СОЛЛЕРС 400 - 1300Немного поздно с идеей. Точка входа была на 250 руб.
Цель 1300 руб. Цена формирует огромную разворотную формацию с 2009 года (чашка с ручкой, АВС, W)
Изучал фундаментал по компании, там все шоколадно.
Соллерс
Соллерс - рост до максимумаВ прошлом посте не учел, что Соллерс это 3-ий эшелон, и волны роста могут идти без остановок, сразу до максимума.
Пробой долгосрочной фигуры "клин" уже произошел. Цель движения (1400 руб) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы.
Акции Соллерс (#SVAV) 🚗 Продолжится ли полёт ❓С апреля 2022г акции компании выросли на безумные 200%
Бизнес компании базируется на трех “слонах”:
• УАЗ (45% выручки)
• Соллерс Форд (23% выручки)
• Соллерс Мазда (32% выручки)
1️⃣ УАЗ
Продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей УАЗ: 33,9 тыс шт (+5% г/г)
И действительно, УАЗ пока что идет очень удачно. С января по апрель 2023г продажи легковых авто увеличились на 12% г/г.
А что там с китайцами?
Сначала рассматривалась китайская Chery в качестве потенциального партнера для СП. От плана отказались. Рассчитывают на собственное производство. В итоге: запустили сборку китайских авто. Большой плюс.
Что обеспечивает рост продаж?
Существующая скидка 20% по госпрограмме.
2️⃣ Соллерс Форд
Форд ушел - китайцы пришли. Соллерс запустил одноименную марку коммерческих авто на базе китайского Jac на заводе в Елабуге.
В I квартале 2023г удалось продать чуть более 800 моделей. Очень вероятно, данные авто не смогут заменить Форд в ближайшие 1-2 года.
3️⃣ Соллерс Мазда
Мазда ушла - пока что никто не пришел. Однако, во второй половине 2023г ожидается запуск кроссоверов. Судя по всему, опять китайцы.
Самое страшное, что данное СП принесло 53 млрд выручки и почти 1 млрд чистой прибыли в 2021г. Завод стоит целый год без работы.
Итог:
• УАЗ - топ благодаря господдержке, но один не сможет вытянуть
• Соллерс Форд и Соллерс Мазда явно серьезный удар по компании, так как именно они обеспечили хорошие темпы роста 2020 и 2021.
Факторы стоимости и риски:
• За 6 мес 2022г выручка упала почти на 30% г/г. И причин для ее значительного роста в ближайшие два года нет.
• Очень вероятно, что компания закончила 2022г с значительным убытком.
• Free-float всего 17%, при этом обороты за прошлый месяц были невероятно большими...
• Продажа Швецовым своего пакета акций и последующая выплата дивидендов выглядят очень подозрительно
• Экстремально низкая чистая маржа. Всего около 3-4%.
• Низкая долговая нагрузка. Чистый долг отрицательный и составляет около - 200 млн руб.
• Просто безумная оценка. P/E больше 10, при этом компания явно не восстановит чистую прибыль в ближайшие пару лет. P/S 0,9...
• Нереальные дивиденды 2023г выплачиваются из нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом 2022г компания закончила с убытком. Пир во время чумы. Таких подарков больше не будет.
Факторы риска:
• Соллерс очень зависит от государственных субсидий. Например, в 2021г получили аж 15 млрд руб.
• Призрачные перспективы собственного бренда Соллерс. Явно не заменит Форд.
• Экспансия китайских конкурентов, которые уже постепенно захватывают рынок грузовых авто. На очереди легковушки.
Рекомендация Ranks
• Если вы присматриваетесь к акциям Соллерс, то более адекватная цена для акций этой компании находится в диапазоне 300 - 350 руб
• Если вы являетесь держателем, то стоит продать акции. Тем более, по текущей оценке дивдоходность будет около 6%.
• Команда аналитиков Ranks советует избегать таких пампов, ведь они могут привести к значительным убыткам для вашего портфеля.
#Ranks_аналитика
Соллерс - скоро коррекцияВ июне будет уже год, как продолжатся рост +200%
Технически на графике мы достигли верхов и напрашивается коррекция:
- Достигли уровня коррекции 0.618 по Фибоначчи с янв.14;
- Достигли верхней границы фигуры клин, которая идет с 2014;
- Впереди сильная зона сопротивления 460-520;
- Вышли из фигуры клин на 1.5 размера этой фигуры. Как правило при пробитии этой фигуры, цель движения - это 1-2 расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы;
- На наш взгляд 5-ти волновка по Эллиоту завершилась, сейчас будет скорее всего еще один заход в выше вершины в район 520 (должна быть конвергенция на графике 1д) и пойдем вниз ближе к 340-300 (это коррекция на 50-60% роста).
Соллерс. Покупки без лишних слов. Акции РФ 16/21Здравствуйте товарищи коллеги.
По многочисленным заявкам выкладываю обзор акции, которую покупаю в текущих ценах с ожиданием более низких цен как возможности усиления позиции.
