Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_Ь_(лонг от 12.03.2025)Вхожу в лонг Роснефти по 530
На дневном таймфрейме подошли к красным 200-ым скользящим + отработали шим большой свечи от 14 февраля.
Примерно с текущих ожидаю как минимум краткосрочного роста.
Рекомендация: ЛОНГ
Роснефть
Идея на фьючерсе РоснефтиРоснефть (фьюч): на нижней границе большого
диапазона формируется маленький диапазон
возможного накопления.
Лонг от теста линии крик или после закрепления
над верхней границей диапазона/от теста.
Цели: 54628; 55105; 55897.
Для шорта можно рассмотреть пробой/тест
нижней границы диапазона. Цели: 52047; 51624;
50822.
ТОП лучших акций после снятия Санкций США.Посмотрели с вами акции компаний, которые могут получить хороший потенциал роста после частичного снятия санкций
Паттерн "Голова и плечи": Как его распознать и использоватьНа нашем рынке сейчас появилось много бумаг с паттерном "Голова и плечи", поэтому я посчитал нужным написать эту небольшую статью для вас. В этой статье мы рассмотрим, как распознать этот паттерн, его разновидности и стратегии торговли на его основе.
Паттерн "голова и плечи" — один из самых известных и широко используемых графических паттернов в техническом анализе. Он сигнализирует о возможном развороте тренда и может быть использован как для открытия, так и для закрытия позиций.
Что такое паттерн "голова и плечи"? Паттерн "голова и плечи" состоит из трех пиков: двух плеч и одной головы. Он формируется следующим образом:
1. Левое плечо: после восходящего тренда цена достигает локального максимума, затем корректируется вниз.
2. Голова: цена снова растет, достигая более высокого максимума, и затем снова корректируется.
3. Правое плечо: цена снова поднимается, но не достигает уровня головы, после чего происходит окончательная коррекция.
Паттерн завершает свою форму, когда цена пробивает уровень поддержки, который называется "линия шеи". Это сигнализирует о возможном развороте тренда с восходящего на нисходящий.
Акция Роснефти ( RUS:ROSN ) сейчас как раз пробили линию шеи, да и котировки нефти ( RUS:BR1! ) говорят о том, что в целом все акции наших нефтяников будут под давлением. Обращу ваше внимание на индикатор RSI, на дневном таймфрейме там тоже виден паттерн "голова и плечи".
Виды паттерна "голова и плечи"
1. Стандартный паттерн "голова и плечи": описанный выше вариант, указывающий на разворот восходящего тренда.
2. Обратный паттерн "Перевёрнутые голова и плечи": зеркальное отображение стандартного паттерна, указывающее на разворот нисходящего тренда. Здесь левое плечо и голова формируются на более низких уровнях, а правое плечо — на уровне, близком к голове.
Ещё один пример на нашем рынке с таким паттерном — акции Самолета ( RUS:SMLT ). Тут хоть и был пробой шеи, но цена бодро вернулась обратно. Можно ожидать в ближайшее время повторный пробой шеи паттерна и закрепление под линией.
Такой же паттерн наблюдается в ПИКе ( RUS:PIKK ), только тут уже произошел пробой линии поддержки и цена сделала тест снизу шеи паттерна.
Как торговать по паттерну "голова и плечи"?
1. Распознавание паттерна:
• Убедитесь, что у вас есть четкий восходящий тренд перед формированием паттерна.
• Ищите три пика: два плеча и одну голову.
• Определите линию шеи, которая соединяет минимумы между плечами.
2. Вход в сделку:
• Ожидайте пробоя линии шеи. Это может быть подтверждено объемом торговли — увеличение объема при пробое указывает на силу движения.
• Входите в короткую позицию (продажа) сразу после подтверждения пробоя.
3. Установка стоп-лосса:
• Стоп-лосс можно установить немного выше линии шеи.
4. Целевые уровни:
• Цель для прибыли можно установить на расстоянии, равном высоте головы от линии шеи. Например, если расстояние от линии шеи до головы составляет 100 рублей, то ваша цель будет на 100 рублей ниже линии шеи.
5. Обратный паттерн:
• Для обратного паттерна "Перевернутые голова и плечи" следуйте тем же принципам, но ожидайте пробоя вверх.
Аналогичный паттерн, но на более крупных таймфреймах есть в акциях Лукойла ( RUS:LKOH ), ЛСР ( RUS:LSRG ) и Черкизово ( RUS:GCHE ), но в них паттерн ещё до конца не сформирован.
Заключение:
Паттерн "голова и плечи" является мощным инструментом для трейдеров, позволяющим выявить потенциальные развороты тренда. Однако важно помнить, что ни один паттерн не дает 100% гарантии успеха. Рекомендуется использовать дополнительные индикаторы и методы анализа для подтверждения сигналов, а также управлять рисками через грамотное размещение стоп-лоссов и контроль размера позиций.
