Регистрация

Канал

MANTA. Новый проект. Смысл манипуляции. Потенциальные движения.MANTA. Новый проект, который недавно выпустили на Бинанс. Капитализация средняя, ближе к высокой, условно 800 млн$. В идее поделюсь потенциальными вариантами развития ценового движения, а самое главное логикой, стоящей за ними, на мой взгляд. Проект выпускается на рынок(любой) под определенный цикл(фазу) на рынке. Имеется условно глобально понятние циклов и более глобально. Глобально проект выпускается под фазу бычьего рынка(сейчас так многие проекты будут выходить). Это значит, что в 2024-2025 году такие проекты с большей долей вероятности накачают на средние 10-15Х. Это глобальные фазы рынка, это будет условно к середине осени 2025 года(лето 2025 года). Локально могут быть откаты, и они будут, но глобально план такой. Следовательно, проектам выгодно выходить в такие фазы на рынке, и не важно что будет локально. Глобально будет накачка, и это есть отличная возможность для создателей прокачать свой фантик в это время. Локально не обойтись без манипуляций, ровная палка вверх не бывает, оно и не нужно, хотя на линейном это по факту и будет примерно ровная палка вверх. Суть бычьего рынка, который запускается сейчас, в том, что в это время люди не бояться покупать активы на рынке, следовательно прокачивается любой абсолютно шлак. Это основная суть накачки на рынке - накачивают тогда, когда люди НЕ БОЯТЬСЯ покупать. Иначе в этом нет смысла - Вам как создателю скама(условно все монеты это скам) просто будут продавать. Сейчас как раз не совсем то время, так как впереди еще может быть какая-то локальная капитуляция(сброс), но зато затем полноценное начало "безумия". В это время лучше работать в споте и тогда вы не будете знать проблем. Если мышление у вас хомячье, а не трейдерское, можно просто купить и не дергаться 1-1.5 года, как я сказал выше по времени. Но, локально например сейчас та фаза, в которую может быть сброс на рынке(капитуляция). С этим также нужно считаться(ближайшие 1-2 месяца например). И все проекты, которые сейчас есть на рынке, без исключения будут корректироваться вместе с рынком в это время, это без вариантов. Как следствие, проект выходит в то время, когда можно и собрать ликвидность(отжать монеты), и затем полноценно накачать свой проект. Один из подобных вариантов развития движения показал на графике. То есть все в соответствии с циклками на рынке, как локально так и глобально. Например, локально происходит рост, тогда данный актив могут толкнуть еще чуть выше к зоне 6.9$, накачав капитализацию в моменте до 1.2 млн$. Это будет верхняя граница предполагаемого горизонтального канала. Далее закономерный откат и коррекция к нижней границе и финальная кульминация перед началом основного роста цены. Если вы посмотрите на графики других монет(новых, которые недавно вышли на рынок) - то в большинстве случаев везде одна и та же структура, описанная выше. Другой вариант, сейчас отрисовали двойную вершину и с текущих цену увезут вниз и после этого начнется уже рост. Но все происходит в соответствии с рынком, поэтому логично, что если локально будут рынок толкать вверх, то нет смысла дампить свою монету. Максимум - продолжение движение в боковике в таком случае(отсутствие роста). Логика этого - дать в моменте заработать(показать прибыль) тем, кто покупает на старте, или получил монеты до этого. Красивая история для графика. Далее неизбежность - слив на 60-70% с хаев, консолидация, отбор монет, и только после этого полноценный рост на 300-400%(первая волна роста). Для примера можно взять любой подобный новый проект на рынке. ИЗ недавних - APT, ARB, SUI, BLUR И так далее. Везде одна и та же структура. Логика стоящая за ней описана выше. Снижение с большей долей вероятности в классическую зону дна, откуда часто происходит разворот или остановка движения - на графике это зона 1-1.6$$~. Точно сказать тяжело, да и не нужно, важно понимать саму суть - что происходит снижение и финальная капитуляция, отбор монет. Диапазон 60-80%. Не нужно угадывать дно, можно смотреть по ситуации и начинать набирать как вариант в том случае, когда цена начинает консолидироваться вблизи предполагаемого дна. Подробнее описал голосовым в канале. Для полностью беззаботной о том куда дальше пойдет цена работы можно использовать распределение объема заранее и работу частью позиции. Пример. Вы выделяете на работу с этой монетой 10000$. Часть суммы(30%) - вход по текущим. Если цена продолжает рост(80-150%) постепенно закрываете этот объем и далее ждете отката. Можно еще как вариант зайти 20% при пробое текущего максимума локально, это повышенный риск но вариант торговли локально. При сценарии снижения цены - аналогично постепенно добавляете объем(20-30%) у указанных зон(снижение на 40-50%). Часть можно оставить(10-20%) на случай сильного выноса в нижние значения(0.8-1.2$$) на примере данной монеты. То же самое относится и к остальным недавно вышедшим монетам с похожей структурой на графике. Если цена идет по сценарию роста, локально зарабатываете и ждете коррекцию, там постепенно аналогично начинаете набирать объем. Если идет в моменте снижение, постепенно усредняетесь. Таким образом вам асболютно все равно куда пойдет цена. Вы знаете заранее потенциальные варианты(!). Не один вариант а несколько. И Исходя из них выстраиваете стратегию. Далее действуете в соответствии с ней. Чистый спот. В оставшееся время занимаетесь своими делами и своим развитием. Если например после роста нет существенного отката - не страшно, можно забыть про этот актив и выбрать другие монеты для работы, их предостаточно, но логично что под рынок с большей долей вероятности откат произойдет. Это условно сценарии на ближайшие 6-8 месяцев, потому что логично с большей долей вероятности на бычьем рынке(весь 2024 и большая часть 2025 года) - будет сильный рост и цену увезут скорее всего сильно выше предполагаемой зоны сопротивления канала(6.9$), поэтому там уже можно будет смотреть по ситуации и выставлять цены исходя из средних значений накачки на бычьем рынке(5-10Х) например для этой монеты 30-40$ условно можно сказать максимумы. Но логично что на бычьем рынке все активы будут прокачиваться, иначе не стали бы они просто так выходить на рынок(смысл выхода монеты на рынок - это изъятие реальной прибыли и все, сам фантик не имеет большого значения, поэтому логично что они выпускаются с целью дальнейшей раскачки в цене).
Обучение
от TradingTsar
1
LUNC/USDT 1D. Основной тренд. текущая ситуация. Канал.LUNC/USDT 1D. Основной тренд монеты. Вторичный тренд и локально. Монета локомотив для других монет, привязанных к ней. Идея по базовому активу. На данном активе LUNC в основном тренде сформировался нисходящий канал. На графике показан внутренний и внешний канал. Цена четко двигается в рамках канала. В данный момент цена двигается вдоль середины основного нисходящего канала. Во вторичном тренде был нисходящий тренд(красная нисходящая), который недавно был пробит вверх. Сейчас цена тестирует этот пробитый нисходящий вторичный тренд сверху вниз. Ретест. Следовательно сейчас потенциальная зона разворота. Следующие две потенциальные зоны разворота цены снизу показаны на графике. Процент к ним также показан. Первый - текущий локальный минимум, затем зона 440. Зоны остановки цены зеркально сверху также показаны, так званные уровни сопротивления или потенциальные цели при работе в лонг с текущих значений или если усредняли ранее. Монета среднеликвидная, капитализация 360млн$. Следовательно относительно легко можно двигать. Также следует ограничивать риски при работе на таких монетах, так как даунсайд на них в прицнипе есть, разгружаться по ним могут сколько угодно, но только вниз тоже не совсем логично, потому показал зоны разворота снизу откуда вероятно может быть разворот цены. Это именно зона а не уровень точный. Также рационально работать на споте, а не на фьючерсах или марже. Так делаю лично я поэтому мой анализ отталкивается в основном от спота. В остальном думаю по графику все предельно ясно. По циклам если смотреть то также примерно все понятно когда может быть движение. Ну и не забывайте что активы(альты) двигаются вместе с рынком, сначала это SP500, затем Биткоин.
Обучение
от TradingTsar
Биткоин в точке решения. Я думаю будут ещё тащить выше Анализ на 1H и 15 мин Выглядит хорошо, на мой взгляд тут паттерн накопительного характера, я об этом писал в своём однаимённом канале 😉 Я показал два примера, один из них правильный. ✅ Закон причины и следствия: Вайкофф утверждал, что для каждого значительного движения цен на рынке существует причина. Эта причина обычно проявляется в форме консолидации цен, известной как "аккумуляция" (при покупке) или "дистрибуция" (при продаже). Что сейчас происходит на BTC? 🍌 - аккумуляция 🙈 - дистрибуция Тут я добавил регрессивный канал, удобная фича в TradingView Он представляет собой инструмент, который помогает определить текущий тренд и потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе регрессионного анализа. Когда цена движется в регрессивном канале, она обычно придерживается двух линий : верхней и нижней границы канала. Эти линии действуют как уровни поддержки и сопротивления. Простыми словами, регрессивное движение цены в канале означает, что цена двигается вверх и вниз между этими двумя линиями, и это движение может продолжаться в течение некоторого времени. Трейдеры используют это движение, чтобы принимать решения о покупке (когда цена близка к нижней границе канала) или продаже (когда цена близка к верхней границе канала).
Обучение
от TraderSTI
3
BTS/USDT 1W. Накопление и объем. Идея обучения и работы.Еще одна монета с небольшой капитализацией, на которой сформировалось накопление. Раньше сильные пампы и хайп монета. Сейчас 34 млн$ капитализации и всеми забытая монета. С предыдущего хая дамп. Формирование нисходящего канала. Далее как и практически везде что публикую и что есть закономерность слом нисходящего канала и начало накопления, то есть формирование боковика. Обратите внимание какие были выкупы в моменте по данной монете. Это один из ключевых факторов на потенциальный памп хороший(100-500%). Формируется также в этом зажатии подобие перевернутой головы и плеч. То что про монету все тихо и все забыли есть хороший знак, ибо чем больше все разочаровываются тем ближе и сильнее памп. Яркий пример это недавний памп NEM(XEM) всеми забытая уже монета. Цена монеты в данный момент торгуется выше пок за всю историю торговли на Binance(POC). Сопротивлением выступает поддержка предыдущего накопления, лой ориентировочно заранее показанный, о чем периодически пишу вам. Ближайшие потенциалы все как и обычно 180% и 440%, все как и всегда. Опять же можно работать локально. Среднесрок это просто практически гарантия прибыли(80-90%). Но нужно время. Образно вы сейчас покупаете в накоплении и далее 2 варианта действий. 1)Вы продаете часть или полностью на +180% и докупаете на откате либо вообще ищите другую монету. 2)Или вы продаете часть или не продаете на пампе 180% и держите до 400% но больше риск что ордер не исполнится, поэтому тут каждый решает сам. Рациональней конечно на мой взгляд работать менее жадно, то есть использовать локальные цели. Почему так? Очень просто. Да вы можете упустить памп на сотни процентов если он будет. Но его может и не быть и тогда вы просто пропустите возможно забрать пару сотен или 150% в моменте легчайших. И просто цену монеты солью и у вас как был код так и останется, без изъятия прибыли с рынка. В то же время, если вы заберете только пару сотен а полетит на несколько сотен(типа 400-500-600 и так далее%), а может и тысячи процентов - ничего страшного. Во первых существует десятки подобных монет на которых также можно будет заработать(я их публикую здесь), а потом вы можете оставить небольшую часть(например <30% или <50%) и этой частью уже ловить памп. то есть вы так и так заберете начальный импульс а потом просто оставите часть позиции на дальнейший возможный распамп. Очень важно думаю также для этого понимать, что зачастую бывает хомячий памп и так вероятнее всего и может быть на большинстве монет и происходит сейчас. Что это значт. Пампят на пару сотен процентов сначала. Для хомяков это норм процент, их устраивает они продают и выходят с монеты. Далее откат небольшой, чтобы если не продали тоже может побоялись и продали. Там чуть откатив цену повозив немного, отжать оставшиеся лонг позиции, если кто остался(понятное дело не все выйдут, но как можно больше людей можно скинуть). Далее когда Оставшихся людей вытряхнули уже через несколько недель месяцев после хомячьего пампа можно начинать по-настоящему раскачивать на сотни/тысячи процентов. Это наиболее вероятный на мой взгляд сценарий что и может здесь воплощаться. Такое на самом деле происходит сейчас на большинстве альтов. Где-то был хомячий памп уже(например T/usdt) идея есть на канале. А где-то и его еще не было и я их сюда публикую. Сейчас где-то 1/3 1.5/3 возможно альтсезона с бешеными прибылями, думаю +- так. В завершающей фазе будут стрелять уже тяжелые альты из топ-20 Коенмаркет. То есть самые крупные по капитализации монеты. Основные моменты на которые стоит обращать внимание: а) слом нисходящего тренда б) начало консолидации в) выкупы(видно по объему и по графику) г) цена выше пок это как дополнение(не обязательно) д) какой-то потенциальный бычий паттерн но это также не обязательно Монета старая но эти выкупы показывают что интерес у ММ к ней есть и есть вероятность пампа по ней. Что может потенциально еще быть? рететст сопротивления канала нисходящего, заодно соберут стопы под накоплением потенциально. Но это просто как вероятность, не обязательно так.
BОбучение
от TradingTsar
Фазы рынка - Энергия📊Фазы рынка Чтобы научиться понимать рынок и читать график, нужно знать о том, какие фазы рынка бывают. Аккумуляция - накопление энергии. Так же вы можете слышать: боковик, флэт, рейндж, распределение, накопление. Это все одно и тоже. Важно понимать, что большую часть времени рынок двигается именно в накоплении аккумулируя энергию для последующего движения. Дистрибуция- выход из позиции крупного игрока, выплеск накопленной энергии, это выражается в четко направленном движении в ту или иную сторону. Допустим вы определи, что монета двигается в боковике, вы видите четкие границы канала, здесь вам поможет одно правило, которым я пользуюсь постоянно: решение о входе в сделку нужно принимать, только на подходе к ключевым уровням. Так же важно учитывать один нюанс, что чем уже канал, тем быстрее выход из него, соответственно и наоборот, чем шире границы накопления, тем дольше цена двигается во флэте и тем массивнее выход. Какие есть вопросы? Если что-то не понятно, пишите в комментариях.
Обучение
от DnevnikTreidera8
Торговля методом Вайкоффа на примере ADA/BTC Схема накопленияОбратите внимание на фазы и буквенные обозначения на графике которые я показал на паре ADA/BTC. (Cardano). Показана схема фаз накопления. Которые актуальны сейчас для торговли. На графике объедены несколько методов торговли: 1) Торговля методом Вайкоффа. 2) Торговля в горизонатальнных каналах. 3) Торговля от важных зон (точек разворота цены). 4) Торговля в вторичных локальных трендах. Сейчас цена находится у важной зоны зеркального уровня который от развития ситуации может выступить в роли поддержки или сопротивления. Шаг канала 30%. Работать можно в две стороны. _________________________________ О методе торговли Вайкоффа. Родоначальником объемного анализа (VSA) считается Ричард Вайкофф. Весь смысл метода грубо говоря можно выразить - торговля за крупным игроком рынка. Сам создатель данной методики был человеком, который оказал системообразующее влияние на биржевую торговлю. Это не был бедный теоретик, который разбогател после публикации книжек! Он был очень успешный трейдер и заработал впечатляющий капитал в свое время. Сам метод, которой ему позволил это достичь и весь 40 летний опыт в трейдинге он опубликовывал в своей книге в открытой доступ уже ближе к своей смерти Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years. В финале жизненного пути Вайкофф стал более альтруистичным, и решил поделиться знаниями, которые привели его к богатству. Он умер в 1934 году. Метод торговли Вайкоффа был разработан в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного технического анализа (ТА). В настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции. В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Доу и Ральф Нельсон Эллиотт. Но к примеру в отличии от теории Эллиота которая хороша в теории, но не всегда применима на практике метод Вайкофа в разы эффективнее для зарабатывания денег не в теории, а на практике. ___________________________________________________________ По методу торговли Ричарда Вайкоффа есть такие 3 закона: 1) Закон спроса и предложения. 2) Закон причинно-следственной связи. 3) Закон связи усилий и результатов. Первый зако н гласит, что стоимость активов начинает расти, когда спрос превышает предложение, и соответственно падает в обратном порядке. Это один из самых основных принципов на финансовых рынках, который не исключает Вайкофф в своих работах. Мы можем представить первый закон в виде трех простых уравнений: 1) Спрос > предложение = цена увеличивается. 2) Спрос < предложение = цена падает. 3) Спрос = предложение = отсутствие значительного изменения цены (низкая волатильность). Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие). Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление. _____________________________________ Ценовые Циклы Вайкоффа. По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением (до падения цен). _____________________________________ «Композитный человек»(крупный игрок) и фазы. Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов и трейдеров за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Это противоположность действия толпы. Цикл описанный в методе Вайкоффа состоит из четырех основных фаз: 1) Накопление (аккумуляция). 2) Импульс или восходящий тренд. 3) Распределение. 4) Уценка (коррекция, нисходящий тренд). 1 фаза. Накопление. Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов и трейдеров. Данная фаза обычно отмечается боковым движением. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены. 2 фаза. Импульс или восходящий тренд. Когда композитный человек завладеет достаточным количеством активов, в тот момент как сила продаж истощается, он начинает подталкивать рынок вверх, образовывая зарождающуюся тенденцию, которая постепенно привлекает все больше новых инвесторов, что в последствии приводит к увеличению спроса. 3 фаза. Распределение. Затем "композитный человек" распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии ("хомякам"). Уценка (коррекция, нисходящий тренд). Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своей позиции, он начинает толкать рынок вниз. Чтоб цикл повторить снова. Хомяк не мамонт - не вымрет. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. _________________________________________ Подход к рынку Вайкоффа из пяти шагов. Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Шаг первый : определите действующий тренд. Первоочередная задача, это определение текущего тренда и поверхностное предположение, куда и на сколько далеко он может зайти, в связи с чем возникают следующие вопросы: "какой в данный момент тренд?", "какая взаимосвязь между спросом и предложением?". Шаг второй : определите силу актива. Насколько сильный актив по отношению к рынку? Его стоимость движется вместе с рынком либо противоположно ему? Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста. Достаточно ли причин для того, чтобы открыть позицию? Является ли причина достаточно веской, чтобы в будущем потенциальная выгода (следствие) оправдывала возможные риски? Шаг четвертый : определите вероятность роста стоимости. Готов ли актив к предполагаемому движению? Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Шаг пятый: время вашего входа. Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом торгового инструмента для сравнения их поведения с основным рынком. В криптовалюте к примеру с биткоином. __________________________________________ Схемы торговли по методу Вайкоффа. Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже. Обратите внимание на фазы и буквенные обозначения на графике которые я показал на паре ADA/BTC. Показана схема фаз накопления. Которые актуальны сейчас для торговли СХЕМА НАКОПЛЕНИЕ PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление - появляется после значительного понижения цены, объем увеличивается, а цена со временем ускоряет понижение. SC - кульминация продаж - наблюдается резкое падение цены при больших объемах. AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх. ST- вторичный тест (повторный тест) - происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC. Spring ("Весна") - наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя. Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне. SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом. LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивлени я, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой. BU (back up) - возврат цен в канал накопления , который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса. Бывает не всегда, по понятным причинам. Фаза А. Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение. Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли. Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. Фаза В. Основываясь на законе причинно-следственной связи Вайкоффа, фазу B можно рассматривать как причину, которая приводит к определенному следствию. Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона. В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A. Фаза С. Данная фаза является типичным периодом накопления активов. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. В период действия этой фазы начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить актив по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холда своих активов. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и "весна" попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не "весну". Тем не менее, общая структура схемы остается в силе. Фаза D. Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием. Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E). Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками. Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. Фаза Е. Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда. _______________________________ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Схема распределения работает противоположно схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии. Буквенные обозначения для схемы распределения. PSY - начальная часть распределения. На этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем. BC - Кульминация покупок. Может рассматриваться как кульминация покупок. На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY AR - автоматическая реакция . При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок. ST - вторичный тест - это второй тест области, отмеченной BC. Цена может не много выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос. SOW - признак слабости или признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь предложение доминирует. LPSY (последняя точка предложение) - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные. UTAD (тяга после распределения). Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают актив в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается. Фаза А. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях. Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Другими словами, композитный человек начинает распределять свои активы среди поздних покупателей и вторичный тест (ST) происходит, когда рынок оказывается в области покупательного климакса, в основном формируя более низкий максимум. Фаза В. Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос. В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Иногда рынок может двигаться выше уровня сопротивления за счёт кульминации покупательной способности, в результате чего вторичный тест будет происходить в виде верхнего спружинивания (от англ. upthrust, сокр. UT). Фаза С. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны. Фаза D. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки. Фаза Е. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. __________________________________________ Объем в отдельных фазах (VSA). Ключевым элементом в анализе метода Вайкоффа является сохранение объема на отдельных этапах накопления / распределения. Фаза А. В этой фазе возникают динамические движения цен с повышенным объемом. У нас есть новые максимумы / минимумы и кульминационные точки, за которыми следуют автоматические ралли цен в противоположном направлении, а затем retest на меньшем объеме. Эта фаза формирует границу канала TR (trading range), в котором будет консолидировать цена до момента отскока в фазе D и E Этап B . Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту. Фаза С. Это очень важная фаза, потому что в фазе C доходит до завершения нынешнего тренда. Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение). Если эти образований не будет, то мы имеем дело с LPS, где видна неспособность к продолжению текущей тенденции, цена практически не движется. Фаза D. При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом. Фаза E. Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Цена ускоряется в ожидаемом направлении. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с этим могут уже возникнуть проблемы. И эта сделка будет уже менее выгодной. ______________________________ Вывод о методу торговли Вайкоффа. Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать. Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах. Его работа безусловно является ценной для тысячи инвесторов, трейдеров и аналитиков по всему миру. Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках. Но в последнее время в связи с широким внедрением алгоритмической торговли и использованием ее крупными игроками заметить крупного игрока на высоко ликвидных инструментах становится все сложнее, но возможно. По трем схемах набора/сброса алгоритмом позиции. Данный метод анализа более актуален на средне ликвидных инструментах, где меньше алгоритмов и высоко профессиональных трейдеров работу явно которых тяжело увидеть. Один человек может прятать свою реальную работу, и делать фейк торговли десятков людей. Понятно, что при хорошей подготовки вычислить и понять что будет дальше можно, но естественно это не анализ графика. Анализ графика в работе по настоящему успешного на деле трейдера занимает не более 20-30% работы. ____________________________________ Невозможно все описать в одной статье. Сокращал как мог. Метод Вайкоффа на первый взгляд кажется сложным, но это не совсем так. Главное суть уловить и попрактиковаться на торговых инструментах. Для начала символичной суммой. Помните всегда, теория без практики равна нулю. Метод Вайкоффа еще раз повторюсь хорошо работает на средне ликвидных инструментах такие как криптовалюты, но не ниже топ 100.
Обучение
от SpartaBTC
34
Намечается четкий канал. Что мы увидем ?Всем привет. Хочу предупредить за ранее о том что я не являюсь экспертом в трейдинге и не даю каких ли-бо советов. Моя цель научится техническому анализу и те графики которые я выкладываю являться моим виденьем рынка. Адекватные советы о том что у меня не так всегда приветствуются. Глобальная цель 100к Остаток Btc к цене в 100к 5-10% Стратегия. Равномерная продажа BTC с ростом цены, а также покупка при её снижении. ___________ По ТЕМЕ. Формируется ценовой канал. По верхней границе канала, не хватает одного касания. Судя по книгам о тех. анализе, нижний и верхний уровень канала должны быть параллельны, а число касаний этих уровней должно быть не меньше 3-х
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от maksimivar
5
Соответствие параметров бота и параметров скрипта оптимизацииВ последние время начали приходить вопросы, как соотносить параметры в скрипте для оптимизации Donchian Channel Strategy и в самом бесплатном торговом боте. Именно для этого, написана эта обучающая инструкция. Итак, описание параметров будет в таком формате - сначала название на английском в скрипте для оптимизации, далее на русском - как этот параметр называется в боте, а в конце - описание самого параметра. "Channel Period for Long enter position" - «Период входа (покупка)» устанавливаем период для расчета верхней границы канала – цены входа в покупку "Channel Period for Long exit position" - «Период выхода (покупка)» устанавливает период для нижней границы канала – цены выхода из покупки "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line" - Если установить галочку «Выходить по средней (покупка)», то бот будет выходить по средней линии канала дончиана. Если галочке не установлена – бот будет выходить по нижней линии канала. "Allow Long?" - "Покупать" - если убрать галочку, то бот будет не будет торговать в сторону покупки "Take Profit (%) for Long position" - «Тейк-профит, % (покупка)» указываем в % размер тейк-профита для покупки "Channel Period for Short enter position" - «Период входа (продажа)» устанавливаем период для расчета нижней границы канала – цены входа в продажу "Channel Period for Short exit position" - «Период выхода (продажа)» устанавливает период для верхней границы канала – цены выхода из продажи "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line" - Если установить галочку «Выходить по средней (продажа)», то бот будет выходить по средней линии канала дончиана. Если галочке не установлена – бот будет выходить по верхней линии канала. "Allow Short?" - "Продавать" - если убрать галочку, то бот будет не будет торговать в сторону продажи "Take Profit (%) for Short position" - «Тейк-профит, % (продажа)» указываем в % размер тейк-профита для продажи Также, в боте выбираем торговую пару и таймфрейм - в скрипте это делается прямо на графике. Надеюсь, я полностью раскрыл значения полей. Спасибо за внимание! С уважением, Александр
Обучение
от AlgoTrading_CC
🚩Флаг / ОсновныеФигурыТехническогоАнализаДобрый вечер, друзья! Продолжаю обновлять нашу рубрику #ОсновныеФигурыТехническогоАнализа и сегодня хотел бы рассказать Вам о фигуре - Флаг. Флаг — паттерн, прогнозирующий продолжение текущей рыночной тенденции (тренда). Состоит из двух частей: «флагштока» и флага (канала, в котором движется цена). 📊Рассмотрим их на примере BTC , на 4 - часовом таймфрейме. 📌Флаги могут быть разных форм и размеров, но все они представляют собой модели продолжения текущего тренда. Если рынок движется вверх и формируется флаг, скорее всего, в скором времени случится пробой в сторону импульса. То же самое относится и к нисходящему тренду. Наиболее прибыльные бычьи или медвежьи флаги формируются на сильном трендовом рынке, где покупатели либо продавцы начинают фиксировать свою прибыль. Это заставляет цену временно двигаться против общей тенденции, что дает возможность новым участникам войти в рынок, к примеру ретест границы канала. ⭕️Прежде всего флаг представляет собой консолидацию. Здоровый тренд время от времени останавливается, чтобы избавиться от краткосрочных трейдеров и накопить новых покупателей или продавцов. Входить рекомендуется при пробое фигуры. Традиционно данная фигура может работать на любых таймфреймах. Друзья, будем рады видеть Ваши лайки👍 и комментарии💭, если данный обучающий материал был полезен. #АкадемияФакел
COINBASE:BTCUSDОбучение
от AcademyFakel
ОБУЧЕНИЕ+РАБОТА Гармоничный паттерн ABCD + "Три движения" BATПисал серии статей на тему гармоничных паттернов, в одной из статей делал пример и как раз в моей позиции формируется гармоничный паттерн ABCD. Решил опубликовать здесь на сайте. Объединить как часто я делаю обучающую идею с торговой. Сразу показал варианты работы чтоб не спамить торговыми идеями и тратить время на это. Ниже детально опишу. Сначала, по работе над инструментом, а потом ниже дам немного обучающего материала. Сокращу насколько возможно, как понимаю, люди не хотят много текста, как читать это для некоторых непосильный труд)))). На самом графике я показал потенциально возможные движения в зависимости от удержания/прорыва локальных уровней поддержки/сопротивления. ______________________________ 1 вариант работы. Цена практически сейчас достигла точки D, которая может стать потенциальной точкой разворота цены в этом локальном движении. ABCD есть ничто иное как часть движения в канале. Ширина канала 100%. Следовательно в случае подтверждения точки D и разворота цены, потенциальная первая прибыль +100%. Если это произойдет, то паттерн ABCD переформируется в гармоничный паттерн "Три движения". Зоны потенциального разворота и наблюдения я показал на этом графике. 2 вариант работы. Вариант работы если паттерн ABCD не подтвердится и точка D не станет зоной разворота цены. Формирование тройного дна. Разворотной бычей фигуры. Зону остановки нисходящего движения я показал на графике. Сомневаюсь что ее пробьют, как это испортит холст для работы "художника" в будущем. К важной зоне сопротивления и подтверждения этой фигуры +100% Полная отработка фигуры тройное дно +300%. 3 вариант (мало вероятно) Если цена прорывает зону поддержки (зеленая область) и закрепляется в нисходящем движении под ней. Тогда о торговле этой криптовалютой стоит забыть и "поседеть на заборе" до новой хорошей точки входа. Но даже в такой ситуации когда будут делать обманку можно взять частично движение +40%. Заметьте, в любых вариантах движения при правильных точках входа (разворотных зонах) риск - минимален, прибыль максимальная, как локально в движениях, так и возможно при развитии тенденции и в глобальном. _______________________________________ Прошлая торговая идея по этой монете в этой паре, которая дала +40%. Актуально сейчас, как в глобальном цена формирует симметричный треугольник, это нисходящее движение есть ничто иное, как откат после прорыва треугольника вверх. Результат спустя время +40%. Эта же монета только торговля к биткоину. BAT/BTC Фрактал 2019 года. История повторяется. Потенциал +180% И результат +40% и сейчас откат. Заметьте, все идет по плану фрактала. ___________________________________________________________________________ ОБУЧАЮЩЕЙ МАТЕРИАЛ на тему гармоничных паттернов ABCD и "Три движения". 1) Паттерн ABCD. Это самый простой вариант гармоничного паттерна. Тем не менее, фигура представляет собой важный кирпичик на пути к пониманию принципов построения гармонических фигур и, к тому же, входит в состав большей части из них. ABCD – это разворотный паттерн, предвещающий смену рыночной тенденции. То есть, фигура помогает спрогнозировать, когда цена заканчивает рост и готовится к падению, либо наоборот, завершает падение и готовится к росту. Ключевая особенность паттерна состоит в симметричности колен AB и CD. Фигура начинается с роста или падения цены на отрезке AB. Отрезок BC обычно представляет собой резкую коррекцию, размер которой должен укладываться в 38.2% — 88.6% от AB. В идеале, размер коррекции должен составлять от 61.8% до 78.6%. В точке C цена разворачивается и продолжает движение параллельно отрезку AB. При этом, точка D должна находится в пределах 113% — 261.8% от колена BC. Главное правило – соблюдение симметричности паттерна. В идеале, длина колена CD должна полностью соответствовать длине AB. То есть, имеется ввиду соответствие как по времени, так и по цене. Правила торговли паттерна: 1) Длина AB должна соответствовать длине CD. 2) Время, что цене понадобилось для прохождения от точки A к B должно быть аналогичным времени прохождения от C к D. Это гармоничный паттерн ABCD имеет две разновидности: 1) Медвежий паттерн. 