Почему традиционное обучение не работает в торговле на бирже?После инвестиционного бума 2016-2022 годов на рынке появилось огромное количество всевозможных курсов и обучений торговле, которые обещают вам быстрые результаты и супердоходы через месяц. Однако, статистика показывает, что люди, прошедшие такое обучение, практически также теряют деньги, как и те, кто его не прошёл. В чём же проблема? Может знания неправильные или преподаватели плохие?\
Мало кто говорит, что на рынке помимо самих знаний ещё нужно развивать определённые качества характера, такие как терпение, дисциплина, самоанализ, спокойствие, сдержанность и т.д. Самый страшный противник человека, торгующего на рынке – это он сам. На курсах вам лишь скажут: «Здесь покупаем, там продаём, вот это скользящая средняя, а это RSI.» Почему-то никто не говорит о том, что в одной ситуации вам будет страшно хотеться зафиксировать прибыль, но этого делать не надо. А в другой по правилам надо будет принять убыток, но какой-то червячок внутри будет надеяться, что вдруг на этот раз прокатит на русский Авось. А в ещё одной ситуации вы сломаете клавиатуру об стол и, возможно, выбросите ноутбук в окно.
Я сам провёл много консультаций и даже запустил один курс прямо к 24му февраля, но по факту оказалось, что почти никто из учеников не делает то, что я рассказал. Они продолжают по привычке покупать то, что упало и надеяться, что когда-нибудь оно вырастет. А то, что сильно выросло, там фиксируют быстрее прибыль, а потом оно растёт без них. Это происходит не из-за того, что ученики «глупые», а потому что в этой сфере также как и в спорте – требуется серьёзная психологическая подготовка для того, чтобы в стрессовых ситуациях сделать то, что нужно, а не то, что хочется.
Жизнь показывает, что для успеха и наработки нужных психологических качеств крайне важно регулярное взаимодействие с тем, у кого это уже есть, а не только иметь теоретическое знание. Здесь очень похоже на воспитание детей, до 7 лет можно рассказывать ребёнку что угодно, но если самому этого не делать, то ребёнок чудесным образом тоже этого делать не будет.
Поэтому, друзья, если кто-то вам рассказывает, что за 2 недели (месяц) научит торговле на бирже или на крипторынках, он говорит правду. Просто он не уточняет что научит вас ТЕОРИИ торговли на бирже, а чтобы научиться ПРАКТИКЕ, вам придётся пройти один из самых жестких психотренингов, которые я встречал в своей жизни – битву с самим собой и на это требуется часто не месяц и не год. Но зато после подобной практики вы будете намного спокойнее, дисциплинированнее, целеустремленнее и терпеливее. Абсолютное большинство людей, которых я встречал, не хотят лезть в себя и меняться, именно поэтому жестокая статистика из года в год остаётся прежней – на рынке зарабатывают 5% из 100% и неважно рынок акций это или криптовалют или Forex.
Йогтрейдер
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 1.Если вас сейчас спросить, какая вероятность встретить 5-метрового человека на улице, что вы скажете? Большинство ответит, что вероятность нулевая. Некоторые юмористы скажут, что 50 на 50 – или встретишь или нет. Ещё останется небольшая порция мечтателей, которые могут сказать, что вероятность есть, но она очень мала.
Данная ситуация связана с законом нормального распределения, которому подчиняется рост человека. Если средний рост мужчины – 1.75 и стандартное отклонение 10 см, то в пределах 3х стандартных отклонений будет сосредоточено 99.7% всех значений (то есть 997 мужчин из 1000 будут от 135 см до 205 см). А из 5 стандартных отклонений по этому закону выпадет только одно из 3.5 млн значений. Поэтому вероятность встретить 5-метрового человека по этому закону можно считать нулевой.
