю TRON Дж.Сану объединяется с Huobi.
AAVE - Long (Smart Money)Long по AAVE
Stop 52 (за предыдущий low)
Цели 77.1 и выше (область 0.5 имбаланса на 4h)
Вход по текущей
Собрали ликвидность снизу.
Увидели реакцию покупателя.
Слома структуры на 1h.
Ликивидности теперь находится выше: как минимум область середины имбаланса
В сочетании с объемами возможно умные деньги накапливают позицию.
ATOM - ЛОКАЛЬНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ (Smart Money)Long
Цели 13/16.9/19.9/44
Цена отскочила от сильной зоны поддержки в области 6.0
Оптимальная зона для входа в долгосрочный лонг ~6.0 (если повезёт)
Можно войти с текущих, но на 1/2 планируемой позиции и далее наблюдать
Первой целью является 0.5 зоны имбаланса около 13.0
Далее скопление ликвидности в области 16.9 и затем ATH
После разворота рынка есть все шансы уйти значительно выше ATH.
BTC/USDT 13.10 Зоны интересаСобрали снизу ликвидность, но опять же не всю, есть там еще один лой. Почему сразу его не забрали перед походом вверх, не знаю, блядство какое-то.
Ну работаем с тем, что имеем.
Делаем сейчас bos, вообще сказка. Снизу остается зона интереса покупателя с имбалансом, все такие какую-никакую ликвидность сняли, откупили, зона имеется.
Есть вариант после боса, сразу сходить наверх перекрыть имбу, там тоже имеется саплайчик, но основную ликвидность он тоже не снимал 🌚 Короче ситуация не сахар.
Ну и рынок нам ничего не должен, как и говорил, что есть то есть. Я на стрик минусов настроен ахахахахах
Как находить ОРДЕРБЛОКИ. Поддержка и сопротивление SMARTMONEYСегодня мы поговорим об ордерблоках. Если очень просто - ордерблок - это поддержка и сопротивление крупного капитала. Он сильнее и важнее, чем то, что рисуете вы на графике ожидая реакции цены по классическому теханализу.
Это работает абсолютно везде и на криптовалюте, Форексе и фонде.
Я вывел для себя 5 правил подтверждения, и сейчас мы пройдемся по каждому из них. Начнем со схем и закончим примером на графике.
Я приведу примеры бычьих ордерблоков, медвежьи работают аналогично, но в зеркальном отражении.
Первое правило - ликвидность
Мы имеем зону от которой цена получает реакцию, то есть отбивается и идет в противоположном направлении. Это формирует зону поддержки для тех, кто торгует классический тех анализ. Трейдеры размещают свои ордера в этой зоне за которыми и охотится крупный капитал.
Соответственно, этот уровень пробивается потоком ордеров, который и активирует эти самые стопы.
Вот таким образом снимается ликвидность с данной зоны.
Последняя полнотелая свеча будет нашим ордерблоком. Важно, чтобы она обновляла прошлые минимумы. Аналогией будет тень свечи, которая снимает ликвидность с прошлых минимумов. Тень свечи в этом случае это ордерблок на более младшем ТФ.
Второе правило - подтверждение
После снятия ликвидности мы ожидаем подтверждения этого ордерблока - то есть поглощения и движения в противоположную сторону.
Подтверждение должно быть импульсным. То есть мы не должны увидеть проторговок в этом подтверждении. Проторговка касается именно выхода (обновления) ордерблока. Внутри свечи (ордерблока) она возможна. Но лично я, стараюсь брать "книжный вариант".
Проторговки могут указывать на слабость этого движения. Это не означает, что в итоге ордерблок не отработает в конечном счете, но вероятность понижается.
Третье правило - слом структуры (bos)
Один из ключевых моментов - это слом структуры, который дает этот ордерблок. Так мы можем понять настроение рынка и намерения крупного капитала.
На данном примере мы можем выделить основную структуру кислотной линией. Именно после обновления значимого структурного элемента мы можем быть почти уверены в истинности нашего ордерблока.
Если мы не увидим слом структуры, то это это движение может быть просто коррекцией в рамках нисходящего тренда. Поэтому следите за этим.
Четвертое правило - закон силы (моментум)
После подтверждения нашего ордерблока можно увидеть затяжную коррекцию в OTE. OTE - оптимальная зона для входа в позицию (сделать фибо). То есть, мы должны увидеть импульс а после него медленное вялое движение в низ, которое тоже будет формировать ликвидность за каждым хаем. Это не обязательный фактор, но при его наличии вероятность разворота тренда увеличится в разы.
Пятое правило - объемы и спред свечей
Свечи должны быть полнотелые с повышенными объемами. Немаловажно будет следить за расстояниям, которое проделала цена. Все эти факторы будут тоже говорить об истинности движения. Эта рекомендация больше касается свинг торговли, моментов когда цена продолжительные время находится в тренде без серьезных коррекций и теста сформированного ордерблока.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
И последняя рекомендация: меняйте таймфреймы. Для поиска ордер блока. Ваша задача найти полнотелую свечу с минимальными тенями. Для этого нужно просто переключать ТФ.
ПРИМЕР
На дневном ТФ я отметил движение Sell to Buy. Я отметил его так, потому что не было ордерблоков удовлетворяющих меня на старших ТФ. Это зона будет выступать зоной интереса.
Структура на часовом ТФ выглядит таким образом. Следовательно, мы ожидаем подтверждения нашего ордерблока. Через слом структуры. Цена зашла в зону село ту бай и протестировала ордерблок, который сформировался от тени свечи.
Мы видели импульсный выход и наблюдаем как цена вяло идет вверх, формируя ликвидность за каждым минимумом. Поэтому ожидаем теста ордерблока.
Тест произошел, остается только наблюдать и грамотно расставить тейки.
Рекомендую протестировать работу ордерблоков на истории. Спасибо за внимание, надеюсь, было полезно
Биткоин, длинная позиция, вайкоф, система умных денегзашла в позицию лонг с минимальным обьемом и 20 плечом ради интереса, что бы проверить своё наблюдение. на графике думаю понятен вход и где я его жду, если вдруг моя мысль окажется верной я проверю ее еще несколько раз, и если действительно она рабочая, то обязательно поделюсь с вами