LUNC ожидаю прорыв вверхНаблюдаем поджатие с стороны покупателя, довольно долго торгнуемся внизу, набираем силу, для прорыва восходящего треугольника!
Прорыв
PSG/USDT Основной тренд. Клин. 21 11 2023Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя.
🔵 Основной тренд это нисходящий клин , мы в конечной фазе его формирования. Прорыва (слома тренда) еще не было. Вполне возможно мы в минимальной ценовой зоне тренда. С позиции циклов так и есть (фазу гипотетической пиковой капитуляции можно игнорировать). Как правило, подобные альткоины по понятным причинам никогда не повторяют своих максимумов (если да, то это единицы из сотен, помните об этом).
📊 Адекватная цель (с 90% вероятности будет достигнута эта средний диапазон долгосрочной формации или чуть выше). То есть вполне адекватная цель это +500%, в первую очередь для тех, для кого трейдинг "не их дело". Купили и забыли на несколько месяцев или пол года. Увеличить деньги в 5 раз без абсолютной траты времени и мониторинга новостей как по мне для подобных хорошее решения. Будут суетиться, даже то что рынок дает — не заберут. Это факт.
📊 Прибыль можно существенно увеличить, если торговать каждые импульсы после слома данного нисходящего тренда . То есть весь временной диапазон фазы участия, что есть движения цены весь 2024 год к зоне распределения 2025 года (максимумы тренда, фаза сброса).
💰 Стоит заметить, что самый жирный заработок всегда при разворотах тренда, то есть на прорыве (слома его).
⚠️ Психология поведения людей всегда идентична:
1) Дорого — покупают всегда с охотой , очередное "перспективное" г...о.
2) Дешево — ждут дешевле (например сейчас -94% от максимумов цены). Никогда не ловите минимумы тренда, как и максимумы.
3) Слом тренда и импульс +82% - отмена ордеров "дна" и покупка по рынку "успеть", так продлеваются импульсы разворота. Чем ниже ликвидность, тем проскальзывание в % выражении цены выше.
4) Настоящие хомяки , которых приучили к постоянному снижению цены — даже после разворота ждут дешево. Если это и случается при капитуляции, часто цена недотягивает до прежних минимумов. Они — ноль реакции. Цена еще ниже — капитуляция ожиданий. Боятся покупать, даже то или ниже ожидаемого. Обязательно подобные будут покупать в зоне распределения очередное подобное "перспективное г....о, но с другим названием тикера. Сансара глупых денег повторяется.
5) 2024 фаза участия — то есть привлечения трафика и подключения толпы к развитию тренда. Рост общей капитализации рынка. Возрождения надежды.
🔴 📉На графике показал диапазон зоны капитуляции , то есть цена сейчас и ниже формации клин (мало вероятно) на случай какого-то форс-мажорного события, которое повлияет на весь рынок. Просто про это нужно помнить всегда и планировать в своем мани менеджменте даже если вы в это не верите. 20-30% от входа в USD или от прибыли если вы более рискованный клиент.
Линейный график .
Просто произведение классического искусства по техническому анализу.
PSG/USD Вторичный тренд и зона разворота. 22 11 2023Логарифм. Вторичный тренд. Зона слома тренда. Тайм фрейм 3 дня
Линейный для наглядности зоны разворота в альтсезон.
Основный тренд и описание циклов поведения «сансары глупых денег».
PSG/USDT Основной тренд. Клин. 21 11 2023
IRAO: еще один рывок наверх к зоне идеального сопротивленияПАО "Интер РАО" демонстрирует красивую техническую картину диагональной волновой структуры.
Торговый план: выход за 4.50 на растущем объеме торгов будет хорошим триггером для торговли лонг с таргетом 4.95-5.24. Стоп: 3 и 5%
Падание цены ниже 4.30 будет индикатором, что волна коррекции к.iv еще не закончена и стоит ожидать движение ближе к 4.01.
Падение ниже 4.01 будет являться сигналом для пересмотра анализа.
Ростелеком: еще один забег вверх в 4 квартале? Структура динамики цены с низов февраля и более высоких сентябрьских низов 2022 года, позволяют расчитывать на еще одну возможную волну роста в зону 89-96 в перспективе ближайших месяцев.
Торговый план: я бы хотел видеть более продолжительную консолидацию в зоне локальным максимумов Авг'23 (предпочтительно с формированием "ручки" или нескольких волн сжатия цены, при снижающимся объеме торгов в правой части графика (volatility contraction pattern)). Выход за 79.8 на растущем объеме торгов будет являться триггером для открытия позиции лонг с 3-5% риском . Даже, если мы увидим возврат цены обратно ниже линии сопротивления, и закрытие стопов, я буду готов повторно войти в позицию при очередном росте цены за новый уровень сопротивления.
