Poly покупка по текущей цене, среднесрочная идеяДобрый день! Я считаю на уровне 183 произошел разворот цены. По многим тех.индикаторам это видно (в т.ч. CCI). Кроме того, это был минимум цены на месяце. Я жду роста цены в среднесрочной перспективе до уровня как минимум 0,382 по Фибоначчи.
Покупка по текущей цене 228,4
Цель 370
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
Полиметалл
S_O_L_I_D_C_O_R_E_(лонг__от __24.07.2024)Вошел в лонг Солидкор по 213
-Не часто обращаю внимание на паттерн клин, но здесь он достаточно хорошо сформирован. Особенно на неделях.
-На днях сегодня пробили его в сторону роста на хороших вертикальных объемах.
-На часовых таймфреймах так же пробили локальные сопротивления. На 4-х часах сформировали с пробитием свечу марибозу без нижней тени.
-На неделях по прежнему находимся в зоне перепроданности, сформировав двойное дно.
-На днях имеется сильная дивергенция.
Ожидаю роста. Возможен ретест, но в целом жду выше в район 300. Потенциал роста порядка 40-50%
Рекомендация: ЛОНГ
P_O_L_Y_M_E_T_A_LВошел в лонг Полиметалла по 329
Еще раз более подробно проанализировал данный актив и пришел к выводу, что на данный момент это наиболее интересная идея в лонг для меня.
Основные аргументы в сторону роста:
На 4-х часовом таймфрейме:
-Сужение скользящих ЕМА 20, ЕМА 50, ЕМА 100 и плавный разворот в сторону роста.
-Пробитие скользящей ЕМА 100 + ретест к ней.
-Пробитие скользящей ЕМА 50 с ГЭПОМ. Гэп усиливает пробитие.
-Поджатие ЕМА 100
На дневном таймфрейме:
-Поджатие ЕМА 20
-Пинбар с подтверждающей свечей, которая закрылась чуть выше скользящей ЕМА 20.
Подобное закрытие усиливает сигнал в рост.
На недельном таймфрейме:
-Сформирован паттерн - бычий захват за пояс
На таймфрейме пол года
Ранее был сформирован бычий пинбар. На текущий момент реализовали ретест к его тени.
-Находимся в зоне больших горизонтальных объемов
Рекомендация: ЛОНГ
POLY (Полиметалл) : все ли так плохо?Добрый 🍀
Сегодня на разборе акции компании "Полиметалл"
Немного информации о самом предприятии
«Полиметалл» является ведущим производителем золота и серебра в России с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат.
Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира
Основана в 1998 году. Центральный офис располагается в Санкт-Петербурге.
Новости в этом году:
➖ Полиметалл планирует продать российское подразделение до конца марта — CEO
Сейчас круг претендентов на активы свелся к одному потенциальному покупателю из России, с которым компания ведет переговоры — CEO — ИФ
➖ «Полиметалл» вернется к обсуждению дивидендов после продажи российских активов — Несис
➖ "Полиметалл" (российская структура Polymetal) приобрел активы "Сергеевской горно-геологической компании" у "Охотской горно-геологической компании"
➖ "Полиметалл" намерен в 2027г приступить к освоению Уткинского месторождения на Урале
➖ Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл" — ТАСС
Перейдем к графической части:
🔎 Месяц:
структура нисходящая
цена торгуется в диапазоне минимальных значений за всю историю
после заполнения имбаланса, акция снизилась к нижнему имбалансу (351р - 306р)
снизу есть ценовой минимум на отметке 211р
🔎 Неделя:
цена снижается слишком агрессивными волнами к слабой восходящей волне
сверху накопление ликвидности
🔎 День:
нисходящая структура
цена торгуется в зоне IMB M
💭 если цена удержится на текущих значениях, первой целью при росте 702р за акцию, вторая ближайшая зона IMB W 771р - 840р
в случае, если имбаланс не сдержит стоимость, то увидим 211р
❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
Из всего могу сделать вывод:
не все так плохо у компании, которая идет в развитие и расширение своей отрасли
Полиметалл покупка 14.12.2023После длительного падения Полиметалл, сделал волну вверх и коррекцию к ней. Сейчас все индикаторы указывают на продолжение движения вверх. Я жду достижения минимальной цели около 702-704 и возможной второй цели (не обязательно) 858.
