Пятёрочка LongВыполнили 4рку, по Фибо 50%, есть чередование. Ожидаю в зоне 61%-100%.
Технически всё в пользу ритейлеров.
Пятёрочка
X5RetailGroup: сценария движения и торговый планFIVE продемонстрировала впечатляющие +200% роста с низов Июня 2022, имея явные признаки лидерства в этом цикле роста российских активов.
Мой анализ предполагает, что коррекция с локальных максимумов Сен. 2023 еще не закончена и пока цена находится ниже 2450 нужно быть готовым к еще одной, заключительной, волне коррекции в зону идеальной среднесрочной поддержки 2110-1900.
Если в ближайшее недели цене не удастся устойчиво выйти за 2450, но цена сможет удержаться выше растущей 50д средней в зоне локальной поддержки: 2290-2210, то я сдвину вероятности в сторону альтернативного зеленого сценария и буду готовиться открывать позицию согласно торговому плану.
Торговый план : Если цене удастся дополнительно консолидироваться несколько дней (а желательно неделю или даже две) выше 50Д средней, подходя ближе к зоне локального максимума 2450, желательно на уменьшающимся объеме торгов и сокращающейся дневной волатильности, я буду готовиться открывать позицию лонг при выходе за 2450 на повышенном объеме торгов.
О макро-структуре:
На перспективу ближайших месяцев-первой половины 2024 года, я ожидаю еще как минимум одну волну роста в средне-срочную зону сопротивления 2600-2880.
Для подтверждения интересов инвесторов к активу, и как следствие аргумента в пользу основной гипотезы анализа о перспективах роста на 2024 год, мне особенно нравится характер роста объема торгов и закрытие недельных торговых сессий в верхнем ценовом диапазоне на выходе цены из продолжительной зоны консолидации в июне 2023. Этот объем является рекордным объемом на росте цены за всю историю торгов FIVE.
Анализ подлежит пересмотру при падении цены ниже 1720, либо при выходе за 2880.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
🛒X5_Group (FIVE): долгосрочный прогноз не требует пересмотра●● Предпочтительный подсчёт
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 3D
Рис.1
Долгосрочный каунт не требует корректировки. Как и предполагалось в мае 2022 -го, последовал разворот на север , предположительно, в рамках третьей волны промежуточной степени.
_______________________
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 6h
Рис.2
Нам удалось с высокой точностью предсказать завершение локальных коррекций во вторых волнах. На текущий момент развивается импульс i of (iii) . По завершении последующей коррекции ii откроется торговая установка для работы на повышение .
_______________________
●● Альтернативный подсчёт
● MOEX:FIVE , 🕐TF: 6h
Рис.3
В контексте альтернативной разметки, которая на рис.1 промаркирована чёрным цветом, предполагается развитие двойного зигзага (W)-(X)-(Y) в Ⓧ .
Подсчёт, наравне с основным сценарием, открывает сетап в лонг на завершении локальной коррекции, в данном примере — на завершении волны B of (Y) .
Пробой вершины I , уровня "invalid." , откроет дорогу на усложнение волны II до плоскости или комбинации .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
ГиП Five ПятёрочкаАналогично, как и на многих бумагах Российского рынка сформированы разворотные паттерны, не обойдем стороной XFive. На графике можно увидеть фигуру "Голова и Плечи" с линией шеи в районе 1525р. При пробое уровня можно открыть позицию шорт, с целью на 8% в область 1400р.
Обновленная разметка X5Поправил разметку относительно предыдущей, смущала волна 5 (теперь волна (b) в коррекции 4). Сути сильно не меняет, ожидаю коррекцию. При прорисовки линии тренда в волне 5, был её пробой сейчас идёт ее тест. Цели и стоп остались прежние.
Коррекция X5Ожидаю падение бумаги к уровням 1000, в идеале это 890, уровень волны 1. Рост волны B вызван ожиданиями участников рынка сильным отчетом X5, на текущий момент драйверов роста пока не вижу.