Мне также нравится как цена нашла поддержку вскоре зайдя за 10Н среднюю на ощутимом росте объема торгов и закрытии недели в верхнем ценовом диапазоне. Консолидация на уровне максимумов Июл, Сент и Окт в течение нескольких недель над линией 10Н средней лишь улучшат график и соответствующую торговую идею лонг.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
CHMF: втор дыхание или еще одна идея в металлургах на 4 квПопытка вырваться за локальную зону сопротивления 11 и затем 17.10 не увенчалась успехом.
Писал о MOEX:CHMF 5 Окт.
После неудачной попытки прорыва цена скорректировалась к зоне восходящей 50Д средней на не существенном объеме продаж, нашла у нее поддержку, сформировав "ручку" в чаше с сентябрьских максимумов.
Пока цена выше 50Д средней, ожидаю попытку цены сформировать точку опоры и начать ступенчатое движение к максимумам Окт и затем к следующей зоне среднесрочного сопротивления 1535+.
Торговый план: вошел в позицию 11.10, но вышел из нее полностью по итогу торговой сессии, после bearish engulfing bar. Начал формировать позицию 3.11 и добавил к ней сегодня при выходе за максимумы предыдущей торговой сессии. Риск 3.5%
Падание цены ниже 50Д средней на растущем объеме продаж будет для меня поводом отойти в сторону. Последующая коррекция ниже уровней низов Сент, потребует пересмотр анализа и волновой структуры.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
XRP + XLM Локальный тренд. Клин + треугольник (вымпелы).Логарифм. Тайм фрейм 1 день. Локальный тренд.
Показано две криптовалюты одновременно, как нужно понимать что это одно и тоже. Пампы (выход с накопления) аналогично начались практически одновременно 13 июля на 273 день (код). XRP немного ранее на несколько часов. Думаю, что в этот раз будет что-то подобное.
Откаты после накачки около +100% на обоих активах (выхода с долгосрочной зоны накопления). Зоны разворота, а также проценты к локальным существенным уровням сопротивления в случаи прорыва показаны на графике.
Так выглядит на линейном без сквизов (рыночного шума), хотя к локальной работе это особо не нужно.
Идеи вторичных трендов (накопления) для понимания данной локальной зоны прикрепил к данной идеи.
Прорыв и Коррекция: Чашка с Ручкой и Бычий ФлагНа графике наблюдается формирование паттерна "Чашка с ручкой", где ручка представляет собой нисходящий клин и Мы пробились вверх, далее идет формирование паттерна "Бычий флаг". Ожидаю прорыв вверх по флагу, после которого следует глубокая коррекция. Однако, важно внимательно следить за графиком в тот момент, когда эти события будут происходить, чтобы правильно интерпретировать динамику рынка.
Готовы к походу на 30K?С прошлой идеи все точно отработало как я ожидал!
Сейчас пропиливаем уровень 25 и снова видим медвежий клин что подогревает шортистов залетать! Очевидно сейчас это признак силы! И возможен быстрый поход на 30к.
Ну что-ж время покажет..
FLNG - пробой диапазона..?NYSE:FLNG
Всем доброго времени суток!
Рассмотрим FLNG из нашего еженедельного обзора для членов клуба.
FLEX LNG LTD специализируется на морских перевозках сжиженного природного газа (СПГ).
👉 Компания является владельцем и коммерческим оператором экономичных перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ) пятого поколения.
👉 Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
👉 Ценовой график сформировал четырехмесячный прямоугольник с горизонтальной границей, выступающей в качестве сильного сопротивления на уровне 32,80.
👉 Горизонтальная граница тестировалась несколько раз в течение данного диапазона.
👉 Дневное закрытие выше уровня 33,80 подтвердило прорыв четырехмесячного прямоугольника с возможной ценовой целью графического паттерна на уровне 41,00.
❗️ Соблюдайте свой риск менеджмент и придерживайтесь своей торговой стратегии!
😉 Ставим лайк 🚀 если понравилась идея 🤝
👉 Подписываемся на идею, чтобы следить за реализацией паттерна,
👉 Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить следующие торговые идеи!
🙏 Всем удачи и профитов!
EPS/USDT в ожидании прорыва Классический нисходящий клин. Зона поддержки, на мой взгляд, довольно крепкая.
4.12.2021 уже была первая агрессивная попытка пробоя на фоне падающего BTC, что тоже сейчас считаю надежным показателем. Позиция на среднесрок. Верхнюю цену представил несколько условно на основании долгосрочной тенденции поддержки/сопротивления, по своим соображениям жду не ниже 0.72$.
