Регистрация

Российскийрынок

Возможный сценарий на пару месяцевСегодня на рынке я не ожидаю сильных движений, плавное снижение🔽 цен. 🕓Рынок переваривает вчерашнюю инфляцию. Драйверов для роста нет, как и сильного негатива. В последние две недели рынок торговал исключительно политику, но пора и вспомнить про экономику, а она у нас не очень то и радостная. 💩 🛢Нефть- жду снижения и в целом она потащит наш индекс ниже. Возможен рост нефти на фоне дальнейшей эскалации на востоке. А так для роста не вижу предпосылок. 🪙Золото- и дальше будет снижаться, так как сильный военный конфликт переходит в фазу переговоров. Возможно будет отскок, но в целом смотрю на снижение цены. Вопрос удержим ли уровни 2720-2750. Если да, то можно говорить, что рынок приходит на стабильное плато, если нет- то идем ниже, где и буду👀 рассматривать покупки в лонг. ⚠️Сейчас на рынке время шортистов. Я на заборе.🎲
RUS:IRUS
от KIT_INSIDE
1
нейросеть: ожидаем 20% прибыли Запрос нейросети для RUS:TASB Вероятность: 74% (Высокая) Тип ордера: Buy limit Точка входа: 1.56067 Тейк профит (TP): 1.89299 Стоп-Лосс (SL): 1.4499 ВНИМАНИЕ! Я не использую Фибоначчи! В данных уровнях у меня отображены: Точка входа Стоп-лосс Зеленый уровень у меня стоит ЭТО ЦЕНА ПРИ КОТОРОЙ Я ПРОДАМ 1/3 АКЦИЙ, чтобы позиция стала безубыточной! В таком случае, если цена уйдет по стоп-приказу - мы ничего не потеряем! Наблюдаем 👀
RUS:TASBДлинная
от GPT21
Сомнительно, но я так чувствуюRUS:TCSG Трейдинг - это матрица, а матрица это система, когда ты в ней оглянись, что ты видишь? шорт? лонг? ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие жмут кнопки наугад, ты меня слушаешь? или уже жмешь кнопки ? На самом деле тут все просто и видно как в ясный день, шорт он и в Африке шорт, можно продавать, но я бы подбирал от 2205 если погода не поменяется, будем смотреть закрытие в пятницу 😄
RUS:TCSGДлинная
от Mister_Coal
СБЕР ТЫ КУДАBER Сейчас определенно стоит уделить внимание активу. 🔹Видим, что находимся на локальных минимумах, откуда ранее следовала разворотная формация графика. 🔹Сегодня наблюдаю аналогичную картину, но рыночная конъюнктура и условия совсем другие (например ставка). ✔️Завтра у "Зеленого банка" отчет МСФО за 3 квартал, где консенсус в сторону нейтральных результатов относительно прошлого года и предыдущего квартала. Я также не жду там чудес, скорее несколько "отрицательную" динамику показателей. К чему я это? Может быть повышенная волатильность в активе, а следовательно и в рынке. 1)Если результаты окажутся лучше ожиданий, исходя из поджатия актива, могут вынести вверх. 2)Все, что в рамках ожиданий и ниже, шорт. Соответственно, реакция рынка аналогичная. Ключевой уровень здесь 240, обязательно на заметку тем, кто торгует, особенно внутри дня
RUS:SBER
от KIT_INSIDE
5
НЕЙРОСЕТЬ: ПОЛЮС ПАДАЕМ!!! Запрос нейросети для RUS:PLZL Вероятность: 71.77% (Высокая) Тип ордера: Sell limit Точка входа: 7173.21993 Тейк профит (TP): 7044.3307 Стоп-Лосс (SL): 7216.183 ВНИМАНИЕ! Я не использую Фибоначчи! В данных уровнях у меня отображены: - Точка входа - Стоп-лосс и зеленый уровень у меня стоит ЭТО ЦЕНА ПРИ КОТОРОЙ Я ПРОДАМ 1/3 АКЦИЙ, чтобы позиция стала безубыточной! В таком случае, если цена уйдет по стоп-приказу - мы ничего не потеряем! Поставил лимитную заявку 👌
RUS:PLZLКороткая
от GPT21
НЕЙРОСЕТЬ: ГАЗПРОМ - КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ!!!Запрос нейросети для RUS:GAZP Вероятность: 71.77% (Высокая) Тип ордера: Sell limit Точка входа: 7173.21993 Тейк профит (TP): 7044.3307 Стоп-Лосс (SL): 7216.183 ВНИМАНИЕ! Я не использую Фибоначчи! В данных уровнях у меня отображены: - Точка входа - Стоп-лосс - зеленый уровень у меня стоит ЭТО ЦЕНА ПРИ КОТОРОЙ Я ПРОДАМ 1/3 АКЦИЙ, чтобы позиция стала безубыточной! В таком случае, если цена уйдет по стоп-приказу - мы ничего не потеряем! Поставил лимитную заявку 👌
RUS:GAZPКороткая
от GPT21
SOFL. ПокупкаКупил на прошлой неделе от 130,9₽ на 2% портфеля. Потенциал роста более 25%. Пишу только про свои входы, а именно, где покупаю и продаю сам. Все действия и результаты по своему публичному портфелю сообщаю открыто и своевременно только на своём ресурсе. Подписывайтесь и ничего не пропустите.
