Всем криптанам на зависть.Тезисно:
Показал результаты работы человека в совершенстве владеющего теориеЙ и практикой торговли диапазонов.
Торговля ведется на бирже Bybit фьючами.
Смотрите.
Желаю ученице дальнейших свершений.
Практика
ALICE учимся трейдингу на практике ! Друзья , сегодня поработаем в необычном для нас формате , а именно будем на практике использовать правильный риск менеджмент и откроем ЛОНГ имея целый план действий . Эта практика будет полезна каждому новичку в торговле , советую выделить комфортную для вас сумму на эту сделку , для профессионалов тут все предельно ясно , поэтому можете просто воспользоваться торговой идеей в своей стратегии .
После полного понимания сути идеи , важности правильного риск менеджмента вы сможете ловко резать свои убытки находя выигрышные ситуации для вас , а также следовать четко намеченному торговому плану
Итак , немного техники для экскурса , актив прошел сильную коррекцию , простоял в боковике два месяца , это говорит нам о том что есть локальная аккумуляция . Теперь логично ждать отскок и коррекцию данного импульса .У нас была ГЛОБАЛЬНАЯ нисходящая трендовая , которую мы успешно пробили и торгуемся выше нее . Цена находиться на ее тестировании под локальным уровнем сопротивления (отметил на графике)
Теперь к делу , я обозначил две предполагаемые ситуации движения цена и в обеих мы будем в выигрыше , в этом и есть вся суть торгового плана , куда бы не пошла цена - мы ВСЕГДА знаем что будем делать .
1)Рассмотрим ПЕРВУЮ ситуацию отработки нашего плана : (синий вектор движения цены). На ретесте глобальной трендовой мы формируем что-то на подобии флага , но с точностью сказать не можем куда пробьется фигура , но действовать нам надо. Так вот внутри флага есть важное локальное сопротивление (отметил ярко красным)
-При проходе данного сопротивления и его четкого закрепления на таймфрейме 4 ч - МЫ откроем длинную позицию по цене 2.831 $, если закрепление 4 ч свечи будет выше то открываем выше например по 2.855 $ .
-Итак мы вошли в позицию , теперь самое главное СТОП его мы ставим 2.629 , то есть потеряем мы в процентном соотношении всего 7% от выделенной суммы
-Теперь самое главное это наш ТЭЙК профит , поскольку актив накапливали 2 месяца логично что его будут пампить дабы продать по дороже , так вот наш тейк мы ставим у Глобального сопротивления - 5.900 $
-Таким образом наша прибыль составит 108% , а наша потеря 7% . Одной сделкой вы можете заработать себе на 10 стопов в перед . Тем самым обезопасите себя на много сделок на будущие . Это и есть главный секрет , который мы сегодня отработаем на практике реальной торговли
Основной вывод правильности риск менеджмента - это рисковать малым чтобы получить много как бы это банально не звучало , ведь при отработке вы закроете предыдущие убытки и будите использовать РМ как настоящий профи , только так вы сможете оседлать рынок и поймать волну , и стать сильнее борясь с большими фондами и крупными игроками
НО ваш план должен быть неуязвим , что делать если мы с текущих пойдем вниз ?
1)На этот случай и приходит наш ВТОРОЙ план : (красный вектор движения цены) . Предположим треугольник пробился вниз , в этом случае я ожидаю что цена пойдет на еще один ретест глобальной трендовой , там же находиться 0.618 Fib и сильный уровень сопротивления (все отмечено на графике)
-Когда мы придем туда обращаем внимание на реакцию покупателя , но уже не на 4 ч , а на 1 Д .
-После формирования разворотных формаций(свечные модели, паттерны) или реакции покупателя мы открываем ЛОНГ в данном блоке 2.520-2.420 $
-МЫ открыли позицию , повторяюсь теперь самое важное СТОП его мы ставим на отметку 2.200 $ , что даст нам убыток в минус 12.4% от выделенной суммы
-Но какова будет наша потенциальная прибыль ? Так вот , она составит 135% , если брать 100$ то теряем мы всего 12 баксов и получаем 135 $
Вывод : я думаю вы поняли основную логику РМ и его основы на практике , важно чтобы вы обратили внимание на план действий - при любых сценариях мы 100% в позиции , при любых сценариях мы теряем примерно 10% от суммы в сделку .
