[XNGUSD] - По плану развивается растущий трендВ конце октября писал, что закрываю шорт по газу и ожидаю продолжения восходящего тренда.
Так и произошло: цена аккурат развернулась от глобального угла Ганна, где я формировал длинные позиции.
На текущий момент всё располагает к продолжению тренда и тесту важнейшей зоны вибрации на уровнях 4.1 - 4.3 $.
Зима близко.. а это значит, что спрос на газ будет только расти. Особенно в Европе, где во всю уже полыхает стагфляционный кризис.
Ганн
[SBER] - Сбербанк по углам ГаннаСбербанк.
Акции банка закрыли целевую зону, которая проходила вдоль угла Ганна и Е50 - дневного периода. После чего реализовалось закономерное снижение на 15%.
Дальнейшая логика без изменений - только пробой серого угла откроет путь к вышестоящим целям на ~315 руб.
До этого момента остаётся потенциал к снижению на 220 руб. На этой отметке, думаю, что доберу немного объёма в среднесрок - долгосрок.
Возможно даже, поищу фьючерсные лонги.
[SP500] - Новогоднее ралли или распределение? Углы ГаннаПолагаю, что SP500 входит в фазу распределения .
В рамках моего прогноза получили реакцию продавца от глобального угла. При этом медвежьих дивергенций на дневном ТФ покамест не наблюдается, что может стимулировать ещё один перехай с целью её формирования.
Как я уже отмечал, большинство компаний из SP500 подошли к медианой зоне нулевой прибыли. На плаву лишь остаются монополисты, способные удерживать свои компании за счёт байбэков.
Основной капитал, видимо, сейчас агрессивно начал перетекать с акций США в рынок криптовалют. Всё это происходит в контексте агонии жадных до доходности субъектов системы.
В один момент рынки начнут заваливаться вниз по причине хлопков ликвидности, как это уже было в 2008 году. При таких условиях совершенно очевидно, что ФРС будет вынуждена запустить ещё один цикл печатного станка.
Последствия будут катастрофическими - фиатные валюты сгорят в гиперинфляции, а им в дополнение придёт цифровое рабство с CBDC с базовой опорой на физическое золото.
Также вся мировая система, вероятно, перейдет на двухконтурную экономику, как это было в СССР, и как это есть сейчас в Китае.
[XAUUSD] - Золото. Шорчу.Вот и золото вплотную подошло к промежуточной цели снижения.
Часть прибыли от шорта я забрал, оставшуюся часть держу для целей ниже.
Основная цель проходит вдоль глобального угла - магнита на ~2265$.
Нужно понимать, что такое резкое снижение золота за последние дни - крайне негативный сигнал для мировой финансовой системы.
Стоит задуматься о балансировке средств в пользу кеша.
К тому же старик-Баффет продолжает распродаваться акциями США, накапливая рекордное количество кеша на своём балансе.
Ох, неспроста это.
[SP500] - Крах рядом. Закат империи доллара.Вот SP500 и протестировал целевую зону, которую я указывал ранее. На ней проходит глобальный угол Ганна.
Хочу обратить ваше внимание на важные капиталистические показатели (мы же покамест ещё в кап. системе).
◼️ Первый это Price to earnings (P/E) - cоотношение цены акции и прибыли на акцию или, соответственно, соотношение капитализации компании и её прибыли. Этот показатель показывает, сколько инвесторы готовы заплатить за прибыль, генерируемую компанией, и за какой срок окупятся инвестиции.
Сейчас P/E на SP500 составляет 30.5х. Что характеризует безумную эйфорию.
Перед обвалом в 2008 году этот показатель был 24.8х, а перед кризисом доткомов 28х.
Дополнительные комментарии излишни.
◼️ Второй показатель вынесен на график - премия за риск (ERP). Он отражает катастрофическое положение компаний - то есть в "среднем по больнице" сейчас компании близки к нулевой прибыли. При этом ФРС испытывает серьёзные проблемы с контролем длинного конца кривой доходности, то есть с рынком долга.
Проблема гос долга США на фоне деглобализации и утрата доллара статуса резервной валюты полностью игнорируется. Игнорируется - потому что сделать уже ничего нельзя (кроме ещё большего кол-ва военных конфликтов, которые хоть как-то могут стимулировать экономику).
◼️ В эту печку безумия доливают ещё ликвидность, которая в основном генерируется из пирамиды рынка РЕПО:
Притоки в глобальные ETF фонды с начала года — рекордные $1.4 трлн на конец ноября .
В прошлую среду в американские ETFки докинули ещё $22.2 млрд.
Конформистские каналы и СМИ кричат во всё горло: "пришёл Трамп, сейчас всё разрулит, будет куча бабок, ура..", при этом абсолютно не понимают кто, как и зачем привёл Трампа.
В общем, ситуация патовая. Хлопок неизбежен.
Ах, и да.. я начинаю плавно формировать короткую позицию по SP500.
[USDTD] - Доминация тезераДоминация тезера аккурат протестировала целевую зону.
После чего начался резкий разворот с наличием бычьей дивергенцией. Альты сразу же отреагировали на это 10-15% падением.
Таким образом, мне удалось зафиксировать часть спота и маржу на потенциальных хаях.
Новые покупки крипты я буду рассматривать по факту пробоя зоны вибрации ~4.23% на доминации.
Ну а пока что работаю от шортов.
[BTC] - Биткоин достигает целевой зоны по углам ГаннаБиткоин закрывает первую глобальную цель, о которой я писал весь год. У меня зафиксировалось часть спотового объёма, что набиралось в рейндже 50-60к $.
На осцилляторах у нас сильная перекупленность, поэтому очень вероятно мы увидим коррекцию плюс-минус с текущих значений.
[IMOEX] - Россия. Завершение СВО? Трамп? Акции РФ по углам ГаннаТакже замечательный рост демонстрирует и индекс ММВБ точно по нашему сценарию.
На текущий момент идёт попытка пробить медвежий угол (выделен серым).
Для покупателя крайне важно закрепиться выше него - тогда откроется пространство для роста к 3000 и 3150.
Я сохраняю бычьи настроения, позиции удерживаю.
Что касается фундаментала, то есть хороводов вокруг нарратива "пришёл новый более добрый "хозяин" России - дядя Трамп, следовательно скоро закончится СВО, снимут санкции и ух, заживём". Думаю, что этот нарратив в пользу глупых, то есть плебеев. Этот нарратив крайне удобен для продвижения политтехнологами различных государств.
Да и вообще, даже и если будет заморозка СВО, то это даст лишь повод укрепиться Англии и больше милитаризовать экономически разрушающуюся Европу перед более серьёзной войной к 30-ым годам XXI века.
Почему? Потому что капитализм не знает других путей выхода из системного кризиса, кроме военных оказий.
[DE30] - Новая ГерманияИнтересная техническая картина формируется на графике немецкого индекса.
Вчера вместе с рынком США, Германия обвалилась под медиану глобального восходящего канала. Нашла поддержку у ЕМА200 - 420. В этой же зоне проходит структурная область - на графике, её отчётливо видно.
Поэтому покупателям крайне важно её удерживать, в альтернативном случае может начать формироваться разворотный паттерн ГИП с целями на 18200 и 17200.
Фундаментально мы помним, что ситуация у немцев катастрофическая.
Дешёвых ресурсов из России больше нет, производство бежит в Китай и США, часть налогов граждан по-прежнему идёт на поддержку западной коалиции на Украине, о милитаризации говорить и не приходится.
Подобное эта страна уже проходила в XX веке (период Веймарской Республики после "Лондонского ультиматума") . Боюсь, что ситуация повторится - у власти этой страны стоит ждать ультра-правую марионетку. Всё это также красиво ложится под идею "чёрного интернационала" или идей национализма, которые сейчас выстраиваются в России, Европе, Израиле и скорее будут в США (в случае прихода Трампа). Ну а флагманом этих идей выступает Ватикан.