Покупка по текущей цене 506.9
TP1 = 700
TP2 = 850 (возможная)
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
В фокусе. Плиметалл.Акции Полиметалла снова доступны для торгов на рынке акций МосБиржи.
Какая в них ситуация, что вероятнее рост или снижение?
POLY\Полиметалл - выход из коррекцииТехнически, коррекция завершилась. На правом графике на более мелком таймфрейме видно выход из фигуры "Клин". Сейчас идем вверх на третий диапозон в район 890-950р.
POLYУвидели вчера отличный отскок от горизонтального уровня и сейчас #POLY сталкивается с слиянием сопротивлений:
- Дневной тренд
- ЕМА200
- 100МА
Надо набираться сил пробивать и закрепляться выше этого слияния для хорошего/уверенного роста
ПОЛИМЕТАЛЛ (последний шанс)На дневном таймфрейме сформировался идеальный пинбар с отличной подтверждающей свечей одного цвета. Плюс все признаки на формирование двойного дна. То что мы подошли еще раз к историческому уровню поддержи об этом можно даже не говорить. Будем расти. Считаю, что заходить нужно на текущих, так как велика вероятность, что завтра же пойдем выше, без существенных коррекций. Даже если незначительная коррекция будет, то она не способна перебить сформированные свечи на дневном таймфрейме. В целом по многим инструментам есть ощущение глобального разворота рынка. Тем не менее в Полиметалл есть смысл заходить уже сейчас. Думаю цену 291 мы можем в принципе больше не увидеть. Отличная возможность.
Рекомендация: ЛОНГ
Polymetal избавляется от российских активов / Технический анализВ рамках отставки главного исполнительного директора Виталия Несиса и главного финансового директора Максима Назимока со всех руководящих постов в российских активах группы «Полиметалл», котировки акций потеряли более 14% за неделю. Более того, давление на данную бумагу оказывает новость о потенциальной продажи активов в России (может быть несколько вариантов: продажа акционерам, включая группу ИСТ, или стороннему покупателю). Экстренная продажа российских активов — это негативная новость для акционеров Polymetal, так как компании будет крайне сложно получить за них справедливую стоимость. Вероятно, эмитенту придется согласиться на приличную скидку или продажу своего подразделения по частям.
Технический анализ. В рамках 2-ой вершины и значительной медвежьей дивергенции по RSI (дневной график), ожидаю дальнейшее падение в диапазон 0.618 (510 руб.) и 0.5 (460 руб.) по сетке Фибоначчи (недельный график), более того особого внимания заслуживает свеча медвежьего разворота по недельному графику (пн 29 мая). По дневному графику , хорошо заметен "гэп" на уровне 613 руб , однако закрытие его в ближайшее время я не ожидаю. Более того, по дневному графику, цена закрепилась под сильным уровнем сопротивления EMA 200 (тем не менее, отмечу сильное отставание от трендовой линии WMA9) и на текущий момент нет оснований полагать, что данный уровень будет пробит снизу вверх. Итог : учитывая негативную ситуацию, вызванную, в первую очередь, новым пакетом санкций, выше представленный технический анализ, открывать длинные позиции по данной бумаге крайне рискованно и необоснованно, предпочтительнее принимать торговые решения по мере объявления о новой сделке (связанной с российскими активами группы) или публикации нового плана действий компании. Узнать о мерах, предпринимаемых в отношении деятельности в России после санкций Государственного департамента США против АО «Полиметалл», дочерней структуры Компании, Вы можете на официальном сайте компании или на моих информационных ресурсах. Спасибо.
В фокусе. Полиметалл.Пристально смотрим за технической картиной и разбираем возможные сценарии поведения инструмента.
В выпуске: MOEX:POLY
P.S.
Если было интересно, подписывайтесь и ставьте ракету!
Полиметалл - скоро полноценная коррекция+213% за 200 дней - это большой срок для полноценной волны роста.
Технически на графике мы достигли верхов и напрашивается коррекция:
- Достигли верхней границы тренда и впереди сильная зона сопротивления;
- На наш взгляд 5-ти волновка в III волне по Эллиоту завершилась, сейчас будет скорее всего еще один заход в вершину 707-736 (будет конвергенция на графике 1д) и пойдем вниз ближе к 470 (это коррекция на половину роста) .
К шортам не призываем, на растущем рынке это всегда опасно. Но если Вы в позициях сейчас или собираетесь зайти, то лучше рассмотреть сейчас другие идеи на нашем рынке.
❗️ ПАО Бурятзолото (#BRZL) ❗️ Мал золотник, да дорог ❗️Отличный кейс акции, которую редакция Ranks не может рекомендовать для инвестиций в текущих обстоятельствах ❎
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🥇 #BRZL - дочерняя компания золотодобывающего холдинга Nordgold (принадлежит семье Мордашевых)
- Компания в 2019 г. была реорганизована, а в 2021 г. был продан один из двух рудников по причине истощения (оба рудника начинали разрабатывать примерно в одно время)
- Само общество занимается (выводом денег собственникам под проценты) финансированием связанных группой компаний, а операционный сегмент выделен в дочернюю фирму ООО "Ирокинда"
- По состоянию на 01.01.2021 в разрабатываемых месторождениях рудника "Ирокинда" оставалось 5.2 тонны золота и 7.4 тонны серебра (из них разведанных 1.9 тонн золота и 0 тонн серебра, остальное - оценочные)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- По раскрытой МСФО отчётности за 1 полугодие 2022 года наблюдаем падении Выручки на -34%, а Чистой прибыли на -89% (что в целом отразило годовую неэффективность)
- Проверка по годовой отчётности ООО "Ирокинда", подтвердила падение Выручки на -34%, а Чистой прибыли на 90%
- По тем же данным МСФО отчетности 60% Активов или 65% от всего Капитала выдано в виде займов связанным компаниям (управляшка и прочие компании под управлением А. Мордашева)
- В апреле 2022 года были объявлены масштабные геологоразведочные работы, однако минул год, а какой-либо обновлённой информации о запасах и ресурсах не предоставлено
- По итогам 2022 г. с баланса "Ирокинды" (выведено) оптимизировалось около 6 млрд. краткосрочных вложений, что привело к сокращению активов на -52%
- Также, от почти миллиарда денежных средств на конец 2021 года осталось всего 280 млн.
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Все вышеперечисленное отразилось в денежном убытке по основной деятельности (бизнес получил меньше денег, чем потратил за год)
- Еще в период реорганизации рынок был почти уверен в полной ликвидации общества, но фирму решили сохранить
- По сути компанию используют для финансирования смежных бизнесов и покупки спецтехники на баланс
- Разведанные резервы вместе с запасами в денежном выражении составляют сегодня по нашим оценкам около 5 млрд. руб. (~1 годовая выручка)
- Если геологоразведочные работы не завершатся успехом, то ресурсов в разработку у компании остается лет на 5, если не будет драматически сокращаться добыча
- Free-float на уровне 7% не добавляет привлекательности этой идеи (объём сделок в день измеряется от сотен тысяч до миллиона с небольшим)
- P/S 2.2, P/BV 2.0 (по капиталу ООО "Ирокинда") компания переоценена
- Дивидендов в обозримом будущем от компании мы не ждём
- Помним, что цены золота сейчас на пиках
Рекомендации:
- Не покупать
- Продавать по возможности в прибыль и перекладываться в более перспективные активы
#Ranks_аналитика
Покупка Полиметалл PolyПолиметалл продолжает свой отскок и в моменте пробивает нисходящий тренд июня 2021г.
Ближайшая цель 750 руб
Стоп на дневках глубоко, работать можно только по часовому графику.
Торговля POLY на пробой восходящего треугольникаЗа все время торговли я понял, что нет ничего более рабочего, чем скользящие средние, ценовые уровни и пробитие уровней при выходе из фигур или просто пробитие локальных максимумов или минимумов, т.к. эти вещи видны абсолютно всем, а вееры, волны, фибоначчи смотрят только избранные. Акции POLY находятся в восходящем треугольнике и выход из зоны может ознаменовать большой потенциал движения в сторону пробития. Не исключены ложные пробои, поэтому надо брать абсолютно каждое пробитие уровня. Уведомление стоит, поэтому жду.
бедный и богатый трейдер. выпуск №2разбираю свои сделки и сделки своих учеников.
распадская
полиметалл
сбербанк
P.S.
если вам понравилось, поставьте ракету и подпишитесь!