USD/RUB. Консолидация перед выстрелом вверх.Добрый день!
Во вчерашнем обзоре, от 01.03.2021, я писал, что одним из главных признаков разворота является отсутствие перехая по S&P500 на прошлой неделе и начало долгого нисходящего тренда. В этой идее я хочу обратить внимание на USD/RUB и прежде всего технический анализ. Фундаментальные же факторы довольно просты, вот некоторые - по степени сложности восприятия:
1. Перманентное ужасное состояние российской экономики, падение реальных доходов населения
2. Различные ссанцкии, от страновых до личных
3. Снижение доходов от нефти, газа и потеря части рынка
4. Долги по внешним займам организаций платить надо, нудны USD и EUR
5. Снижение за январь 2021 интереса иностранных инвесторов к ОФЗ и скупка только отечественными игроками
6. Превалирование перетока капитала в дешевые UST с возросшей доходностью, нежели активы развивающихся стран на фоне неопределенности эффекта продолжающейся пандемии на мировую экономику.
7. Еще много всего, но относится не только к Российской Федерации, в других странах ситуации в общей сложности похожие
Вернемся к ТА.
На картинке следующее (прикреплен по ссылке): prnt.sc
Рынок не вернулся к серединной линии "Вил Эндрюса" - окончание нисходящего тренда
Треугольник сходится - консолидация перед ростом волатильности
RSI выше 50 - слабенький, но признак роста с учетом направленности линии индикатора
Stochastic - выше 50 и сигнал для продолжения восхождения в боковом движении
MACD - значение практически 0, после нисходящего движения от 02.11.2020
SMA 25 > SMA 50 (синяя -25, красная 50). Может плохо видно, но креста смерти нет
Находится в облаке - неопределенность, но ниже облака рынок не закреплялся
Прорыв выше 75.20 дает дорогу к 79.44. А пока стоит подбирать на 73.80 и частично сдавать на уровнях 74.80 и 75.10, оставляя 50% на прорыв вверх
STTEM/BTC Прорыв канала.Расширяющейся + симметричный треугольникПрошлая торговая идея по этой монете дала более +70% прибыли . Есть прорыв горизонтального канала накопления .
Цена сейчас находится над сопротивлением горизонтального канала накопления.
Формируется расширяющейся треугольник в глобальном масштабе и одновременно в нем сейчас симметричный треугольник .
Зону для наблюдения показал на графике.
ЦЕЛИ
При продолжении тенденции уровни целевых зон я показал на графике.
ВХОД
На прорыве или откате после прорыва если он будет, линии сопротивления симметричного треугольника.
Stop Loss
Под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
Прошлая торговая идея по этой монете дала более +70% прибыли .
STEEM/BTC канал 4,5 месяца.Идет набор позиции.
+72% с дна канала
ETH/BTC Работа на монете. Зоны разворота. Двойное дно. +35%После прорыва прежнего горизонтального канала который существовал почти год, и опускание цены ровно на ширину канала, цена сформировала новый канал. В данный момент цена начала формировать фигуру двойное дно , с потенциалом отработки +35%.
Также нужно понимать что выше цены локального максимума находится очень сильное сопротивление зеркального уровня и нисходящая трендовая локального тренда, которая выступит в роли дополнительной нагрузки на движение цены. Если цена не сможет преодолеть все эти преграды, тогда продолжиться боковое движение в горизонтальном канале, что не так уж плохо, как шаг канала 35-40%. Следите за поддержкой канала если цена вернется к ней.
Также обратите внимание на нисходящую трендовую основного тренда (красная линия) - если двойное дно отработает, то цена преодолеет ее, следовательно, это потенциал разворота основного тренда.
Замечание. 20 мая халвинг Биткоина , если цену погонят вверх, то в этой паре цена ETH будет снижаться, что логично. И наоборот. Так что используете эту возможность в арбитраже BTC-ETH ETH-USD BTC-USD . Это очень прибыльно. У меня есть обучающая идея по этому поводу.
ВХОД и ЦЕЛИ
1) Вход сейчас с потенциалом около +20% к сопротивлению канала (желтая зона). Дальше по ситуации как будет преодолеваться сопротивление.
2) Вход на закреплении цены выше сопротивления зеркального уровня - потенциал отработки двойного дна 30+35%.
3) Вход при подтверждении поддержки дна существующего канала, если цена вернется обратно на дно канала.
Stop Loss
Под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
ADA (Cardano). Пробой канала накопления. Точки разворота. ADA проект очень сильный фундаментально с хорошей командой.