Поэтому в рамках ОБУЧЕНИЯ попробуйте поучаствовать в тренде и понять ход моих мыслей , а также смело использовать эту практику и опыт в будущем , ведь голая теория не даст результат если вы не будете практиковаться , вести сделку буду в обновлениях ниже
Если вам понравился данный формат , дайте знать в комментариях или с помощью лайка . Продолжать не продолжать , вообщем жду ваш отклик .
Ну и по традиции - удачи в торговле
Практическая работа. "Поглощение".Аналитика и трейдинг - это разные профессии, как прогноз погоды на море и сёрфинг. Сильный аналитический инструмент - волновая теория Эллиота, но здесь речь не о ней.
Трейдер-сёрфингист к своим характеристикам должен так же прибавить качество ожидания рыбака/охотника. Т.е., ждать и ловить волну, которую ему прогнозирует аналитика. И учитывая аналитику, начинать работу с использованием тактик торговли.
Одна из тактик торговли - поиск свечных комбинаций и в этом обзоре рассмотрим свечной паттерн "поглощение", это один из самых сильных и надёжных свечных паттернов .
Мат.часть: "Поглощение" - тело правой свечи полностью поглощает тело левой свечи, цвет свечей разный. В строгом исполнении поглощаются так же тени предыдущей свечи.
В качестве примера, на графике обозначил все модели "поглощение" и обратите внимание, когда они появляются в местах, которые обозначает аналитика, как разворотные места.
На графике представлено развитие модели двойной зиг-заг, который ещё не завершён, т.е. два зиг-зага соединённых волной связкой (х). Норма коррекции, что для зиг-зага, что для двойного зиг-зага - это не глубокий откат к коррекции 38.2% Фибоначчи. Если бы мы рассматривали волну 1 и коррекцию к ней волной 2 в обычном импульсе с растянутой третьей, то нормой коррекции была бы область 61.8% Фибоначчи, а с растянутой пятой ещё глубже - до 76%.
Простыми словами, аналитик прогнозирует сильный уровень или графическую модель или модель Эллиота или фундаментальную причину с помощью своего аналитического инструмента, который он использует, трейдер, принимая это во внимание, может в данных областях отслеживать появление, например, модели "поглощение", которая даже сама по себе является сильным паттерном.
Вы можете найти модель "поглощение" в предыдущих публикациях в местах обозначенных жёлтыми прямоугольниками, которые являются разворотными областями, точнее, нормами коррекции для данного типа волны и зелёными уровнями целей окончания волн. Вы почувствуете вдохновение от мысли, что трейдинг может стать понятной, спокойной, стабильно прибыльной профессией.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие материалы, как аналитические, так и обучающие.
P.S. Жду коррекцию к уровню 38.2% и снижение оттуда. Правильная работа - это в направлении тренда, в данном случае - поиск продаж от уровня коррекции волны b of (y), т.е от окончания второй волны второго зиг-зага в составе двойного зиг-зага.
Как тренировать себя: развитие самосознания Идея состоит в том, чтобы периодически отделяться от нашей торговли, чтобы оценивать то, что мы делаем, учиться на своем опыте, добавлять сильные стороны и минимизировать влияние слабых сторон. Я считаю, что самообучение большинства трейдеров в лучшем случае ограничивается ведением дневника. Слишком часто эти записи в журнале представляют собой простое резюме последнего торгового дня в сочетании с заявлениями о том, «что я должен делать». Журналы редко выявляют сильные стороны и фокусируются на них, и редко ставят очень конкретные цели, которые систематически пересматриваются и уточняются.
