Платина и Палладий на ближайшее время.Тезисно: обозначил уровни от которых стоит ожидать реации или разворота.
Спасибо.
Если пригодится, с вас ракета.
Платина
ПЛАТИНА ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТКоллеги, мое почтение!
Платина, цена формирует с 2008 года рендж (желтый) на недельном ТФ.
Уже порядка 8 лет, на нижней границе ренджа происходит набор позиций крупным игроком.
Ожидаю Глобальное движение к верху ренджа с целью 2300.
Важные уровни, которые надо цене пройти, отметил на графике. Они и будут промежуточными целями.
ВНИМАНИЕ!
Прогноз глобальный и может исполняться несколько лет!
Так же возможно еще будут выносы вниз перед стартом тренда!
Глобальный прогноз использую как направление рынка, а входы в сделки отрабатываю на меньших ТФ.
По мере развития событий, прогноз буду вести и обновлять.
Все мои прогнозы см. в КОНТАКТАХ
Быть ДОБРУ!
Mile-N
Платина, покупка 950$Вслед за серебром - также купил платину по 950$ (c расчетом докупить еще ниже на 900$, если что)
Подошли к зоне покупок#PTM
Платина подошла к сильному уровню сопротивления 920, зона покупок. Думаю на данных уровнях интересна для лонга. Тем не менее нисходящий тренд сохраняется.
ПлатинаНаходится в восходящем канале.
Сегодняшнее открытие произошло с небольшим гэпом,что говорит о силе бычьих настроений.Торгую в лонг со вчерашнего дня.
Сэндвич в платинеСвечная модель «Хот дог» или Приятного аппетита, трейдер!
Модель образуют три свечи. Крайние имеют одинаковый цвет, та же свеча, что в середине, окрашена противоположным образом. При этом она должна полностью размещаться в пределах тела третьей свечи. Важно и то, что крайние свечи (первая и третья) должны обладать примерно одинаковым уровнем закрытия.
Платина дает надежду на ростДрагоценные металлы последние месяцы не растут. Серебро и золото флетуют, а платина снижалась, формируя нисходящий канал.
Но сейчас котировки пробили верхнуюю границу канала и закрепились за ним. Поэтому платину можно покупать с целью до линии параллельного канала у отметки 920 долл/унц.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Обзор акций ГМК Норникель / Потенциальные точки для покупкиНорникель является лидером в горно-металлургической промышленности России и одним из крупнейших производителей металлов в мире.
На начало марта 2023 года компания занимает ведущие позиции на мировом рынке металлов по объему производства:
•№1 на рынке палладия с долей 43%;
•№1 на рынке высокосортного никеля с долей 17% и №4 на рынке первичного никеля с долей 6%;
•№4 на рынке платины с долей 12%;
•№12 на рынке меди с долей 2%.
В рамках прогноза от 6 ноября, продолжаем нисходящее движение. С точки зрения линейных поддержек, сейчас интересен именно уровень 15682 рублей, данный уровень соответствует максимумам от декабря 23 года и апреля 2023 года.
Сейчас, по недельному графику торгуемся над алгоритмическим уровнем поддержки EMA200, но значительного отскока вверх пока не ожидаю. Стоит отметить, что объём продаж сейчас довольно значительный, плюс после падения в конце декабря – уверенно продолжаем медвежье движение. На дневном графике, аналогичная картина. Преимущественно всё это медвежье движение обусловлено падением цен на палладий. И до тех пор, пока палладий не пойдёт в рост цены на акции Норникеля не вырастут.
Более того, учитывайте предстоящее падение ммвб, ссылку на ролик вы найдёте в описании.
Аналогичная не столь позитивная картина сейчас есть в таких металлах как медь и платина и никель (данные металлы, несомненно, добывает компания Норникель). Именно падение цен на никель усиливает доминирование Индонезии в мировом предложении. Отмечу примечательный факт, а именно то, что стоимость никеля упала более чем на 40% за последний год на фоне растущего глобального профицита.
В общем, внешний фон для акций сейчас довольно негативен, но технически, буду ждать реакцию на уровень 15682, спекулятивно с большей вероятностью куплю акции под отскок 2-3%, но среднесрочные уровни для покупки для меня интересны от уровня 15166.
