GLTR: интересный потенциал на 1п24Акции MOEX:GLTR демонстрируют интересую опережающую динамику по отношению к широкому индексу Мосбиржи.
С низов октября 2022, акции отрасли на 160% (на пике в августе 200+%).
Волновая структура
Основная гипотеза анализа, что цена находится внутри импульсивной структуры. Пик цены в августе почти идеально достиг классической* верхней зоны сопротивления для третей волны роста (757 против 763 как 1.618% от длины первой волны, рассчитанных с низов второй волны).
Цена затем ушла в положенную четвертую волну коррекции и пытается нащупать точку опоры чуть ниже идеального для этого уровня (1.00% от длины первой волны).
Также мы можем видеть в действии особенность "обратной" природы вторых и четвертых волн. Если вторая волна была не глубокой, то, как правило, четвертые волны имеют тенденцию быть глубокими; если вторая волна была короткой по времени, то четвертая, как правило, долгая.
Следующими важным уровнями макро-сопротивления в рамках волновой структуры цены: 848-900.
Динамика цены и объема торгов
Мы видим как цена продолжает делать более высокие максимумы и минимумы (higher highs and higher lows) с низов октября'22. Это классическое понимание восходящего тренда.
Мы также видим как заметно растет объем торгов на недельном графике (достигая исторических величин за всю историю компании на бирже). Мы видим также, что при этом притоке объема, цена закрывалась в верхних диапазонах торговых сессии бóльшое количество недель в 2023 году в период января по август. Все это характеристика активного интереса со стороны широкого круга инвесторов, вероятно включая институциональных игроков (пенсионых и хедж фондов, управляющих и страховых компаний)
Примечателен также заметно снижающийся объем недельных продаж в период коррекции цены с сентября по конец октября. Это дает нам надежду, что большая часть инвесторов в компании находится в позиции и продолжает аккумулировать ее, поддерживая цену.
Мне нравится как цена встречает поддержку каждый раз, падая на ниже 10 недельной средней (красная линия)**, и не находится ниже нее более двух недель подряд на высоких объемах продаж.
Первая неделя ноября примечательна возобновлением роста объемов торгов и неплохим закрытие цены ближе к верхним диапазонам недельной сесии.
На дневном диапазоне мы видим как цена также пытается делать более высокие минимумы. А также заметны позитивные признаки аккумулирования, в то время как коррекция сопровождает низким объемов продаж.
Вывод
Пока цена находится выше 10Н/50Д средних, а также сентябрьских минимумов, я ожидаю продолжение ступенчатого роста к максимумам августа и далее к зоне следующего макро-сопротивления.
Падением ниже 574 будет требовать пересмотр волновой структуры.
Личный торговый план
Если цене удастся выйти выше локальной линии сопротивления (646 и затем 660) на растущем объеме торгов, я буду рассматривать открытие первой части длинной позиции. Риск будет разделен на три части: -3 / -5 / -7%
При достижении зоны максимумов августа и возможной консолидации возле них, я буду искать новую низко-рискованную точку входа для добавления к позиции (или вывода ее в категорию overweight).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечение:
* подробнее о теории и практике волнового анализа можно ознакомиться в моем видео:
youtu.be
или текстовом формате:
** Мы знаем из истории наблюдений за компаниями-лидерами каждого из циклов роста рынков в истории, что закрытие выше этой средней имеет важное значение для устойчивости восходящего тренда. Закрытие же ниже нее на низких объемов продаж не является сигналом для закрытия позиций.
Анализобьема
Сегежа. Окончание коррекции на горизонте.Небольшое обновление по Сегеже, идею по которой публиковал в ноябре .
Вариант с коррекцией в формате двойного зигзага подтверждается. Волна (x)of{ii} затянулась в двухмесячный боковик, сформировав плоскость, после чего снижение возобновилось.
➡️ Сейчас ожидаю формирование финальной движущей волны в составе зигзага abc волны (y). Предполагаю, что волна с of(y) сформирует конечную диагональ. В качестве цели снижения выделяю диапазон 8.5 – 9 рублей.
Вижу несколько причин, почему именно там есть повышенная вероятность на разворот:
1️⃣ Если рассматривать объемный профиль волны {i}, можно увидеть, что сильно повышенная концентрация объемов приходится на зону 8.7 – 8.8 , а ниже 8.5 рублей объемы практически отсутствуют.
2️⃣ На эту же зону приходится окончание треугольника в волне (iv)of{i}. Именно с этой точки впоследствии на высоких объемах начался рост в волне (v).
3️⃣ Скопление коррекционных и проекционных Фибо-уровней в диапазоне 8.5 – 9 для соответствующих структур, развивающегося движения.
4️⃣ Цена снижается в канале вил и уже отталкивалась от его верхней границы и средней линии. Вполне вероятно, что следующий тест средней линии даст необходимый толчок для изменения текущей динамики.
Основной вес здесь имеют причины 1️⃣ и 2️⃣ – сильные объемные уровни всегда имеют хороший шанс на отработку.
📈 В случае отработки сценария и выхода в волну {iii} уровень 14 – 15 будет являться достаточно консервативной целью дальнейшего роста.
➖ Уход под уровень 8.5 разумеется возможен. В такой ситуации цели снижения сложно прогнозируемы, т.к. опираться приходиться только на Фибо-уровни. Глобально картину это не изменит, но повлечет определенный пересмотр разметки.
