Спрос на железную руду никуда не уйдетVALE - крупная горнодобывающая компания из Бразилии. Занимается добычей преимущественно железной руды. Небольшая часть мощностей уходит на добычу никеля, меди, марганца и угля.
Фундаментально:
1. Послековидный кризис подтолкнул к сильному росту спроса на сталь, цены на железную руду подскочили до 200$? в связи с чем VALE удалось заработать в 2021 году более 17 млрд$. Это рекордная прибыль на фоне предыдущих лет
2. Однако c августа этого года компания испытывает давление, котировки снизились за это время на 50%. В основном это связано с политикой Китай, правительство которого приняло решение сократить производство стали, ради выполнение плана по углеродно-нейтральному статусу страны до 2060 года. Соответственно будет сокращаться потребление железной руды Китаем, так как это основной компонент в производстве стали
3. На фоне этих новостей все это время с августа падала цена на железную руду с 220$ до 93$. Все это отражается на котировках
4. Очевидно что Китай не откажется от использования стали, и сделает ставку на импорт этого металла. Поэтому наверняка спрос на железную руду сильно не упадет, так как будет наращиваться из других регионов для удовлетворения потребностей того же китая
5. Накопленные деньги за 3 квартала 2021 года компания может активно потратить на развитие. В том числе был объявлен план обратного выкупа акций (5% от обращения) - это сигнал что котировки сильно не уронят
Технически:
1. Стоимость железной руды подходит к важному уровню поддержки, от которой я ожидаю отскок. Рост цен на руду будут подталкивать к росту и акции компании.
2. Что касается ситуации на графике VALE, мы приблизились к уровню 2-й волны импульса, откуда обычно следует разворот. К тому же, здесь же находится важный уровень - линия тренда, в том числе пробитая в 2020 году нисходящая линия
3. Таким образом жду отскок в ближайшей перспективе
Сама идея:
1.Покупка сейчас или из зеленой зоны
2. Компания платит высокие дивиденды в районе 7-9%, поэтому этот уровень также подойдет для длительного удержания позиция
Цели фиксации прибыли на графике