Этот блог предназначен для того, чтобы помочь трейдерам натренировать себя, чтобы улучшить свои результаты.
Возможно, самая трудная часть самокоучинга — поддерживать позицию самонаблюдения. Чтобы хорошо работать, нам нужно быть полностью погруженными в действие; мы не можем наблюдать и критиковать себя, когда занимаемся перформансом. Если у нас не получится такое погружение и мы станем чрезмерно самосознательны, результатом будет помеха производительности. Цель состоит в том, чтобы быть полностью ориентированным на рынок, а не на прибыль/убыток.
Естественной тенденцией после долгого дня сосредоточенного внимания является желание расслабиться. В результате мало внимания уделяется производительности и анализу прошедшего дня. Это время, когда тренеру в голове нужно быть максимально активным, с вниманием, направленным на себя. Что я сегодня узнал о рынке? Что я сделал правильно? Что мне нужно исправить? Каков мой план игры на завтра? Все эти вопросы требуют определенной степени осмысления и самостоятельного внимания.
Исследования в области психологии, начатые Дювалем и Виклундом в 1972 году, показывают, что самонаправленное внимание может вызывать отвращение у многих людей. В режиме эгоцентризма мы лучше осознаем несоответствия между нашим реальным «я» — тем, как мы действуем в настоящее время, — и нашим идеалом. Неудивительно, что в результате люди склонны избегать длительных состояний самосознания.
Мое собственное исследование показало, что самосознание вызывает особое отвращение, когда люди чувствуют, что они не в состоянии преодолеть разрыв между реальным и идеальным в важных для них сферах жизни. По иронии судьбы, мы, скорее всего, избегаем фокусироваться и работать над собой в те моменты, когда нам это больше всего нужно
Если, однако, мы собираемся наставлять самих себя и ускорять свое развитие до уровня мастерства, это означает, что мы должны подружиться с сосредоточенным на себе вниманием. . Отождествляя себя с нашими процессами обучения, а не с нашими повседневными результатами, мы помещаем внутренний взгляд в другой контекст: тот, в котором сосредоточенное на себе внимание служит высшему идеалу: формированию самих себя.
В блоге вы можете найти больше статей по улучшению себя и планам тренировок, которые можно применять уже сейчас
Борьба с выгораниемНередко трейдеры заявляют о своей страсти к трейдингу и о том, что они полностью сосредоточены на развитии себя как трейдеров. Очень часто те же самые трейдеры выгорают, когда в своей торговле они сталкиваются с неизбежными периодами трудностями. Они вливаются в рынки, и когда рынки ничего им не возвращают, им больше нечего дать. Проще говоря, они сгорели.
Среди трейдеров есть несколько явных признаков эмоционального выгорания, в том числе потеря мотивации и энергии; негативное, безнадежное и/или смиренное мышление; и потеря интереса к жизненной деятельности. Когда я был в состоянии выгорания, я чувствовал себя подавленным. Я не могу найти умственной или физической энергии, чтобы взять на себя другую задачу или ответственность. Это полное ощущение перегрузки.
В таком состоянии перегрузки невозможно полностью сосредоточиться, что еще больше способствует упущенным возможностям и неправильным решениям. Что не менее важно, в состоянии выгорания мы не можем участвовать в качественном обучении. Мы просто справляемся с нашим опытом, а не активно его обрабатываем и извлекаем уроки. По этим причинам выгорание может принимать форму нисходящей спирали, поскольку снижение энергии и внимания способствуют дальнейшим проблемам с производительностью, которые, в свою очередь, истощают нас.
Отсутствие продуктивности — работа много часов, но мало результатов — часто является ранним признаком выгорания. Негативное отношение также является ранним признаком. Во многих случаях выгорание в трейдинге оставляет людей с небольшим количеством энергии на всю оставшуюся жизнь: отношения, семья, физические упражнения и т. д. Это тоже становится нисходящей спиралью. Когда нам не хватает энергии, легко избежать действий, которые изначально требуют усилий, но в конечном итоге могут обновить нас.
