😁Moderna уже разрабатывает вакцину от оспы обезьянРуководитель Moderna сообщил, что компания проводит доклинические исследования потенциальной вакцины от оспы обезьян
🌍Не успела появиться новая болезнь, как во всю уже идут испытания вакцины. Как я говорил ранее, все эти вирусы (ковид 19, оспа обезьян и т.д.) - это дело рук человека. Элитная верхушка общества осознала, что с помощью вирусов можно зарабатывать огромные деньги, а также ужесточить контроль итак за "закованным в цепи" людьми.
❗️После успешного запуска в общество вируса Covid-19, нужно быть готовым что на этом дело не закончится. В подпольных лабораториях будут создавать все новые и новые вирусы. Бенефициаром вирусов будут биотехнологические компании, которые будут делать огромные деньги на продажах вакцины. Не будет вирусов - не будет дохода для таких компаний. За 2020-2021 год на вакцинах компаниями заработано десятки миллиардов долларов чистой прибыли
Поэтому владеть хотя бы 1-2 биотехнологическими компаниями инвестору просто необходимо. Ведь это золотая жила на ближайшие годы. Эти компании будут зарабатывать деньги и это факт.
💼Сейчас в зоне подбора находится компания Moderna ($MRNA). На графике завершается 5-волновой импульс падения, и далее последует отскок, который может быть весьма значительным. Зеленая зона на графике - это зона откуда можно потихоньку подкупать компанию. Фундаментал у компании прекрасный, не буду повторно описывать показатели компании, они есть в прошлой идее. Также не забываем про бай бэк в $3 млрд на 2022 год. В нужный момент компания поддержит свои котировки
Вакцина
Хорошие перспективы на 2022 год🇺🇸Moderna ($MRNA) - производитель вакцин от COVID-19 и др. болезней
Фундаментально:
✅1. Согласно последнему отчету компании, выручка за 4-й квартал составила $7.14 млрд (выше прогноза на 6%), при чистой прибыли $4.87 млрд (выше прогноза на 13%). При этом акционерного капитала у компании более $10 млрд, а наличных на счетах около $9 млрд. Долг составляет всего $580 млн. Операционная маржинальность 64%. Очень сильная компания с финансовой точки зрения
✅2. Мультипликаторы: P/E - 5, P/S - 3.3. Согласно текущим потокам компания очень дешево оценивается
✅3. Несмотря на то, что пандемия подходит к своему завершению, во 2-й половине 2022 года по прогнозам начнется эндемическая фаза. Т.е. вирус ковид останется с нами навсегда, как грипп, орви и др. заболевания, но просто он будет легче проходить чем сейчас, и не в таком количестве. Вакцинация при этом будет пользоваться спросом, ведь там где она недостаточна, есть риски возвращения обратно от эндемии к пандемии. Это означает что выручка Модерны будет на высоком уровне в 2022 году. Аналитики прогнозируют рост выручки на 17-18% в новом году
✅4. Помимо вакцин от ковид-19, у компании имеется 40 молекул, находящихся в разработке, и 25 из них уже находятся на клинических испытаниях. Наиболее перспективные текущие разработки компании, которые могут открыть огромные перспективы для дальнейшего развития компании по нековидному направлению:
🔹- разработка панреспираторной вакцины, охватывающая сразу несколько вирусов: ковид, грип, орви
🔹- разработка вакцины против латентных вирусов (эпштейн-барр, вич и т.д.)
