Регистрация

Публичный_трейдинг

(17/100) Инвестирую публично. Первые сделки в году.Здравствуй, уважаемый читатель. Я, как настоящий капиталист, попробую тут сделать прогнозы на 2023 год. Сразу уточню насчет капиталиста. Я создал и инвестирую в спекулятивную стратегию покупки бумаг на бирже. Обычно это назвали бы - занимаюсь трейдингом. И как владелец этой стратегии я являюсь капиталистом. Вот для примера, кто-то покупает средства производства, станок или комбайн. И генерирует прибыль. Я же создаю систему и тоже получаю прибыль. И производственник и я - оба капиталисты, владеющие активами, которые генерируют прибыль. Я думаю и дураку понятно, что если у человека нет системы, и тем более системы которая генерирует прибыль, то он и не капиталист вовсе. 🙂 Итак, прогноз: центральные банки разных стран занялись ужесточением денежно-кредитной политики, такая политика привела к созданию устойчивых тенденций, которые можно было уловить с помощью стратегий «следования за трендом». Вновь появились хорошие возможности инвестиций в стоимость акций, что частично подтвердила и моя система, поскольку более высокие ставки заставили инвесторов более внимательно сосредоточиться на фундаментальных оценках, повысив эффективность фактора «стоимости». Если в финансовом мире будет происходить переход от среды с общим повышением процентных ставок к среде, в которой инфляционное давление снижается, то кривые изменений процентных ставок станут более крутыми. Как правило, с количественной точки зрения, эти значительные рыночные колебания благоприятствуют краткосрочным и среднесрочным стратегиям следования за трендом. И не стоит забывать о том, что пока различия в политике центральных банков по всему миру сохраняются, доходность систем «кэрри-трейд» остается привлекательной. И по традиции мои позиции: в пятницу я вышел из ОФЗ в +0,2%. И набрал AFLT SBER POLY MOEX VKCO TCSG MGNT OZON. Почему появился такой временной лаг, купил в пятницу, а пишу сейчас? До меня дошли слухи, что некоторый из читателей пытается скопировать мои сделки, посягая на суверенность моей интеллектуальной собственности. Извините, я на этом ресурсе для этого🙂
RUS:IRUS
от outbider
(16/100) Инвестирую публично. ИТОГИ!Здравствуй, уважаемый читатель! Случилась небольшая запара на работе, пришлось поработать бетономесом и я выбыл на срок более месяца. Каюсь😀 В качестве извинений я решил выложить итоги своей инвестиционной деятельности и за год, и за 4 года! Итак, на графике вставлена картинка портфеля (ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ) в сравнении с графиком индекса ММВБ (ОРАНЖЕВАЯ ЛИНИЯ). Я сравниваю свой портфель именно с ним, потому что инвестирую только в голубые фишки. Как видно за 4 года доходность стала равна 100%, что соответствует примерно 25% в год. Естественно эта структура рассчитывается сложным процентом и поэтому в прошлые годы рост был не равномерный по годам. И в будущем следующие 2 года уже дадут не 100%,а больше. Анализируя график доходности, хочу заметить пару фрагментов. Первый фрагмент - это пандемийный 2020ый. Концепция моей стратегии позволила максимально быстро выскочить при обвале рынка. На картинке это первое падение оранжевой линии к нулю. Второй фрагмент - 2022ой год. Там моя система уже не смогла очень быстро выйти и я имел просадку в 20%,которая покрылась буквально в аккурат к концу года. На картинке это второй и остальные походы оранжевой линии к нулю. По итогу могу сказать, что я рад. Моя система выдержала всё самое мыслимое и немыслимое. 10128 санкций введено против нашей страны, а я инвестирую... успешно. Ну и немного цифр для любителей считать матожидания, альфы и прочее. Для своих инвесторов я всегда сравниваю свою систему с инфляцией, банковским вкладом и индексом ММВБ, поскольку моя задача быть конкурентным по сравнению с ними. И если с инфляцией и банковским процентом всё понятно, то вот с индексом ММВБ я сравниваю себя так: открывая и закрывая сделку в портфеле я засекаю сколько времени она длилась. Потом сравниваю, что делал индекс за это же время. Ну и тут понятно, падаем-это минус, растем - это плюс. Я по личным мотивам никогда не шорчу наш рынок, поэтому тут всё просто) Не знаю как это откроется в телефоне, лучше, наверное, открыть в компьютере: Меня очень заинтересовала бета моего портфеля. 2019 год портфель рос вместе с рынком с минимальной волатильностью. Потом волатильность, судя по той же бэте, подросла почти в половину Индекса. Именно такой она должна быть всегда по моим расчетам, поскольку суть моей стратегии обогнать индекс при меньшем риске. Вот этим то 2019м годом стратегия меня и удивила оказавшись на значении 0,15. Но вот наступил 2022 год и что мы видим? Портфель вообще стал независим от Индекса! ) Это и понятно, индекс падает, а портфель растет.😀 Ну а сейчас я по уши облигациях и полностью вышел из акций, сижу жду нового года. С новым годом, уважаемые читатели! Мирного неба вам, здоровья и независимости от глобального передела мира! 😀
