Фьючерсы на Индекс дивидендных пунктов S&P500Несколько месяцев назад я начал это исследование, исследование фьючерсов на Индекс дивидендных пунктов S&P500, торгуемые на срочном рынке CME Group.
Ну, звучит хорошо. Давайте продолжим, потому как эта вещь - мега практичная для любого срочного рынка..
Были вы готовы или нет, но в феврале 2024 года компания Meta Platforms** объявила о своих первых в истории денежных дивидендах в размере 0,50 доллара на акцию, которые будут выплачиваться ежеквартально.
«Мы намерены выплачивать денежные дивиденды ежеквартально в будущем», — говорилось в сообщении компании.
После этого акции компании выросли на 20% на фоне других серьезных причин.
Alphabet также объявила первые в истории дивиденды в размере 20 центов на акцию в апреле 2024 года.
Эта новость, объявленная вместе с отчетом о прибыли за первый квартал, помогла поднять в моменте акции материнской компании Google на 15%.
Рынок дивидендов, как и торговля фьючерсами на дивиденды, сияет ярко.
Понимание дивидендов и фьючерсов на дивидендном рынке
👉 Дивиденды — это распределение корпоративной прибыли как части доходов между имеющими на это право акционерами.
👉 В отличие от российского законодательства, согласно которому абсолютно каждое объявление и распределение дивидендов относится к исключительной компетенции общего собрания (что порой превращается в самую настоящую Санта-Барбару, ну или в Рабыню-Изауру, как, например, с дивидендами Газпрома в 2022 году), в американских компаниях выплаты и размеры дивидендов определяются самостоятельно Советом директоров компании. Дивидендная политика при этом всё же должна быть одобрена акционерами с правом голоса. Хотя денежные дивиденды (в форме наличных) являются наиболее распространенным явлением, дивиденды также могут быть выплачены в виде акций.
👉 Дивидендная доходность — это дивиденд на акцию, выраженный в процентах от цены акций компании.
👉 Многие компании, входящие в индекс S&P500, выплачивают дивиденды исправно из квартал в квартал, и из года в год, при этом ежегодно наращивая размер дивидендных выплат, входя в отдельную гильдию так называемых "дивидендных аристократов". Другие же компании никогда не выплачивают дивиденды, а вместо этого сохраняют прибыль для иных расходов, в т.ч. для обратного инвестирования в компанию.
👉 Индекс дивидендных пунктов S&P500 (годовой) отслеживает общие дивиденды от составляющих индекса S&P500. Индекс дает инвесторам возможность хеджировать или оценивать дивиденды по акциям США независимо от движения цен, поскольку фьючерс на индекс дивидендов S&P500 представляет собой рыночное ожидание того, сколько пунктов индекс дивидендов наберет к концу года.
Понимание фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500
👉 Фьючерс на индекс годовых дивидендов S&P500 (основной технический график относится к фьючерсам на индекс годовых дивидендов S&P500 2024 года) рассчитывает накопление всех обычных денежных дивидендов, выплачиваемых по акциям, входящим в индекс S&P500, которые будут выплачены в качестве дивидендов в течение 12-месячного периода (календарного года). Суммы выражаются в индексных пунктах дивидендов.
👉 Базовым индексом фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500 является индекс дивидендов S&P500. Методологию индекса можно найти на сайте S&P Global.
👉 Как правило, «специальные» или «чрезвычайные» дивиденды не включаются в качестве дивидендных пунктов в соответствующие годовые дивидендные индексы.
👉 Единица фьючерсного контракта равна 250 долларов США х индекс годовых дивидендов S&P 500.
Практические соображения
👉 Используя индекс дивидендов S&P500 в качестве основы финансовых продуктов, инвесторы могут хеджировать или получать прибыль от дивидендных показателей индекса S&P500.
👉 Вселенная годовых фьючерсов на индекс дивидендов S&P500 распространяется не только на текущий год, но и на целое 10-летие (в текущем моменте контракты торгуются с исполнением с 2024-го по 2034-ый годы), что дает расширенные возможности как для различных сравнительных исследований рынка, так и для долгосрочного хеджирования возможных рисков.
👉 Индекс дивидендов S&P500 позволяет провести самостоятельное, объективное и независимое от траектории индекса S&P500 исследование. Крайне важно сопоставлять траектории обоих индексов, то есть сравнивать, насколько ярко блестят ожидаемые за календарный период (календарный год) дивиденды на фоне блеска показателей и результатов фондового бенчмарка - индекса S&P500.
// Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
Дивиденд
Сокращения производства будет "самоубийственным" для ОПЕК ? Данная сделка основана на нескольких событиях и триггерах
1 новость
2 экономические показатели
3 тех анализ
1 новость
Расширение сокращения производства будет "самоубийственным" для ОПЕК
ОПЕК + проведет заседание комитета на этой неделе, чтобы оценить состояние рынка нефти и принять решение о его дальнейших действиях. На данный момент группа, похоже, готова начать раскручивать необычайные сокращения производства, что может проверить недавний рост цен. Исторические сокращения на 9,7 млн. Баррелей в день (мб / д), которые осуществляли ОПЕК + после аварии, связанной с пандемией, всегда носили временный характер. Первоначально сокращения должны были закончиться в конце июня и начать снижаться в начале июля; Группа согласилась продлить этот первый этап на месяц.
В настоящее время срок действия сокращений истекает в конце июля, что приведет к сокращению сокращений с 9,7 до 7,7 млн. Баррелей в день. В различных сообщениях прессы высказывалось предположение, что группа готова разрешить эти сокращения в соответствии с графиком, а не добиваться очередного расширения.
Россия намерена ускорить добычу в августе, и, согласно отчету Bloomberg, делегаты ОПЕК + «склоняются» к смягчению сокращений . The Wall Street Journal сообщает об аналогичном подходе, добавляя, что производители ОПЕК + неохотно продолжают нести бремя поддержки цен, в то время как производители, не входящие в ОПЕК во всем мире, возвращают свою собственную продукцию в оперативный режим. «Если ОПЕК будет придерживаться ограничения производства, чтобы поддерживать цены, я думаю, что это самоубийство», - сказал WSJ источник, знакомый с саудовской стратегией . «Будет борьба за долю рынка, и хитрость заключается в том, как производители с низкой себестоимостью заявляют о себе, не снижая цены на нефть».
Отстранение от рынка на уровне 9,7 Мб / д помогло повысить цену до 40 долларов за баррель и создать атмосферу стабильности. Большой вопрос сейчас заключается в том, как рынок отреагирует на смягчение этих сокращений. «В последние месяцы это была лишь ухабистая поездка на нефть, и сделка ОПЕК + по поставкам стала опорой для рынка», - заявила Луиза Диксон, аналитик нефтяного рынка в Rystad Energy. «Ожидается, что предстоящая встреча ОПЕК + на этой неделе, как и планировалось, сделает этот компонент немного слабее».
2 экономические показатели
Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам
Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 10 июля:
Запасы сырой нефти: -7.493 млн баррелей прогноз: -0.088 млн баррелей неделей ранее: +5.654 млн баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +0.949 млн баррелей неделей ранее: +2.206 млн баррелей
Запасы бензина: -3.147 млн баррелей прогноз: -1.080 млн баррелей неделей ранее: -4.839 млн баррелей
Запасы дистиллятов: -0.453 млн баррелей прогноз: +1.384 млн баррелей неделей ранее: +3.135 млн баррелей
Загруженность НПЗ: +0.60% прогноз: +0.45% неделей ранее: +2.00%
Какой все таки итог ?
Как бы на на выходе позитивной новости Цены на нефть выросли в реакции на отчет Минэнерго США по запасам сырья в стране. Отчет оказался бычьим с цифрами дефицита по всем статьям: запасы нефти и нефтепродуктов сократились сильнее, чем прогнозировали отраслевые экономисты, опрошенные агентством Bloomberg.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщал о рекордном с декабря падении коммерческих запасов черного золота в США на 8.32 млн баррелей.
Далее рынок будет пытаться понять, насколько члены ОПЕК+ согласятся увеличить предложение на мировом рынке относительно текущего уровня.
Также нефть подвержена влиянию динамики рисковых активов, прежде всего рынка акций.
Но Прогноз на вход в сделку держится по сценарию который мы преследуем а именно вход отложным ордером после ложного пробоя и закрытия дня с понижением.
Если вы что то не понимаете вы можете легкостью обсудить это в комментариях.
Если вы хотите что бы двери были открыты перед вами вам нужно в них постучать . Не забывай учиться рынок дает возможности важно понимать как ими пользоваться . А понимание это обучение. )
Австралиец не нужно списывать со счетов. Заход отлож. в продажу)Данная сделка основана на нескольких событиях и триггерах
1 новость
2 экономические показатели
3 тех анализ
1 Credit Suisse: австралийский доллар рано списывать со счетов
Стратеги банка призывают обратить внимание на конструктивную техническую картину.
Рост числа заболеваний коронавирусом в США и обострение отношений Запада и Китая в связи с ситуацией в Гонконге дали некоторым экспертам повод для сомнений относительно перспектив австралийского доллара, однако валютные стратеги Credit Suisse обращают внимание на то, что его потери в последнее время носили крайне ограниченный характер.
В банке считают, что превалирующий восходящий тренд продолжится — в пользу этого говорит коррекционный характер консолидации последних недель, которая проходила выше пробитой линии сопротивления с января 2018 года. Стратеги полагают, что в условиях ухудшения новостного фона в ближайшем будущем консолидация может продолжиться, однако, пока вторая волна не захлестнёт Китай, позиции аусси выглядят довольно неплохими. Они также отмечают, что, пока AUDUSD остается ниже 0.6775, характер технической картины остается бычьим но это только в локальном варианте, а баланс рисков остаётся смещён в пользу штурма максимумов июня в районе 0.7061, и большого количества банкротств австралийских фирм, прорыв которых откроет дорогу к 0.7123 является локальным и не больше (61.8% от снижения с января 2018) судя с картины развития событий в валюте присутствует набор позиции лохматого игрока с большими зубами .
2 экономические показатели
факт. прог. пред.
14 июля, вторник 04:30 AUD Индекс делового доверия от NAB 1 -40 -20
04:00 (предв.)AUD Продажи нового жилья от HIA м/м N/D 0.5% -4.2%
15 июля, среда
04:00 (предв.) AUD Продажи нового жилья от HIA м/м N/D 0.5% -4.2%
16 июля, четверг
04:30 AUD Изменение занятости населения -266.1 тыс -227.7 тыс
04:30 AUD Уровень безработицы 6.9% 7.1%
80 % всех экономических прогнозов выходят с точностью наоборот что есть хорошему подтверждению тех. анализа и прогнозов Credit Suisse
Что бы зарабатывать с рынка соблюдайте правила риск менеджмента и помните что всегда есть чему учиться.
Если не уверены в сделке на заходите если не умеете.
TATNP LTM DIV Yiled 13.5%Аттракцион неслыханной щедрости в виде дивидендной доходности в 13,5% устроила коррекция.
Риски
невыполнение менеджментом обещаний по сохранению уровня дивидендов
Ставку ЦБ еще снизил, так что это уже не риск.
Сильное падение маловероятно, а небольшие колебания не так сильно влияют на дивиденды татнефти.
Microsoft впервые начнет продавать игровую приставку по подпискеКомпания - производитель программного обеспечения Microsoft Corp. (MSFT, NASDAQ) продолжает развитие перспективного направления монетизации через подписку на услуги. Теперь компания предлагает новый сервис подписки на видеоигры Xbox All Access, включающий не только доступ к базе игр, но и непосредственно к игровой приставке.
На этой неделе компания запустила новую услугу подписки - Xbox All Access, она включает подписку на аппаратное обеспечение (приставку Xbox) и на базу видеоигр. Возможно, это тестовый запуск нового сервиса, но он указывает направление, в котором будет развиваться индустрия видеоигр в ближайшее десятилетие.
В настоящее время Microsoft предлагает несколько видов новой услуги Xbox All Access. Например, «топовый» тарифный план Xbox All Access стоимостью $34,99 в месяц включает сервисы Xbox Live Gold (онлайн-игры) и Xbox Game Pass (доступ к базе из сотни игр), а также предоставляет пользователю мощную приставку Xbox One.
Для американцев подобная схема продажи дорогостоящих продуктов является привычной. Так же продаются, к примеру, смартфоны стоимостью около $1000.
Игровые приставки Xbox никогда не продавались подобным образом — это были единовременные покупки. Однако есть важный аспект — практически всегда продажа приставок субсидировалась Microsoft. Подписка может изменить ситуацию и принести дополнительную прибыль компании Microsoft.
Есть и другие способы использования подписки в сфере видеоигр, и Microsoft планирует стать лидером во всех сегментах. Концепция игр в облаке подразумевает запуск ресурсоемких видеоигр на удаленном сервере, а не на ПК или игровой приставке пользователя. Таким образом можно запускать «тяжелые» игровые проекты без необходимости покупки дорогостоящего аппаратного обеспечения. Это расширит рынок сбыта и одновременно позволит монетизировать их по схеме подписки.
На торгах 28 августа акция MSFT стоила $110,26.
Тел. +7(499)112-33-65
iig-msk.ru
t.me
ГИПЕРЗВУКОВОЙ ЛАЙНЕР: НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИИ BOEINGI
Компания The Boeing Company (BA, NYSE) объявила об изучении возможности создания гиперзвукового самолета для военного и гражданского применения. В Boeing назвали это предварительным шагом на пути к долгосрочному развитию в новом направлении. Стоит ли рассматривать это в качестве позитивного сигнала для инвесторов?
Специалисты Boeing планируют разработать гиперзвуковой самолет, способный летать со скоростью 5 М (более 6000 км/ч). Такой самолет может пересечь Атлантический океан всего за два часа. Это намного быстрее, чем сверхзвуковые лайнеры вроде «Конкорда» или частного сверхзвукового самолета, разрабатываемого Lockheed Martin Corporation (LMT, NYSE). Почему скорость так важна? Дело в том, что важной вехой для авиаперевозок станет возможность глобального охвата за день. Проще говоря, пассажир должен успеть за день слетать на другую сторону Земли и вернуться обратно. Такую возможность сверхзвук (до 2000 км/ч) обеспечить не может.
Таким образом, Boeing рассчитывает на коммерциализацию гиперзвуковых лайнеров в сегменте бизнес-перелетов и доставки срочных грузов. Однако прежде всего компания изготовит гиперзвуковые самолеты для военного применения, что решит проблемы финансирования разработок и высокой стоимости полетов первых серийных образцов.
Военный гиперзвуковой самолет может начать первые полеты уже через 10 лет, по заявлению Boeing. С гражданским, вероятно, все будет намного сложнее, так как к нему особые требования по безопасности, и есть ряд проблем с получением разрешения на гиперзвуковые полеты. Лишь недавно регуляторы снова заговорили о разрешении на сверхзвук. Таким образом, представленный Boeing концепт гражданского гиперзвукового самолета является пока лишь рисунком.
В то же время у Boeing есть базовые технологии гиперзвукового полета, созданные в рамках проекта гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider. Эта ракета была разработана Boeing, первые испытания состоялись около восьми лет назад.
Таким образом, концерн уже имеет систему стабилизации в полете и прямоточный воздушно-реактивный двигатель, способный разогнать X-51A как раз до скорости 5 М. Создание самолета на базе этих технологий потребует значительных усилий, но не является фантастикой и по силам Boeing. Гиперзвуковой самолет, несмотря на ограниченную рыночную нишу, станет важным этапом развития Boeing и сделает компанию лидером в авиастроении. При этом военные заказы могут обеспечить Boeing заметный рост выручки.
На торгах 29 июня акция BA стоила $335,51
Мы поможем Вам купить акции компаний The Boeing Company (BA, NYSE) и проконсультируем по всем вопросам, связанным с финансовой информацией компании.
Тел. +7(499)112-33-65
iig-msk.ru
t.me
Аэрофлот. Покупка в портфельЧестно сказать за Аэрофлотом охотился с того времени, когда он еще на 180 скорректировался и устроил там флэт (лежал на плоскости цены).
Однако у котировки был свой сценарий - и двинули вниз на новое дно, которое, как мы увидели, образовалось на уровне 140 рублей.
На цене 140 (район минимума 2017г) шла проторговка - выбивание из бумаг мелких холдеров скорее всего. Шаг был +/- 10 (диапазон торгов 130-150 рублей) на протяжении 3 месяцев.
Судя по всему в этот период шел подбор бумаг с рынка в том числе для участия в регистрации в реестре акционеров, с целью получения дивидендов компании. Поскольку в целом компания "Аэрофлот" довольно крупная и динамично развивающаяся, то вознаграждения держателям ее акций должно быть неплохим (по итогам года).
Поскольку мы сами вошли в бумагу на пробое 150 рублей, оставлю рекомендацию - "ПОКУПАТЬ" для желающих формировать свой инвестпортфель по моим рекомендациям.
Кстати, по теханализу была явная дивергенция на дневках по MACD, а на недельном сигнал "ПОКУПАТЬ" на последней неделе февраля.
Объемы торгов присутствуют - намерения у инвесторов хорошие))