Дефицит платины растетСогласно последнему отчету World Platinum Investment Council (WPiC) дефицит платины на рынке в этом году может достигнуть рекордных значений – 983 тысячи унции.
Но, несмотря на такие прогнозы, цены на платину растут не слишком быстро.
С середины апреля котировки платины находились в коррекции, которая достигла уровня Фибоначчи 61.8%. Оттолкнувшись от этого уровня, котировки начали расти и преодолели линию тренда, что дает основание предполагать, что рост стоимости возобновился. И если выводы WPIC относительно дефицита платины верны, то можно ожидать роста стоимости этого металла до 1120 долларов за унцию, А в перспективе – и до 1200 долларов за унцию
ГМК Норникель (#GMKN) ❗️ Так все-таки более или менее ❓Разбор идеи покупки акций компании
В последние пару лет настроения инвесторов к акциям "Норки" сместились с "о палладий, дайте две" 😋 до "да кому нужна эта бумажка за такие деньги?" 🙁
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #GMKN - это 40% мировых поставок платины, 44% добычи палладия и 22% добычи никеля
- География Выручки (31% Азия, 15% Америка (в т.ч. Южная), 7% СНГ и 47% Европа)
- Компанией владеет другая корпорация - ПАО Русал (#RUAL)
- В 2021 г. компания стала крупнейшим плательщиком налога на прибыль в РФ
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Среднегодовой 5-летний темп роста EBITDA замедлился с 20% в год до 9% по итогам 2022 г.
- Чистый Долг в 2022 г. вырос до величины 1 годовой EBITDA
- По итогам 2022 г. Выручка от продажи металлов снизилась на 6%, а рентабельность по EBITDA сжалась с 59% до 52%
- Санкции отразились на увеличении запасов и снижении платежей от клиентов (эффект около HKEX:2 млрд.)
- Компания инвестирует в развитие производственной базы (CapEx выросли с $2.8 до $4.3. млрд. в 2022 г.)
- Собственник Норникеля долго судится со своим партнером и собственником Русала
- Бизнес напрямую пока не задет санкциями ЕС и США (но товарищ В. Потанин попал "под раздачу")
- Компания сильно зависит от цен на драгметаллы
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акции компании всегда были чем-то дорогим для инвестора (компания в будущем проведет сплит акций для снижения цены, чтобы увеличить ликвидность бумаг)
- Конфликт собственников выливается в непредсказуемость очередных дивидендов (по последним данным сумма в $1.5 млрд. (5% годовых) в 2023 г. пока не подтвердилась компанией и зависит от размера CapEx)
- 90% расходов компании в рублях, чем слабее рубль, тем лучше
- Компания выкупает акции у акционеров (последняя новость толкала котировки на 2% вверх)
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 89% из 100%
- Текущий Бизнес стоит 5 EBITDA и 2 Выручки (дешевле обычного)
- По нашему мнению рост цены в 2023 г. ограничен 8% (без учета сплита), ждем более позитивных факторов стоимости
#Ranks_аналитика
Платина на отскок вверхПлатина может сходить на отскок вверхк уровню 1020 и , возможно, выше к 1050, но по обстановке посмотрим.
💼 Платина (PL XPTUSD): Долгосрочные волны, текущая ситуация.●● Предпочтительный подсчёт
● Platinum Cash (PL.C), 🕐TF: 20D
Рис.1
Добрался до исторического графика с данными от 1917 года. Подсчёт долгосрочных волн лишь подтвердил приоритетность определённого в крайнем обзоре сценария, в контексте которого суперциклическая волна (V) разворачивает конечную диагональ. Гипотеза выступает за подъём волной III , которая примет форму зигзага, превысив вершину I .
_______________________________________
● Platinum Futures (NYMEX) , 🕐TF: 1D
Рис.2
Волна Ⓐ в составе III of (V) , должно быть, также примет форму диагонали. По крайней мере, двойной зигзаг , что прошёл с вершины II , в контексте старшей степени может быть растолкован в качестве первой волны в её составе.
_______________________________________
● Platinum Futures (NYMEX) , 🕐TF: 8h
Рис.3
По структуре вторая волна промежуточной степени может быть идентифицирована в качестве двойного зигзага W-X-Y с комбинацией в X . Более того, волна (2) достигла уровня, создавшего несколько отношений Фибоначчи : волна Y = 61.8% W , в то время как (2) = 61.8% (1) . Довольно мощный аргумент в пользу того, что нисходящая коррекция окончена. Пробой линии 0-X послужит дополнительным сигналом в пользу данного предположения.