RUS:IRUS
от outbider
(15/100) Инвестирую публичноЗдравствуй, уважаемый читатель. Сегодня я попробую развить тему поднятую в 12 посте о начале инициации такого факта, как моментум. Стоит обратить внимание на то, что здесь не идет речь о поиске точек НАЧАЛА или КОНЦА этого события. Здесь речь о том, чтобы оперируя определенным набором мер понять, что моментум ЕСТЬ прямо сейчас. Безусловно есть способы определять и начало и конец, но я не умею. И люди могут и делают деньги на таких моделях покупая дешево и продавая дорого. Я же из числа тех, кто покупает дорого, а продает еще дороже. Итак, факт моментума, на мой взгляд можно определить двумя разными способами. С помощью цены и с помощью объема. Ну и да, третий вариант - их комбинация. При работе с объемами вы можете работать, к примеру, с отчетами СОТ. Во времена работы с американским рынком я активно этими отчетами пользовался. Основная суть в том, чтобы встать в сторону большого объема ПРАВИЛЬНЫХ денег. Если в кратце, то правильные деньги - это большие суммы при меньшем числе сделок. Суммы полученные бОльшим числом сделок - это спекулянты, об них обычно и работают. Обращаю внимание - это в кратце! Определение моментума с помощью цены сводится к тому, чтобы найти бумагу растущую выше, чем её сектор/бенчмарк. Это можно определить даже по графику цены. Далее, определив бумагу, выбивающуюся из общей картины рынка можно работать только по ней одной, пытаясь найти аномалии, когда цена выбивается уже из картины своих собственных движений и ведет себя нестандартно. Но это уже откровенный трейдинг. Здесь я рекомендовал бы не связываться с техническим анализом. Да, скажу честно, я учил этому методу своих учеников через технический анализ. Но только для того, чтобы ими легче воспринималась сама концепция такого образования ценовых картин. Их можно было формализовать и свести к простому паттерну, один мой друг даже назвал его " система треугольники". Однако, я настаиваю на том, что торговать надо не паттернами, а головой, а значит понимать, что именно стоит за паттерном или свечной формацией. Таким образом определив моментум, не его начало даже, а уже факт, можно пробовать работать с бумагой. Далее, видимо уже в процессе свой личной эволюции я пришел к тому, что мне собственно и график то не нужен. И фин.отчетности и показатели бумаг. При принятии решений я руководствуюсь небольшой табличкой в EXCEL. Сильно много денег от такой "экономии" я не потерял, зато времени теперь освободилась уйма) Ну и по традиции итоги. Общая доходность 12,68% с момента старта 19 июня. Были проданы MAGN CHMF SNGS и куплены PLZL и GMKN. В следующем посте Юбилей - пол года проекту. Сделаю полную раскладку по количеству сделок.
RUS:IRUS
от outbider
(14/100) Инвестирую публичноПриветствую, уважаемый читатель. Я не однократно получал вопросы о том, зачем я так часто делаю ребалансировки. Попробую ответить так : Подход к инвестициям, который я применяю помогает выжимать из роста индекса больше, чем растет сам индекс. Примером тому служат, например, прошедшие три недели. (пост 13/100). За это время на 12,55 % вырос портфель. Простив роста индекса на 7,5%. С просадками происходит точно так же, только наоборот) При падении индекса я можно сказать стою в сторонке. Таким образом, соединив оба этих момента, я получаю рост портфеля выше роста индекса и падение меньше падения индекса. Ну и чем не Грааль!) Шучу. Конечно не Грааль) Ну и по обычаю снова ребалансировка продал FIVE MTSS PLZL ALRS TATN. Купил NLMK CHMF SNGS AFKS SBER.
RUS:IRUS
от outbider
2
(13/100) Инвестирую публично. После мобилизацииЗдравствуйте, уважаемые читатели. Из-за всем известных событий пришлось сделать перерыв в постах. Нет, не сваливал я из страны. Я здесь жил, здесь и останусь. Пришлось в темпе перетрясти кое какие дела. Однако, с тех пор смею вас уверить, ничего катастрофического с портфелем не случилось. НАЖМИТЕ пост (11/100) и на графике круглую кнопку с треугольником внутри. Это и покажет, что портфель особо не изменился. Сегодня ребалансировка. Тот портфель уже был весь распродан. Купил FIVE MTSS PLZL ALRS ROSN TATN POLY MAGN. Ну и поскольку вопреки традиции я о портфеле написал в начале, то в конце поста будет обучающий пост. АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА: - Предвзятость подтверждения очевидна и сложна . Мы все понимаем психологически успокаивающее чувство, когда другие искренне соглашаются с нами, а также разочарование, тревогу и чувство угрозы, которые мы испытываем, когда бросают вызов нашим основным позициям. Но это еще не все. Убежденность в том, что мы занимаем позицию, дает нам силы, поскольку, публично поддерживая прогноз, предсказание или позицию, мы неявно говорим: «Когда события покажут, что я прав, это покажет, что я умнее среднего инвестора». - Мы все знаем, как опасно жениться на своем положении , то есть брать не только финансовую, но и эмоциональную ставку, которая в конечном итоге переплетается с нашей личностью. То, что могло