QIWI. Портфель 2024 5/11Здравствуйте, товарищи коллеги!
Уверенно продвигаемся в рассмотрении активов Проекта "Портфель 2024", в котором анализируются 11 акций Российского Фондового Рынка и предлагается собственный план действий.
11 это некий рейтинг в соответствии с которым публикуются статьи. Первые места отданы тем акциям, которые можно покупать уже в момент публикации. От середины списка - необходимо ждать снижения и покупать или добирать акции.
4 это количество уже разобранных активов, ссылки на которые закрепил в комментариях под статьёй.
Как и в прошлых выпусках оставляю статью с Идеологией, на основании которой планируется данный проект:
Как и в прошлом выпуске - данный актив по своей технической модели выбивается из общего количества акций. Только выбивается похожестью с другим активом, где такое же движение было спрогнозировано, а далее реализовано.
Как и в прошлых статьях - вначале ответы на вопросы, оставленные в комментариях и заданных в личных сообщениях.
Здесь он будет один и обобщенный - "почему вообще все это должно вырасти?"
Ответ - Так работает рынок. Когда все росло, то не было мыслей о падении и были покупки дорогих активов за дорого. В 2022 году, когда цены упали и пришло время покупок - покупать уже никто не хотел, все продавали (ведь цены будет еще ниже). Сейчас основная задача сформировать дешевую позицию, а не отгадать дно и быть всегда в этом уверенным.
И я уже упоминал, что текущая ситуация сложнее чем были до этого. Когда все было дорого, нужно было "всего лишь" не покупать. Когда дешево - купить. Сейчас нужно ждать и выстраивать четкие и структурированные планы относительно конкретных активов. Ждать на рынке - это вообще полезный навык, которым стоит овладеть.
I QIWI, при чем тут Фармсинтез I
Хорошо помню то время, когда Киви были "у всех на устах". Это было при цене выше 1000Р. Многие предрекали этой компании огромное будущее и финансовый успех от покупок акций. В то время и меня частенько просили высказать мнение или сделать обзор.
Это сугубо психологический момент - ведь не было падения. Когда оно произошло, то величественная картина будущих Побед разбилась как хрустальный бокал о холодную действительность. И это хорошо, ведь именно такой баланс и нужен для будущих движений и такого времени как сейчас.
Время как сейчас - это время ожидания снижения для покупок актива. На графике все выглядит следующим образом:
В рынке создан Основной Запертый Объем 1650Р (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива). После чего началось распределение накопленных объемов нисходящим движением.
Как и всегда, распределительное движение заканчивается переходом в Источник Тренда с последующим ростом. В данном случае был создан ИТ 787Р, от которого состоялось восходящее движение как к ближайшему ЗО 1611Р, так и к Основному ЗО 1650Р.
Происходящее далее сформировало всю ТА картину того времени - движение от ИТ до ЗО. Так продолжалось до закрепления ЗО 1200Р, распределительное движение от которого пробило ИТ, затем и уровень 710Р. После чего нисходящее движение продолжилось и достигло Исторического Минимума 270.5Р.
Вскоре, после достижения Исторического Минимума был создан ИТ 380Р и началось восходящее движение.
В данный момент в рынке присутствует ЗО 627Р, от которого мы будем ждать снижения в область ИТ 380Р. Вся ТА картина теперь выглядит так:
I Снижение, набор позиции и снова ни слова о ФармСинтезе I
Самое главное событие последнего времени в ТА картине Киви - это как раз создание ЗО 627Р.
Главное оно, так как предопределяет будущее движение с достаточно высокой вероятностью. Дело в том, что рынок не хаотичен - он движется с определенным алгоритмом. От ИТ до ЗО, от ЗО до ИТ.
В данный момент рост от ИТ остановился и цена создала ЗО. По этому мы ждем не только снижение от ЗО, но и тест самого ИТ.
Каким он будет - нельзя наверняка сказать, как и то - будет ли он. Вопрос вероятности и плана действий в различных ситуациях.
Исходя из чего наметил такой план приобретения Киви в свой портфель:
- Перед началом покупок установлен объем планируемой позиции в бумаге, относительно всего Капитала используемого для торговли. Это примерно 10%.
- 500Р начало покупок. Это небольшой объем, просто обозначение. Около 5% от всей запланированной суммы под данный актив.
- 460Р, еще на 5%
- 430Р, первый серьезный уровень для снижения. 15%
- Диапазон 410Р - 400Р еще 25%
- Диапазон 400Р - 380Р еще 25%. Это непосредственный подход к ИТ
+ Таким образом распланирован отведенный Капитал на 75%
+ Еще 25% на локальное продолжение снижения
+ В случае, если снижение пойдет ниже, то необходимо будет продолжать покупки за счет нераспределенных средств, составляющих Капитал
I Цели роста без упоминания ФармСинтеза I
Данный актив обладает большой определенностью целей. Их всего 4:
1. Это ЗО 627Р. Как достижение так и пробой (уровень 720Р)
2. С пробоем уровня ЗО 720Р начнется развитие Глобальной восходящей тенденции, целью которой станет достижение ЗО 1200Р (как раз с него началось снижение до Исторического Минимума и ИТ).
Это основная цель для планируемой позиции. Матожидание составит более 100% или Х2 к вложениям.
3. Основной ЗО 1650Р и находящийся рядом ЗО 1611Р. Это самые высокие цели в данной ТА картине. Вероятность достижения ниже, при том гораздо. Нужно смотреть что предложит цена.
4. Пробой Основного ЗО - превышение уровня 1920Р. Крайне низкая вероятность такого события
I ФармСинтез I
В самом начале статьи было упомянуто о сходстве с активом в котором такие движения уже произошли. Это ФармСинтез, на который уже была статья:
Киви брат близнец ФармСинтеза по общей ТА модели. Здесь происходило все, что сейчас обсуждаем. Здесь также был пробой ИТ и основного уровня, после чего сформирован ИТ и состоялось движение к опорному уровню с формирование ЗО.
Затем был распределен ЗО, но, в отличии от Киви предполагался пробой Первого ИТ. Это связано со структурой ИТ. Если у ФармСинтеза ИТ был без внятной внутренней структуры, то у Киви он очень хороший. В связи с чем у Киви не ждем пробоя ИТ, но к этому варианту так же необходимо быть готовым.
Да, у ФармСинтеза не произошло движения к целям фиксации, но позиция прибыльна (58% в данный момент) и достижение целей вопрос времени, которое мы не можем прогнозировать (да и не нужно это).
Это только пятый актив, впереди еще 6. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