🔹- разработка терапевтических средств на основе белков и ферментов мРНК для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, генетических и др. заболеваний
✅5. Компания завершила предыдущую программу выкупа на 1 млрд, и одобрила новый бай бек на 2022 год на сумму $3 млрд
✅6. Как я говорил в своих прошлых идеях, котировки должны были упасть до как минимум 170-150$. Таким образом, пришло время присмотреться к покупкам с учетом всего вышесказанного
Технически:
🔹1. На графике наблюдается нисходящая коррекция. Пока неизвестна ее точная структура, но явно прослеживается намек на отскок с текущих значений. Падение с хаев составило уже 70%. Технически отскок просматривается и он очень вероятен с учетом последнего отчета и описанных перспектив
Сама идея:
📈1. Покупка сейчас с докупками из зеленой зоны
⚠️2. На сделку выделять не более 1%
Цели фиксации прибыли на графике
❗️Риск: высокий
🚀 MODERNA LONG? Ситуация с новым штаммом COVID-19.Доброго дня! Рассмотрим дневной график Модерны. Наблюдаем аккумуляцию в виде бычьего флага! Совсем недавно вышла новость о новом опасном штамме COVID-19, который, как говорят ученые и клиницисты, наиболее опасный из всех тех , что были. Высказался по этому поводу CEO Modernы: уверил всех в том, что новая вакцина будет готова совсем скоро (вероятно в начале 2022 года) На данной позитивной ноте увидели change of behaviour, прилив ликвидности и резкое увеличение спроса. Данная реакция характеризуется хорошим momentum, большими спредами (куча гэпов).
При закреплении выше уровня 400 долларов, очевиден лонг. Однако до этого момента желательно дождаться некой реакции продавцов, так как уровень очень важный (подходим ближе к основной зоне продаж), поэтому наша первая покупка на ретесте линии сопротивления, которая при пробитии станет зеркальным уровнем. Для входа отлично подойдут более мелкие таймфреймы , такие как часовик или 4-х часовик.
Pfizer – пружина, готовая разжаться2 ноября фармгигант Pfizer отчитался за 3 кв. 2021 года. Отчет по прибыли превысил прогнозы аналитиков на 6,7% (выручка 24,09 млрд.$ против прогноза 22,58 млрд.$). Сама выручка выросла на 26,96%, а прибыль на 46%. После такого отчета акции менее чем за месяц выросли на 15% побив исторический рекорд - в моменте цена доходила до 53$ за акцию. Давайте разберемся, есть ли сейчас смысл покупать акции Pfizer или как это часто бывает у компанией, акции надолго лягут в боковик.
Удивительное дело, но если сравнить динамику акций Pfizer с индексом широкого рынка SnP 500, то наглядно видно насколько компания хуже рынка. В феврале-марте 2020го акции сложились на 50% (SnP только на 30%). SnP восстановился на допандемийный уровень к сентябрю 2020го, а Pfizer только к июлю 2021го. И это при том, что вакцина от Pfizer была первой одобренной вакциной в мире, в то время, когда все только о вакцине и говорили и только о ней и мечтали.
По всей видимости у инвесторов были серьезные сомнения в том, что Pfizer сможет заработать на вакцине даже несмотря на первенство в ее одобрении. Дело в том, что сразу за Pfizer на этот рынок хлынули все, кто мог, создав буквально за несколько месяцев кровавый океан. Каждый месяц мы слышать новости об успешных испытаниях и последующих одобрениях со стороны ВОЗ и FDA вакцины нового производителя – AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Jonson&Jonson.
Ноздря в ноздрю с Pfizer шла Moderna, вакцину которой FDA одобрил буквально через две недели после Pfizer. Обе вакцины на основа мРНК, обе с сопоставимой эффективностью, но при этом акции Pfizer за 2021 год выросли на 45% (15 из которых за последний месяц), а Moderna – в 3 раза больше - 154%!
Странно, но инвесторы упорно игнорируют тот факт, что Pfizer это максимально диверсифицированный бизнес (компания работаем в 6ти направлениях: заболевания обмена веществ и сердечно-сосудистые риски, воспалительные заболевания и иммунология, онкозаболевания, редкие болезни, инфекционные заболевания, вакцины) и производство вакцины это лишь одно из направлений. В общей сложности экспериментальная линейка компании по состоянию на ноябрь 2021 года насчитывает 94 наименования, в том числе 29 в рамках заключительной третьей фазы клинических испытаний и 9 препаратов на регистрации.