начаться как рассчитанный риск , превращается в отражение нашей идентичности по принципу «все или ничего». Любой вызов становится угрозой для нашей личности. Теперь зная этих двух врагов нашей торговли мы можем сделать вывод: Убежденность — это хорошо, но хеджирование и план Б — еще лучше. Хеджирование и план Б возникают из простого вопроса: что, если я ошибаюсь? Поскольку каждый прогноз и предсказание (и, следовательно, каждая инвестиционная позиция) основаны на разыгрывании предыдущих аналогов, что происходит, когда ни один из этих аналогов не соответствует настоящему? Проще говоря, никто не знает, что произойдет, и соответствующий уровень уверенности в любом предсказании или прогнозе близок к нулю. Если мы не можем оправдать убедительную сделку, тогда становится уместным объединить каждую позицию с хеджированием (чтобы защитить позицию, если мы ошибаемся) или с планом Б (сбежать с сохранением большей части нашего капитала, ограничить наш риск в любой позиции). или сектор, оставайтесь наличными до прояснения погоды и т.д.). Любой, кто помогает мне переосмыслить позицию и застраховаться от риска, является другом, а не угрозой! Говоря иными словами я заинтересован в том, чтобы тот, кто находится по ту сторону моей сделки доказал мне, что я не прав. Именно он и будет убирать моих адвокатов дьявола в моей торговле. Давайте представим какие сегодня могут возникнуть у вас адвокаты дьявола? Вот несколько, которые гарантированно заставят кровь закипеть во многих жилах: (Помните, ключевой вопрос: а вдруг я ошибаюсь? ) 1. Доллар США будет только укрепляться, обрушивая евро до 0,80, иену до 250, юань до чертиков и т. д. Он не рухнет и не умрет ни сейчас, ни через пять или десять лет. 2. Доходность 10-летних облигаций приближается к 5%, а TLT к 85. Ставки не возвращаются к нулю. 3. Не все фиатные валюты умрут. 4. Не все рынки рухнут. 5. Ликвидность — это еще не все. 6. Сжечь весь валежник (неработающий долг, фантомное богатство и т.п.) необходимо для повторного посева леса. 7. Каждое предсказание и прогноз будут ошибочными, потому что прошлое не отображает настоящее. Правильные прогнозы будут настолько редки, что будут статистически незначимы. Возьмите под контроль свою жизнь, возьмите в свои руки все, что вы создаете. Все остальное — мнения, прогнозы, прогнозы — это сигнальный шум. И на забывайте задавать себе вопрос - вдруг я ошибаюсь?
RUS:IRUS
от outbider
3
(12/100) Инвестирую публично. Квартальный отчет!Правда квартал у меня с 16 июня получается. И пусть. Но сначала немного образовательной информации. Заблуждение о диверсификации. О диверсификации в инвестиционной среде принято судить только в хорошем ключе, однако диверсификация — это далеко не панацея. Дело в том, что диверсификация очень обманчива и может усыпить вашу бдительность. Основная проблема состоит в том, что во время финансового коллапса корреляции между различными классами активов очень резко возрастают, т.е. эффект диверсификации слабнет именно тогда, когда он больше всего нужен. В диверсификацию верят те, кто еще не пережил настоящего коллапса рынка. Все дружно глянули на 24 февраля 2022года. Когда произойдёт коллапс, даже самая продуманная диверсификация вас не спасёт. Вы будете думать: «У меня же диверсифицированный портфель! Мне ничего не страшно.» Но кризис уронит почти все до единого активы в вашем портфеле. В 2008 г. у многих был диверсифицированный портфель, но российский рынок упал в 5 раз. Не имело значение, диверсифицированный портфель у вас или нет. Диверсификация теряет свою прелесть именно тогда, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. В 2007-2009 гг. все думали, что их спасут облигации. Однако произошло так, что корреляция индексов облигаций с индексом S&P 500 резко возросла. То же самое было и в 2020 г… и в 2022 г. Многие модели сломались. Выросла корреляция между всеми классами активов. Что делать? Один из вариантов – включать в портфель CTA (managed futures), другими словами, автоматические трендовые системы (и не только трендовые), или алгоритмические хедж-фонды. Они практически не коррелируют с общим рынком. Еще один вариант – разработать такую систему управления рисками, которая будет сокращать ваши вложения в рынок при стремительных падениях индексов. Это ещё одно возвращение к вопросу об использовании стоп-лосса для ИНВЕСТОРА Между прочим, сам Уоррен Баффет видел мало смысла в диверсификации. Зачем покупать 10 бизнесов? Не лучше ли вложить всё в 2-3 самые лучшие компании, которые вам удалось найти? Вот его слова: «Диверсификация имеет очень маленький смысл для того, кто точно знает, что он делает. Диверсификация – это защита от невежества… Это прекрасный подход для тех, кто не умеет анализировать бизнес...» Итак , 3 месяца за плечами. Моя задача - 2% в месяц. Как видно из прикрепленного к графику изображения, я свой план пока не догоняю. Но до конца года еще есть время. P.S. для себя пометочку оставлю в следующий раз начать серию про инициацию моментума.