Есть пробой канала накопления с шагом 32%
если будет закрепление цены выше линии сопротивления канала, то потенциал первого роста цены - это ширина прежнего канала. +32%
В середине февраля ожидаются крупные новости. Возможно произойдет не только разворот локального тренда, а основного.
Это второй пробой канала за последних пару месяцев, прошлый был ложный. Потому обращайте внимание на локальный восходящий тренд , чтоб не повторилась ситуация как в прошлый раз. После пробоя сопротивления канала, цена не смогла закрепится выше и тем самым сформировав ложный пробой. Цена развернулась и как я описал в прошлой торговой идее по этой монете опустилась на дно канала.
От середины канала цену дотянули на дно канала пин баром (сквизом). Это нужно было для графика и для восходящего движения которое происходит сейчас. От дна канал цена снова поднялась на 32% к сопротивлению канала и пробила его на объеме покупателя сейчас. Возможно мы наблюдаем зарождение нового восходящего тренда. Если цена закрепится выше прежнего канала накопления мы увидим разворот основного тренда.
SC/USD (Siacoin) Дракон. Цена у зоны перелома тренда. На паре SC/usdt (Siacoin) сформировалась формация Дракон. Она подтвердится когда цена пробьет линию нисходящего тренда (хребет дракона).
ВХОД
1) на прорыве или откате после прорыва нисходящей линии тренда (сопротивления). Очень важно для роста цены, чтоб цена закрепилась выше линии нисходящего тренда.
2) Выше уровня горба, если цена закрепляется.
3) В случаи не возможности ценой пробить и закрепится выше линии нисходящего тренда - вход от зона вблизи локального минимума цены при подтверждении поддержки.
ЦЕЛИ
1) Уровень горба Дракона.
2) Уровень головы Дракона.
3) В случаи не возможности ценой пробить и закрепится выше линии нисходящего тренда - цель зона вблизи локального минимума цены.
Stop Loss
Под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
Возможно мы сейчас находимся в зоне перелома основного тренда и зарождения нового восходящего тренда.
Стоит заметить,это локальные первые цели при развороте тренда. Пампить такую дешевую памп монету могут на десятки и сотни процентов, ведь только для этого и создавалась изначально и придумывался продукт для проекта.
КОМАНДА и ПРОЕКТ
Siacoin - это памп монета с очень сильной командой и реальным продуктом, который возможно никому не нужен, но он все же реален. А это имеет огромное преимущество перед различными скамами. Минус в том, что это относительно старая монета, а как следствие было много пампов и возможно еще есть много пассажиров, которые при любом поднятии цены будут избавляться от монет, тем самым мешая цене двигаться вверх. Но будем надеяться что 2 года дампа "убило веру в проект" и вынудило их продать монеты раньше.
НОВОСТНОЕ сопровождение цены.
Также стоит заметить что сегодня вышли новости и крупное обновление: Sia запустила бета-версию - Sia v1.4.2.0. siastream.tech Включает в себя: новую систему оповещений, чтобы информировать вас о проблемах, реализацию FUSE для монтирования Sia в качестве диска и существенные исправления для обработки контрактов.
Заметьте как новости подгоняются под график. Сегодня именно тот момент когда цена должна была пробить нисходящую трендовую локального тренда. Совпадение - в ненастоящем мире не может быть совпадений. Совпадения - это спланированные действия замаскированные под случайности.
Это только 3 из более чем 20 больших обновлений. При сопровождении цены в восходящем тренде.
Siacoin/Bitcoin
Также прошу обратить внимание на эту монету в паре к биткоину. Выглядит шикарно для роста.
SC/BTC Уровень локал. минимума Нисходящий клин Точки разворота.
KIN памп монета. Прорыв локальной линии нисходящего трендаKin очень дешевая памп монета. Монета американского мессенджера с аналогичным названием. Хайп криптовалюты 2017 года помог сделать ИСО и собрать деньги, когда эта компания была на грани банкротства. О перспективности в дальнейшем сомневаюсь, но для временной спекуляции самое то. Есть прорыв линии локального нисходящего тренда. Зашел объем покупателя.
Цена $0,000004 это в 4 раза меньше 1 сатоши. Благодаря такой дешевой цене, часто накачивают ее, в том числе и на медвежьем рынке на сотни процентов. Это видно на графике.
На медвежьем рынке 2018-2019 года было 5 пампов от +90 до +350% . Это в то время когда все топовые альткоины с "технологией" были в выраженном нисходящем тренде без признаков жизни на сотни, а то и десятков сотней процентов, к примеру как "технологичные очень перспективные" Neo -1000%, NEM -2300%! Qtum -5000%! минус 50Х! OmiseGO -2000%, ICON -3000%, Bytom -2200%! Холд "технологичного перспективного скама" рулит!!! Не технологичный скам KIN давал прибыль в реальных деньгах и не один раз.