[RTKM] - Что мертво - умереть не может.Ростелеком даже не попытался удержать горизонтальную зону и провалился под неё на 10%.
Всё выглядит так, как будто мы присутствуем на похоронах российского фондового рынка. А маэстро этого апофеоза - Наибуллина.
В общем-то идея с ростом акции сломалась, цена задела стоп-уровень.
Осцилляторы находятся в зоне сильной перепроданности и даже с бычьим дивером CCI. Поэтому локальный отскок вверх вероятен.
Ну а дальше погружение скорее продолжится, чем нет в область углов на 48-50.
[NVDA] - Гигант, который перекрыл по капитализации страны G7Технологический спрут.
Раз заговорили сегодня об интересных новостях и динамике, то взглянем вновь на технологического мастодонта - Нвидиа.
С последнего прогноза бумага прибавляет по плану ещё 5%.
Сейчас цена тестирует среднесрочное горизонтальное сопротивление + просматривается небольшой медвежий дивер RSI.
Поэтому кто держал длинные позиции от 116, стоит их подсократить и защититься стопом в плюс.
Что касается интересной инфографики: NVIDIA теперь больше, чем общая рыночная капитализация пяти стран G7.
Теперь представьте какая концентрация капитала США и всего мира находится у ТНК (транснациональных компаний).
В условиях капиталистической системы смешно говорить о какой-то там мощи разрушающейся Франции, Германии, Британии... когда мы видим такие цифры.
Поэтому я уже какой год обращаю внимание, что страны как таковые уже мало значат (у них попросту огромные проблемы с балансами, что я описал выше на примере Британии). Важны закрытые структуры, разведки, скрытые капиталы, что стоят за ними. Именно их действия и нужно анализировать, чтобы понять целостную картину.
[GB10Y] - Махинации с государственным долгом БританииБританский симулякр.
На прошлой неделе произошло крайне показательное явление.
Сначала небольшое предисловие - в конце сентября Минфин Британии заявил, что отказывается раскрывать детали "чёрной дыры" в 22 млрд. фунтов.
И вот на днях новый глава Минфина Британии предложила и вовсе пересмотреть методологию расчёта долга!
Стоимость заимствований в Великобритании растет на фоне новостей о том, что Рейчел Ривз меняет фискальные правила .
То есть простыми словами идёт игнорирование убытков Банка Англии.
В таком случае можно будет занять ещё 53 млрд. и использовать их на госраходы, или попросту устроить "распил бабок".
Теперь к технике. В прошлый раз предполагал, что доходности пойдут вниз, однако реализовался возврат над угол, что, скорее всего, меняет вновь приоритет на рост.
Думаю, что это ничто иное, как реакция рынка (потеря доверия и распродажа долга) на манипуляции Минфина.
В целом с июля 2023 года идут "танцы" вокруг жёлтого глобального угла в сужающемся треугольнике.
Поэтому выход будет достаточно резким, и, возможно, он будет именно вверх.
А проблемы Великобритании могут перетечь и на остальной мир.
[IMOEX] - Заседание ЦБ РФ. Индекс ММВБ.Прошло 10 дней с последнего обновления по российскому рынку. Реализуется сценарий по плану - идём локально вниз.
Сегодня в каком-то смысле будет важное событие в 13:30 по МСК - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, а в 15:00 пресс-конференция говорящей головы Эльвиры - лакея МВФ.
Я полагаю, что ставка будет повышена.
Вообще занимательно, как стадо загоняют в банковские депозиты и банковский сектор. На этом баснословную прибыль получают банкиры. Конечно, стадо может попасть и под убой - например, после ввода CBDC, когда вытащить свои кровно-заработанные будет уже не так просто. Лимиты, источник доходов, проблемы с ликвидностью у малых и средних банков - всё это может вспыхнуть на раз - два.
Что касается техники индекса ММВБ, то несмотря на тяжёлые финансовые условия, остаётся приоритет на усложнение восходящей коррекции в область ~3100 в среднесрочной перспективе (до 6 месяцев).