Первая цель 1327
Вторая 1000
Стоп 1545
Ритейл Пятерочка может вернуться в диапазон 1600 рублейВнимательно смотрим на Пятерочку. Подбор в районе 1600 рублей. Актив очень перепродан, такие цены позволит сформировать хороший портфель на перспективу. Наблюдаем за политической риторикой в отношении России.
Основные риски:
-Процентные платежи плохо покрываются прибылью
-Дивиденды в размере 12,88% не полностью покрываются прибылью
X5FIVE - Пять волнЗакупился сегодня в пятерочке - жду рост!
Акции торгуются на минимуме за последние 1,5 года. Возможность роста дивидендов более 50 млрд руб. по итогам 2021 г. - в фокусе инвесторов
X5 Retail Group пора догонять Магнит Фондовый рынок. X5 Retail Group.
ЦЕЛЬ 1: 2600 ЦЕЛЬ 2: 3100+
Акции компании за последний год очень хорошо скорректировались, но, не доходя до трендовой, начали формировать сходящийся треугольник. К слову, трендовых тут две, так как не ясно, какую лучше выбрать. Отсюда и 2 уровня входа. Выйдя из треугольника, надо бы хорошо выстрелить в сторону выхода, а это к нижней трендовой на уровне 2060-2070. Тут и был бы идеальный вход с целями на уровне 2600, а затем и 3100. Этого сценария я придерживаюсь больше, но к этим же целям можно рвануть и от нынешних цен на уровне 2250, ведь тут проходит верхняя трендовая. Выбирать точную точку входа вам, ведь нам пора догонять Магнит.
Пятерочка (X5) выручает. ЛОНГ близко! Приветствую уважаемые участники рынка!
Х5 пора бы уже начать движение вверх.
По ТА движемся в фигуре - ВЫМПЕЛ.
Думаю должны из него выйти вверх, потому что:
1. Уровень поддержки -очень мощный
2. Формируется поджим. Цену вниз не пускают, сверху встречаем сопротивление.
3. Фигура - продолжения тенденции
4. Снова заговорили об ограничениях и самоизоляции
5. Магнит вырос, а Х5 нет. ( здесь конечно подпортила настроение ситуация с налогами на дивиденды нерезидентов)
План такой:
Вход: 2320руб
Стоп-лосс: 2280руб
Соотношение Риск/Прибыль: 5,47
Первая цель: 2500руб
Вторая цель 2900руб
СУПЕР цель: 4200руб
Не является ИИР. Каждый решает сам.
Прошу активно обсуждать, конструктивно критиковать.
Всем желаю конского профита!
Пятёрочка. Ещё не поздно присоединиться. 13.08.2021 г.Здравствуйте коллеги.
На мой взгляд перспективная ситуация сложилась в пятёрочке. С октября прошлого года бумага падала. Надо сказать что бумага допадала до правильного уровня, от которого пошла коррекция. И постепенно эта коррекция переросла в V-образный разворот. Который на своем пути поглотил большие объемы продаж 27 апреля и 19 мая. После чего цена добежала до уровня продаж от 22 марта. И, от уровня цена снова развернулась вниз и начала падать. Но, что бы подтверждать сохранение предыдущей тенденции вниз, цена должна была обновить минимумы, чего не произошло. Т.е случился тест разворота, этот тест пришел на правильный уровень, и от уровня, с 22.06.2021 г. мы видим, что бумага потихоньку растет.
Если общее предположение правильно, что тренд вниз закончен, тренд развернулся и мы теперь находимся в тренде вверх, то можно ожидать движение цены как минимум к 2600, а то и 2680+.Т.е запас хода на ближайшую перспективу в районе 5-8% ещё есть. И если мы действительно встали в тренд вверх, то не удивлюсь движению бумаги в район 2900, а то и 3000+.
Да, от уровня теста, цена уже убежала на 7,5% и риск получается уже великоват. Но балансируя объем позиции, к потенциальному риску по стопу, можно вполне подобрать бумагу. Запас хода ещё есть.