RUS:IRUS
от outbider
(11/100) Инвестирую публичноДоброго времени суток. В этой статье я хочу поговорить о важности постановки стоп-лосса. Даже инвестору. Да есть варианты усреднения или пересидки. Но как тогда ограничить убытки? И что бы делал такой инвестор 25 февраля 2022года? Именно из-за этой банальной ошибки теперь весь контингент около рынка. И воет на луну😁 На графике индекса мосбиржи нанесено 8 бумаг. Они у меня были неделю назад (см. прошлые посты). Как можно заметить, на сегодняшний день некоторые из бумаг упали сильнее, чем индекс. Некоторые же бумаги упали менее сильно. Таким образом вопрос о важности постановки стоп-лосса отпадает сам собой. Моя задача, например, обогнать этот индекс. Иначе какой смысл заниматься инвестициями, ведь всегда проще купить индекс. А индекс, как мы уже знаем из прошлой статьи, растет на моментуме определенной группы акций. Акцию пампят-она тащит индекс. Естественно, если моментум исчерпан, то только стоп-лосс спасёт нас от просадки. Ведь наш портфель полетит вниз так же вслед за ведущей акцией. Ограничивать убытки при данном способе инвестирования крайне необходимо! Таким образом мы сможем обгонять индекс при его росте и тормозить падение при его падении. К слову сказать, 24 февраля 2022 года, когда рынок рухнул все стопы по акциям сработали и дали просадку по счету в 17%. Насколько упал индекс-вы сами знаете. Ну не может портфель акций, некоторых висят стоп-лоссы показать убыток БОЛЬШЕ, чем убыток индекса. При условии что вы их правильно ставите) Ну и по традиции итоги недели. Из-за просадки на счете убыток минус 1,4%. Не сильно большая плата за прошлый успех (см. прошлый пост). Продал всё. Купил FEES POLY AFLT CHMF SNGS AFKS RSTI RTKM.
RUS:IRUS
от outbider
(10/100) Инвестирую публичноВсем привет. На связи Игорь. В прошлом посте я рассмотрел аномалию человеческого мозга при принятии решений. Теперь же, согласно алгоритму в восьмом посте я должен применить эту аномалию. Возникает вопрос: а как именно эта аномалия проявляется на бирже? Может быть это какой-то свечной паттерн? На самом деле это обычная инерция. Вот на этой неделе Газпром обещал выплатить огромные дивиденты. А ведь все сразу забыли прошлый пример, с отменой дивидентов ранее и не хилым таким падением бумаги. При открытии биржи акции Газпрома начали скупать. Вот вам на лицо феномен повышенного интереса, якорное мышление и эвритистика репрезентативности. Не буду сейчас рассуждать что плохо это или хорошо. Наша задача созерцать, ну если вы еще это помните 😉 Как вы можете видеть Газпром открылся хорошим таким гэпом и, вместо того, что закрыть гэп проявил инерцию и рос весь день. Именно это лично я и называю инерцией. Моментумом. Теперь откройте любой график и найдете уйму примеров такого поведения цены. НА ЛЮБОМ ИНСТРУМЕНТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. Это дает вам максимально огромный простор для применения при минимуме рисков. То есть пункт 4 из 8 поста уже можно забыть. Остается только понять, как определить окончание моментума. Но об этом в следующих постах. Кстати наиболее внимательные могут заметить, что у меня в портфеле не было Газпрома и я не мог заработать на нём. А по вашему зачем я каждый раз выкладываю свои сделки, чтобы следили за мной! 😁 Однако, у меня были другие бумаги нефтедобычи, которые по тем же самым аномалиям мозга начали пампить, и я, не участвуя в манипулятивном инструменте,(а вся эта история именно манипулятивна мажоритариями) заработал на окологазпроме. Теперь итоги недели. Портфель за неделю дал +4,2% При цели в 2% в месяц я заработал двухмесячную прибыль. Продал ROSN YNDX ALRS IRAO FIVE NVTK и купил GAZP MAGN GMKN FEES SBER VTBR. Обращаю ваше внимание, что, по каким-то им одним ведомым причинам, администрация мои посты переносит из ОБУЧЕНИЯ в АНАЛИТИКУ. Мне не жалко. Значит это будет аналитика. 😇 В таком случае - не является инвестиционной рекомендацией.
RUS:GAZP
от outbider
1
(9/100) Инвестирую публичноПродолжу развивать тему о неэффективности рынка, которой пользуюсь я. Начало смотри в 8 посте. Итак. Эвритистика репрезентативности. Люди оценивают вещи по знакомым типам. Есть знаменитый пример, иллюстрирующий эвристику репрезентативности, и это снова Каннеман и Тверски. Они описывали людей по их характеристикам и просили вас угадать их профессию. Например, они могли описать женщину и сказать, что она — чувствительная и артистичная натура. Хорошо. Затем они спрашивают, какая у нее может быть профессия? И дают варианты: кассир в банке или скульптор. Люди выбирали скульптора, а не кассира. Тогда Каннеман и Тверски говорят: Это абсолютно неверно, потому что кассиров гораздо больше, чем скульпторов». Это не рациональный выбор. Однако респонденты предпочитали наиболее подходящий вариант, а не статистически наиболее вероятный. Например, мы еще помним о крахе фондового рынка 1929 года. Понимаете? И вы ищете признаки 1929 года. И если они соответствуют 1929 году, вы преувеличиваете вероятность повторения ситуации 1929 года. Эффект дизъюнкции — это неспособность принимать решения заранее, основываясь на информации о будущем. Теперь мы знаем, у людей есть такие особенности, а есть ли способ смягчить их? И вы можете найти много работ психологов и нейробилогов на эту тему. НО! Может лучше попытаться приспособиться к ним, когда мы планируем свое финансовое будущее? Мы можем сами развить в себе качества отличающие нас от масс. И осознанно адаптироваться к тому, как ведет себя человеческая масса. К примеру, у меня помимо технического есть финансовое образование. И это очень важно. Проводилось много исследования уровня знаний среди населения об основах финансов и общее заключение — он очень низкий. Например, указывается, что люди не понимают принцип сложных процентов. Но все еще хуже, они даже не понимают более простые вещи, за исключением меньшинства. Ну и по традиции итоги недели. Вы сами можете отследить их правильность по движению бумаг, которые я тут указываю. Ведь именно для этого и нужна эта часть поста. Я прилюдно пишу что буду покупать и продавать. За неделю +1.70%. Инвесторы довольны 😁 Буду продавать POLY TATNP PHOR HYDR MGNT и покупать YNDX FIVE IRAO MOEX LKOH.