А "технологичные" скамы то не пампят в нисходящем тренде, как цена изначально в десятки, а то сотни разов завышена благодаря хайпу 2017 года + много холдеров-пассажиров которые накупили на хайпе и ждут как бы избавится от неудачной покупки при любом поднятии цены. Накачка такого рода инструмента без разворота всего рынка - смерти подобна по сжиганию напрасно реальных денег.
Первое серьезное сопротивление , прошлая поддержка которая сейчас стала сопротивлением (берёзовая зона на графике). С монетой нужно работать по принципу памп/дамп.
ЦЕЛИ
От +300% до +1200%
Цели на подобных монетах для накачки это условность, как накачать за счет изначальной дешевизны и малой капитализации могут на любой процент. Как правило большинство пассажиров-мучеников сбрасывается до +100%. Затем начинается жара. Как правило в таких монетах бреют хомяков за счет жадности. Жадность порождает бедность. Как правило локальные пампы сливаются на 80-100%. Стоит заметить что если будет общей разворот рынка ( а он рано или поздно будет) монету могут не локально прокачать, а глобально, только за счет очень дешевой цены. Ведь цена 10 сатош -это уже будет 4000%! (40Х).
Stop Loss
Под ключевыми уровнями поддержки во время вашего входа в рынок.
Ardor движение в канале с шагом 40% Точки разворота Ardor движется в канале накопления с шагом 40% Сейчас цена уперлась в трендовую внутреннего канала, закрепление цены выше ее дает большую вероятность движения к верхней границы канала, а это +25% (белая стрелка).
Если цена не закрепляется , то мы можем скорректироваться на дно канала (желтая стрелка). Дальше смотрите как будут удерживать поддержку канала.
Когда цена сделает движение +25% к верхней границы нужно быть внимательным. Может произойти прорыв канала (голубая стрелка). Если цена закрепится выше верхней трендовой канала (красная линия) большая вероятность очень больших движений . Как это памп монета.
Я часто торгую эту монету (вырываю движения), и я прекрасно вижу, как набирается уже очень длительное время огромная позиция с продавливанием объемом цены.
Точки (зоны) разворота от которых будит зависит то или иное движение я показал на графике. 4 разных варианта входа в зависимости от движения цены. При любом движении всегда можно зарабатывать . Самое главное это правильная точка входа, а также иметь пластичный план действий.
Также по этой монете делал торговую идею в сентябре, когда нарисовали были треугольник, пробили его вверх на +18% и начался формироваться этот восходящий канал.
ARDOR Симметричный треугольник. При прорыве вверх 1 цель +65%
Вот так этот треугольник выглядит сейчас на графике.
usdrub риск/профит больше 3Представляется хорошая возможность войти в соотношении риск/профит выше 3, на фоне скупки валюты ЦБ РФ, прекрасная инвестиция в наличные доллары.
Большой эксперимент. Heiken Ashi и заключение (часть 8)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Данный пост является завершающим в информационном блоке, посвященном нашему большому эксперименту – сравнению всех нестандартных ценовых графиков, выявления их недостатков и преимуществ.
Последний график, рассмотренный нами, был график Heiken Ashi. Из прошлого обзора мы выяснили, что данный график запаздывает в своей индикации, более того, мы разбили все возможные свечи Heiken Ashi на три группы.
Как уже было сказано в прошлом обучающем посте, первая и вторая группа свечей дает множество ложных сигналов (см. график выше, области в красных кругах). Третья группа более точна в своих показаниях, однако появляется крайне редко в самом начале движения, а следовательно, вход в рынок по такому сигналу будет с огромным лагом во времени, что приведет в итоге к огромной сумме упущенной прибыли или даже потерям.
Для того, чтобы фильтровать боковики на свечном графике Heiken Ashi, необходимо использовать трендовые индикаторы и графики. Звучит это немного странно, так как сами Heiken Ashi по идее являются трендовым индикатором.
Для начала, разберем инструменты технического анализа на самих свечах Heiken Ashi. MACD является трендовым индикатором, однако, мы видим, что его сигналы сильно отстают от ценовой динамики и по факту сигнал на покупку или продажу появляется слишком поздно.
При переходе на младший ТФ запаздывание сокращается, однако в области боковика появляется больше ложных сигналов.
Т.е. проблема фильтрации боковых сигналов не решается. Мы по-прежнему будем получать множество ложных сигналов во флете.
