ARGO: Необходимо проявлять осторожность Практически параболический наклон роста цены MOEX:AGRO с низов 2023 призывает к осторожности для всех открытых позиций лонг.
Помимо резкого угла наклоны цены (считающегося неустойчивым для продолжения восходящего тренда), ее отдаленности от ключевых средних на дневном и недельном графиках* и исторически высоким объемом торгов при закрытии цены в нижнем диапазоне недельной сессии**, ценой были достигнуты ключевые зоны макро-сопротивления 1560-1635***.
Несмотря на то, что у макро-структуры цены есть технический запас прочности (параметры устойчивости данного анализа) до уровня 1820, учитывая дополнительные признаки "перегрева" роста, вполне корректно рассматривать данные уровни как минимум для частичной фиксации прибыли, поднятия стоп-лоссов на оставшуюся часть позиции и формирования плана для полного выхода из нее, при появлении дополнительных подтверждающих сигналах смены тренда.
Основная гипотеза анализа в том, что цена достигла зоны для идеального разворота как минимум среднесрочного тренда роста и для старта (вероятно долгосрочной) коррекции вплоть до уровней: 1200-910.
В качестве главных признаков начала смены тренды, я бы рекомендовал обратить внимания на следующие:
- Закрытие цены ниже скольз. 8Д средней (синияя линяя). Цена изящно следовала этой средней с момента старта роста с начала Окт 2023. Это подчеркивает "характер" данного краткосрочного тренда роста, так и дает нам подсказку о критериях его окончания;
- Закрытие цены ниже скольз. 21Д средней (желтая линия). Цена лишь дважды закрылась ниже этой средней на более длительном промежутке роста с низов Мая до пика Сен 2023 (и то на локальной коррекции и с минимальными объемами торгов);
- Падение и закрытие цены ниже 50Д средней и 10Н средней и торговля ниже этих средних более 1 недели.
- Начало повышения количества признаков дистрибуции над аккумулированием на дневных и недельных графиках, в особенности при падении ниже обозначенных средних.
- Начало разворота данных средних сверху вниз ;
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также сориентировать инвестеров о важных по мнению автора локальных и среднесрочных признаках смены тренда для выстраивания индивидуальных инвестиционных решений.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечания:
* Цена превышает 10Н среднюю, являющуюся важным и широко изученным индикатором тренда и уровнем поддержки, на историческую величину в 30%. На пике предыдущих исторических максимумов в 2016 году, цена отдалялась на 20%
** Исторический объем торгов и недельное закрытие:
*** В рамках данного анализа, представлена диагональная волновая структура восходящего пяти волнового макро-тренда (не импульсивная). Об этом говорят, в первую очередь заметный трех волновой характер движения цены в рамках циклической волны "I".
Далее волна "А" внутри волны III остановилась ближе к 0.764% уровня фибоначчи от волны "I", измеренной с низов волны "II". Достижение данных уровней характерно именно диагональным структурам, тогда как в импульсных структурах цена имеет тенденцию останавливаться на уровнях 0.382-0.618%.
Также следует отметить характер стремительного импульсивного роста волны к.С внутри волны III, которая достигла помимо макро-уровней (1.00% от волн I-II) идеальной зоны среднесрочного сопротивления волн к.А-к.B-к.C (а именно 1.00-1.236% от к.А-к.В) без относительно продолжительных периодов консолидации. Что также является признаком диагональной макро-структуры и позволяет спрогнозировать ключевые уровни поддержки для волны IV, как и ее возможный характер.
Росагро
AGRO в трендовом характере движения.AGRO в трендовом характере движения с откатом к "зеркальной" области уровня предыдущего предложения, что позволяет нам искать возможности для открытия длинных позиций. Рассматриваем текущую формацию как показатель спроса и угасания движения. Покупки от 740, стоп приказ ниже 725.
AGRO продолжает направленный рост.AGRO продолжает направленный рост с явной зоной позиционирования в пределах 710-660, что позволяет рассматривать актуальный сценарий покупки в случае отката цены. Коррекционные модели покупок на рынке акций - самые результативные тактики работы, несмотря на кажущуюся простоту.
Точка входа в длинную позицию ~710, зона стоп приказа ниже 680, потенциал ~800.
РОС АГРО ПЛС покупка 808.00Покупка 808.00
Цель 1000 - 1200
Стоп 740
============================================================================================================
РОС АГРО ПЛС — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания, история которой начинается в 1995 году с операций по импорту сахара в РФ. Принадлежит кипрской компании Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Московской области.
Компания работает в четырех направлениях: растениеводство, производство сахара, свиноводство и масложировой бизнес. Экспортирует продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки.