Нефть BRENT. Продолжение снижения по сезонным тенденциям.Для тех, кто не взял позиции по анализу от 12 октября (смотри связанные идеи), есть возможность зайти шорт от блока который я отметил красным на графике, либо дождаться более высоких цен.
Данная позиция с текущих уровней очень высокорисковая, если будете входить рекомендую снизить риск.
Фундаментальный анализ :
- Сезонность - нисходящая, по долгосрочным сезонным паттернам ноябрь месяц демонстрирует нисходящую динамику.
- Crude Oil futures COT Report - коммерческие трейдеры начали хеджировать свои шорт позиции, но всё еще большая часть находится в шорте.
- Open Interest вырос с 1648928 до 1751736.
Макроэкономический анализ:
ОПЕК продолжает контролировать добычу, чтобы поддерживать цены, существенное снижение запасов нефти в последние месяцы создало некоторый дефицит, что может дать краткосрочную поддержку росту цен.
На конец октября глобальные запасы снизились примерно на 135 млн баррелей с мая, а коммерческие запасы в странах ОЭСР сейчас на 102 млн баррелей ниже среднего за пять лет, что придает рынку дополнительную нестабильность.
Ожидается, что баланс спроса и предложения в 2024 году останется в относительном равновесии благодаря росту поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в том числе из США, Бразилии и Канады, что должно компенсировать ожидаемое увеличение спроса на нефть на 1 млн баррелей в сутки.
Геополитические риски также остаются важным фактором.
Нестабильность в регионе Ближнего Востока, особенно вокруг ситуации между Израилем и Ираном, поскольку любой потенциальный конфликт в этом регионе может серьезно затронуть поставки нефти, особенно если будет нарушен транзит через Ормузский пролив, в таком случае дефицит увеличиться что в свою очередь приведет к росту цен.
Графический анализ:
На графике 1D пришли в медвежий блок(supply) по пути перекрыв гэп открытия предыдущей недели.
За этим блоком находиться краткосрочный свинг(STH - short term high) который могут снять если покупатель покажет свою силу и начнет пробивать блок.
Пока блок держит и показывает реакцию в шорт, в данный момент дневной график выглядит как накопление шорт позиций в данном блоке на фоне новостей которые прогнозируют рост цен.
Итог:
Ожидаю продолжения нисходящего движения на обновление минимумов сентября.
Вижу два сценария(1 и 2 на графике), первый продолжение с текущего блока, второй продолжение после снятия STH и теста блока выше.
Повторю, сделка с текущего блока рисковая, макроэкономический анализ сигнализирует о росте цен, но как мне кажется это попытка загнать ритейл трейдеров в лонг позиции, и не думаю что в ближайшую неделю произойдет новый конфликт между Израилем и Ираном, особенно если на выборах США победят республиканцы.
Анализнефть
BRENT снижение по исторической сезонности. Анализ цен на нефть.Фундаментальный анализ:
-Историческая сезонность показывает сильное снижение цен в октябре и ноябре.
-Коммерческие трейдеры в шорт позициях -213819 контрактов
-Открытый интерес сильно снизился 1707072.
Графический анализ:
-Сняли ликвидность максимумы августа
-Поднялись в премиум зону диапазона за последние три месяца.
-На дневном графике, после снятия ликвидности, сделали паттерн CISD (change in state of delivery) или Order Block.
Исходя из данных выше, ожидаю сильное снижение в ближайшие недели.
Первая цель - 74.
Вторая цель - 68.
Точки входа и стоп уровни ищите согласно своим стратегиям.
Для набора шорт позиций дождитесь подтверждения идеи в виде формирования новых медвежьих массивов/паттернов!!!
Если понравился анализ ставь ракету и подписывайся!
Нефть и золотоПриветствую, друзья!
Немного затронул ETF в обзоре. За июнь в США инвестировали 59 млрд в ETF SP500 6,9 млрд/ETF корпоративных облигаций 5,7 млрд и 3,5 ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня и наконец 3.1 млрд пошли в ETF на золото, ну и далее различные ETF фонды облигаций и европейского фондового рынка. Совокупный объем с начала года 202.2 млрд. Логично, что это неплохие показатели, отражающие спрос. Так что есть еще порох в пороховницах!
А вот тут-то самое интересное крупнейший ETF США на нефть XLE снижается с 8 июня. Так что, что-то будет. (и я в такие моменты наблюдаю со стороны, хотя что говорить в нефть я не захожу уже больше квартала, только анализ провожу, а пользуюсь по канадцу и рублю)
Золото и серебро же и по графику и по притоку выглядит перспективно, надолго ли неизвестно, но нам спекулянтом это и не так важно. В любом случае большая коррекция тоже зреет, но вполне вероятно это может произойти по всем рынкам одновременно. А наша задача просто ждать своего сигнала.
Пока в лонге по серебру, если все в рост то до 18,8-19 держу. Дальше выхожу и наблюдаю за картинкой. Сценарии и план действий в обзоре!
Ставим лайки и подписываемся, друзья! Всем продуктивной недели и отличного настроения, ваш JUSTDOMONEY!
Развязка близко!Завтра состоится заседание по утверждению дивидендов. Предполагаю что Газпром не поступит как Сбербанк сегодня и одобрит выплату. И это есть потенциал к росту, хотя бы локальному. Газпром остаётся последним кто трепет нам нервы.
Все ведущие нефтяные компании одобрили выплаты (не считая татнефти), включая газпром-нефть + Возвращение в локальный восходящий канал
Имеется некая перегретость индикаторов на 4ч. На дневке же есть потенциал к росту.
Вообще мысль заключается в том что завтра на новостях (в случае если они позитивные) мы можем увидеть прорыв уровня 196, который пытаемся преодолеть длительное время. После чего определенно придется разгрузить индикаторы. Поддержкой полагаю, будет пробитый уровень 196 (до 192). И оттуда есть смысл подобрать.
Я нахожусь в позиции с уровня 183 и при таком развитии событий хочу добрать ещё. Пока это мой основной сценарий.
В случае негатива - продолжение движения в боковике 196 - 180 с потенциалом снижения 174 - 172.