Справедливости ради нужно сказать, что и скользящие средние тоже не дадут желаемого результата. Во-первых, сами скользящие являются отстающим индикатором, а во-вторых, они так же дают множество ложных сигналов во время флета, а применение отстающего индикатора на отстающем графике Heiken Ashi, это отставание в двойне. Отсюда вывод, что для решения нашей задачи мы должны совместно с графиком Heiken Ashi использовать другие ценовые графики.
Для начала разберем выделенный промежуток на графике Ренко, Каги, уровень линейного прорыва и крестики-нолики.
Как мы видим, анализируемая область на данных графиках визуально намного более короткая, чем на графике Heiken Ashi. Связано это именно с возможностью исключения из движения ценовых шумов, т.е. на данных графиках в идеале мы должны видеть только трендовые движения.
На практике, конечно, не все так просто. Все дело в том, что ни один из графиков не делает этого в том виде как нам бы этого хотелось. Каждый из данных графиков имеет порог чувствительности к ценовым движениям. Но, к сожалению, данный порог либо статичен и не подстраивается к динамике рынка, из-за чего, в условиях низкой волатильности, мы просто не видим никаких изменений, так-как вся динамика может едва ли достигать пороговых значений. В первую очередь это касается индикатора «уровня линейных прорывов», где порог изменений всегда – constanta, из-за чего мы видим слишком много ложных сигналов в условиях боковика.
Аналогичная проблема возникает и с графиком Range, который не учитывает динамику во времени, но при этом имеет исключительно фиксированный порог изменений, который никак не учитывает рыночные реали.
Другие три вида графиков - Ренко, Каги, Крестики-нолики – более совершенны в этом плане и могут использовать в качестве порога динамическую переменную, заданную индексом ATR (средний истинный диапазон), данное решение позволяет подстраиваться индикатору под динамику рынка, однако, у данного решения есть и плохая стороны. Все дело в том, что из-за плавающего показателя ATR постоянно перестраивается вся история на графике, конечно это не меняет картину рынка кардинально, но те сигналы, которые мы раньше видели, могут вдруг исчезнуть, что мешает точно оценить ретроспективу торгового инструмента.
При этом, каждый из данных ценовых графиков обладает своим уникальным качеством, которое можно использовать в торговле.
Для начала взглянем на график Ренко в верхней половине чарта (подробнее о нем вы можете прочитать в моем самом первом посте, который посвящен данному эксперименту). Стрелками были отмечены сигналы на продажу и покупку. Хочу обратить внимание, что стрелка находится не на первом, а на втором блоке, так как сам сигнал мы получаем только после того, как блок закроется и появится второй.
Как видно на графике Heiken Ashi, сигнал на покупку, ровно, как и сигнал на продажу, приходит в большинстве случае с большой задержкой. Следуя таким сигналам, очевидно, мы теряли бы деньги. Следовательно, использовать Ренко для фильтрации боковых сигналов необходимо с большой осторожностью.
Более интересную картину рисует график Каги (более подробное описание смотри в статье Большой эксперимент. Каги (часть. 3))
Ключевые уровни для покупки и продажи здесь отмечаются линиями талии и плеч. Если график сформировал талию и пошел вверх, значит, появился сигнал на покупку. Появилось плечо и график падает вниз – мы видим сигнал на продажу. Проекцию таких сигналов на графике Heiken Ashi, мы можем использовать в качестве подтверждения свечей первого и второго уровня для торговли в рамках коридора.
Последний график для нашего анализа - Крестики-нолики отражает трендовые движения лучше всего. В нашем исследуемом диапазоне мы не видим очевидных сигналов на покупку или продажу, однако, крестики-нолики очень наглядно отражают весь процесс консолидации, который выглядит в целом как равносторонний треугольник. Пробитие паттерна вниз подтвердило сигнал на продажу, что дало возможность вовремя зафиксировать убыток.
Резюмирую
В итоге нашего эксперимента стало очевидно, что каждый из нестандартных графиков цены запаздывает от рыночной динамики. Уровень запаздывания прямо пропорционален порогу чувствительности.
Каждый из анализируемых графиков хорошо справляется с задачей по идентификации тренда, однако, наиболее интересными на мой взгляд являются график Каги и Крестики-нолики.
С помощью Каги удобно определять ключевые уровни и отмечать сигналы смены тренда. Крестики-нолики удобны для глобального анализа и указывают на те паттерны графического анализа, которые не заметны с первого взгляда.
Учитывая, что все анализируемые графики являются запаздывающими, использование на их основе скользящих средних дает сигнал, который запаздывает еще больше относительно обще рыночных тенденций. Данный факт обесценивает возможность использования дополнительных индикаторов на основе нестандартных индикаторов.