По уровням входа, думаю можно взять сразу как есть. Или попробовать подловить откат в район 2422 +/-.
Всё имхо конечно же.
X5 Retail 💡 Торговая ИдеяПришли к целям коррекции ~ 2375 уровень 0.5 Фибоначчи. Хорошо разгрузились, подошли к скользящей средней на недельном ТФ, так же образованы конвергенции в лонг. Хорошая точка входа, позволяет поставить короткий стоп на 2343. Локальная цель 2560 что даст более 7% прибыли, а также позволит перевести стоп в безубыток. Ожидаю, что после достижения локальной цели - будет расти дальше.
💼 Вход 2380
⛔️ Стоп 2343
Цель
✅ 2560
✅ 2790
✅ 2910
Подписывайтесь, задавайте вопросы и пишите комментарии! Помогаю разбирать ваши позиции в портфеле) Всем профита! 😉
X5 в долгую X5 RetailGroup FIVE
Сильный актив, у которого прогнозируются высокие дивиденды. Также он сейчас находится в недооценке. Давайте разбираться.
P.S. я буду сравнивать 2016 с 2021(LTM)
Все в млрд/руб
Число магазинов увеличилось с 9 187 в 2016 до 17 959 в 2021, но количество магазинов, которые открываются - падает. В 2016 это было 2 167, а сейчас всего 1 301.
Выручка увеличилась с 1 034 до 2 016, то есть в 2 раза.
EBITDA - 79,5 было в 2016, а сейчас - 248,1
По поводу дивидендов:
C 2017 года компания направляет акционерам не менее 25% чистой прибыли
По итогам 2020 года компания X5 Retail Group выплатила дивиденды в размере 184.13 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 50 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 7.6%.
С учетом того, что акция упала в цене, а компания только растет, получается, что дивидендная доходность будет выше, если заходить уже сейчас.
Общие активы:
2016 - 473,5
2017 - 565,3
2018 - 610,8
2019 - 1 074
2020 - 1 173
Активы очень сильно выросли с 2018 по 2019 года и продолжают расти дальше.
Есть проблемы с долгом:
Вырос за период с 2016 по 2020 в 2 раза
137,8 - 236
ROE и ROA:
ROE показывает, в то время, как ROE все равно падает.
Причиной этого является долговая нагрузка.
Итог:
Можно брать на уровнях от 2400 и ниже, тк есть перспективы роста (хоть и маленького), увеличения дивидендов (менеджмент планирует увеличить дивиденд 2021 на 50%)
X5 Retail➡️ С момента прошлого обзора в начале марта прошел резкий рост более чем на 10%, но от уровня 2680 цену так же резко опустили обратно на достаточно крупных объемах. В районе 2400 силы продавцов иссякли, как это уже было в начале марта. Торги несколько дней проходили в диапазоне 2370 – 2400 , после чего, сегодня произошел выход наверх. Также можно отметить, что котировки достигли нижней границы восходящего канала вил, и сформировалась дивергенция между двумя последними минимумами, которой раньше не наблюдалось за все 5-6 месяцев текущей коррекции.
Прошлый прогноз в силе. Остается небольшая вероятность еще раз сходить чуть ниже, в район 2280 – 2350 , но большего снижения я здесь не вижу.
📐С какой попытки пятёра пробьёт?🤛Пятёрочка в последние дни - просто мастер по ложным пробитиям треугольника!👏 Предлагаю вашему вниманию мой простой прогноз по дальнейшим движениям, основанный на примитивном тех. анализе и абсурдным интуитивным предположениям (ставлю на пробитие фигуры с пятой попытки, в связи поговоркой "как вы яхту назовёте...").
Буду рад увидеть ваше мнение в комментариях!😉
👋Мягкой посадки, дорогая!🛬Милая моему сердцу Пятёрочка, судя по всему, теперь отправляется в путешествие к нижним уровням поддержки. Предлагаю вашему вниманию мой простой прогноз по дальнейшим движениям, основанный на примитивном тех. анализе и гаданиям по средней сумме чека из супермаркетов сети X5 retail group за последние пол года.