RUS:YDEX
от outbider
(8/100) Инвестирую публично.Приветствую! Продолжу тему поднятую в прошлых постах. Для того, чтобы постоянно уносить прибыль с биржи инвестору/трейдеру необходимо: 1-установить наличие какой-то неэффективности на рынке; 2-суметь превратить работу с ней в свою прибыль; 3-определить момент когда неэффективность перестала работать; 4-перестать эксплуатировать текущую неэффективновсть и приступить к поискам другой. Существует огромное множество теорий и систем, способов и методов инвестирования и трейдинга. Я не буду перечислять и затрагивать их все, чтобы удлинить тут пост - гуглите. Я расскажу о той, что использую я. На мой взгляд неэффектиновсть которая будет всегда-это нерациональность мышления толпы. Такой феномен порождает достаточно много разного рода ситуаций на рынке, но самый ключевой, я считаю, феномен, тот при котором толпа уделяет больше интереса той или иной бумаге. Давайте назовем его "феномен повышенного интереса". Таким образом мы можем наблюдать памп бумаги и эффект пузыря. Здесь я хочу подробнее описать механизм работы такого феномена и рассмотреть под микроскопом как он работает: Я думаю не вызовет споров, что ключевым фактором создания такого феномена можно считать ВНИМАНИЕ. Поскольку именно обращение внимания не одного, а сразу огромного числа людей вызывает памп и пузырь в бумаге. У человеческого внимания существует ЯКОРНАЯ АНОМАЛИЯ, связанная с антропогенными и когнитивными особенностями и ЭВРИТИСТИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ при принятии решений. На мой взгляд эти два пункта имеют решающее значение в образовании нашего феномена. ЯКОРНАЯ АНОМАЛИЯ Это то, что мы игнорируем. Прежде всего, психологи давно поняли, что человек не может обращать внимание на все. Нужно принимать решения :"Буду ли я следить за рынком акций? Нужно ли следить за ним каждый день или это пустая трата моего времени? Нужно ли следить за другими вещами?" Проблема в том, что очень много людей следят за рынком акций каждый день, и если рынок активно движется, они начинают следить еще больше, хотя на самом деле изменения за день обычно не имеют значения. Это социальная основа внимания, то, что вы обращаете внимание на то же, что и другие люди. Эта социальная основа внимания развилась не просто так. Например, в первобытном обществе пещерных людей, если кто-то смотрел и говорил: "Что там такое?" Вы бы тоже смотрели. И все остальные. Это мог быть волк, готовый напасть, или что-то еще. У нас есть тенденция обращать внимание на всех остальных одновременно. Однако это означает, что на рынках будет неправильное ценообразование. Если все следят за одной и той же акцией, есть вероятность, что ее цена будет завышена. Некоторые акции становятся переоцененными, а о некоторых просто забывают, цены на них занижены, потому что люди о них не думают. Якорная привязка — это тенденция в неоднозначных ситуациях принимать решения в зависимости от какого-то якоря. Канеман и Тверски провели известный эксперимент с устройством "Колесо Фортуны", которое вы наверняка видели на телешоу: У них было такое колесо с числами от 1 до 100 на этом колесе, и человек вращал колесо, и оно случайным образом останавливалось на числе от 1 до 100. Итак, вот их эксперимент. Они задавали людям вопросы, ответами на которые были числа от 1 до 100. Один из вопросов был такой: "Какой процент африканских стран входит в ООН?" Большинство людей даже не думают об этом. Затем они вращали колесо и говорили: "Прежде чем вы ответите, я поверну это колесо но вы не обращайте на это внимания". Они вращали колесо, на нем выпадало число от 1 до 100, а затем ведущие говорили: "Теперь нужно ответить на вопрос". Люди, видевшие перед собой остановившееся колесо с числом обычно называли число, близкое к тому, которое выпало на колесе. Это потрясающе. Затем, после эксперимента ведущие показали видео запись после эксперимента, и спросили: «Вы знали, что выбрали число, близкое к номеру на колесе?» А участники отвечали: «Нет, не знали, мы не обращали на это внимания». Это было подсознательно. Это на них повлияло, и это и есть якорь. Это можно применить и к ценам на акции. Цены на акции привязаны к прошлым значениям, как к якорю. Никто не знает, сколько стоит эта компания, но вчера она что-то стоила. Поэтому якорная психология влияет на наше мнение, точно так же, как и в эксперименте Каннемана и Тверски. В следующем посте мы рассмотрим ЭВРИТИСТИКУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ и поймем как эта якорная аномалия проявляет активность при принятии решений. Ну а теперь отчет. Здесь на графике свечами показан индекс мосбиржи и полосками бумаги купленные на прошлой неделе 12.08.2022 (ПОСТ 7/100) Как можно заметить лишь две бумаги проиграли индексу. На картинке слева сверху предоставлена отчетность с начала публичного проекта от 16 июня. То есть за два месяца. Хочу заметить - идем по плану, не смотря на неудачный первый месяц. Сегодня ребалансировка и я продам ROSN RTKM MAGN LKOH. Куплю ALRS MGNT NVTK PLZL.