RUS:SOFLДлинная
от VOGCAPITAL
8
Идея покупки VTBR с текущих и точкаRUS:VTBR как говорится если цена падает значит пора покупать, инструмент закрылся возле уровня под самый LOW, думаю будет пробивать уровень, возможно даже немного уйдет ниже, но это все не наша забота, ждем звонка от Bogdanoff, ставим отложку на покупку от уровня по обстановке и запасаемся попкорном 👀
RUS:VTBRДлинная
от Mister_Coal
Индекс разворот? НЕТ!!!!Почему начинает расти рынок❓ Закрывают шортовые позиции, на этом и идем вверх, возможно завтра еще отрастем немного, так как на выходные оставлять позиции трейдеры не хотят. В целом думаю падение еще продолжиться. 🔽 Всем отличного вечера🐳 Общее настроение рынка продолжает намекать в сторону снижения🔽, поддержку рынку сегодня оказывала растущая нефть🛢🛢🛢, на фоне заявления Ирана ударить по Израилю в ответ на их удары. Но последние дни наблюдается разнонаправленное движение сырья и активов. Индекс сейчас торгуется над поддержкой в 2550 пунктов, но пока по рынку больше преобладают продажи,
RUS:IRUSКороткая
от KIT_INSIDE
1
RTKM - покупаем шляпуRUS:RTKM на улице холодает, поэтому пора покупать шляпу, так как на следующей неделе Ростелеком пойдет пробивать дно на 69.14, у меня родилась идея покупки данного инструмента от этого уровня, конечно же не надолго и с коротким стопом, посмотрим как пойдет.
RUS:RTKMДлинная
от Mister_Coal
А что все ждут инфляцию!?Фактически, рынок простоял в рамках боковика, получив легкий откат на попытке уйти выше 2800 пунктов, видно, что не хватает энергии для импульсного движения и все таки, смуту добавляет приближающееся собрание ЦБ. 🛢На ближнем востоке снова эскалация конфликта, но при этом нефтяные котировки показывают отрицательную динамику. Если смотреть на тяжеловесов, то снова появился продавец в ключевых активах: ⛽️#LKOH,⛽️#GAZP,🏦#SBER. Второй сегодня рос без каких-либо причин, за счет чего и получили задерг по открытию. 🔺Не очень мне нравится движение рынка сегодня, снова начинают ломать формацию локального роста и возвращают нас в зону накопления. Поэтому будьте внимательнее в торгах.
RUS:IRUS
от KIT_INSIDE
1
ты туда не ходи, ты сюда ходиALOR:GAZP накидал примерное движение по инструменту, думаю инструмент попробует пойти примерно по такой траектории т.к. он не отработал уровни которые мне нагадала гадалка, думаю что ракета не готова к полету, и по техническим причинам рейс задержится на некоторое время ИМХО :)
RUS:GAZPКороткая
от Mister_Coal
1
шорт MOEX с текущихALOR:MOEX шорт мосбиржи как глоток свежего воздуха, цена достигла уровня который всем своим видом говорит что пора продавать данный инструмент, думаю возможна попытка уйти вверх, но это не наш профиль, мы медведи друг друга не обманываем 😄. ИМХО
RUS:MOEXКороткая
от Mister_Coal
Технический анализ акций ТКС Холдинга + р-ты за 2 кварталРассматривая динамику цен на акции банков РФ с января 2023 года, отмечу, что Тинькофф уступает в доходности Сбербанку, Совкомбанку и ВТБ, лишь немного опережая МКБ. С начала 2024 года, акции ТКС Холдинг упали более чем на 20%. Кстати, чистая прибыль российских банков в августе выросла на 42% к июлю. Показатель составил 435 миллиардов рублей — на 129 миллиардов больше, чем месяцем ранее. Банки заработали, в частности, на валютном рынке, в том числе на укреплении юаня к доллару и евро. За второй квартал этого года , чистый процентный доход Тинькофф банка вырос на 45% и составил 77,7 млрд рублей. При этом, активно увеличивалась клиентская база, что способствовало росту чистого комиссионного дохода на 45% - 24 млрд. рублей. Так как потребительские расходы продолжают расти, инфляция также не замедляется - комиссионные доходы банка, с большей вероятностью, продолжат рост. С другой стороны, рост ключевой ставки способствует увеличению количества просроченных задолженностей - этот аспект приведёт с снижению качества кредитного портфеля. Руководство банка подтвердило свой прогноз относительно увеличения чистой прибыли на 30% по итогам года, но с учетом жестких условий дкп не факт, что удастся достичь этой цели. Что касается мультипликаторов, то в этом году, прогнозируется рост показателя EPS (прибыль на акцию) на 11,25%, при прогнозном P/E = 5.7. Отношение рыночной капитализации к стоимости активов (показатель P/B) - составляет 1.73, то есть за каждый 1 рубль имущества - необходимо вложить 1.73 рубля (инвесторы готовы платить больше, чем стоит компания). Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, Группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала. За этот год дивов ждать не стоит. Как итог, до смены регистрации, банк позиционировал себя как компания-роста. Сейчас же, дивиденды и высокая ставка будут замедлять темпы роста компании. Однако, в рамках кризисов/стагнаций - банковский сектор является относительно устойчивым и прибыльным. Техническая картина. На недельном графике, сформировав несколько бычьих свечных моделей, цена вышла к медианной линии нисходящего канала. С точки зрения 4х часового графика, рассматриваю текущий рост как участок 2-3 восходящей волны Эллиота (получили пересечение WMA50 и WMA200 в бычьем направлении - позитивный сигнал). Текущие поддержки - 2500, 2400 рублей. Сопротивления (цели): 2675 рублей, 2800 рублей. Реализация выше расположенных целей - во многом будет зависеть от динамики индекса ммвб: в случае выхода к 2900 пунктов, весьма вероятна полноценная отработка целей по ТКС Холдинг. Пока нет оснований говорить о полноценном развороте среднесрочного тренда. Акции интересны к покупке лишь спекулятивно.
RUS:TCSG
от Dark_Papillon
6
Магнит +14% за неделю - что дальше? «Магнит» — вторая после X5 крупнейшая сеть офлайн-ритейла в России. Компания оперирует магазинами «У дома» собственного бренда и бренда «Дикси», косметическими магазинами «Магнит Косметик», гипермаркетами, дискаунтерами (B1 и «Моя цена»), аптеками и другими форматами. Внутри магазинов ритейлер предоставляет рекламные услуги. Магнит за эту неделю входит в топ бумаг по доходности + 15% (при этом объёмы торгов в несколько раз выше среднего). Акции растут без новостей. Стоит понимать, что рост продовольственной инфляции благоприятствует фудритейлерам и поэтому, предлагаю рассмотреть результаты компании за первое полугодие 2024 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 18,8% до 1,5 трлн рублей, при этом общее число магазинов показало рост в количестве 944 штук, торговые площади – увеличились на 6.4%. Следуя отраслевым трендам, компания делает ставку на магазины у дома. Не так давно ретейлер решил запустить пилотные магазины «Моя цена» в формате жёсткого дискаунтера. Такие сети ориентируются на низкие цены, высокую оборачиваемость и узкий ассортимент. Чистая прибыль составила 17,454 млрд руб. (уменьшилась на 49% по отношению к уровню прошлого года). Базовая прибыль на акцию (материнской компании) составила 246.84 руб. против 346.77руб. за аналогичный период прошлого года. Соответственно, по итогам этого года ожидается общее снижение показателя EPS -> то есть кардинальную переоценку акций и обновление максимума в районе 8500 рублей в перспективе этого года мы не увидим. Операционные расходы компании растут быстрее доходов, что и привело к снижению чистой прибыли. Компания продолжает увеличивать капитальные вложения, расходы на персонал, при этом часть доступных денег была направлена на погашение долга. В совокупности, все эти факторы могут снизить будущий общий объём средств для выплат дивидендов. В общем и целом, компания показала неплохие результаты, но основной конкурент Х5 растет быстрее и продолжает наращивать рыночную долю –продажи увеличились на 26,1% (многие аналитики и инвест. компании пишут об этом). В сравнении с Х5 и Лентой, Магнит уступает в росте среднего чека и в динамике роста издержек (у Х5 и Ленты они остаются ниже), что указывает на более слабую эффективность бизнес-модели. Напомню, что 2022 году, в Магните значительно ухудшился уровень корпоративного управления, это заставило Мосбиржу в прошлом году перевести акции ритейлера в третий котировальный список, при этом акции компании по-прежнему включены в индекс Мосбиржи (доля 1,1%), но, судя по всему, в конце года у них есть все шансы покинуть индекс. Рентабельность EBITDA продолжает снижется с 2021 года, а долговая нагрузка (долг/EBITDA) увеличилась с 0.99 до 1.37 (большая часть долга привлекалась под фиксированную процентную ставку, поэтому не так критично). Тем не менее, в условиях высоких ставок, часть долга придётся рефинансировать и его обслуживание станет ещё дороже, т.е. получаем дополнительный фактор давления на чистую прибыль компании. С точки зрения технической картины, отмечу, что текущим уровнем сопротивления выступает отметка 5700 рублей, при этом в качестве поддержек хорошо показали себя уровни 4500, 4700, 5370 рублей. В качестве серьезного сопротивления (исходя их свечных моделей) можно отметить диапазон 6200-6700 рублей. Как стратегическую поддержку отмечу уровень 3300 рублей за 1 акцию. Акции компании продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда с весны этого года (под рядом алгоритмических средних):с начала года акции упали на 20% (при этом за неделю выросли уже на 13%). На фоне локального роста объёмов на покупку –сформировалась разворотная (бычья) свечная модель и судя по столь активным покупкам в стакане, весьма вероятно, что в ближайшее время отработаем уровень 5700 рублей. С точки зрения дневного графика, картина выглядит довольно позитивно (ещё бы узнать основания для роста…) – котировки выходят вверх из нисходящего канала на больших объёмах -> ближайшая цель 5700 рублей, в случае сохранения интереса со стороны покупателей, допускаю рост акций до сопротивления 6000 рублей. Не стоит забывать о ситуации на российском рынке в целом – ряд негативных факторов в виде санкций, невысоких цен на нефть, жесткой риторики со стороны ЦБ и т.п. не даёт фундаментальных оснований для супер-бычьего рынка. На часовых таймфреймах, допуска, что текущий рост показываем в рамках участка 2-3 восходящей (второстепенной) импульсной волны Эллиота (на сколько третья волна растянется -для меня вопрос, обращаю внимание, что RSI – постепенно входит в зону перепроданности – уже в районе 78 пунктов на 4х часах). Краткосрочные цели по бумаге – 5700, 6000 рублей (сценарий отработки этих уровней, вероятен, при попытках штурма уровня 2800 индексом ммвб). Что касается среднесрочной торговли, то стоит присматриваться к поддержкам в районе 4500 рублей, принимая во внимание решения по дивидендам, финансовые результаты компании. Текущий рост – скорее всего связан с каким-то инсайдом и покупать бумагу по текущим уровням – довольно рисково (не обладая достаточным количеством информации о том, за счет чего происходит столь стремительная переоценка). Для более продолжительного инвестирования акции Магнита выглядят менее привлекательными по сравнению с акциями Х5. Кстати, если Вы рассчитываете на дивиденды, то дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов). После выкупа 30 млн акций в прошлом году, число акций в обращении сократилось до 68 286 тыс. акций. Если будет принято решение о погашении казначейского пакета, то оценка компании существенно улучшится и прогнозные дивиденды за 2024й год могут составить от 600 до 900 рублей (решение будет принимать совет директоров, но судя по столь активному росту в последние дни – возможен какой-то инсайд).
RUS:MGNT
от Dark_Papillon
12
Сбербанк: ПогружениеМного ожиданий относительно близкого дна на российском рынке. Однако долгосрочный анализ волнового цикла говорит о том, что это "дно" будет лишь промежуточным. На графике достаточно чистый завершенный импульс от дна 1998 г. 0.14 до вершины 2021 г. 388.11. Он подтверждается волновым индикатором. Далее старт коррекционной фазы. Наиболее логичным здесь выглядит двойной Зигзаг с обновлением минимума марта 2022 г. 89.59 . Сохраняя критический подход, можно предположить развитие менее агрессивной модели коррекции. В этом случае минимальные цели коррекции 181.6 и более вероятная 146.4 . Проблемы в экономике накапливаются. Те, кто ссылаются на цифры роста ВВП, обычно игнорируют его несбалансированную ("нездоровую") структуру. Интегральный показатель ключевой ставки дает более ясное представление об экономических условиях. И то, что согласно прогнозам ЦБ, ставка прогнозируется высокой на длительный период времени, подчеркивает негативные ожидания. Конкретно банковскому сектору еще предстоит нести бремя последствий ипотечного пузыря.
RUS:SBER
от Nickonomics
4