Главное - это удерживать жёлтый угол поддержку.
В противном случае всё повалится в тартарары и дальше.
[RTKM] - Ростелеком. Зона поддержки и зона вибрации. Пришли в зону поддержки по Ростелекому.
Также на текущих уровнях располагается зона вибрации 7-часового графика.
Имеется сильная перепроданность RSI, CCI.
При прочих равных - такие сетапы выкупаются даже не думая. Однако завтра заседание ЦБ и решение по ключевой ставке, которую, вероятно, поднимут.
Так как апологет МВФ, он и на Земле апологет МВФ.
Поэтому покупки лучше сопровождать стоп в районе ниже проторговки на отметке ~63 руб.
P.S. Смотря широким взором на российский рынок складывается впечатление, что это акции какого-нибудь Зимбабве, а не мирового лидера по природным ископаемым.
[US10Y] - Развал долларовой системы. Брикс. Крах США.Взглянем на технику по 10-леткам США и интереснейшую инфографику справа.
Что касается техники, то видим, что динамика цены сужается в клин. Сверху есть углы, которые оказывают давление на цену вниз и "намагничивают" уровень на ~3.23%.
О чём нам может говорить это потенциальное снижение? Что капитал побежит из рынка акций в долговые бумаги.
Основное внимание всё также на жёлтый угол, который отделяет финансовую систему США от коллапса. То есть пробой этого угла отправит доходности сильно вверх.
Почему США и ФРС до сих пор удавалось удерживать свою финансовую систему? По причине того, что доллар является глобальной резервной валютой. Однако ничего не вечно в материальном мире.
Справа отображена инфографика, где вы видите - как долго каждые из резервных валют оставалась быть таковыми. В среднем этот показатель равняется 94 годам.
Учитывая протекающие сегодня процессы (БРИКС, переход на национальные валюты, санкционное давление на весь мир со стороны США), можно предположить, что фиатному доллару (не путать с CBDC доллара) осталось совсем недолго оставаться #1 в мире.
А если у США закончится право давления на весь мир через доллар, то что скорее всего произойдет? Обрушение и их долгового рынка, который содержит в себе уже множество нерешаемых противоречий (дефицит бюджета, неэффективность долга, проблемы с обслуживанием долга, снижение доверия и т.д.).
При этом нужно понимать, что так просто эту монополию доллара структуры, стоящие за США, не отдадут. Это будет способствовать хаосу, войнам, экономическим депрессиям, разрушению старого миропорядка на всем земном шаре.
[QTUM] - Углы Ганна. Коробка Ганна. Вилы Шифу.Монета продолжает поджимать важный уровень.
При это динамика развивается в рамках растущего канала вил Шифу, о которых я кратко рассказал в недавнем видео.
Ключевой поддержкой тренда выступает приблизительный уровень ~2.3$, где проходит угол Ганна, граница вил и уровень коробки Ганна.
Активный магнит можно идентифицировать на отметке ~3$ (граница вил и угла) и также ~3.55$, где проходит уровень коробки.
[DXY] - Индекс доллара по углам Ганна.Индекс доллара без особых проблем пробивает глобальный угол.
На локальном ТФ есть сильная медвежья дивергенция CCI и RSI, поэтому, считаю, цена откатится к ~102.7.
Ну а в остальном приоритет на дальнейший рост, пока удерживается жёлтый угол.
Прошу заметить, что остальные инструменты уже слабо коррелируют с этим движением индекса. Каждый актив живёт сам по себе; или как выражался Уильямм Ганн - у каждого актива своя вибрация.
[YNDX] - Яндекс по углам Ганна. ТоварищГаннЯндекс.
Бумага идёт точно по намеченному сценарию. Локально реализовалась коррекция на 8%, о которой предупреждал в последнем посте.
Однако старший тренд остаётся растущим.
На графике отчётливо видна перевернутая голова с плечами. Для вас отметил линию шеи, пробой которой по канонам ТА ускорит движение вверх.
В рамках углов Ганна - есть активный магнит в районе ~5300 руб. На этих отметках и стоит сокращать часть среднесрочной прибыли.
[XPDUSD] - Палладий по углам ГаннаПалладию с первого раза не удалось пройти сопротивление на отметке 1088$, где проходит глобальный угол.
Тем не менее пока удерживается структурная зона и ключевые скользящие на отметке ~995$, я ожидаю продолжения роста к ранее указанным целям.
И всё также полагаю, что боковик длиною уже почти в год является накоплением, выход из которого, соответственно, будет вверх.
[SP500] - технический анализ по углам ГаннаКстати говоря, SP500 пришёл к целевой зоне, где сосредоточены углы.
Цена закреплена выше ключевых скользящих, выше локальной трендовой, выше углов. Пин-баров от текущих цен мы не наблюдаем, поэтому сигналов на шорт покамест нет.
Единственное - на осцилляторах вырисовывается медвежий дивер и цена зажимается в клиновидную структуру. Как я замечаю последнее время, клинья могут пробиваться вниз с дальнейшим выкупом.
Поэтому локально отразил какое движение, на мой взгляд, является наиболее вероятным.
Полагаю поэтому в октябре увидим тест уровня 6000, где проходит важный глобальный угол (жёлтым выделил).
[RGBI] - Дефолт в России. ЦБ РФ уничтожит экономику.30 сентября писал, что от ОФЗ лучше избавляться и принимать убыток. Так как котировки закрепились ниже глобальных углов.
Так и случилось, цены на ОФЗ значительно ускорили падение с того времени.
По технике - первая поддержка находится на уровне 97, а основная цель снижения у синего угла ~91.6.
Фундаментал и техника здесь пребывают в тандеме.
Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на разложение российской экономики, следовательно и долговой рынок находится под ударом.
Не удивлюсь, если ставка на ближайших заседаниях будет ещё раз повышена. Таким образом, давление на малый, средний бизнес и домохозяйства кратно усилится.
Честно говоря, при такой дальнейшей тенденции (военная экономика, малые запасы ФНБ, диверсант в виде ЦБ РФ, отсутствие промышленного контура, фокус на сырьевой колониальный придаток Китая и Запада) не удивлюсь и дефолту через пару лет.
[US10Y] - Долговой рынок США. Что ждём? Развал АМЕРИКИ! АХТУНГ!Прогноз от июля 2024 года отработал себя - реализовалось снижение доходности 10-леток.
Но сейчас о другом:
В пятницу вышли важные данные по количеству новых рабочих мест в не с/х секторе США. Рынок труда оказался значительно сильнее ожиданий 245 тыс. против 147 тыс.
О чём на это может нам сказать на дистанции? Чтобы понять, вспомним базовые законы экономики, а именно "Кривую Филлипса", которая постулирует: "чем ниже безработица, тем выше инфляция". Это в свою очередь может вызвать рост доходности облигаций - их дальнего конца.
Такую же "базовую" позицию выразил один из самых успешных управляющих на Уолл-Стрит Стэнли Дракенмиллер. Он ожидает продолжения роста инфляции и начал шортить трежеря в ожидании роста их доходности.
Делаем вывод, о котором я уже много раз писал:
1. Рост инфляции продолжится, как в 1970-х - следовательно цены на квартиры, машины, бытовую технику, технику в целом и т.д. продолжат восхождение .
2. Долговой рынок США на дальней перспективе находится под серьёзным давлением. К тому же по лекалам деглобализации спрос на долговой рынок США будет снижаться.
Техника: доходность 10-леток "нашла" горизонтальную поддержку у 3.8%. Однако на текущих отметках есть сильное сопротивление в виде угла и скользящих продавца дневного ТФ. Поэтому исключать снижение к 3.2% мы не можем. Но смотря на старший ТФ - имеется магнит на уровне ~4.6%, а пробой этого уровня вверх и вовсе "разломает" долговой корабль США.
В сухом остатке: один из столпов капиталистической системы, основанной на долларе США, держится, но на начинает болтаться.