RUS:IRUSОбучение
от outbider
(7/100) Инвестирую публичноВсем привет! Слишком уж большая задержка была после прошлого поста. Отпуск) Ну и технические вопросы. Сегодня я хочу еще раз затронуть тему потоков (процессов\течений\трендов). Я не раз уже писал о важности понимания того, куда дует ветер. "Во времена золотой лихорадки в Америке кучу бабла срубал не тот, кто добывал золото, а тот кто продавал лопаты." Мне очень нравится эта поговорка тем, что как никто описывает всю суть трендов и процессов. Представим на секунду, что мы решили заработать на чем-то таком простом, обычном, что люди делают не задумываясь. Например на их слухе. Процесс слышания вполне себе вжился в наш мир и не вызывает никаких вопросов абсолютно ни у кого. Итак, пусть люди нам платят за то, что слышат. И вот мы Оператор сотовой связи и сети интернет. И чтобы услышать другого человека нам платят. Платить за процесс смотрения? Пожалуйста, платите. Газеты, книги, электронные книги, оператор сети интернет, WINK, IVI. Можно заставить их платить за всё. Дело в том, что человеком нельзя управлять, НО им можно манипулировать. Манипулировать его интересами, вкусами, желаниями. И вот сейчас, когда наступил очередной кризис капитализма в котором бьются ДВЕ системы. Одна на выходе из кризиса хочет заставить нас платить за то, что мы дышим. Вернее, за то, что выдыхаем. Выдох углекислого газа. А это вредно для экологии. Противоборствующая же система... Хотя не будем об этой всей ерунде, вы здесь не эти бредни пришли читать. Вы пришли читать, как заработать много и желательно максимально быстро. Так вот есть у меня одна идейка. Что если заработать на тех, кто совершает сделки на бирже? Да, комиссия брокера, комиссия биржи, они уже заработали на людях. Но что если так же можно заработать и обычному пользователю биржи. Что если бы можно было видеть поток толпы в цифрах или графиках и понимать куда идет вся эта толпа? А потом продавать этой толпе лопаты, чтобы они добывали своё несчастное золото 😁 Ну или встать в их сторону и выйти, когда уйдут они. Более того, анализировать массу толпы как единое целое гораздо проще и легче, чем анализировать каждую компанию в отдельности, её страновые и отраслевые риски, менеджмент и прочее прочее прочее. Постепенно попробую изложить этот способ тут. Ну а теперь мои итоги. Особо там ничего и не изменилось. Прошлую неделю сидел в кэше. Только позапрошлые недели инвестировал. Доходность биржи с 16 июня -старт публичного проекта- равна минус 10%. Доходность портфеля за этот промежуток времени +1,86%. Маловато, конечно. Моя цель от 2% в месяц. Но до конца года еще время есть. Нагоним) Скрин пока не прикладываю - технические трудности с инвестором=коллегой, чей счет я веду публично. Это временно и потом я выложу скрины где всё будет видно. И я напомню, что собираюсь удесятерить капитал МАКСИМУМ за 10 лет. Поскольку прошлую неделю сидел в кэше сегодня был большой закуп : POLY TATNP MAGN LKOH PHOR RTKM HYDR ROSN.
RUS:IRUS
от outbider
(4/100) Инвестирую публичноЯ вас категорически приветствую. На связи Игорь. Вчера за беседой с коллегой мы затронули вопросы геополитики, а в частности уход Джонсона. Но у некоторых моих учеников, да и не только, всегда возникает вопрос - зачем знать геополитику на таком высоком уровне? Освоили отчетность компаний, освоили стохастик и скользящее среднее и этого достаточно. На мой взгляд знание геополитики на самом высоком уровне, который вам будет доступен создает преимущество. Это преимущество, которого либо нет у других, либо его мало кто использует. Вы автоматически попадаете в среду, где у вас становится меньше конкуренции. Разве не это залог успеха? Ну и бонусом у вас сложится правильная картина мира с настоящей историей, а не конспирологией. К слову, вы знали что даже слово "конспирология" было специально внедрено в обиход спецоперацией "пересмешник" ЦРУ США? Таким образом, даже сама встает конспирологичность под большим вопросом. Но давайте вернемся к инвестициям. Моя инвестиционная парадигма заключается в использовании денежных потоков и подключении к этим потокам, пока они не иссякнут. Поэтому лично для себя я использую геополитику, чтобы определить куда сильные мира сего будут направлять денежные потоки планеты. И, конечно лично моё мнение, которое никого ни к чему не побуждает и не обязывает такое, что потоки направляют в Китай. Мало того, что промышленная база Германии буквально радостно уничтожается ее правительством, теперь ЕЦБ собирается продать немецкий долг, чтобы купить итальянский и испанский долги, чтобы не утонуть. Соедините эти вещи с откровенно провальным саммитом G-7, на котором собралась самая большая группа несерьезных шутов, чтобы запретить продажу российского золота и подумывать об ограничении мировых цен на нефть. Ай молодцы! :) Честно говоря, после этой «семерки» ажиотаж в Альянс БРИКС, а также в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет неудержим. Какой серьезный инвестор с реальными целями прироста капитала будет смотреть на эту группу преданных (и преданных) сумасшедших и думать: «Да! Я могу доверить свои деньги Борису Джонсону, Джо Байдену и Урсуле фон дер Ляйен!» В то время как БРИКС говорил о новой валюте торговых расчетов и добавлении членов, «Большая семерка» говорила о Третьей мировой войне, хотя ее поймали, тратя больше времени на фотосессии, чем на содержательный диалог. Несерьезные люди с детскими идеями и устаревшим чувством своей глобальной важности (особенно это касается Великобритании и Германии) — это не рецепт глобального притока капитала в долгосрочной перспективе. Инвесторы же ищут ранние индикаторы, преимущества , они могут сыграть на опережение больших изменений во внутренней/внешней политике страны. И что мы видим? После успешного саммита БРИКС, на котором и Иран, и Аргентина подали заявку на получение статуса члена ( Китай пригласил Саудовскую Аравию присоединиться к нему и ШОС ), Китай неделю назад объявил, что ослабляет ограничения COVID для иностранных путешественников в страну. Китай неожиданно сократил время карантина для международных путешественников всего до одной недели, что говорит о том, что Пекин смягчает политику нулевого COVID. Общенациональное ослабление ограничений, связанных с пандемией, побудило инвесторов покупать китайские акции. Въезжающие путешественники будут помещены в карантин только на десять дней, а не на три недели, что показывает, что местные власти ослабляют драконовские ограничения на поездки и экономическую деятельность, поскольку они беспокоятся о резком падении экономического роста, вызванном ограничительной политикой COVID-0 в начале этого года, которая заблокировала Пекин и Шанхай для месяцев ( 31 мая Шанхай наконец отменил меры по блокировке ). Результатом является, возвращение притока капитала на фондовые рынки Китая после объявления. Но рынки предсказывали бегство капитала в Китай в течение нескольких недель с момента достижения дна в апреле. Эти небольшие изменения рассматриваются трейдерами и инвесторами как преимущество. Они могут не сработать, но это ставки, основанные на расчете вероятности изменения состояния государственной политики. Если в ноябре в США произойдет честная политическая революция, сопровождаемая реформой социальных выплат и фискальным благоразумием, в то время как ФРС продолжит повышать ставки, то это станет сигналом к ​​покупкам не только для США, но и для Китая. Если нет, то США начинают свой крах, и это происходит по многим причинам. Первая . Безумные прогрессисты и коммунисты осмелятся разрушить то, что осталось от верховенства права в США: упразднить SCOTUS, запретить оружие и т. д. Это приведет к бегству капитала в относительно безопасные места, такие как Пакистан. Вторая . Это подтвердит и укрепит критическую массу людей в том, что правительство неисправимо и пришло время либо для нового съезда штатов, либо для отделения, поскольку это единственные оставшиеся реальные варианты. Потому что, когда у людей отнимают все мирные средства восстания, возникает насилие. На данный момент ни одна из проблем, связанных с демократами, не сработала. Никакое количество перестрелок, связанных с СИОЗС и известных правоохранительным органам, не приведет к установлению контроля над оружием в США. Никакие визги непокорных пурпуроволосых не вернут дело Роу против Уэйда. Никакое количество сексуальных отклонений в государственных школах не приведет к легализации педофилии. Это позиции, на которые демократы поставили свое будущее как партии, и большая часть Америки искренне сыта по горло этим, в то время как их бизнес разграблен, их банковские счета опустошены, а их дети подвергаются сексуальному насилию в школе со стороны стриптизерш. Открытие Китая для бизнеса — хорошая новость. Отмена ограничений, связанных с COVID, необходима для того, чтобы переместить