При этом в 3 кв. 2021 года именно производство вакцины (причем не только от ковида) стремительно набрало вес в структуре выручки компании. Если по итогам 2 кв. 2021 года выручка от производства вакцин составляла 9,23 млрд.$ при общей выручке 18,98 млрд.$ т.е. 48,63%, то в 3 кв. вакцины принесли компании 14,58 млрд.$ т.е. 60,52% от общей выручки.
В итоге, после столь очевидного отчета, инвесторы могут поверить в способность Pfizer, оставаясь диверсифицированной компанией, заработать дополнительно на спросе на вакцину, что должно позитивно сказаться на акциях.
Отдельным драйвером роста для акций может стать лекарство от ковида - Paxlovid. Этот препарат не дает развиваться вирусу и существенно снижает риск госпитализации и летальность. В итоге должна снизится нагрузка на систему здравоохранения, оставляя ей ресурсы на борьбу за жизни особенно сложных пациентов. Именно за снижением нагрузки на систему здравоохранения борются все государства мира начиная с самых первых локдаунов 2020 года. Прорыв в этом направлении откроет для Pfizer новые горизонты минимум на несколько лет вперед ведь вирус продолжает мутировать и потребуется постоянная модификация препарата.
Конечно и тут есть риск конкуренции, в частности со стороны компании Merck, которая анонсировала свой препарат Molnupiravir раньше, чем Pfizer. Но как показала практика, Pfizer умеет бороться с конкурентами и выходить победителем из борьбы.
С технической точки зрения, начиная с марта 2020 года акции компании находятся в восходящем тренде и нет никаких причин в переломе этого тренда. На горизонте 2-3 кварталов я жду акции в диапазоне от 60 до 75$.
Докупка MODERNA при коррекцииРазвитие 5й волны роста
Поставил докупку акции при коррекции к диапозону 121.25 - 124.76$ за штуку.
Выход установил по ~155.03$.
MRNA- - спаси и сохрани!На 4-х часовом фрейме акций Модерны образовалась бычья дивергенция. Но на 150$ она вполне уже может отработать и отбиваться от синего канала, либо как и в прошлый раз выйти выше на 180-190.
Всё логично и вовремя, к зиме корона укрепляется и вместе с ней укрепляются и производители вакцины.
Можно наблюдать как зимой мы растем, а летом 2020 шли в боковике 50-90)))
Красный вариант и спуск на 56 летом- коррекция 0.5 фибо- это основной вариант, который я рассматриваю, наконец то ослабление эпидемии, повсеместное внедрение вакцин, сезонность и снижение заболеваемости.
Эпидемия начнет отступать.
Оранжевый вариант: "всё плохо, всё пропало" люди мрут, заражения растут, вакцина- спаси и помоги...
Альтернативный.
Когда Pfizer поимеет модерну?NYSE:PFE
В последнее время рынки сильно растут, начав новый виток подъема с позитивных новостей о вакцине, пришедших от компании пфайзер.В тот день, когда пфайзер сообщил о эффективности своей вакцины на более чем 90 процентов, взлетать начало буквально все, все то, что так долго было сдавлено и не могло вздохнуть - нефтянка, авиалинии и т.д. При этом создалось ощущение, что пфайзер подрос на этой новости лишь для приличия, поскольку в скором времени упал обратно. Тогда же стала форситься инфа о том, что на этом кратковременном росте удачно сбросили бумаги инсайдеры. Пфайзер отошел на второй план и стал некой серой мышкой нынешнего ралли, как минимум своим сиянием его заслонила компания Moderna, эффективность вакцины которой составила примерно столько же как у пфайзера. Теперь все внимание и позитивные настроения по вакцине перекинулись на модерну, которая с начала ноября выросла с 65 долларов практически до 200. Ну а пфайзер остался колебаться в районе 36-40 за штуку. Почему модерна делает иксы а пфайзер то подрастает, то падает?