В 1997 году Майрон Шоулз решил, что цены на фондовом рынке тоже подчиняются закону нормального распределения и на основе этого закона вместе с ещё одним парнем придумал формулу, по которой можно рассчитывать цену опционов. За эту формулу им дали Нобелевскую премию, а в конце 90х огромный хедж-фонд Long Term Capital Management, в котором они участвовали, чуть не стал причиной серьёзного краха финансовых рынков, пришлось в итоге привлекать 14 крупных банков, чтобы спасти ситуацию. Оказалось, что формулу придумали хорошую, но на финансовых рынках распределение цен подчиняется другим законам, поэтому эта формула там не работала.
Когда начали разбираться в чём дело, оказалось, что реальное распределение цен на рынке похоже на нормальное, но есть важные отличия.
Первое отличие – цены на финансовых рынках намного больше склонны к стоянию на месте . Поэтому на рынке часто встречаются фигуры типа треугольник, когда цена на графике вытягивается в ниточку. Если хотите выше среднего угадывать, куда пойдёт рынок, говорите, что останется на месте, не прогадаете.
Второе отличие – на рынке намного чаще случается то, что при нормальном распределении можно считать невозможным . Например, если бы рост человека был распределён также, как цены на рынке, то в своей жизни, как минимум раз в 10 лет вы бы могли встретить 5-метрового или 15-сантиметрового человека на улице.
Продолжение следует…
Гибкость мышления в рынке. Незабываемый опыт 2008 года.В 2008 году я работал в Финаме и следил на популярном тогда форуме трейдеров Дмитрия Пушкарёва за одной девушкой, которая публично показывала свои сделки и очень удачно у неё всё получалось. Всё падение она писала о том, что следующая цель по РТС 1200, потом 500, потом 350 и после 500 я начал пытаться шортить с целью 350, читая её. На 500 РТС застрял и начал отторговывать боковик, а потом вышел наверх после пробоя 700 пунктов. В это время девушка написала, что график нарисовал какое-то там тройное дно и теперь она торгует наверх. Я был в некотором шоке: "Как же так, а что с целями 350, она же так уверенно говорила про падение, а тут вдруг внезапно рост". Меня поразило с какой лёгкостью она взяла и поменяла направление своей торговли. Я тогда на форуме спросил у неё, а как же цель 350, когда будет? Она ответила, пока 350 отменяется, сейчас поторгуем вверх. Мне показалось это немного непрофессионально - так легко менять свое мнение и я ещё долгое время пытался шортить растущий рынок :)
Лишь по прошествии определённого времени я понял разницу между трейдерами и аналитиками. Трейдер легко признаёт ошибку и ориентируется на рынок, а не на свою аналитику . Аналитик наоборот - верен своему анализу и твердит одно и то же всё время, даже если рынок идёт вообще не туда.
Недавно один знакомый аналитик из Сбербанка рассказал смешную историю. Он зашёл в офис к трейдерам и пообщался с одним из них. Тот утром ему с пеной у рта доказывал, что рубль должен укрепляться и приводил кучу фундаментальных аргументов, подтверждающих его точку зрения. Удивительно, но через несколько дней он снова зашёл в трейдерскую и этот трейдер уже стоял в другую сторону и приводил огромное количество аргументов за то, что рубль будет падать.
По моим ощущениям, привычный для многих растущий рынок, который шёл с 2014 по конец 2021 года в нашей стране, закончился. Сейчас наступил рынок трейдеров, который намного сложнее, чем просто "выкупать все коррекции" и ждать роста. Поэтому идея, что всё когда-нибудь отрастёт, может сильно навредить депозиту. Тем, кто не привык перестраиваться, на рынке будет трудно. К сожалению, новый рынок инвесторов может наступить не раньше, чем через 2-3 года, а может и позже.
Кстати, гибкость мышления полезна во всех сферах, не только в трейдинге. У меня есть ощущение, что фундаментальная идея о том, что московская недвижимость - самое лучшее сохранение средств - может в скором будущем подвести своих последователей. Был бы рад ошибиться, но текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих, поэтому будьте осторожны с фанатичным следованием одной идее. Жизнь иногда меняется и дальше идут те, кто готов принимать новые реалии, остальных выбрасывает за борт, где они сожалеют о "хороших временах".
