Совкомфлот- когда!!!!Выглядит очень не плохо, даже когда рынок стоит, он показывает силу. Если подвезут хороших новостей с газового форума, то полет к звездам гарантирован.
Совкомфлот
«Совкомфлот» — 🤔 Возможно я пожалею об этой покупке...🤔 Возможно я пожалею об этой покупке, но я смотрю на котировки и вижу, что на фоне нормальных новостей о дивидендных выплатах стоимость «Совкомфлота» падает...
Это как раз и есть тот момента, когда инвестор или трейдер нутром чует — надо покупать!
❗️Никому не советую покупку каких либо акций без понимания своей стратегии.
Обзор акций Совкомфлота Группа компаний «Совкомфлот» (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок.
Основные направления деятельности СКФ:
1. морская транспортировка нефти и нефтепродуктов;
2. обслуживание нефтегазовых проектов на шельфе;
3. морская транспортировка сжиженного газа.
СКФ специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке России.
Недельный график
Движение по бумаге продолжается в рамках восходящей структуры. Потенциально, сейчас формируем участок 4-5 восходящей волны Эллиота.
Дневной график
Судя по скоплению свечей в течение апреля-мая и текущего роста, можно предположить, что покупатель увеличивал свои позиции, во внимание стоит принять и пересечение линий MACD в бычьем направлении. Причём, 15 апреля удалось пробить нисходящую трендовую линию и пойти выше. Текущие уровни поддержек: 132.29, 133.88 (при торговле со стопами можно поставить stop-loss за эти уровни).
Цель роста обозначу в районе 140-143 рублей, при этом среднесрочная цель - это обновление максимума и рост к уровню 150 рублей за 1 бумагу. По 4х часовому графику, можно отметить фигуру "треугольник", при этом выход показываем именно вверх.
Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Совокупные дивиденды в следующие 12m: 19.36 руб (примерная доходность от текущих значений: 14.25%)
FLOT - погружаемся, задраить люкиMOEX:FLOT видимо перегрели, теперь будут плавно остужать. Выглядит не плохо на шорт, после исполнения всех целей лично мы будем её набирать заново.
FLOT: Лидер роста российского рынка на пути к главной целиЕще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности.
Оригинальный текст и графики идеи от 17.10:
"Совкомфлот продемонстрировал внушительные +220% роста с начала 2023 года. Есть ли еще запас потенциала на 4 квартал? Мой волновой анализ показывает, что есть, но важный уровень сопротивления уже близко.
Движение цены хорошо следовало ключевым уровня фибоначчи, традиционно выступающими в роли поддержки и сопротивления. Так цена консолидировалась в зоне 93-103, после мощного роста в конце мая; затем ушло в коррекцию в идеальной точке 1.618% (117,92) и встретило ожидаемую поддержку в зоне 1.236%-1.00% (103-93).
Следующим важным уровнем сопротивления является 2.00% (132), что может являться финальной целью движения цены с низов Окт.22, как последняя часть пяти-волновой структуры.
План для торговли:
планирую фиксировать большую часть прибыли на уровнях 130-132. Оставшуюся часть позиции планирую закрывать при падении цены ниже кратковременных средних (8/21ема).
Важная информация: Волны Эллиота и уровни Фибоначчи — это очень субъективная форма анализа, и я не торгую полностью основываясь на них. Я использую их только с целью оценки структурного потенциала движения любого актива, что позволяет мне быть более уверенным при возникновении торговой возможности с низким уровнем риска."
Примечание:
* Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
Обзор российского рынка.Всем привет!
В этом обзоре рассмотрел индекс Мосбиржи, пару USD/RUB, также в обзор включил две ценные бумаги: Совкомфлот и Озон.
Всем успешной торговли.
Совкомфлот - все хорошоНачнем, совкомфлот
Дневной ТФ:
- Восходящий тренд
- Пробили/протестировали наклонную трендовую +-
- Протестировали дневной тренд
- Видим отскок
Если у вас ее еще нет в портфеле/ показал прямоугольником зону набора, цели за 110+
Недельный график:
- Так же восходящий тренд
- Четко видим сопротивление, которое надо пробивать
- Возможно будет формирование подобие паттерна чашки с ручкой
Итог:
Все в совкомфлоте хорошо
Для тех, кто держит ---> держите
Для тех у кого нет и присматриваются - можно брать с текущих с зоны, которую указал 🤝
Совкомфлот - цели вышеВ прошлом посте от 29.04 писали, что можем пойти еще раз выше вершины в район 70 и потом коррекция. Cейчас после опубликования хорошей отчетности, можно с уверенность сказать, что пойдем выше, в район 78 . После захода в район 72-78, будем прогнозировать коррекцию.
⚓️ СОВКОМФЛОТ - ЗАРЯЖЕН НА 2023?Одна из самых скрытных компаний РФ
2022 год стал невероятно успешным для компании:
Выручка: 129 млрд (+22% г/г)
Чистая прибыль: 20 млрд (x4,4)
Чистый долг: 65 млрд (-61% г/г)
При этом, компания продала часть своего флота! Но основной вопрос в том, сможет ли СКФ сохранить такие результаты в 2023г?