IСОЛЛЕРСI
Акции данной компании начали свой биржевой путь в 2005 году, закрепляю скрин. Исторический Максимум установлен в 2008г и равен 1660Р , Исторический Минимум был показан в 2009 году и составил 81Р .
invst.ly
В структуре падения от 888Р есть четкая структура Запертого Объема , которая начала отработку распределительного движения в виде модели ЗигЗаг . С достижением цели пробоя минимума между двумя объемами была достигнута основная цель снижения для данной модели. Это произошло при пробое 300Р . Данное событие никак не отменяет перспективы дальнейшего снижения к более низким ориентирам, но вероятность снижается.
Ближайшие цели снижения:
- 235Р
- 210Р
- 198Р
Более низкие цели снижения:
- 180Р
- 160Р
- 145Р
- 123Р
Глобальные цели снижения:
- 100Р
- 88Р
- 81Р
Считаю, что вероятность движения к Глобальным целям снижения крайне низка, но такой сценарий не исключаю полностью и готов усиливать позицию. Так как на данный момент идет распределение объема, набранного и закрепленного в цена 278Р, то с высокой вероятностью будут достигнуты ближайшие цели снижения :
Глобальные цели роста:
+ 300Р - при уходе и закреплении выше данного уровня начнется Глобальный восходящий Тренд .
+ 400Р
+ 460Р
+ 500Р
+ 531Р
+ 600Р
+ 650Р
+ 703Р
+ 750Р
+ 856Р - при пробое открываются перспективы подхода к Историческому Максимуму .
+ 1000Р
+ 1200Р - какую то часть объема буду держать до достижения данной цели.
Более высокие цели возможны, но пока преждевременно о них говорить, так как на 1200Р находится Глобальный ЗО с которого началось снижение и все цели заканчиваются в нем (по теории).
invst.ly
Так же акцентирую внимание - данная позиция формируется исключительно на долгосрок.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли
Соллерс. Пассажирский Шатл заправляетсяНе знаю какое время у Вас, а у меня вечер.
Так что с добрым вечером, товарищи коллеги / фондовые гангстеры!
Очень интересная картина для покупок сложилась по Соллерсу.
Своим движением, от ЗО на 509Р до пробоя минимума 300Р бумага достигла цели распределения накопленного объема.
Если бы график начинался с 2013 года, то необходимо было при пробое покупать на крупную сумму и докупать большими партиями при каждом шаге усреднения, но биржевая история этого инструмента начинается с 2005 года и здесь есть дальнейшие цели снижения: ru.investing.com
Ниже был диапазон уровня границы тенденции 250Р - 260Р, где и произошла остановка и идет набор объема в рынок. Движение ниже 200Р тоже не выходит за рамки ГТ. Вполне возможно, что с данной отметки и начнется впечатляющий рост.
Но есть вероятность сходить пониже:
- На пробой 180Р
- К объему, с которого начался рост до исторического максимума, 150Р - 100Р
Рекомендация - покупки через усреднение, с планированием капитала под выше представленный сценарий снижения.
Цели роста:
+ 400Р
+ 460Р
+ 500Р
+ 600Р
+ 700Р
+ 860Р и начало новой реальности для этой бумаги.
До 500Р есть вероятность дойти с текущих уровней, в среднесрочной перспективе. Что касается более высоких цен, это дело исключительно долгосрока и, желательно, более низкого ухода цены.
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
Покупка СОЛЛЕРС среднесрочноНа недельном-дневном графиках цена преодолела наклонную линию сопротивления, в целом бумага после падения в 2014 году долго находилась в накоплении, последний год тренд растущий. На дне накопления видны повышенные объемы указывающие на интерес покупателей. Напомню что в 2008 году на максимумах акция СОЛЛЕРС стоила 1600 руб. Напрашивается покупка в среднесрок. Ближайшая цель видится около 480. Попробую лонг с коротким стопом за последним накоплением
Среднесрочная идея покупка СОЛЛЕРССоллерс выходит из своего среднесрочного треугольника, пробил сопротивление 435
Покупка на 18% от капитала, риск в сделки 1,5%, стоп 398
SVAV: стратегическая покупкаВ качестве инвестиционной идеи предлагается покупка обыкновенных акций группы «СОЛЛЕРС» (MOEX: SVAV)
Цели роста:
450 руб. – краткосрочная
600 руб. – среднесрочная
750 руб. - долгосрочная
В процентном соотношении размах среднесрочных движений представляется привлекательным. Сейчас цена находится вблизи нижней границы диапазона. От верхнего экстремума 2013 года снижение составляет порядка 55%. Диапазон для накопления позиций 390 – 405 рублей. Идея успешно реализуется 2-й день. Потенциальная доходность может достигать 80%. Горизонт инвестиции – до 3-х лет. Доля в портфеле до 5%. Риск с учетом низкой ликвидности – высокий. Фундаментальная картина по эмитенту представлена здесь