Золотые полидивиденды возвращаются (#POLY) ❓❓❓Сегодня аналитический центр Ranksworld подготовил для вас разбор инвестиционной идеи по покупке акций компании Полиметалл (#POLY) 💰
Полиметалл остается одним из крупнейших добытчиков драгоценных металлов в мире на уровне ТОП-10 🤘🏼
Почему его акции интересны сегодня⁉️
Компания отчиталась о производственных результатах за 4 квартал 2022 года и за год в целом 🔎
Ключевые моменты:
🟡 Производство за 2022 год выросло на 2% относительно 2021 и составило 1,7 тыс. унций
🟢 Производство 4-го квартала 2022 выросло на 16% к аналогичному периоду 2021 года
🔴 Выручка год к году снизилась на 3% из-за снижения средней цены на золото и серебро
🟢 Выручка 4 квартала 2022 года выросла на 30% к аналогичному периоду 2021 года
🟡 Незначительно сократился чистый долг компании, но все еще превышает EBITDA более чем в 2 раза
🟢 Акции в НРД разблокированы - голосование и дивиденды возможны
Основной положительный эффект дал полный запуск Нежданинского месторождения и рост драгоценного содержания в породе в Кызыле 🔥
Прогнозы на 2023 год:
🟡 Сохранение производственного плана на том же уровне
🟢 Смена юрисдикции бизнеса (возможно на Казахстан) с целью решить проблему с выплатой дивидендов❗️
Реакция рынка:
🟢 Котировки (#POLY) на Мосбирже сегодня росли на 5% 🔥
🟢 Инвесторов и трейдеров обрадовала новость о возможных дивидендах 💰
Риски:
🟠 Выручка компании снижается, расходы растут
🔴 Пока процесс смены юрисдикции еще не произошел, все риски невыплаты дивидендов сохраняются
Рекомендации наших аналитиков:
🔘 Если вы являетесь держателем акций компании - продолжайте держать, новые позитивные новости могут подтолкнуть котировки к восстановлению до уровня Марта 2022 (дивидендная доходность в 2021 году составила 10%)
🔘 Если вы только планируете инвестировать - рекомендуем дождаться подробностей по факту смены юрисдикции и подтверждения возможности выплаты дивидендов в 2023 году
3 идеи российского рынка. Выпуск №2еженедельная выдержка из домашнего задания по рынку московской биржи.
в выпуске:
сбербанк
полиметалл
позитив
+газпром
P.S.
Если вам понравилась данная идея, пожалуйста, подпишитесь!
Полиметалл / Обзор акций компании / Перспективы роста...Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Компания занимает 2-е место по производству золота в России.
Показатели компании: P/E (за сколько лет окупятся вложения): 15.5 (выше, чем у сектора в целом); P/BV: 0.7 (< 1 , т.е. рынок оценивает компанию ниже её имущества), EPS (прибыль на акцию): 24 (за последние 12 месяцев, для сравнения EPS в 2021 году - 142); ROE (рентабельность капитала): 41.1% (ниже, чем у сектора в целом 44.86%); ROA ( рентабельность активов): 17.6% (ниже, чем у сектора в целом 32.3%); Чистый долг/EBITDA: 0.95 (за последние 12 месяцев).
Технический анализ:
Учитывая достижение сильного диапазона сопротивления ( 370-380 руб.), медвежью дивергенцию по RSI, лично я, ожидаю снижение к нижестоящим уровням: 354 руб.(значимый уровень поддержки), 330-320 руб. ( диапазон средних взвешенных по объёму (от минимумов) и медианной линии по Вилам Шифа), при самом негативном варианте для компании (и рынка РФ) есть вероятность очередного теста ( с возможным ложным пробоем) уровня 220 руб. ( последний сценарий для меня - вероятен менее всего)
С точки зрения недельного графика актуальным остаётся паттерн "двойное дно" ( + учитывайте конвергенцию по RSI), отмечу также накопление в течение последних 6 месяцев по месячному графику - потенциал роста - медианная линяя полос Боллинджера (800 руб.). Особого внимания заслуживает не проторгованный диапазон 425 -915 руб.
Новости и результаты:
1) Производство в III квартале 2022 года выросло на 7% год к году, составив 490 тыс. унций золотого эквивалента;
2) Чистый долг на конец III квартала составил US$ 2,8 млрд, при этом чистый долг на конец октября снизился до US$ 2,7 млрд за счет высвобождения оборотного капитала;
3) В течение первых девяти месяцев 2022 года на российских предприятиях Группы было накоплено 198 тыс. унций запасов готовой продукции. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи;
4) Выручка в III квартале снизилась на 13% год к году и составила US$ 714 млн, а выручка за 9 месяцев 2022 года снизилась на 16% до US$ 1 762 млн.;
5) Мосбиржа добавит акции МТС в индекс голубых фишек, исключит бумаги Polymetal ;
! 6) Polymetal рассматривает выход на рынок публичного долга и, скорее всего, в качестве валюты размещения выберет юань, рассказал в интервью "Интерфаксу" CFO компании Максим Назимок. "В настоящий момент видим следующую тенденцию - финансирование в альтернативных валютах.
7) Производственный план на 2023 и 2024 гг. предусматривает стабильное производство в объеме 1,7 млн унций в каждом году, при этом его выполнение зависит от степени реализации рисков, связанных с цепочками поставок.
Итак, цели по Polymetal:
1) краткосрочная - 354 руб.;
2) среднесрочная - 330 руб.;
3) долгосрочная - 800 руб. и выше;
Спасибо, что смотрите/читаете мои идеи. Поздравляю всех Вас с Наступающим Новым Годом!
Обзор акций Полиметалла / Стремительный рост продолжиться?Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Компания имеет вертикально интегрированный бизнес, а её деятельность охватывает все основные процессы от геологоразведки, разработки месторождений и добычи руды до последующей переработки, транспортировки и реализации продукции на рынке драгоценных металлов.
Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций): 2.69; EPS (прибыль на акцию): 142; Рентабельность EBITDA: 50.7%; ROE (рентабельность капитала): 41.1%; ROA (рентабельность активов): 17.6%; Чистый долг/скорректированная EBITDA ( за 2021год) : 1.13;
Технический анализ.
Учитывая положительное настроение на российском рынке, есть все основания предположить, что в диапазоне ближайших недель продолжится рост цены на акции компании "Polymetal" к диапазону 450 -500 руб.( отмечу, что с конца июля 2022 года цена выросла более чем на 60%).Однако, локальное уменьшение объёмов на покупку (после столь активного роста) по MACD, свечная структура "медвежье поглощение" (от 30 августа) и значения индикатора RSI ( в районе 60п.) выступают сигналами к возможной незначительной коррекции вниз ( в ближайшие торговые дни). Тем не менее, следует учесть консолидацию значительных объёмов в районе 270 руб.(по моему личному мнению, именно в этом диапазоне происходил набор позиций в "long" больших игроков рынка).
С точки зрения алгоритмических уровней поддержек, сейчас мы закрепились в диапазоне EMA 50 ,а уровнем поддержки выступает EMA 20.По вееру Ганна, целью, лично для меня, выступает диапазон пересечения угла 3/1 (серая линия) и угла 1/2 (от min.) - 420 руб. Примечательно, что уровень 407 руб. является стратегически важным уровнем сопротивления.
Новостной фон:
1) Квартальное производство снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 326 тыс. унций в золотом эквиваленте.
2) Выручка во II квартале снизилась на 36% г/г, составив $433 млн, а выручка за I полугодие снизилась на 18%, до $1048 млн ($605 млн в России и $443 млн в Казахстане). Отрицательная динамика стала результатом низких объемов продаж на фоне накопления запасов готовой продукции, хотя средняя цена реализации была незначительно выше, чем в аналогичные периоды прошлого года.
3) Чистый долг на конец II квартала составил $2,8 млрд. Увеличение на $0,8 млрд за квартал вызвано накоплением запасов слитков и концентратов, ускоренными закупками оборудования и т.п.
4) С учетом существенного укрепления рубля по отношению к доллару США, 22 сентября 2022 г. компания объявит обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022 г. во время публикации финансовых результатов за I полугодие 2022 г. Международные санкции против России продолжают оказывать существенное влияние на продажи, закупки и логистику Полиметалла, отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.
Итак, цели :
1) краткосрочная - диапазон 407 - 420 руб.
2) среднесрочная - диапазон 450 -500 руб.
2) долгосрочная - диапазон 520 - 630 руб.
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