Наиболее высокие результаты при опытных испытаниях показало сочетание стандартных торговых стратегий на графиках японских свечей совместно с графиками Каги и Крестики-нолики. Так же, в качестве подтверждающего сигнала можно использовать Heiken Ashi.
Все полученные сигналы необходимо проверять на более младших ТФ.
Один из примеров удачного сочетания различных графиков мы видим на графике ниже.
Здесь изображено сочетание графиков из трех окон, для анализа на разных таймфреймов.
В левом окне отражен классический график японских четырех часовом ТФ в сочетании с комплексом индикаторов – это та торговая стратегия, которая дает нам сигналы на вход и выход.
В центральном графике мы видим ключевые уровни поддержки и сопротивления благодаря графику Каги. В нашем примере, тикер коснулся уровня поддержки и формирует отскок
С помощью графика Крестики-нолики на четырехчасовом ТФ, мы легко определяем глобальные паттерны, которые сейчас имеют наибольшую силу.
В итоге перед нами встает цельная картина, на которой мы видим формирование глобального паттерна равностороннего треугольника. Видим, что тикер вплотную приблизился к зоне поддержки и видим, потенциал для роста с целью в область 6670.
В окне японских свечей, мы видим сигнал на покупку, который подтверждают как Каги, так и крестики-нолики. При этом, мы видим зону риска в лице нижнего ребра треугольника и уровней поддержки на графике Каги, от которых мы можем отталкиваться при выставлении стопа.
Это лишь одна из моделей применения данных графиков и не является золотым стандартом. Не исключаю, что данным графикам можно найти лучшее применение и реализовать их потенциал на все 100%.
Единственное, что всегда надо помнить, что ни один из рассматриваемых нестандартных графиков не отражает предельные значения цены – максимумы и минимумы, поэтому, при выставлении стопов и целей тейкпрофитов все же необходимо сверяться с классическим графиком Японских свечей.
На этом я завершаю свой большой эксперимент с необычными ценовыми графиками на примере пары BTCUSD. Надеюсь, данный материал был Вам полезен и интересен.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Терпение это бальзам для трейдеров!
Добрый день друзья!В минувшие выходные биткоин оставался ниже сильного уровня сопротивления 6776 долларов. Было около восьми попыток пробить уровень и все попытки провалились.Начиная с 6 сентября Биткоин торговался 6100-65 до 21 сентября . После прорыва вверх у уровню сопротивления 6767долларов и после безуспешных попыток прорваться вверх он получил отскок вниз до 6500,Дя бычьего тренда это идеальный сценарий.
В настоящее время был прорыв из бычьего флага к отметке 6500 это плохой знак так как если мы снова окажемся в зоне консолидации в этой зоне мы не знаем куда пойдёт биткоин вверх к 6767 или к 6000 будьте осторожны .
Но будем оптимистичны! Мы видим что перед зоной риска(прямоугольник красного цвета)чуть выше серой зоны стоит уровень FIBO 38% которая начала работать как уровень восстанновления мы видим что от этой зоны она начала расти.Побольше оптимизма и профита.
Подписывайтесь друзья! Всё интересное впереди .Не забывайте ставить палец вверх!
(часть. 2) Большой эксперимент. Линейный прорыв.BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаем наш эксперимент с необычными графиками цен. В прошлом обучающем посте мы говорило преимуществах и недостатках Ренко. После чего, на различных торговых парах популярных криптовалют, я проверял те сигналы, которые дает Ренко и такие классические индикаторы ТА, как MACD и скользящие средние.
В рамках моего эксперимента для анализа я использовал четырехчасовой ТФ.
В итоге, после недельного испытания могу сделать следующие выводы:
• Качество сигналов Ренко сильно зависит от правильного размера блока;
• Для определения наилучшего размера блока хорошо подходит осциллятор MACD. Меняем размер блока на выбранном TФ до тех пор, пока количество ложных сигналов станет минимальным или исчезнет вовсе.
• Так как на графике Ренко практически отсутствуют боковые движения, периодичность скользящих средних можно кратно уменьшить, чтобы избежать сильного запаздывания
• Для фильтрации ложных сигналов Ренко необходимо параллельное использование свечного графика.
Идеальная ситуация для покупки/продажи - когда сигналы свечного графика совпадают с сигналами Ренко.
Пример идеальной ситуации для покупки:
Пример идеальной ситуации для продажи:
В итоге моно заключить, что Ренко – отличный инструмент, который замечательно дополнит любую трендовую стратегию. Из минусов можно назвать необходимость калибровки размера блока под каждый ТФ и запаздывание в сигналах относительно аналогичного графика свечного анализа.
Следующим графиком цены для нашего эксперимента станет график «линейного прорыва».