Вот три вещи, которые мы можем сделать, чтобы справиться с выгоранием, когда оно появляется, а также предотвратить его появление в первую очередь:
1) Делайте перерывы. Мы можем истощить себя, просто поддерживая концентрацию в течение длительного времени без какой-либо формы обновления. Перерывы в течение торгового дня могут помочь нам проанализировать результаты и внести коррективы. Это также может помочь нам расслабиться, очистить голову и восстановить нашу энергию. Ключом к эффективным перерывам является то, что они сохраняют вашу активность, но не так, как вы активны перед торговыми экранами.
Физическая активность, социальная активность: они стимулируют, но иначе, чем торговля. Переключение передач помогает восстановить мышцы силы воли. Этот принцип распространяется также на выходные и периоды отпусков: это более длительные периоды продления. Когда вы действительно выгорели. Полный перерыв в работе позволяет вам вернуться с энергией и сосредоточенностью, взглянув на ситуацию со свежей точки зрения.
2) Создавайте вознаграждения даже тогда, когда торговля не приносит результаты. Меня постоянно впечатляет то, как наиболее успешные трейдеры находят вознаграждение, связанное с работой, помимо прибылей и убытков. Многие из них работают в командах и, таким образом, получают психологическую выгоду от развития юных талантов и помощи другим. Многие из них проводят собственные исследования и, таким образом, находят удовлетворение в интеллектуальном любопытстве. В течение периода стабильной или падающей производительности эти исследовательские усилия могут быть нацелены на новые преимущества на рынках, создавая ощущение возможностей. Во всех этих случаях трейдеры оценивают свою работу по нескольким параметрам, а не только по прибылям и убыткам. Они находят внутреннее вознаграждение в управлении деньгами и, таким образом, с меньшей вероятностью выгорают в трудные времена.
3) Вкладывайте вознаграждения в жизнь вне торговли. Вы хотите, чтобы ваше время вне работы заряжало энергией и стимулировало — давало вам энергию в те моменты, когда вы чувствуете себя истощенным. Именно такое позитивное использование времени предотвращает превращение временной перегрузки в нисходящую спираль выгорания. Романтические отношения, дружба, физические упражнения, личные интересы, путешествия — все это потенциально дает энергию.
Если вы обнаружите, что не можете получать вознаграждения, не связанные с торговлей, и не можете извлечь выгоду из перерывов, которые вы делаете, рассмотрите возможность того, что ваша ситуация больше, чем выгорание. Депрессия принимает различные формы и поражает значительную часть людей каждые 12 месяцев. Особенно, если у вас есть семейная история депрессии, подумайте о том, чтобы обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики .
Шесть характеристик успешных трейдеров
Я видел, как трейдеры добивались успеха на самых разных рынках, в очень разных временных рамках и с самыми разными стратегиями. Вот общие элементы, которые я заметил среди самых успешных трейдеров:
1) Способность к постоянному сосредоточению. Проще говоря, успешные люди обрабатывают больше информации и выдерживают поиск уникальной информации лучше, чем их сверстники. Это позволяет им видеть то, чего не видят другие;
2) Оригинальность и креативность . Я никогда не встречал успешного трейдера, который торговал так, как описывают торговые тексты. У успешного трейдера всегда есть что-то уникальное, и очень часто это поиск уникальной информации или взгляд на обычную информацию уникальными способами;
3) Обучение у наставников. Могут быть гениальные трейдеры-самоучки, но лучшие из тех, кого я встречал, учились у других успешных трейдеров. Действительно, великий трейдер обычно имеет несколько образцов для подражания и извлекает уроки из каждого;
4) Эмоциональная устойчивость. Некоторые трейдеры восстанавливаются после потерь и неудач лучше, чем другие. Успешные активно учатся на неудачах, а затем идут дальше. Менее успешные не могут извлечь уроки из своего опыта и часто не могут двигаться дальше;
5) Внимание к деталям. В футболе зачастую именно блокирование и отбор мяча в конечном счете приводят к победе. В баскетболе это управление игрой и защита. Менее успешные трейдеры сосредотачиваются исключительно на «установках», чтобы войти в сделку. Успешные трейдеры разрабатывают правила и процессы для определения размера позиций и управления ими, чтобы максимизировать вознаграждение по отношению к риску.
6) Всегда работайте над своей игрой. Интенсивность и последовательность процесса проверки положительно коррелируют с успехом. Как и в спорте, успешные трейдеры анализируют рынки и свою торговлю. Они изучают видео предыдущих торгов, чтобы подготовиться к следующему дню. Они не сосредоточены на том, чтобы разбогатеть; они сосредоточены на том, чтобы стать лучше.
Проще говоря, лучшие трейдеры начинают с отличительных сильных сторон, а затем развивают их путем тщательного отслеживания результатов и обучения. Выигрышный процесс начинается задолго до выигрышных результатов.
Выгорание и трейдинг: пять признаков
Когда я впервые начал работать с трейдерами, я заметил любопытный феномен: многие из трейдеров, имевших самые объективные проблемы в своей карьере, настаивали на том, что хотят добиться успеха в качестве трейдеров, но их действия говорили об обратном. Они наблюдали за рынками, не заключая сделок; они перестали проводить свои исследования и вести свои журналы.
Я понял, что эти трейдеры выгорели психологически. Они были физически и эмоционально перегружены и просто не могли выдержать усилий, необходимых для преодоления дефицита. Дело было не в мотивации. В буквальном смысле у них не осталось достаточного количества психологического топлива в баках.
Исследования показывают, что эмоциональное выгорание имеет очень реальные и опасные последствия для здоровья людей. Эти физиологические эффекты влияют на функцию мозга и способствуют дальнейшему истощению, создавая порочный круг. По моему опыту, когда трейдеры, попавшие в беду, достигают стадии выгорания, они очень редко возвращаются обратно. Это говорит о том, что раннее выявление симптомов эмоционального выгорания и профилактические меры могут способствовать сохранению здоровья и благосостояния трейдеров.
Итак, каковы некоторые из первых признаков эмоционального выгорания среди трейдеров? Эти сразу приходят на ум:
1) Потеря мотивации. Это воспринимается как отсутствие заботы, как раньше. Это также выражается в избегании рабочих задач.
2) Цинизм. Трейдер в состоянии выгорания чувствует, что ничего не получится. На более поздних стадиях ощущается ощутимое чувство безнадежности.
3) Истощение . Это ощущается как физически, так и эмоционально. Трейдеры знают, что они должны работать над своей ситуацией, но просто не могут собраться с силами.
4) Нарушения сна . Выгорающий трейдер может проспать или проявлять бессонницу и хроническую усталость.
5) Злоупотребление психоактивными веществами. Трейдеры на ранней стадии выгорания могут пытаться заниматься самолечением, чтобы чувствовать себя лучше и избегать своих ситуаций. Еда также может служить решением.
Я рекомендую программу из нескольких шагов для выгорающих трейдеров:
1) Сделайте перерыв. Худшее, что может сделать трейдер, — это почувствовать себя виноватым и попытаться заставить себя работать усерднее. Выгорание — это не лень, и силой воли оно не пройдет. Избавление от стресса на работе и соблюдение режима сна и питания могут помочь получить энергию для возвращения.
2) Получите помощь . Иногда то, что выглядит как выгорание, может быть другой проблемой: депрессией или эндокринным дисбалансом. Важно пройти медицинское обследование, чтобы исключить физические причины усталости. Если проблема действительно связана с выгоранием, краткосрочное консультирование/терапия могут быть очень полезными для того, чтобы справиться с ситуациями, которые кажутся непреодолимыми.
3) Восстановите контроль. Общим знаменателем многих случаев эмоционального выгорания является ощущаемая потеря контроля над ситуацией. Постановка разумных рабочих целей, эффективное и разумное управление временем и поиск элементов в ситуации, которые можно контролировать, — все это может быть очень полезным. Сохраняя скромные цели и накапливая небольшой опыт успеха, трейдеры могут восстановить оптимизм и энергию.
Выгорание распространено в условиях высокого стресса, высоких требований, быстро меняющихся областей, таких как работа скорой помощи; уход за больными; военный бой; и медицинские ординатуры. Признавая, что эмоциональное выгорание представляет собой потенциальную профессиональную опасность, трейдеры могут занять превентивную позицию, сохраняя реалистичность ожиданий и проводя достаточно времени вдали от работы, занимаясь деятельностью, которая им нравится и которую они могут контролировать.
Если вы больше не получаете удовольствия от своей торговли; если вы реагируете на убытки, но получаете мало удовольствия от выигрышей; если вы перестаете заботиться о своей работе; или если вы просто слишком перегружены, чтобы выполнить работу, рассмотрите возможность выгорания.
Раннее обновление себя может спасти карьеру. Берегите себя
Самокоучинг и надежное обучение трейдеров ( Практика ) Принятие обоснованных решений в разгар битвы может стать серьезной проблемой для трейдеров. Многие трейдеры пытаются исправить эту ситуацию, делая записи в журналах или просто обещая в следующий раз действовать по-другому. Однако когда наступает следующий раз, они находятся в совершенно другом состоянии ума и тела и в конечном итоге совершают те же ошибки.
Работать над принятием решений в условиях стресса, пока вы хладнокровны и спокойны, неэффективно; вы не сможете научиться действовать под давлением, если не отрепетируете правильную торговую практику, когда находитесь под давлением.
Вот почему спортивные команды устраивают схватки как форму тренировки; почему военные учения проходят в условиях поля боя. Если и есть единственный принцип, который управляет хорошей тренировкой, то он таков: отрабатывайте навыки во все более реалистичных условиях. Общение с тренерами само по себе не меняет трейдеров. Что меняет трейдеров, так это правильный опыт в «горячем сражении». Обучение формирует мышление трейдера; никакие интеллектуальные игры — в олимпийских видах спорта, военных, шахматах или театральных искусствах — не могут заменить обучение действием.
Вы действуете как свой собственный тренер. Вы создаете целенаправленную программу, чтобы научиться работать более эффективно в заданных эмоциональных и рыночных условиях. Вот почему так много трейдеров не могут изменить свое поведение, несмотря на самые лучшие намерения. Они действуют так, как будто сеанс коучинга — с разговором с самим собой или дневниковыми записями — может решить их проблемы, тогда как на самом деле им нужен непрерывный процесс обучения.
Так как же приучить себя работать в пылу трейдинга?
Очень эффективная техника состоит в том, чтобы посвящать не менее 15 минут каждый день перед началом торговли работе с управляемыми образами. В этом упражнении вы как можно ярче воссоздаете в уме реальные ситуации, которые спровоцировали ваше наихудшее поведение в торговле. Например, предположим, что пропущенное движение рынка вызвало у вас разочарование, заставившее вас гоняться за трендами и заключать сделки с очень низким риском/вознаграждением. Вы хотели бы оставаться расслабленными и сосредоточенными, сидеть неподвижно и дышать глубоко и медленно, в то время как вы живо представляете, что пропустили рыночное движение.
Ключевое слово в приведенном выше — «ярко». Вы хотите представить, как рынок убегает от вас без вашего участия. Вы хотите представить разочарование, которое вы испытываете в этой ситуации, и мысли, которые приходят вам в голову. Больше всего вы хотите вызвать чувство желания прыгнуть в рынок, чтобы заработать деньги, которые вы упустили. Во время этой работы с образами вы сохраняете физически неподвижность и спокойствие с помощью глубокого дыхания.
Вот где я нахожу биологическую обратную связь особенно полезной. Вы можете фактически отслеживать уровень возбуждения своего тела, так что можете сохранять физический хладнокровие, даже когда вы мысленно репетируете сценарии в пылу битвы.