Буду рад увидеть ваше мнение в комментариях!😉
X5 Retail - Разворот➡️На дневном графике видно, как уверенно бумага встала в растущий тренд после ковидных распродаж в марте прошлого года.
➡️На четырех часовом графике показана структура коррекционной волны (iv) рассматриваемого тренда. Предполагаю зигзаг abc с треугольником в волне b.
Точка (iv) окончания формирования коррекционной волны, согласно основам волновой теории, не может быть ниже вершины волны (i), которая находится на отметке 2500. Поэтому уход ниже данного уровня потребует пересмотра разметки и отменит потенциальную сделку.
📈 В случае же остановки падения и разворота наверх в ближайшей зоне 2500-2600 ожидаю формирование волны (v) с минимальной целью в районе 3200.
X5 Ретейл формируем ГИПВсем привет! Рынок дает газу это не может не радовать. Но есть лузеры, например X5. Не знаю, почему он лузер, но тем не менее сейчас интересная точка для входа.
Формируем фигуру голова и плечи, по технике дальше надо сделать второе плечо
Но думаю, что можем уйти немного ниже на 2550 - 2520, поэтому по рынку ( 2588) покупаю половину позиции
Стоп 2420
Профит 2820
Всем удачи!!
Пятерочка. Цели по росту.Всем привет! Новая акция в моем ватчлисте, акция одного из крупнейших ретейлеров РФ - X5REYAILGROUP или просто Пятерочка.
За этой акцией я наблюдаю уже с июня и успел совершить несколько удачных и не очень сделок. Как обычно это бывает, мое внимание на нее обратил один из подписчиков. Как ходит акция мне нравится и считаю у нее есть перспективы роста, поэтому делюсь идей с вами. Ну теперь к разметке.
Движение вверх, которое идет с октября 2018, я размечаю импульсом. На данный момент развивается волна 3(оранжевая). Цели по ней ставлю на уровне 3396 и 3810. У меня есть два варианта развития этой волны.
Основной предполагает, что сейчас развивается волна (i)(красная) of iii(черная в кружочке). Т.е. классическая 3я волна с удлинением в 3 of 3. При таком развитии событий волна 3(оранжевая может уйти к 3800 и может выше.
Альтернативный сценарий (обозначен серым цветом) предполагает 3ю волну менее растянутой. Волна iii(черная в кружочке) короче в ценовом выражении чем волна i(черная в кружочке), поэтому дальнейший рост ограничен. В этом варианте цена максимум может дойти до 3392. При уходе цены выше, волна iii(черная в кружочке) будет короче волны v(черная в кружочке), что нарушает правила ТВЭ. Также еще хотел сказать, что очень редко бывает, что волна i длиннее iii, поэтому он и является альтернативным.
Стоп по обоим вариантам выделяю на уровне 2561,5. При формировании импульса вверх не должны пробить этот уровень.
Весь же импульс вполне вероятно может привести цену к 4400, может и выше. Будем следить и ставить цели по развитию цены.
Итого: жду рост к 3396-3810, стоп 2561,5.
Понравилась идея? поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в комменты! Удачи!
РИТЕЙЛ РФ: ЛУЧШИЙ ВАРИАНТДрузья , перед прочтением поставьте лайк , напишите свой креативный комментарий и подпишитесь !
Самый опережающий ритейл РФ - FIVE , Магнит тоже по не многу догоняет , но лента прям замедлилась. Сразу говорю о том , что Я к ленте отношусь плохо , у нее глобальный нисходящий тренд , но ПРИ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ЛЕНТА ДОЛЖНА СТОИТЬ 191 РУБ, А НЕ 170.
Лента уж должна будет догонять FIVE и Магнит, сейчас вполне вероятен набор. Лично я ее не беру , так как мне неприятен такой долгий тренд вверх , но чисто теоретически Лента скоро будет догонять .