поток капитала из матрасов обратно в глобальную экономику. Но это не произойдет достаточно быстро, если в США не произойдет политическая революция, которая предотвратит год или два беспорядочной деятельности по мере изменения маршрута цепочек поставок. Если Китай откроется больше, а среднесрочная перспектива станет провальной для нормальных людей, у ФРС будет достаточно места, чтобы продолжить повышать ставки с точки зрения государственного бюджета США. Хорошая статья, недавно опубликованная на Wolf Street про возможность США обслужить свой долг , напоминает нам, что только новый долг подлежит более высоким ставкам, которые сейчас взимает ФРС. У США исторически низкие затраты на обслуживание долга. Бюджет по-прежнему в беспорядке, и именно поэтому реформа пособий является ключевым политическим вопросом в будущем. Так что, если Сорос победит этой осенью, а Давос сохранит твердый контроль над Вашингтоном, то у Америки нет никакой надежды на будущее в качестве соглашения с 50 штатами. Они сожгут остальную часть этой страны дотла, прежде чем откажутся от контроля над ней. Даже если промежуточные выборы пройдут хорошо, переходный период перед заседанием нового Конгресса будет ужасным. Между тем ожидайте, что они навяжут нам военный инцидент НАТО в Украине, чтобы попытаться спасти бюджет Байдена, ужасные волосы Джонсона и обвисшие мужские сиськи Шольца. Вот как они будут противодействовать попыткам Китая привлечь капитал, начав новую войну. Проблема для всех них в том, что Китай в конечном итоге выигрывает в любом случае. Все, что они сделают, это отсрочат неизбежное, потому что , СЕГОДНЯ у США нет производственных мощностей, чтобы вести войну на два фронта в Европе и на Тихом океане. Если НАТО двинется на Россию, Китай двинется на Тайвань. У РФ текут слюнки от перспективы того, что британцы придут воевать с РФ на Украине, чтобы развязать США для борьбы с Китаем. И Запад проиграет обе войны одновременно, на случай, если все дело не станет ядерным. Я действительно считаю, что подтолкнуть США к политическому кризису — это окончательная игра в Давосе . Проблема в том, что, поскольку Путин действовал на Украине так, как он это делал, это невозможно без атомизации Европы в процессе. Итак, на этот раз Давос смотрит на так называемый "выбор Хобсона", а не на их жертв. И восхищается - Вот Владимир, какая карта! Китай не хочет войны с США больше, чем Россия. Таким образом, открытие экономики Китая и отмена тарифов Байденом здесь являются правильными шагами по привлечению капитала, чтобы вызвать еще большую нестабильность в Европе. Если мы избежим Третьей мировой войны, а ФРС наденет на Конгресс фискальную смирительную рубашку, тогда мы сможем добиться реальных политических изменений в США. Все выигрывают. Я действительно считаю, что это самый важный момент, который за последние пару лет упустил любой другой аналитик. Смысл победы над Давосом состоит в том, чтобы остановить Третью мировую войну, остановить беспорядочный распад США, который стал бы катастрофой для всех, и положить конец циклу насилия, который веками исходил от европейских колониальных держав. Итак, свою точку зрения я обосновал. Напоминаю, она только моя основана на каких-то моих домыслах и может не совпадать с вашей. Ну и по традиции на графике индекс Мосбиржи с публичного начала инвестиций и доходность портфеля справа на картинке, равная чуть больше трех процентов. Что выше даже среднемесячной доходности, которая обычно равна 2%. Ждать ли просадку? :) Время покажет. НИЖЕ БУДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
RUS:IRUS
от outbider
(2/100) Инвестирую публично.Я вас категорически приветствую!) В новостном шуме ̶з̶а̶п̶а̶д̶н̶ы̶х̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶е̶р̶о̶в̶ наметилась отчетливая тенденция. Из инфополя полностью убрали всё про РФ и Путина. Можно покупать Россию?! Хотя именно это я и делаю) Начинаем разбор полетов. 22 июня в 4 часа утра... сработал стоп по лукойлу) На графике видно. Вообще на этом экране все графики портфеля и их доходность. Общая доходность со старта 3,13%. Это белая жирная полоска на экране. Мой уважаемый коллега разрешил мне публично вести его счет с 35000. Примерно. Там комиссии еще были. Вообщем я публично веду его счет, сделал скрин, но картинки вставлять сюда еще не научился. Кто умет подскажите, пожалуйста) Ниже позже будет обновление о ребалансировке
RUS:LKOH
от outbider
Доллар/рубль USDRUB_TOM. Торговый план на 16 ноября 2018 года16 ноября 2018 года Доллар/рубль USDRUB_TOM — валютная секция Московской биржи. Краткий обзор и торговый план. В четверг рынок встретил нас глубокой коррекцией по паре USDRUB_TOM. Данная коррекция была ожидаемой, так как ранее был запланирован набор позиций лонг по торгуемым инструментам. Частично сработали заявки бай лимит в размере 1/10 от объема по всем рассматриваемым инструментам. 16 ноября 2018 года удержание длинных позиций в направлении среднесрочного восходящего движения. Набор позиции и фиксация прибыли по заявкам согласно торговому плану. Торговый план на 16 ноября 2018 года. Доллар/рубль спот (USDRUB_TOM) Тренд: восходящий Ключевой уровень поддержки: 64,90 Отложенные ордера: Sell Limit: 1/10 позиции – 67,75 1/10 позиции – 67,36 Buy Limit: 1/10 позиции – 65,12 1/10 позиции - 64,39 При тесте ценой уровня 64,90 и последующем перелое пробойного дня сценарий работы от лонга отменяется. Портфель будет максимальной разгружен по ближайшим уровням сопротивления, которые будут определены на следующую торговую сессию. Ранее установленные заявки от 15.11.2018 отменяются. Торговый план исполняется автором канала, носит информационный характер и не является обязательным руководством к действию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и получайте актуальные торговые идеи. Всем успехов и попутных трендов!
Длинная
от Cashwill_Forts_Stock