После того, как вам удалось воссоздать мысли и чувства, связанные с вашей проблемной торговлей, вы должны так же живо представить, как бы вы хотели реагировать на эти ситуации. Так, например, если перфекционизм приводит к тому, что вы чувствуете давление из-за того, что вы пропустили рыночное движение, вы должны визуализировать себя, испытывая желание прыгнуть в сделку «отомстить», напоминая себе, что в прошлом вы потеряли деньги. отступая от экрана, говоря себе, что в будущем у вас будет много возможностей, терпеливо ожидая следующего сетапа и совершая следующую сделку с ясным умом и благоприятным риском/вознаграждением.
С помощью приведенного выше упражнения вы тренируетесь сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, пока вы погружаетесь в стрессовые торговые сценарии. Ключом к успеху является повторение этого упражнения, меняя детали сценариев, каждый день перед тем, как вы начнете торговать, пока мысли и поведение, которые вы повторяете, не станут вашей второй натурой.
Нет ничего необычного в том, что на это уходит месяц ежедневной работы, посвящая этому упражнению не менее 15 качественных минут. Помните: это тренировка, и никто не готовит себя к выступлениям за одну ночь. Однако время, которое вы посвящаете перепрограммированию своих реакций на триггерные ситуации, — это инвестиции, которые принесут впечатляющую прибыль на протяжении всей вашей торговой карьеры.
То, как мы торгуем и инвестируем, влияет на нашу психологиюИдея состоит в том, что если мы находимся в состоянии пикового мышления, мы, скорее всего, примем финансовые решения, не окрашенные страхом, жадностью и импульсивностью.
Однако в своей практике я обнаружил, что связь между психологией и управлением капиталом не односторонняя. Подобно тому, как наша психология может влиять на наше стремление к риску и вознаграждению, наша торговля и инвестирование могут оказывать глубокое влияние на наше мышление.
Вот несколько заслуживающих внимания примеров из моего недавнего опыта работы с профессионалами на различных рынках и стратегиях:
1) Управление прибыльными сделками так же важно, как и управление убыточными. Предположим, позиция идет в вашу пользу, и теперь у вас есть прибыль. Вы продаете свою позицию и собираете прибыль, добавляете ли вы к позиции и пытаетесь заработать больше, или вы держитесь за более отдаленную цель? Я постоянно обнаруживаю, что инвесторы и трейдеры, стремящиеся к все большей и большей прибыли, открывают себя для возврата своих прибылей, убытков, стрессов и разочарований. И наоборот, те, кто фиксирует свою прибыль и реструктурирует свои позиции для лучшего соотношения риска и вознаграждения с этого момента, создают психологический беспроигрышный вариант.
Простым примером этого является дельта-хеджирование с позицией опционов, когда вы фиксируете прибыль, скажем, по позиции колл-опциона, фиксируете прибыль и открываете новую позицию со структурой опционов, которая отражает обновленный риск/вознаграждение.
2) Диверсификация приносит пользу нашей психологии. Очень краткосрочные трейдеры достигают диверсификации, отслеживая возможности в различных акциях или классах активов, которые движутся относительно независимо. Таким образом, например, они могут торговать «мемными акциями» на короткой стороне и акциями роста на длинной стороне в течение одного утра или дня.
Долгосрочные инвесторы создают портфели активов, которые были исследованы на предмет их потенциала двигаться вверх или вниз независимо друг от друга. Эта диверсификация гарантирует, что потери в одной идее могут быть уравновешены прибылью в других, позволяя вероятностям работать с течением времени и избегая «риска разорения», связанного с концентрированными позициями. Когда мы участвуем в сбалансированном принятии финансовых рисков, мы склонны иметь более сбалансированный склад ума. Неустойчивость наших прибылей и убытков создает психологическую нестабильность.
3) Качество нашего времени, проведенного вдали от рынков, приносит пользу нашей психологии. Когда мы чрезмерно озабочены взлетами и падениями наших портфелей и позиций, мы, скорее всего, будем делать импульсивные позиции.
Тщательное планирование наших сделок и правильный размер позиций позволяют нам принимать возможные потери и использовать время, проведенное вдали от рынков, для обновления нашей энергии, а также для обновления нашего взгляда на рынок. Портфельные менеджеры, с которыми я работал, проводят большую часть своего торгового дня вдали от экранов, собирая информацию от коллег и исследуя новые идеи, подпитывая свое интеллектуальное любопытство. У них гораздо меньше шансов выгореть по сравнению с теми, кто проводит большую часть своего дня, глядя на экраны.
Мы торгуем лучше всего, когда наше эго не зациклено на прибылях и убытках.
Да, могут быть полезны упражнения по управлению стрессом и другие способы оптимизации нашего мышления. Однако слишком часто те, кто позиционирует себя как «тренеры» финансовых специалистов, отдают предпочтение психологическим методам, а не разумным методам управления капиталом и торговым процессам.
Как говорится, когда у нас есть только молоток, мы относимся ко всему как к гвоздям. Хорошо торговать и принимать взвешенные решения — лучший способ достичь позитивного, сбалансированного настроения.
Как избавиться от наших худших торговых привычек?
Проблема номер один, с которой сталкиваются трейдеры, заключается в форсировании сделок. То есть они не дождались правильной настройки сделок и вместо этого попытались опережать паттерны, которыми торговали.
Идеи для трейдеров, которые хотят улучшить свое терпение и уменьшить принуждение к сделкам. Эти идеи включают в себя ведение дневника, изучение сборника лучших сделок и перерывы для общения с другими трейдерами.
Как правило, вот что происходит, когда трейдеры форсируют сделки:
1) Возникает ситуация, когда трейдер каким-то образом персонализирует сделки. Рынок движется, и трейдер винит себя в том, что пропустил это движение. Или трейдер обеспокоен потерей. Ситуация заставляет трейдера сосредоточиться на прибылях и убытках и на себе, а не на рынке. Это очень важно. Психологические проблемы в трейдинге обычно начинаются со смещения фокуса и потери фокуса на рынке.
2) Персонализация ситуации приводит к эмоциональной реакции. Обычно такой реакцией является разочарование, страх или чрезмерное рвение/самоуверенность. Эта эмоциональная реакция представляет собой реакцию организма «борьба или бегство» на предполагаемую ситуацию и побуждает нас действовать, а не оставаться терпеливыми. Как только мы персонализируем ситуацию, речь уже не идет о торговле.
3) Эмоциональная реакция приводит к реактивному принятию решений. Из-за разочарования или страха мы открываем сделки, которые не должны делать, отказываемся от хороших сделок и т. д. Много раз, когда мы анализируем ситуацию после закрытия рынка, мы удивляемся, как мы могли быть такими глупыми. Торговое решение не было принято по торговым причинам; это было сделано, чтобы справиться с кризисом, в который мы сами себя уговорили.
Как только мы поймем эту трехшаговую последовательность, мы сможем лучше осознать свои собственные модели поведения и разрушить их до того, как они приведут к неправильным решениям и действиям. Например, по своей собственной торговле я знаю, что когда я думаю о себе, о своем послужном списке, о своих прибылях и убытках за день, я не нахожусь в зоне фокуса.
В этот момент фокус должен сместиться с рынка на мою собственную обработку событий. Делая глубокие вдохи, рассматривая ситуацию в перспективе и возвращаясь на рынок со свежим взглядом на возможности, я предотвращаю распространение первоначальной проблемы.
Очень часто мы распознаем свои проблемные паттерны, определяя характерные негативные мысли или чувства: те, которые повторяются в рыночных ситуациях. Как будто в наших головах проигрывается сценарий. Когда мы рассматриваем сценарий как проблему, а не рынок, мы не только открываем себя для терпения; мы также создаем ситуацию, в которой мы можем использовать наше терпеливое время для укрепления новых способов обработки рыночных результатов.