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт (Alternative count)
● Platinum Futures (NYMEX) , 🕐TF: 8h
Рис.4
Альтернативная разметка выступает за продолжение коррекции в рамках волны (2) . Череду перекрывающихся зигзагов 02.2021 - 02.2022 можно принять за начальную диагональ A. Если данный вариант интерпретации окажется верным, то после отката в B минимум 797.5 , образованный волной A , будет перебит импульсом С .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
PL1! ПлатинаЦена подошла к уровню продавца , жду хорошую силу вниз!
SELL Короткая - 2424
цель ТР - 1867
После чего жду отката и дальнейшего снижения.
PL1! ПЛАТИНАИ вот еще один мой любимый инструмент который меня только радует и надеюсь и вам поможет)
И так цена пришла в точку которую я ждал и видел)
Теперь нужно покупать
сделка
ЛОНГ Длинная buy 917
стоп лосс 892,50
ТР 1097
ТР 1113
Платина Серебро. Platinum vs SilverАналогично как и с золотом, предположу что платина уже отпадала своё и удержит 33, от которых будет разворачиваться в рост, но на это могут уйти годы, как вы понимаете прогнозы на долгосрок.
Итак сравнив 4 метала, рейтинг на ближайшие 5-10 лет получился следующий:
1)Палладий
2)Платина
3)Серебро
4)Золото
Платина против золота. Platinum vs GOLDВ паре платина золото, рискну сделать ставку на то, что платина будет разворачиваться от поддержки голубого канала, удержит зону: 0.4-0.5. Но закупочная зона чуть ниже.
Итак золото среди этих 4-х металлов занимает 4 место и это меня радует, значит видимо всё наладится, заработает промышленность, будет спрос больше на pd, pt, silver для производства. Если бы золото было самым сильным- это было бы тревожно. Чума, война(не дай бог мировая или ядерная), голод- и прочие беды- золото выходит в такие времена на первое место отодвигая остальных драгов на второе место.
Поживём ещё надеюсь... А судный день пусть отодвинется как можно дальше.
Platinum/Palladium Платина против Палладия бой!А что же приоритетней Платина или Палладий?
Платина отдала контрольный минимум: 0.56
И теперь Палладий смотрится сильней платины, по тренду в сторону 0.08 к 2028 году, а это ещё в 5 раз укрепление Палладия к Платине. Фундаментально такую силу Палладия можно объяснить спросом автопроизводителей для производства катализаторов. Содержание Палладия в катализаторе достигает 1.5-2г.
Что касается Платины, то она нашла широкое применение в ювелирном деле, промышленности и медицине.
В ювелирном деле Из платины изготавливают дорогие ювелирные украшения: кольца, серьги, кулоны, браслеты, колье, цепочки. ...
В банковской сфере ...
В технике и промышленности ...
В химии ...
В стоматологии и медицине
Платину используют в катализаторах автомобилей с дизелем, палладий — в бензиновых. Основной спрос в Европе с 1990-х был именно на дизельные — как на более экологичные.
На европейском авторынке сегмент дизельных автомобилей сократился с 55% до 45%, а бензиновых увеличился с 42% до 49%. Соответственно, спрос автопрома на платину пошел вниз, на палладий — вверх.
Предложение же явно не успевало за спросом. В результате с 2010 года цена на палладий увеличилась в четыре раза, и в 2018-м этот металл на мировом рынке превысил по стоимости золото.
Замена палладия на платину — сложный и затратный технологический процесс, требующий не менее полутора лет.
Не забываем, что сейчас автопроизводители испытывают большие проблемы в связи с геополитической ситуацией в восточной Европе, что уменьшает спрос на эти металлы, однако помним и о другом, что самый крупный производитель палладия- Россия и её Норникель: 40%! У ЮАР: 40%.
Основными производителями платины в мире являются: · ЮАР (70% рынка); · Россия (12%); · Зимбабве (8%); · Канада (7%); · США (2%) .
И тут в ход вступают санкционные риски и они как мы видим из-за соотношения больше у Палладия, где доля Российского манера выше чем у платины.
Дефицит Палладия подтвержден и на графике пары: Pt/Pd
Где я ожидаю ещё один суперцикл роста Палладия.
В общем в этом в этом поединке по моему мнению побеждает Палладий и на долгосрок он более перспективен!
Платина PlatinumПлатина подходит к важному оранжевому сопротивлению. Поэтому на подходе к этой зоне около 1200$ в приоритете продажи. При победе наоборот покупки (зеленая зона).
Визуально 15-ти летнее коррекционное движение Платины ещё может продолжится, поэтому вашему вниманию две большие зоны быков снизу. Затем начнётся большое восходящее движение после преодоления оранжевой!
Разобрать драгов попросил друг, работа которого связанна с драгметаллами. Да и самому интересно в свете последних турбулентностей и планируемом отмене 20% НДС на слитки. Это дебютный разбор платины на моём канале.
PLATINUM - восходящий тренд может усилиться. Прогноз от 03.03, предполагающий рост цены на платину сработал, цена уверенно пробила
уровень локальных максимумов прошлого года в районе значений 1110$, после чего
продолжила свой рост, и достигла многомесячных и годовых экстремумов в районе значений
1195$, в районе которых и торгуется в настоящий момент.
Таким образом, получены технические сигналы к возобновлению восходящего тренда по инструменту,
где ближайшими целями роста выступают уровни локальных максимумов февраля и мая прошлого года
в районе значений 1280-1340$.
Возможный последующий пробой указанных максимумов станет техническим сигналом к дальнейшему
росту цены инструмента в средне-долгосрочной перспективе.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PLATINUM - цена готова продолжить свой рост.В корреляции с технической картиной по серебру можно отметить возникновение схожих технических
сигналов и фундаментальных причин, предполагающих возобновление роста цены на платину в средне-
долгосрочной перспективе.
Так, после снижения цены на актив 2021 года цена нашла сильную техническую поддержку в районе
уровней экстремумов предшествующих лет 900$, от которой произошел разворот и рост цены на актив и
цена вернулась к уровням экстремумов прошлого года в район значений 1110$.
Возможный последующий верхненаправленный прорыв указанного уровня сопротивления может реализовать
диапазон - зону проторговки 2021 начала 2022 годов в разворотную формацию типа "двойное дно" и привести
к дальнейшему росту цены на актив в средне-долгосрочной перспективе в район экстремумов прошлого года
1300$, в случае пробоя которого следующими целями роста станут уровни 2013-2014 годов в районе значений
1520$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PLATINUM - технические перспективы.После падения с уровней годовых максимумов 2021 года в районе значений 1340-1280$ в середине декабря цена
на платину нашла таки техническую поддержку в районе идентифицированной в предыдущих прогнозах зоны
экстремумов 883-915$, откуда произошел верхненаправленный отскок и рост цены возобновился.
Целями произошедшего роста стали уровни в районе предыдущих значимых экстремумов, так же идентифицированных
в прогнозах, в районе значений 1110$ (1101$ на экстремуме), где рост цены приостановился.
В настоящий момент все внимание может быть обращено на текущую зону сопротивления в районе экстремумов июля и
ноября прошлого года на уровнях 1100-1110$, откуда может произойти нижненаправленный отскок с очередное падение
цены на актив.
Вместе с тем, если в последующем цена верхненаправленно преодолеет указанную выше зону сопротивления (1100-1110$),
сформированная в районе уровней 883-1100$ графическая формация реализуется как фигура разворота типа "двойное дно",
что в купе с пробоем уровня сопротивления станет техническим сигналом к возобновлению роста цена на актив, целями
которого могут стать уровни предыдущих максимумов первой половины прошлого года 1280-1340$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговый план по платинеГлобальную картину я показывал в январе, сейчас же пришло время показать как на этом можно заработать при жизни :o) Красным уровнем отмечено место, куда запрещено заходить цене в рамках импульсной гипотезы, а оранжевым место отмены конечной диагонали. Эти уровни можно использовать для стоп лоссов, а тейки разместить в бирюзовой области.
Напомню, что металлы, на мой взгляд, одна из лучших инвестиций на текущий год, поэтому откаты цены использовать логично не только для трейдинга, но и для сохранения сбережений.