Спасибо, что дочитали до конца! Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.
Удачи в вашей торговле!
#обучающий_пост
Нефть ЛЕТИМ на 55 баксов за баррель? Акции рф все в порядке?)обсудили нефтянку, которая крайне важна для рынка рф и для американского/крипты
Идея на акции РоснефтьРоснефть: возможно формирование ренакопления.
Вход на пробой или от теста линии крик. Цели:
верхняя граница диапазона; 614,50; 629,45.
Отмена - расторговка диапазона вниз.
Идея на фьючерсе Роснефти Роснефть: у верхней границы большого диапазона формирует диапазон меньшего размера, пока похожий на распределение.
Шорт на пробой линии льда или от теста. Цели: 55218; 54330; 53423.
Для лонга можно смотреть пробой верхней границы диапазона или вход от теста. Цели: 62627; 64007.
Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_Ь_(лонг от 17.02.2025)Вхожу в лонг Роснефть по 571
На часах сегодня гэпом пробиваем ЕМА 20 и закрепляемся над ней.
На часовом тф ЕМА 20 и 200-ые скользящие выстраиваются в параллель.
На всех минутных тф то же самое.
На недельном и дневном тф находимся над 200-ыми скользящими.
Роснефть будет тащить рынок вверх.
Рекомендация: ЛОНГ
Идея на фьючерсе РоснефтиРоснефть (фьюч): цена у верхней границы диапазона
и у верхней границы канального движения.
Лонг на пробой границы диапазона или от ее теста,
либо от теста границы канала. Цели: 57017; 58054;
58944; 59640.
Для шорта смотрим пробой нижней границы малого
диапазона или вход от теста. Цели: нижняя граница
большого диапазона; нижняя граница канала.
Идея на акции РоснефтьРоснефть: от зеркального уровня и МА200
формируется диапазон.
Лонг на пробой верхней границы боковика или
от теста. Цели: 585,80; 611,20; 635,20.
Шорт после закрепления под нижней границей
боковика и МА200, либо от тестов. Цели: 507,15;
486,70.
Роснефть [MOEX: ROSN]: уникальный случай в нефтяной отрасли🔍 Почему это интересно?
Роснефть — не совсем консервативная инвестиция, но обладает исключительными параметрами, которые сложно игнорировать. Среди ключевых факторов:
Политическое влияние. Уникальное преимущество компании — глава Роснефти Игорь Сечин, чья роль в российской политической и экономической системах трудно переоценить.
Дивиденды и перспективы. Наличие актива «Восток Ойл», который, несмотря на недооценку рынком, обещает значительный потенциал.
📈 Риски и парадоксы:
Роснефть балансирует между мощной политической поддержкой и сложностями менеджмента. Это не классический выбор для консервативного инвестора, но уникальные условия компенсируют значительную часть рисков.
🔮 О структурном дефиците нефти:
Долгосрочные тренды (недоинвестирование в добычу, рост спроса) указывают на возможность роста цен, но тактические факторы (санкции, замедление в Китае, влияние ОПЕК+) временно смещают реализацию этого сценария.
💡 Итого: Роснефть — это не просто инвестиция, а ставка на исключительное влияние и стратегическую значимость. Подходит для вдумчивых инвесторов, готовых учитывать нестандартные аспекты компании.
ℹ️ :
Представленная информация носит исключительно информационный характер и отражает мнение автора на дату публикации. Она не является предложением или рекомендацией к покупке или продаже финансовых инструментов. Прежде чем принимать инвестиционные решения, учтите ваши инвестиционные цели, финансовую ситуацию и уровень риска. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с профессиональным финансовым советником.
Готовьтесь разуваться ROSNВариант разметки Волн Эллиота на графике. Сейчас идёт развитие волны С.
Ожидаю район 288, а там будем смотреть по факту.
Всем удачи, не забываем стопы.
P.S. Про нарушение волн, перекрытие 1-4 и т.д. можете не писать, знаю.
Роснефть (ROSN): И̶м̶п̶у̶л̶ь̶с̶ Диагональ Волновой Анализ Эллиотта акций «Роснефть»
.
🔵 Предпочтительный подсчёт
● RUS:ROSN ,🕐TF: 1W
Рис.1
Намедни взялся пересмотреть сценарий на индекс IMOEX в пользу умеренно бычьего, сместил приоритет с импульсного счёта на конечную диагональ. Пусть доля ROSN и составляет в индексе всего 2,23% , но в части волновой структуры графики очень схожи. В общем, скорректировал альтернативные и основной каунты и по Роснефти .
Предыдущий обзор
.
● RUS:ROSN ,🕐TF: 6h
Рис.2
Есть неплохой вариант подсчёта волны A в (X) двойным зигзагом ⓦ-ⓧ-ⓨ . Отсюда, учитывая, что подволна B тоже идёт по пути развития DZZ , велика вероятность, что (X) примет форму плоскости.
.
🔴 Альтернативный подсчёт
● RUS:ROSN ,🕐TF: 1W
Рис.3
Альтернативу с усложнением IV до боковой фигуры вынес для наглядности на отдельный каунт. В момент завершения двойного зигзага Ⓑ стоит присмотреться к как минимум частичной фиксации длинной позиции.
Идея на акции РоснефтьРоснефть - пробила границу возможного накопления
и линию тренда.
Лонг можно рассмотреть от теста трендовой/границы/
линии крик. Цели: 524,30; 538,70; 564,40.
Отмена - возврат под линию крика.
Идея на фьючерсе РоснефтиРоснефть (фьюч) - маленький треугольник у верхней границы большого.
Шорт на пробой нижней границы маленького треугольника и МА200, либо от тестов.
Цели: 47496; нижняя граница большого треугольника; 44770.
Для лонга смотрим пробой верхней границы большого треугольника или вход от теста.
Цели: 52448; 54924.
В фокусе: Роснефть, Татнефть, Лукойл. технический анализ.Какая из трех самых популярных нефтяных бумаг является наиболее благоприятной с точки зрения трейдинга?
Отличие фундаментального подхода от технического.
приятного просмотра!
Месячный обзор ММВБ // Акции Газпром Лукоил Транснефть Новатэк В пятницу закрыли месячную свечу и в этом видео мы проанализировали индекс ММВБ. А так же акции Газпром, Лукоил, Транснефть, Новатэк с позиции свечного анализа и уровней. Показал свой портфель и как я оцениваю привлекательность к покупке акции.
Роснефть / Технический анализ акций / Результаты за полугодиеПАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира.
Производственные результаты за 1п. 2024 года:
1) Добыча жидких углеводородов в 1 пол. 2024 г. составила 92,8 млн т (3 796 тыс. барр./сут). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.
2) Добыча газа Компанией за 1 пол. 2024 г. составила 46,8 млрд куб. м (1 566 тыс. барр.н.э./сут). Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.
3) В результате добыча углеводородов Компанией в 1 пол. 2024 г. составила 131,3 млн т н.э. (5 362 тыс. барр.н.э./сут).
Финансовые результаты за 1п. 2024 года:
1. Выручка в 1 пол. 2024 г. составила 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г).
2. EBITDA достигла 1,65 трлн руб. (+17,8%).
3. Маржа EBITDA составила 32%.
4. Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96 п.
5. Чистая прибыль в 1 пол. 2024 г. выросла до 773 млрд руб. (+26,9%).
С учетом относительно слабого рынка нефти в последние месяцы, ожидаю, что финансовые результаты компании за 2 полугодие будут немного слабее текущих. При этом, на конец года, EPS (показатель прибыли на акцию) - ожидают выше значений прошлого года. Прогноз - 131 руб./акцию против 119.6 руб./акцию годом раннее.
Дивиденды:
Напомню, что Совет директоров Роснефти рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 10 января 2025 г. На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от чистой прибыли за 1 полугодие 2024 г.
Сравнительный анализ:
Рассматривая динамику акций российских нефтяных компаний с начала года, отмечу, что Роснефть - уступает по доходности акциям Лукойла, Сургутнефтегаз прив., Татнефти, но показывает себя лучше акций Газпромнефти. Доля акций Роснефти в индексе ММВБ всего 2,07%, однако, как видно по графику ниже -> корреляция с бенчмарком (как с котировками нефти) прямая и сильная.
Рассматривая сезонность актива , стоит отметить, что ноябрь - один из наиболее "слабых" месяцев по доходности: в среднем за период с 2015 по 2023 год - акции растут лишь на 0.88%, но декабрь, напротив - один из лучших месяцев - в среднем акции растут на 3.19%.
Технический анализ:
Недельный график.
После кризиса 2008 года, акции Компании начали формировать широкий восходящий канал. На текущий момент времени - котировки находятся вблизи медианной линии этого канала, при этом движения показываем под рядом алгоритмических линий: под wma 50 и wma 200. Для себя, отметил паттерн "расширяющийся треугольник" - такая фигура указывает на растущую неопределенность (с увеличением амплитуды колебаний цены на рынке нарастает напряжение, что говорит о возможном сильном движении в будущем). С моей точки зрения, вершина Е - уже сформировалась...
Дневной график.