Несмотря на кажущуюся сложность данного графика для анализа, на самом деле его суть предельно проста. Заключается она в том, что на экране мы видим только движения цены, которые пробивают последние три уровня закрытия на выбранном ТФ.
Значение в три уровня установлено по умолчанию, но его можно калибровать, как и размер блока в случае с Ренко, тем самым повышая или понижай чувствительность индикатора.
К сожалению, я не нашел возможности меня тип уровней. На мой взгляд было бы намного интересней отражать пробитие не уровней закрытия, а уровней максимумов или минимумов, так как именно такие движения в конечном итоге дают сигнал в направлении тренда. Поэтому, я искренне надеюсь меня кто-то услышит и сделает такой индикатор 😉
Для того, чтобы было более понятно, как строится график линейного прорыва, давайте разберем его на живом примере.
Сверху мы видим два графика на недельном ТФ. С левой стороны – свечной график. С правой стороны – график линейного прорыва.
Зеленым кругом отметил рассматриваемую область. Мы видим, что от 16 июля у нас образовалась длинная бычья свеча, которая пробила уровни закрытия трех предыдущих свечей (отметил уровни закрытия цифрами), следовательно, на графике линейного прорыва сформируется бычья свеча (в нашем случае зеленого цвета). При этом, максимум такого бара будет совпадать не с максимумом японской свечи, а с её уровнем закрытия.
Как уже не трудно догадаться, в таком случае, уровнем открытия бара на графике линейного прорыва всегда будет уровень закрытия предыдущей свечи.
Сам по себе, данный индикатор дает достаточно простые сигналы.
1) Сигнал к покупке – после трех медвежьих свечей появляется бычья
2) Сигнал к продаже – после трех бычьих свечей появляется медвежья
Здесь надо обратить внимание, что многие пользователи линейного прорыва предлагают дождаться, после разворотной свечи, дополнительной, подтверждающей в сторону сигнала.
Следовательно, если данный паттерн не выполняется и медвежьи свечи чередуются с бычьими, то лучше находиться вне рынка.
Как известно, японцы любят придумывать названия своим паттернам, и данный случай не стал исключением.
Для наглядности, отобразил бычий паттерн на графике линейного прорыва.
Красным кругом я отметил три медвежьи свечи – японцы их называют «башмаками»
Желтым кругом отметил бычью свечу, которая следует после «башмаков» - она называется «костюмом».
Свеча в зеленом кругу, это подтверждающая свеча, которая называется «шеей».
Следовательно, японцы говорят, что покупать надо тогда, когда «рынок оденет медвежьи башмаки и покажет шею в бычьем костюме», т.е. рынок как бы одевается в костюм быка или медведя, прежде чем двинуться в путь))
Здесь надо обратить внимание, что немаловажно, какой длины будет свеча «костюма», если её длина не слишком сильно выражена, то есть большая вероятность ложного прорыва. Как раз так произошло в первом случае, когда длина костюма была очень скромной.
На графике выше изобразил пример сигнала на продажу (аналогичный бычьему), когда рынок одел медвежий костюм.
В целом у данного патерна есть один большой недостаток, так как пока рынок покажет свою «шею», может пройти уже половина, а то и бОльшая часть основного трендового движения.
Для того, чтобы данное запоздание уменьшить, можно сократить количество уровней пробоя, но я предлагаю, кроме этого, еще провести эксперимент с нашими классическими индикаторами MACD и скользящими средними.
На четырехчасовом чарте выше мы видим, что график линейного прорыва показывает сигнал с небольшим запозданием. Однако, в случае с боковым движением рынка (выделил красным кругом), данный индикатор допускает множество ложных сигналов и становится малоэффективным инструментом. Однако, нужно отдать должное MACD. В случае с графиком линейного прорыва, данный индикатор не показывает сильной волатильности и достаточно однозначно показывает своё настроение, чего нельзя сказать о графике японских свечей.
Резюмирую:
График линейного прорыва безусловно – достойный предмет для изучения и может служить в качестве подтверждающего индикатора разворота тренда. Как и график Ренко, данный чарт способен фильтровать шумы, связанные с мелкой волатильностью за короткие промежутки времени, однако есть высокий риск получить ложные сигналы при затянувшемся боковике с широким коридором. Более того, считаю странным учет уровней закрытия при прорыве, т.к. с точки зрения технического анализа, более значимыми уровнями при ценовых прорывах являются экстремумы за предыдущие периоды.
Для наиболее детального изучения данного индикатора, проведем его тестирования в боевых условиях на различных торговых инструментах и с различными настройками. Итоги тестирования, уже традиционно подведем в следующем обучающем посте.
Следите за новыми постами в моём блоге.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍
Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍
