Регистрация

Дефолт

Перспектива Доллара и долг СШАВсем привет , в данном видео проговариваем фундаментальные факторы которые будут влиять на стоимость доллара в среднесрочной перспективе , на графике отмечаем ближайшие цели по росту стоимости доллара и уровни на которых будет происходить разворот глобального тренда доллара. Так же пытаемся заглянуть на перед, что будет после того как доллар будет дорожать и как ФРС будет вынужден включить печатный станок для поддержки экономики и фондового рынка в свете будущих президентских выборов в Америке
ICEUS:DX1!Длинная
от ArapovTrade
Один из мировых банков близок к дефолту. Мировая финансовая система подтверждает мою гипотезу, что она находится в своей терминальной фазе. На прошлой недели акции Credit Suisse достигли минимумов рекордных минимумов. Их технический анализ по нашей системе разберём немного позже. Помимо этого, спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 года, времени мирового финансового кризиса. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кёрнер заявил, что банк переживает "критический момент". Напоминаю простым языком, что кредитной-дефолтный своп - это премия, которую покупатели хотят за то, что они берут на себя кредитный риск (риск дефолта) конкретной компании или государства. Чем выше премия (доходность) по этим свопам, тем выше вероятность, что компания / государства потерпят дефолт. К слову, также на этой неделе акции Deutsche Bank достигли рекордных минимумов на фоне растущей обеспокоенности по поводу выживания испытывающего трудности немецкого кредитора. Deutsche Bank - это крупнейший немецкий банк. По технике, закрытие месяца произошло ниже угла Ганна (черного). Это резко сигнализирует о том, что падение к следующему углу довольно вероятна. А следующий угол находится ниже 0, то есть это = дефолт . Далее начнётся эффект домино во всей мировой системе - банк за банком, компания за компанией, государство за государством. Вопрос только в том, кто окажется выносливее и кто упадет последним. Временно отсрочить неминуемые крах (на несколько месяцев) может лишь запуск печатного станка.
NYSE:CS
от Golarty2020
5
Черные лебеди в Российских акциях опять!Да, что же они никак не отстанут от этого бедного заклеванного со всех сторон рынка. В этой статье хотелось бы вспомнить и немного прокомментировать идеи Нассим Николас Талеб высказанные в книге "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости". (в моем тг канале выкладываю полностью эту книгу для подписчиков, мне кажется бесплатно полное издание не найдете еще где. По крайней мере в свое время не нашел) ...За одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших катастроф, потрясений и катаклизмов, не укладывающихся в рамки самых фантастических предсказаний. Выпускник Сорбонны и нью йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непрогнозируемые события Черными лебедями. Он убежден: именно они дают толчок как истории в целом, так и существованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо быть к ним готовыми. Сразу после выхода “Черного лебедя” автор блестяще продемонстрировал свою “не теорию” на практике: на фоне финансового кризиса компания Талеба заработала (а не потеряла!) для инвесторов полмиллиарда долларов. Но его труд – не учебник по экономике. Это размышления незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней свое место.... Главное, о чем говорится в этой книге, – это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что нибудь знаете (например, что Нью Йорк – привлекательная мишень для террористов) – ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения. Это относится к любому занятию. Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий. Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже – будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из за такого непонимания причинно следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя – как ребенок, играющий с набором химических реактивов. Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или – что еще опаснее – затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук. Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю счастливых Черных лебедей, по возможности идя им навстречу. Черный лебедь встречается во всех рынках и будет показан на графиках выше . Он состоит из 3 частей; базы потенциала с гладким дном, быстрого роста цены (шея лебедя) и распределения (голова лебедя). Геометрически это развернутый эллипс. Степень и продолжительность лебединого контура повторяет изображение Черного лебедя. Почитайте материалы UNIT 2- это про него, это про черного лебедя. Сегодня к нам летит жирная птица. книга Талеба о неопределенности, то есть ее автор ставит знак равенства между неопределенностью и выходящим из ряда вон событием. Утверждение, что мы должны изучать редкие и экстремальные события, чтобы разобраться в обыденных, может показаться перебором, но и готов объясниться. Давайте посмотрим на состояние рынка . No comment. как говорится. На каком то инструменте раньше - на каком то позже будет достигнута поддержка, вызванная февральскими событиями. Мое частное мнение, ее не пробьют. Это психологическая линия (в хвосте нет объемов). Но если не будет сюрпризов в геополитике. Паникеры покидают Россию. Паникёры покидают и рынок. Без паники! Все будет хорошо. Надеюсь. Шея лебедя везде ложится на эту линию. Будте осторожны. Берегите себя и свои депозиты.
RUS:LKOH
от intergross
2
Дефолт Греции. Как это было? #BONDS #EDU #GR10Y В свете последних событий интересно посмотреть на график 10-летних госбондов Греции. Мы можем наблюдать резкий рост доходностей, начиная с 2009 по 2012 гг (рост более 800%❗️). После - резкий спад, и еще один (менее экстремальный) пик с ростом в районе 250%. Все это отражает те события, которые привели к дефолту Греции в июле 2015 года: ▪️в 2009 году появились первые «звоночки» о сложном финансовом положении Греции из-за роста госдолга и дефицита бюджета, что привело к подрыву доверия и началу массированных распродаж госбондов; ▪️в апреле 2010 года Греция просит у ЕС финансовой помощи для избежания банкротства; ▪️ЕС предоставляет 3 пакета помощи в 2010, 2012 и 2015 годах; ▪️30 июня 2015 года Греция не выплачивает очередной транш и допускает дефолт. Тут еще встают достаточно фундаментальные вопросы об определении понятия дефолта и о последствиях дефолта для страны. Дефолт - это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Когда в стране действительно нет денег, чтобы покрыть платежи по своим долгам. Есть различные виды дефолтов, но сейчас речь идет о внешнем реальном дефолте стран. Что происходит дальше? После объявления дефолта рейтинг страны понижается. Дальше начинается работа с долгом страны, оцениваются возможности какого-то покрытия и вырабатываются индивидуальные планы выплат и выхода из этого состояния. По сути, отрубается возможность привлечения новых внешних инвестиций для развития экономики. И, как следствие, ее рост тормозится со всеми вытекающими последствиями. Какие можно выделить основные причины? Опрометчивая денежно-кредитная политика. Непродуманная экономическая стратегия. Жизнь не по средствам. Непосильные внешние долги. Проблемы политической системы и т.д. Экономическая ситуация Греции - это, разумеется, солянка из общих системных проблем. Греция банкротилась 5 раз за современную историю . Хотя это далеко не мировой рекорд (в два раза больше банкротились Венесуэла и Эквадор). Большой госдолг страны это, скорее, явление перманентное. И крайние дефолты следовали за масштабными кризисами всей экономической системы (прим. великая депрессия, кризис 2008 года). Такие ситуации можно охарактеризовать как «появление нестабильности в системе». Соответственно, когда становится мало ликвидности для обслуживания такого «тяжелого» долга и исчезает возможность перефинансироваться, система схлопывается и страна не может платить по своим обязательствам. В такие моменты подключаются инвесторы, которые стараются избавиться от слабых активов и начинают массовые распродажи. Но все забывается. Греция вновь выходит на рынок, а ее бонды снова покупают. Государственный долг снова накапливется и… возрастает вероятность нового дефолта.
TVC:GR10Y
от a_stupin
4
Китайский дракон сдует крипту?!Вчера вечером залетела полуфейковая новость о том что китайский застройщик Evergrande объявил дефолт, давайте разбираться так ли это. Все началось с того что DMSA объявило о том что не получили причитающиеся им выплаты по облигациям, тем самым по облигация должен быть обьявлен дефолт и все это отягощалось тем что облигации Evergrande имеют оговорку о перекрестном неисполнении что привело бы к автоматическому дефолту сразу по всем облигация компании, но сегодня утром поступила информация что выплаты все же произошли, рынки выдохнули и с утра ответили продолжением роста. В целом это было ожидаемо, незадолго до этого компания осуществила продажу акций компании HengTen Networks Group Ltd на сумму около 145 млн. долл., как раз та сумма которая и требовалась для погашения процентов. В целом все закончилось хорошо, но опять это «но», компания уже неоднократно находится на грани дефолта, что явно не здоровый признак, к тому же это самый крупный застройщик, а есть еще и поменьше рыбка у них тоже есть свои облигации, так что волна дефолтов девелоперов Китая рано или поздно произойдет, и скорее всего раньше чем все думают. Такая волна накроет не только экономику Китая, но и весь мир. Эту ситуацию хорошо понимают крупные игроки, и могут воспринять это как сигнал к началу фиксации прибыли, конечно это не обойдет стороной и рынок криптовалют, тем более если учесть проблематичность фиксации крупных позиций в период падения рынка, фиксировать их надо во время роста, так же не стоит забывать и о майнерах которые накапливали монеты во время бычьего цикла, это еще сильнее усилит предложение на рынке приводя к снижению курса. Ну и конечно графики, куда же без них. Сейчас прослеживается следующая картина: 8.11 мы снова обновили ATH, но опять же не получили импульсного продолжения роста, который всегда был до этого после преодоления ATH. Объемы снижаются что так же не выглядит хорошо. Пока все выглядит так что крупно-средние игроки используют текущий период для фиксации своих позиций на OTC направлении, параллельно удерживая цену BTC у верхней границе, тем более сделать это не так трудно сейчас, ведь все ждут продолжения роста и не мешают держать курс. В итоге, я пока продолжаю занимать медвежью позицию по отношению к BTC, но это как всегда лишь мои мысли, которые вы всегда можете опровергнуть в комментариях ниже :)
BКороткая
от RDII
18
Дефолт Турции Неизбежен!TRYUSD - Short Турецкая Лира по отношению к доллару США за последние 10 лет обесценилась на 80% Турция берет в долг под 18% годовых, о чем говорит график доходности 10-летних облигаций Турции - тикер: TR10Y Госдолг Турции составляет $230млрд (апрель 2021), что составляет 40% от ВВП Турции Каждый год их ВВП падает на 3 - 5% Золотовалютные резервы так же каждый год сокращаются на 10 - 15% Вместо развития и поддержки внутренней экономики Эрдоган, президент Турции, все средства направляет на финансирование армии Инфляция за последние пол года составила рекордные 15% из-за чего жители Турции вынуждены были покупать Биткоин на 50% дороже рынка, пытаясь хоть как-то спастись от инфляции... Что мы имеем по факту: 1. Глобальный медвежий тренд 2. Рост долговых обязательств 3. Ежегодное падение ВВП 4. Ежегодное сокращение золотовалютных резервов 5. Увольнение 3-х глав Центрального Банка за последние 2 года 6. Выборы в Турции будут не раньше 2023 года 7. Финансирование армии вместо развития и поддержки экономики 8. Очень высокий уровень инфляции ВВП падает... Резервы сокращаются... Долги растут... Деньги обесцениваются... Вопрос: От куда брать деньги для выплаты по долгам? Через 1 - 2 года дефолт Турции неизбежен, так как не от куда брать деньги для выплаты по долговым обязательствам Уже сейчас соотношение долга к ВВП - 40%, а соотношение золотовалютных резервов к ВВП - 68% В случае дефолта кто-то из граждан Турции останется без работы, кто-то не сможет оплатить важное лечение или операцию, возможно даже кто-то умрет от голода, а благодаря рынку Форекс мы сможем на этом заработать "То, что хорошо для Уолл-Стрит - не всегда хорошо для обычных людей" TRY/USD - Short USD/TRY - Long
Короткая
от Docentys
1
Доллар умирает!Пару лет назад изучая движение пары евро/доллар я пришел к выводу, что доллару грозит падение до уровня 2000 года! Вот и сейчас я вернулся к этому вопросу и убедился в этом вновь. По моему прогнозу обвал произойдет намного раньше, чем все ожидают, примерно к 2024-2030 годам, хотя по идее он должен обвалиться где то примерно в районе 2030-36 годов. Хочу вынести на общее обсуждение своего прогноза. Что вы думаете господа трейдеры про падение доллара? Каковы ваши прогнозы и видения?
Длинная
от asx28
8
Грядущий обвал рубля, тест 100 и севрнее к декабрюДавно не делал аналитики по рублю и вот настал день когда такая возможность представилась На фоне происходящей резни в Мировой экономики, да и на Российском рынке в частности невооруженным взглядом видно что пара доллар/рубль из последних сил держится в красной зоне перепроданности и для этого есть несколько основных причин первая - за счет урезания денежной массы и вторая - дефицита бюджета РФ из-за чего основное население неготово к скупке валюты по банальной причине отсутствия денег в кошельке и это конечно тоже играет роль в снижении волатильности на валютном рынке РФ, но при более глубоком анализе видно что пробой цены по нефти ниже 45 вызовет жесткое обрушение рубля, так как в настоящий момент за бочку нефти в рублях ее цена достигла критической отметки в 2 600 рублей, при заложенных в бюджет 3 200 - 3 300, но и это не является главным, а главным является то, что ни ЦБ РФ, ни Правительство РФ, не хотят упорно видеть своих ошибок в выборе стратегии работы на валютном и товарном рынке, которые держатся за свою не правильно выработанную стратегию т.е. за крепкий рубль и дефицит денег в бюджете РФ, как трейдер новичок, которого рынок в конечном итоге все равно вынесет по маржен колу и судя по состоянию рынка да и экономики РФ ы целом это произойдет в декабре 2017 года. Подведем итоги: 1. Нефть нашла равновесный ценовой диапазон 27-55, но протестировать 20 она собирается 2. Крепкий рубль держит бочку нефти у критической отметки в 2 600 за баррель, что еще сильнее снижает нефтегазовые доходы и без того дырявого бюджета РФ 3. Война в Сирии и на Украине так же поедают дефицитные рубли на территории РФ, оставляя основное население без накоплении и средств к нормальному существованию 4. Мировая экономика не готова в настоящее время оплачивать амбиции ресурсных стран и нефтяников переплачивая им по 300-500%%% сверхприбыли за одну бочку нефти и ближайшее время ее целевой диапазон это себестоимость добычи +30-40%%% прибыли то есть от 20 до 45 долларов за бочку 5. Стратегия крепкого рубля пожирает запасы фондов благосостояния и национального фонда, а дальнейшее падение заставит ЦБ РФ отпустить рубль в свободное плавание так как средств на его укрепление не будет, цена на ресурсы вынудит это сделать, но чем больше ЦБ РФ будет держаться за стратегию крепкого рубля тем быстрее его вынесет рынок по маржин колу и это не учитывая санкции и отношение к РФ на внешнеполитической арене С уважением, Винтер Франк!
Длинная
от vinterfrank
21
Рубль сделал шорт-сквиз, но есть ли фундаментальные причины!? Изучая впечатляющее укрепление рубля на фоне укрепления доллара, вот что меня поразило - в 2016 году дефицит бюджета составил почти 3 трлн. рублей - в 2016 году расходы из резервного фонда составили 2,5 трлн. рублей и упали с 3,6 трлн. до 900 млн. рублей - 2017 году Минфин прогнозирует так же дефицит бюджета в 2,7 трлн. рублей Откуда следует что для укрепления рубля нет фундаментальных причин, помимо этого у РФ больше нет фактически и резервного фонда, а дефицит бюджета за 2016 год фактически составил не 3 трлн. руб, а 5,5 трлн. рублей (3 трлн. дефицит+2,5 трлн. резервного фонда) откуда следует что это движение спровоцировано горячим капиталом и не важно какие силы стоят за ним, потому что это движение носит спекулятивный и временный характер, после чего произойдет девальвация валюты по типу боливара. Очень хорошая скидка на доллар при таком состоянии экономики РФ!
Длинная
от vinterfrank
11
СТАВКА ЦБ РФ VS ЦЕНА НА НЕФТЬ IIПо прошлому прогнозу цели были достигнуты, профит зафиксирован, ничего необычного не произошло. Скоро будет очередное заседание ЦБ РФ по поводу ставки, истерии как в 2014 году нет и видимо не будет, социально значимых событий в стране (забастовки, митинги и пр.), пока не происходят, внеочередного заседания ЦБ РФ не произошло, поэтому уже сейчас можно предугадать, что вероятность изменения ставки в сторону увеличения мала, при такой цене на нефть, тем более, курс usdrub будет направлен вверх что конечно плохо для социальных слоев населения с низким рублевым доходом, но хорошо для бюджета РФ и для тех чей доход в у.е., так что ждем доллар в новом ценовом диапазоне по 80-90 рублей за единицу. Согласен ставим лайк, понравилось подписываемся на канал.
Длинная
от vinterfrank
1
SP500 ширма которая падает не случайно. Часть 3.Этап III. Вот и прошло то время когда Штаты высосали весь ЗВР у слабых, когда затарились дешевой нефтью под завязку, медью, золотом и серебром по самые небалуйся и всем тем что было для них так стратегически важно за зеленые, ничего не изменилось только у хитрого и умного трейдера, дабы просчитал умный наперед эту комбинацию, но опять одолевал его своими сомнениями и вопросами хитрый, ну что же ты молчишь умный, скажи что будет с SP500? куда пойдет, на что все время слышал один ответ от умного, еще не время, и вот оно пришло, тогда когда Россия и другие страны, еще не вскинули белые флаги, а закручивали у себя дома болты и гайки, когда еще не все посливали ресурсы и осталось еще кое чего по сусекам, как вдруг упала ширма, за которой давным давно никого уже нет, под названием SP500 и которая спишит все это на Мировой кризис и на тех непокорных из за которых все это произошло, спустив тот самый финансовый пузырь которой дуется уже лет так 10, а то и 20 (а по правде только ФРС знает сколько), для того что бы рванули все остальные еле живые что бы последнее отобрать, и тогда у кого что осталось, последнее, побегут конвертировать в золотишко XAUUSD (втридорого), и взлетит его цена еще выше прежних максимумов, а у кого же они побегут его покупать, ведь если есть покупатель должен быть и продавец? Спросит хитрый, умный подумав ответит конечно же у Штатов, когда цена XAUUSD вырастит в разы, то Штаты спишут свой внешний долг за безумно переоцененное золото. И станут этак в 2020году, а может и раньше, Золотым Эльдорадо, победившем дефолтную Россию, с перекочевавшим огромным ее золотым запасом в свой карман, обменяют свой финансовый пузырь всяким нищебродам на их ресурсы и покроют свой внешний долг, за трижды переоцененное золото! Вот и прогнозу конец, а кто понял в чем суть пусть пишет в личку и получает индивидуальные консультации, потому что эта тема будет долгая, как марафонский забег и никто не знает чем она закончится , тариф как всегда $25 в час
S
от vinterfrank
1