Дело в том, что модерна представляет собой акцию роста , в то время как пфайзер акцию стоимости. Модерна генерирует убытки, мультипликатор P/S показывает значение около 200 ( капитализация около 50 лярдов долларов ), пфайзер обладает стабильный бизнесом приносящим доход, мультипликаторы показывают адекватные цифры по нему. Вот и получается, что рынок сегрегируется на две касты - так называемые акции роста и акции стоимости. Получается, что акции роста ( перспективные small cap компании ) генерируют убытки, и соответственно единственной метрикой для их ,, справедливой '' оценки являются ожидания, мысли и фантазии людей. И в данном случае, как бы ни было парадоксально, наличие стабильного бизнеса у пфайзер становится некими кандалами, мешающими росту, потому что здесь уже происходит оценка на основании реального бизнеса, генерирующего стабильные денежные потоки и соответственно его оценка уже не может быть запамплена выше крыши, у пфайзера и так большая капитализация.
Также важно учесть то, как прибыль от вакцины повлияет на показатели обоих компаний.
У Pfizer заказали вакцины Великобритания ( 40 млн доз ), США ( 100 млн доз ), Новая Зеландия ( 1,5 млн доз ) и Европа ( 300 млн доз ).
У Moderna закупились Великобритания ( на 7 млн доз ), США ( 100 млн доз ), Европа ( 160 млн доз ).
При этом вакцина модерны по ее заявлениям стоит дороже пфайзеровской, 32-37 против 19,5 долларов, хотя в случае с США исходя из контракта с модерной ( 1,5 млрд за 100 млн ), цена получается лишь 15 баксов. Важно отметить, что в будущем скорее всего будут заключены новые контракты, и компании продадут в итоге больше доз, чем указано выше. Однако, это будет не скоро, потому что компаниям сначала нужно произвести и поставить уже оговоренное количество доз. Произведя несложные расчеты я установил, что выручка пфайзер от всех вышеперечисленных контрактов составит примерно 8,6 млрд долларов, а модерны около 7,2 млрд долларов ( с поправкой на низкую цену для США).
Последние несколько лет выручка пфайзера крутится в районе 52-54 млрд долларов, получка за вакцину составит где-то 18 процентов от этой величины. Выручка модерны в 2017 году составила 206 млн долларов ( мало ), и далее снижалась. Соответственно примерно одинаковый профит от вакцины имеет совершенно разное значение для компаний. Для пфайзера это сладенький бонус, который выведет показатели из застоя, а для модерны качественный скачок, просто иксы. Это и закладывается в цену, не исключен тот вариант, что модерна вырастет еще больше, однако инвестировать в нее по таким ценам очень опасно, нет никаких гарантий, что завтра ожидания людей не сдуются. Модерна может повести себя, как угодно. Вышеперечисленные прибыли от вакцин находятся пока не дальше уровня фантазий и предположений, но уже активно закладываются в цену.
Почему я инвестирую в пфайзер? Ну во-первых модерну я уже упустил, а во-вторых пфайзер пока еще не разогнался в цене на вакцине. Все сейчас обращают внимание на модерну и на потенциал роста ее показателей, при этом пфайзеровские перспективы остаются как бы в тени. И рынок конечно может их не замечать, но рано или поздно это отразится на показателях, в конце концов это отразится на цене так или иначе. С пфайзером заключается гораздо больше контрактов на поставку вакцины, чем с модерной, которая вроде как компенсирует это высокой ценой, но как видно на примере с США в итоге цена может оказаться еще ниже пфайзеровской, так что гарантий здесь особо нет. Пфайзер и без вакцины неплохая компания, которой прибыль от вакцины поможет развиваться дальше и выведет компанию на новый уровень, как минимум на новый уровень по показателям. То есть в данном случае вы и так и так не останетесь с носом, в отличии от покупки модерны, которая может просто напросто сдуться. Я все-таки думаю рынок скоро обратит внимание на пфайзер и цена закрепиться выше 40. Кстати акции пфайзера недавно добавил в свой портфель Berkshirre Hathaway ( фонд Уоррена Баффета ), наверное что-то знают.
