Регистрация

Спг

NVTK: волновая структура Цена находится на важном уровне макро-поддержки: 1070-950. Способность цены выйти за 1250 будет первым важным индикатором о попытке разворота средне-срочного тренда коррекции и начала новой волны роста. Целевые уровни макро-сопротивления в этом случае находятся на уровнях локальных максимумов октября'23 и исторических максимумов 2021 года, вплоть до 2700+. Устойчивое падение же цены ниже 950 будет важным сигналом для пересмотра предложенной волновой структуры. Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
RUS:NVTKДлинная
от artemfedorov
ПАО Новатэк (#NVTK) ❗️ СПГ на голубом огоньке 2023 года ❓Разбор идеи покупки акций компании по запросу подписчиков "Реализация проектов в Арктической зоне РФ до 2035 года обеспечит прирост ВВП на более чем 30 триллионов рублей и принесет более 10 триллионов рублей дополнительных налоговых поступлений" - А. Новак❗️ ❗️ Ключевые инсайты по компании: - 🔋 Крупнейший в РФ оператор СПГ - 5.5% доля на мировом рынке СПГ - Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ ❗️ Факторы стоимости и риски: - Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год) - Чистая Прибыль растет в 2 раза г/г - Дивполитика пока неизменна 50% - Компания больше не будет публиковать МСФО отчетность - Компания активно сотрудничает в проектах по расширению своего флота и улучшению морской логистики (Росатом, Турция, Китай) ❗️ Оценка аналитиков Ranks: - Компания получила полный контроль над ключевыми СПГ проектами в стране после получения доли от Shell в проекте "Сахалин-2" - В отличие от Газпрома в случае резкого сокращения заказов из ЕС она может оперативно перенаправить поставки в Азию - Несмотря на отказ публикации МСФО, дивидендная политика продолжит действовать - Отказ от МСФО делает прогноз дивидендов менее прозрачным, но по исторической стабильной доле Чистой Прибыли РСБУ к МСФО возможность прогноза остается - Текущий скорректированный P/E компании по оценкам Ranks на уровне 4.7 - P/E в 2021 году был на уровне 7.8 Рекомендации: - В настоящий момент акции выросли с момента объявления дивидендов на 11%, что соразмерно оценочным ожиданиям рынка по дивидендам в 2023 году - Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем дождаться дивидендов 3 мая, ситуация на товарном и валютном рынках за среднесрочное удержание позиции - Целевая оценочная цена акции от Ranks на горизонте до 12 месяцев находится в диапазоне от 1300 до 1700 руб. - Целевая оценочная цена акции от Ranks на горизонте свыше 12 месяцев находится в диапазоне от 1700 до 1900 руб. #Ranks_аналитика
Выбор редакции
RUS:NVTKДлинная
от Ranksworld
2
Европейская Электротехника (#EELT) ❗️ Не часто встречаются такие шокирующие компании третьего уровня листинга ⚡️ 🔎 Общая информация: - Производит блочное нефтегазовое оборудование (фокус на низковольтном электрооборудовании "под ключ") - Собственник и гендир в одном лице - человек из отрасли ТЭК - Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов - Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ ❗️ Ключевые инсайты по компании: - Среднегодовой рост Выручки за 3 года +17% - Чистая Прибыль за тот же период растет в среднем на +29% - За 9М 2022 ЧП уже превзошла прошлую годовую на +31% - Дивиденды выплачиваются не менее 20% от ЧП - На практике 40-60% от ЧП - По прогнозу к 2025 году ожидается Выручка 14.8 млрд. (х3 от 2021), ЧП 3.8 млрд. (х9 от 2021) - Прогноз обещают скоро пересмотреть в сторону улучшения по итогам сверхприбыльного 2022 года - Компания развивается за счет собственных ресурсов, кредитное плечо не задействовано ❗️ Факторы стоимости и риски: - Фактор роста для компании - санкции на импортное нефтегазовое оборудование - Фактор спроса - рост промышленного строительства в РФ - Акции можно считать прокси на инвестиционные потребности нефтегазовых голубых фишек - Ключевой фокус на проектах сферы СПГ (фокус в тренде) - Риск, упомянутый менеджментом, - национализация или перестройка на военные рельсы - Зависимость от цен на сырье по стальному прокату видится как умеренный риск ❗️ Оценка аналитиков Ranks: - Компания имеет рейтинг 96%, это значит, что она лучше 96% похожих компаний на рынке - Текущая оценка ниже допандемийного 2019 года, что оставляет широкий простор для роста - Компания может быть поглощена более крупным игроком на нефтегазовом рынке - Компания практикует байбэки, доля акций в обращении менее 10%, что несет риски ликвидности Рекомендации: - Покупать лесенкой на откате (но не более 5% портфеля для консервативных инвесторов) - Следите за новостями параллельного импорта аналогичного оборудования #Ranks_аналитика
RUS:EELTДлинная
от Ranksworld
Новатэк - куда дальше? 🔋 Новатэк Продолжаю держать позицию в акция Новатэк. Пока что техническая картина без изменений: акции продолжают находится в восходящем тренде. Сейчас бумаги вновь на трендовой, которая выступает сильный уровнем поддержки. Что настораживает? Локальная перегретость рынков (которая, к слову, в бумагах Новатэк отсутствует) и сильный уровень сопротивления сверху - пара ЕМА. Плюс акции движутся в треугольнике и куда будет выстрел - вопрос. Продолжаю держать, но не исключаю, что общий сентимент может потянуть бумаги вниз. #NVTK *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:NVTKДлинная
от a_stupin
2
🎅 НОВАК РАПОРТУЕТ О НОВЫХ СПГ МОЩНОСТЯХ 👀 Команда Ranks пристально следит за всеми заявлениями российских политиков. Александр Новак не стал исключением. 💬 Коротко о самом главном. Вице-премьер РФ заявил о том, что: ▫️ поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров за 11 месяцев в этом году ▫️ сохраняется дефицит газа в странах Европы ▫️ Россия готова возобновить поставки по трубопроводу Ямал-Европа ▫️ Россия намерена в ближайшие годы выйти на производство 60 млн тонн СПГ в год, а затем увеличить объем производства до 100 млн тонн ⛽️ На этом фоне выделяется Новатэк, один из лидеров по производству СПГ в России. Недавно был закончен проект “Арктический каскад”, который поможет повысить производительность компании почти на 1 млн тонн в год. 🔥 Важные факты, которые также “играют” в пользу Новатэка: ▫️Цены на СПГ значительно выросли за 2022 год, а около 25-35% СПГ с проекта “Ямал СПГ” продается именно на спотовым рынке ▫️Менеджмент компании заявил о сохранении планов на рост производства СПГ, несмотря на санкционное давление ➡️ Теперь обратимся к финансовому положению компании в данный момент: 📍 Общая оценка, Rank - 92% из 100% ПОКАЗАТЕЛЬ СТОИМОСТИ RANKS - 66% 🟢 📍Честно, мы бы не сказали, что Новатэк очень дешево оценен. По мультипликаторам компания безусловно дешевая, но, сравнивая со среднеотраслевыми значениями в России, она кажется дорогой: P/E 7.3 (средн. 5), P/S 2.9 (средн. 0.6). Это и к лучшему, значит, инвесторы очень позитивно смотрят на будущее Новатэка. ФИНАНСЫ И ДИНАМИКА РОСТА, RANKS - 87% 🟢 📍Новатэк обладает прекрасным финансовым положением с достаточно высокой динамикой роста бизнеса. У компании нет проблем с долговой нагрузкой (соотношение обязательств к активам всего 22%), выручка значительно растет, а рентабельность остается очень высокой (44%). 🟡 РИСКИ 📍Сохраняются высокие риски инвестирования в российские компании. Будьте осторожнее и выбирайте компании с умом!
RUS:NVTKДлинная
от Ranksworld
HYUNDAI УЖЕ ВОЗИТ СПГ, А ВЫ В КУРСЕ ⁉️Аналитическая редакция Ranks приветствует всех! Сегодня мы разберем акции любопытной дочерней фирмы автопроизводителя Hyundai из Южной Кореи. Hyundai Glovis Co Ltd (#GLOVS) - оценка Ranks - 94 % Компания присутствует в 3-х секторах: 🔘 Логистика (авто, запчасти и промышленные товары) 🔘 Океанские грузоперевозки (авто и промышленные товары) 🔘 Дистрибуция (поддержанные авто и металлы) Сектора будущего, которые компания планирует развивать: 🔘 Умная логистика (с применением интернета вещей) 🔘 Водородный бизнес (логистика водородных перевозок) 🔘 Б/у батареи электрокаров (транспортировка и переработка) Почему она интересна Ranks❓ 🥇Компания является крупным логистическим оператором международных грузовых терминалов + участвует в поставках сжиженного природного газа (СПГ) 🥈У компании безупречное финансовое положение + она платит дивиденды 🥉Мультипликаторы оценки очень привлекательные + 94% аналитиков рекомендуют покупать Что по рискам❓ ❌ Компания в 3 квартале отчиталась хуже ожиданий по прибыли ❌ Глобальный рост стоимости топлива ограничивает рентабельность
KRX:086280Длинная
от Ranksworld