Татнефть / Обзор акций / Интересные точки входа / Перспективы«Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Осуществляет разработку месторождений и добычу нефти в основном в Республике Татарстан. Группа также занимается переработкой нефти и попутного нефтяного газа, реализацией нефти и нефтепродуктов. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора, в частности, банковской группы ЗЕНИТ.
Одним из важнейших проектов Компании является эксплуатация и расширение в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
Месячный график
Несложно заметить, что начиная с марта 2023 года акции активно росли. При этом, с начала этого года бумага показала доходность минус 3.12%. На текущий момент времени, исходя из скопления свечей и значительных верхних теней у месячных свечей, можно утверждать, что сил покупателей недостаточно для закрепления выше диапазона максимума 2020 года, то есть уровня 732 рублей.
С другой стороны, происходит расширение прогнозируемого торгового диапазона в виде полос Боллинджера. Аналогичная ситуация происходит и привилегированными акциями компании: за год акции выросли в курсовой стоимости более чем в 2 раза, а сейчас продолжают торговаться в рамках «флэта» вблизи исторических максимумов.
Среди остальных российских нефтяных компаний (за этот год), Татнефть занимает среднюю позицию по доходности акций: уступает Лукойлу, Сургутнефтегазу и индексу МосБиржи, при этом показывает себя лучше акций Роснефти и Газпромнефти.
Недельный график
Несмотря на серьёзный пролив в конце мая, удалось удержать котировки в рамках боковика: 680 – 748 рублей. Вблизи верхней границы, судя по свечным моделям медвежьего поглощения, активно действует продавец. Как вариант, на текущий момент времени можно рассматривать паттерн «тройная вершина», по мере отработки которого - должны будем выйти ниже в район 670 рублей, но пока алгоритмический уровень WMA50 показывает себя как надежная поддержка.
Принимая во внимание индикаторы , отмечу, что движение продолжается под медианной линией полос Боллинджера, при медвежьей дивергенции по RSI и значении индикатора 50 пунктов. Примечательно, что значение ATR (соответствует значениям восходящего тренда 2023 года) – примерно 26.5 пунктов.
Дневной график
С точки зрения дневного графика, картина располагает скорее к снижению: котировки находятся под плеядой скользящих средних и периодически цену опускаю на серьёзных медвежьих свечах с большим телом. Думаю, ближайшие дни проторгуем диапазон 682- 701 руб. Принимая во внимание сильный рубль, относительно неустойчивое положение на рынке нефти (располагающее к потенциальному снижению) а также давление на рынок акций РФ ввиду жесткой ДКП, есть основания полагать, что акции продолжат снижаться.
Уровни поддержек:
1) 681.1 (под отскок уровень интересен для спекуляции)
2) EMA200 (дн.) – примерно 670 рублей за акцию. (данный уровень отработаем в случае негативного сценария и выхода из боковика вниз)
3) интересный уровень для среднесрочной торговли – 650 рублей (диапазон максимумов ноября 2023 года).
По мере отработки нижерасположенных уровней, цели роста по акциям обозначу в районе текущих максимумов – 750 рублей.
Что касается моей позиции, то я не покупаю акции Татнефти, предпочтение отдаю Лукойлу и Роснефти, т.к. у акций Роснефти ожидается хорошая див. доходность по итогам этого года (более 15%) + есть интересный проект Восток Ойл. Лукойл тоже смотрится так как есть перспектива погашения выкупленных акций + ожидается хороший суммарный дивиденд за этот год. Акции обеих компаний куплены на небольшой процент от капитала. В рамках текущей ситуации, я не вкладываю сейчас большую часть средств в акции. Предпочитаю более консервативные инструменты в виде фондов ликвидности.
Не учитывая курсовые разницы, Татнефть заработала в 2023 году 261,2 млрд рублей (p/e = 6.2), при этом на дивиденды было направлено более 204 млрд рублей, что составляет 78% от чистой прибыли. Важно отметить, что такие значительные дивиденды более чем в три раза превышают свободный денежный поток за 2023 год, который составил около 64 млрд рублей (с учетом инвестиций в приобретение долей компаний).
На конец 2022 года у компании была денежная подушка в размере 153 млрд рублей, а на конец 2023 года — 61 млрд рублей. Судя по объявленным дивидендам по итогам 2023 года, денежная подушка в этом году иссякнет.
Татнефтьп
Татнефть п у трендовой, бери и богатейФондовый рынок. Татнефть п.
ЦЕЛЬ 1: 580 ЦЕЛЬ 2: 900 (примерно, так как нет уровней наверху)
Снова всё просто, мы на трендовой! Почему многие не могут дождаться этого момента? Набираю по цене 450, прям с рынка. Тут поход вверх либо сразу, либо движение будет идти в рамках треугольника, удараясь периодически в горизонтальный уровень 580 сверху и внизу в восходящую трендовую. Но итог один, 900+!