Локально, ожидаю завершение формирования коррективной волны АВС к импульсу от весны этого года. То есть, рассчитываю на выход к 500 рублям за акцию. Из уровней сопротивления стоит отметить - 532.5 руб., диапазоны поддержки - вблизи 460 руб. и 425 руб. По горизонтальным кластерам объёма - видно, что значительные объёмы есть в районе 570 - 600 рублей (зона интереса продавца), 480 рублей (текущая цена находится именно в этом блоке объёмов) и в районе 320 - 340 рублей (зона интереса покупателя).
Стоит понимать, что пока не обновится максимум в районе 532 рублей - нисходящая структура сохранится (в ноябре был обновлен сентябрьских минимум). На фоне общего роста рынка в начале ноября, котировкам удалось закрепится в районе дневной wma50 (акции откупали на умеренно высоких объёмах). Сейчас, рассчитываю на выход к сопротивлению 487 рублей, далее жду попытки обновить максимум в районе 500 рублей.
Таким образом, в рамках среднесрочной торговли , акции стоит рассматривать к покупке, когда мы увидим разворот по рынку нефти и по индексу ммвб. Сейчас, по рынку нефти, ожидаю сохранение давления продавцов и постепенный выход Brent ниже отметки 70$ (подробнее см. на моих инф. ресурсах), по индексу ммвб - четкой разворотной среднесрочной картины пока тоже не наблюдаю... Соответственно, акции Роснефти интересны к спекулятивной покупке - цель отработка уровня 500 рублей, а вот среднесрочно, думаю, ещё дадут возможность купить акции дешевле текущих значений (присматриваюсь к поддержке 430, 386 рублей). Напомню, что многое сейчас зависит от новостного фона и геополитической ситуации + интересно увидеть реакцию рынка на заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки в декабре (20 декабря). *какие-либо негативные/позитивные новости для российского рынка - существенно отразятся на цене акций (принимайте во внимание этот аспект)
Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_ЬРоснефть реализовала отличную коррекцию. Сделали ретест к скользящим средним. Наиболее важный фактор в сторону лонга - это пробитие ЕМА 200 на дневном таймфрейме-красная дуга. Мы закрепились над ней. Плюс остальные ЕМА так же пересекли ключевую ЕМА 200 в сторону повышательного тренда. Сигнал сильный. Свечи на старших таймфреймах так же сформированы с торону лонга.
Вход в лонг по 380
Рекомендация: ЛОНГ
Р_О_С_Н_Е_Ф_Т_Ь_(ш_о_р_т__о_т__21.06.2024)Вошел сегодня в шорт Роснефти по 558
Решил вынести текущий график Роснефти в отдельную идею.
С сегодняшнего дня можно утверждать, что Роснефть сменила свой тренд.
Аргументы за снижение.
1-Пробили поддержки в виде скользящих ЕМА 200 и SMA 200-красный цвет на дневном таймфреме.
2-Все остальные скользящие расположены над нами.
3-Сегодня сделали ретест к скользящей ЕМА 20-оранжевый цвет на дневном тф. Пока мы под ней с учетом расположения других скользящих, говорить о каком либо развороте в сторону лонга не приходится. Учитывая такой не маловажный фактор как накопление под данной скользящей с понижательным характером.
4-На недельном тф так же находимся под ЕМА 20. На графике фьючерса аналогично.
5-На 4-х часовом тф ситуация лучше, так как там мы еще и сформировали верный порядок скользящих.
6-Цель 450-480
Ожидаю в Роснефти хорошего снижения.
Рекомендация: ШОРТ
если в России есть нефть в Дубае есть я MOEX:ROSN покупка роснефти с текущих, потому что если очень захотеть она пойдет вверх, не сильно конечно, но процентик свой должна дать:) цель 548 +-
ROSN. Когда покупать?График в нисходящем месячном тренде.
Даже ниже 410₽ пока нет желания её покупать.
Прежде чем войти в сделку, должна быть понятна потенциальная прибыль.
Провожу анализ графика по своей методике, и когда потенциальная прибыль настолько интересна, что в разы перекрывает риск, то принимаю решение покупать.
Есть много других интересных компаний в восходящем тренде. На уровне спроса сильных продавцов.
Например, Газпромнефть, Башнефть.
Вот по ним есть интерес покупать. Чуть ниже текущих цен.
ROSN (Роснефть), снижение до поддержки продолжается.Здравствуйте друзья. Ситуация на рынке Роснефти, как и Сбербанка скорее всего будет отличается от Газпрома на ближайшие недели. У нас есть большое накопление продаж, которые систематично распродают и появляются новые схожие объемы.
Я отметил на дневном графике 2 возможный варианта.
1) менее вероятен - рост к сильному сопротивлению - 527.4 в ближайшие недели.
2) более вероятен - продолжение снижения к поддержке - 483.0.
Удачных торгов!