🟢Инсайты:
• Большая часть флота - нефтеналивные танкеры Aframax (38 шт на 2021г)
• Активно расширяет флот газовозов СПГ
• Судостроительная программа на 2022-23г предполагает 32 новых суда, что покроет продажу части флота в 2022г
• Средний возраст флота на 2021г составил 12,2 года, что на 9 % ниже среднего показателя по отрасли
• Точки роста: разворот на Восток и проект Артик-СПГ 2
🟢Текущее состояние рынка:
• Ставки фрахта Aframax достигли рекордных уровней в I квартале 2023г (+87% г/г)
• С января 2023г морской экспорт нефти из России выше 3 млн б/с (значительно выше уровня 2022)
• Экспорт СПГ, наоборот, начал снижаться в 2023г, однако ставки фрахта рекордные
🟢 Оценка компании
• P/S около 1
• P/E 6,8 (среднее по отрасли 11)
• Компания оценена дешево относительно возможного роста выручки в 2023г
🟢 Дивиденды
• ДД составила 7%. Компания могла бы выплатить и больше, но выбрала облигации и флот
• Прогноз на 2023г: от 5,9 руб, при сохранении высокой ставки фрахта
🟢 Риски
• Коррекция ставки фрахта, которая находится на рекордном уровне
• Гос вмешательство и санкционные риски
• Возможные переносы выпуска судов, как произошло в случае в Артик- СПГ2
• Низкий f-f, всего 15%
🟢 Оценка Ranks
• За 1 полугодие 2023г компания точно получит рекордные показатели, благодаря росту цен и объемов морского экспорта
• Для спекулятивного портфеля: есть высокая вероятность получить ДД от 10% в 2023г, а апсайд до конца года может составить до 20%
• Для долгосрочных инвесторов: лучше подождать, пока ставки фрахта откорректируются, компания зависит от их роста + необходимо больше ясности от менеджмента
#Ranks_аналитика
Совкомфлот - скоро коррекцияСовкомфлот - технически напрашивается уже коррекция:
- уже вышел на высоту фигуры;
- уперся в середину большого трехлетнего тренда;
- рост полгода - это большой период для волны.
Может еще раз зайти выше вершины в район 70 и будет коррекция в район 43-49 .
По волновому анализу есть еще отметка в районе 78, но это навряд ли, сейчас место очень опасное. На отметке в 78 скорее всего будет остановка в следующей волне роста
FLOT LongMOEX:FLOT
#FLOT
Если коротко, то заканчиваем 4 коррекционную волну
И идем на 5 восхоядщую
У отметок 44.3 есть сильное сопротивление.
Если будет спружинивае, то очередное подвтерджение восходящего тренда
Все внимание при наборе длинных позиций будет на реакцию покупателей у данной отметки
Совкомфлот на 80?
Ну что, кто что думает насчет Совкомфлота? Формально перелой мы сделали. Пробой уровня состоялся. Вопрос в том, не ложный ли пробой. Для этого нужно закрепиться выше зоны, обозначенной белыми линиями. Если нет - то вэлком 80. Некоторые робоадвайзеры, вроде симпливолл, считают, что исходя из DCF потоков компании красная цена активу полтинник. Я бы не давал такой даунсайд. Тем не менее, рынок однозначно сейчас дает понять, что цена размещения на IPO была чудовищно завышена. Перехай 105 до сих пор не случился. Да и выглядит это все очень фантастично
Как уже писал ранее, жду до конца года. Если актив и дальше будет вяло сползать все ниже и ниже - значит продам эту позицию (у меня 1% на портфель). И что б меня еще раз черт дернул участвовать в IPO, который проводит ВТБ) Кстати, ВТБ включил в свой стоп лист, как вечно падающий актив.
Совкомфлот у опасной чертыВсем привет!
У меня есть небольшая позиция на Совкомфлот, примерно на 50к (это 0.6% от текущего портфеля). Вошел ради любопытства на старте. Прочувствовал, так сказать, на себе всю прелесть переоценки со стороны организаторов торгов и долгих сливов нераспроданных остатков. В результате актив укатали да так, что мало не покажется
Сейчас мы снова на этом опасном уровне. Не берусь гадать, что да как. 0.6% на портфель - да пусть лежат. Если только зарубежные робоадвайзеры не окажутся правы насчет даунсайда еще на 40-50% от текущих, да и пусть себе лежит. Компания законтрактована на годы вперед. Выручка валютная и т.д.
Но, чисто технический момент: если мы закрепимся ниже текущего важного и старого уровня, дорога ведь на 80 открыта? Ничего уже не будет держать актив. Ведь исторического дна попросту нет
FLOT. Локальный шорт.Совкомфлот.
Глобальный тренд нисходящий.
Локальный тренд нисходящий.
Образовался сетап на пробой уровня поддержки вниз.
Sell Stop : Ниже 88.56 rub
Take profit : 86.25 rub ( погрешность присутствует )
Stop : Математический 1/3 atr, либо за 50 мувинг на 1H