Татнефть преф беру в лонг#Татнефть_АП (#TATNP) - пятая по объёму добычи нефти компания в России с рыночной капитализацией порядка 1.8 трлн. руб. 🛢
Бумага сильно отстала от других российских представителей нефтяной отрасли - негативные фундаментальные новости послужили раздольем для покупателей.
Однако, в начале августа покупателям удалось сломать локальный нисходящий тренд. На этом бычий настрой участников рынка не закончился и вчера котировки пробили значимое сопротивление. Сегодня бумага торгуется возле этого уровня.
Пока быкам не хватает драйвера роста. Однако, послезавтра выйдет отчёт и будет принято решение по выплате дивидендов. Я придерживаюсь мнения, что показатели в четверг будут на высоком уровне и мы увидим восстановление котировок этого нефтяного гиганта.
⬆️ Первая цель по паттерну ПГиП - 483, вторая - 494 (см. график). Среднесрочно цели ещё выше.
Обязательно ставлю стоп-лосс в соответствии со своим риск-менеджментом (ниже уровня правого плеча) и не вхожу более 5 % от депозита в позицию.
Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
Когда покупать префы Татнефти?По рынку нефти и нефтедобывающим компаниям идёт коррекция, на каких отметках она закончится сказать невозможно, можно лишь гадать.
В рамках данного коррекционного движения сформирован локальный нисходящий тренд.
Покупки можно рассматривать при пробое и закрепление над нисходящей трендовой, также выделил на графике важные уровни поддержки, с которых может начаться разворот.
Цели обозначены.
И ещё одна идея по нефтяному рынку.💡🛢#Татнефть #TATNP
Идея немного рисковая из-за повышенного влияния новостей на нефть. Но тем не менее квартальная прибыль Татнефти по МСФО выросла в 1,7 раза. Она составила 43,589 рублей и технически продолжает смотреть вверх.
📎На часовом графике Российская нефтяная компания формирует фигуру треугольник на восходящем тренде (Блок А для покупок) с поджатием к уровню.
Поэтому ловите точку входа.🔥
Вход - 501-502
1️⃣Цель - 520
🔴Стоп - 485
➖Идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
TATNP - на 645Сейчас в нижней части ценового канала, накопление в треугольнике.Вероятен выход вверх с целью 645-650( заодно и "окно" закроем).
Отмена - выход вниз( ниже 480).
Предпочтительней первый вариант, можно рискнуть взять уже сейчас, но надежнее после выхода и теста(лучше смотреть на более низком таймфрейме) верхней линии треугольника.
Решение каждый принимает сам...
Татнефть ПривилегированныйЗдравствуйте, товарищи коллеги.
Предлагаю рассмотреть и обсудить картину по TATNP.
Выше 580р присутствует запертый объем, дальнейшее движение до 355р не разгрузило накопление и интерес к снижению остался. Что подтверждает возврат в область 580р-590р для теста с закреплением на 530р и с пробоем 500р бумага продолжила снижение к следующим целям:
- Обновление минимума 432р
- Достижение области поддержки 420р
- Обновление минимума 357р
- Достижение диапазона 305р
- Достижение и пробой уровня 260р
- Достижение области поддержки 240р
- Достижение области поддержки 200р
Область 200р - область интереса для ММ, так как эти области - конечные зоны распределения импульса накопленного объема.
Так же возможны (хоть и невысоко вероятны) тесты области закрепления объема и накопления.
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
Татнефть-Цель 645Всем привет!Я считаю,что сейчас оптимальное время для того,чтобы начинать покупки нефтегазовых компаний РФ.На данный момент отчётливо читается дисбаланс цен на нефть со стоимостью компаний,многие компании влотную подошли к мартовским минимумам при том ,что цена на нефть уверенно закрепляется в дапазоне 40+
Я не исключаю,что мы можем увидеть резкие проливы по нефти,а вместе с ней краткосрочно упадёт и стоимость компаний,но в среднесрочной и долгосрочной перспективе я ожидаю восстановления стоимости акций компаний нефтегазового сектора.
Теперь конкретно пробежимся по Татнефти.Цена у мартовских минимумов,в целом очень сильно упала от своих максимумов и на данный момент лежит прямо на уровне поддержки.Основным драйвером для роста станет восстановление дивидендов,а они непременно будут в случае стоимости нефти выше 40 долларов так как основным акционером является республика Татарстан и все мы прекрасно понимаем ,что деньги в бюджет нужны.
Первые покупки можно совершать по текущим,в случае обвала докупки можно совершать в районе 360(на мой взгляд маловероятно,но всё возможно)TP-590,645
Если идея Вам понравилась,не забывайте про лайк и пишите свои мысли,всем успехов!