С технической точки зрения на графике можно наблюдать треугольную формацию с марта по ноябрь, из которой произошел выход вверх. То есть была серия повышающихся минимумов и цена все время останавливалась в районе 37 ( черная некрасивая линия). Потом 6 ноября цена наконец-таки вырвалась вверх, затем оттестировала данный уровень ( некрасивая черная линия ) но уже сверху вниз, потусовалась там в 20 числах и полетела дальше вверх, оттолкнувшись от бывшего сопротивления. Были пробиты нисходящие трендовые линии ( верхняя коричневая и зеленая ), проведенные через заметные максимумы цены. Таким образом сейчас открывается дорога на максимумы на уровне 44. Неплохая фундаментальная база приправляемая отличной тех картиной пробуждает аппетит к данной бумаге. На какой горизонт стоит брать сказать пока трудно, но это явно не краткосрочная спекулятивная история.
Всем спасибо, кто дочитал! Я никого ни к чему не призываю, это лишь мое мнение. До новых встреч!
Вакцина может помочь круизной отрасли.Carnival Corporation & plc (CCL) — мультинациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний.
Как только ситуация с COVID19 разрешится, компания может вернутся к своим до COVID-ным уровням. Ситуация внутри компании, очень хорошая (ну была):
▪️ Дивидендная доходность компании до COVID росла
▪️Выручка компании до COVID постоянно росла, что говорит(ло) о расширение компании в секторе.
▪️Операционная прибыль компании до COVID так же радовала ростом в среднем на 6% из года в год.
▪️Говоря о ценности бумаг компании, то тут до COVID всё тоже было хорошо, устойчивый растущий тренд в прибыли на акцию.
▪️Если оценивать показатель долговой нагрузки, то средний показатель Debt Ratio держался в районе 0.4, а в момент COVIDа Debt Ratio вырос до 0.62 (для вашего понимания Debt Ratio это сколько от активов составляют обязательства и в случае компании CCL это 62% на данный момент при общедопустимых показателях до 70%).
▪️Вакцина, может вернуть туристическую, а в нашем случае круизную отрасль в резко-растущий тренд
❗️Есть риски в виде резкого увеличения краткосрочных кредитов на балансе за последнее время, при том что оборотных активов и денежных средств у компании не так много и это не может не настораживать. Стрёмно так же то, что в мире после того, как круизные лайнеры были инкубаторами для COVID (ну помните когда люди на лайнерах сидели месяцами на карантине и в итоге все переболели), могут ввести новые правила, так как COVID теперь с нами навсегда. Риск так же в том, что если вакцины не будут работать должным образом или вирус мутирует, то туристическая отрасль увидит второе дно.
CCL кладу в портфеле, так как компания может отрасти обратно на 200%+ 🤑, но риски велики.
PFE-ИНВЕСТИЦИЯ В ВАКЦИНУВсем привет. Хочу поговорить про акцию PFE. Сейчас мы стоит на поддержке 32.3 и вполне может сильно высоко отскочить вверх.Компания делает разработку к вакцине и я практически уверен в том , что компания сделает вакцину и взлетит + фундаментальная цена компании более 70 $.
Тестирование вакцины от Covid-19 Dynavax Technologies $DVAX🇺🇸Dynavax: Тестирование вакцины от Covid-19 может начаться уже в июле.
Чистая выручка от реализации продукции за 2019 год составила $34,6 миллиона (против $6,8 в 2018) но компания обещает увеличить её до $55-62 миллионов за 2020 год
Так же закончен первый этап исследования вакцины от коклюша.
Нужно учесть что компания снижает расходы на НИКОР и это не всегда плохо для будущего, так как расходы на НИКОР снижаются из-за снижения затрат на разработки потому что многие разработки уже готовы и проходят тестирование.
Снижение расходов на НИКОР + текущая ситуация в мире со зравоохранением + планы по увеличению чистой выручки от реализации продукции
Потенциал роста у компании сумасшедший в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
На данный момент цена находится у уровня сопротивления по пробитию которого следующий уровень будет в районе $7 то есть потенциал роста (+47%)
Если в ближайшее время цена не перешагнёт $5, то вероятен краткосрочный откат к $4 от которого точно буду добирать ещё. В долгосрок беру уже сейчас.