2) Бычий паттерн. Медвежий паттерн ABCD дает сигнал на продажу. Бычий паттерн ABCD дает сигнал на покупку. TNT/USD 1 день. Гармоничный медвежий паттерн ABCD. TNT/USD 1 день. Гармоничный бычий паттерн ABCD. В реальной торговле на рынке встречаются самые разные вариации этого паттерна. Но, хорошим правилом будет соблюдать соответствующие размеры коррекций AB и CD, так как торговать несимметричный паттерн намного сложнее. Несимметричные не понятные паттерны лучше пропускать. Я если торгую такие формации, то без сетки Фибоначчи, она мне не нужна. Я и так вижу что она должна показать. В большинстве случаев это рабочий инструмент анализа. На первых порах вашего анализа ее следует использовать, так сказать чтоб "набить руку". Потом уже по усмотрению и по надобности. Не усложняйте свою торговлю и анализ. В торговле этих формаций я использую в расчетах сильные уровни поддержки/сопротивления, симметрию данного образования и здоровую логику. В функционале Tradingview есть шаблон этого гармоничного паттерна ABCD. Это упрощает работу и дает возможность быстрого поиска данной формации на графике. ______________________________________ 2) Модель паттерна "Три движения". Модель "Три движения" достаточно известный паттерн. Его аналоги можно встретить в волновом анализе (диагональный треугольник) и книге Линды Рашке (три индейца). Он весьма напоминает ABCD, как бы продолжения данной формации. Это движение цены в восходящем или нисходящем канале. В рамках гармоничного трейдинга мы рассматриваем эту модель с учетом соотношений Фибоначчи. В классическом варианте паттерна "Три движения" предусматривается, что движения 2 и 3 завершаются на проекциях 1,27 или 1,618. Коррекции движений 1 и 2 - на уровнях 0,618 либо 0.786. На реальном рынке модели с идеальными пропорциями встречаются достаточно редко. Потому если вы хотите реально зарабатывать, приучитесь к тому что книжные "идеализированные" паттерны в реальном рынке очень редко встречаются. Нужно уметь торговать то что есть, а не то что хочется. Данная модель имеет большее прогностическое свойство, если находится в предполагаемом окончании тенденции. Обычно образование "Трех движений" - сигнал того, что у рынка уже недостаточно сил продолжать тренд и возможно начало, как минимум, коррекции. Это гармоничный паттерн "Три движения" имеет две разновидности: 1) Медвежий паттерн. 2) Бычий паттерн. LTC/USD 1 день. Гармоничный медвежий паттерн "Три движения" (восходящий канал). В примере видим что восходящую трендовую цена пробила, что спровоцировало разворот тренда. ETH/USD 1 день. Гармоничный бычий паттерн "Три движения" (нисходящий канал). Как видим следующая волна коррекции достигла линии сопротивления нисходящего канала.
Обучение
от SpartaBTC
23
Линии поддержки и сопротивления Линии, или уровни поддержки и сопротивления – один из основных компонентов технического анализа. Они важны для понимания трендов и их моделей, таких как продолжение и разворот. Любые фигуры ("треугольники", "флаги", "вымпелы"...) и модели ("голова и плечи", "башни", "сковородки"...) на ценовых графиках — это всего лишь определённые комбинации линий поддержки и сопротивления. Линия поддержки (support) строится путем соединения, по меньшей мере, двух минимумов цен. Уровень поддержки (он же уровень спроса) всегда находится внизу. Спрос сильнее предложения - цена движется вверх, к уровню поддержки - работают быки. Уровень поддержки - покупателей больше, продавцов меньше, цена растёт. Линия сопротивления (resistance)  построена путем соединения, по меньшей мере, двух максимумов цен. Уровень сопротивления (он же уровень предложения) всегда находится вверху. Предложение превышает спрос - цена движется вниз, к уровню сопротивления - работают медведи. Уровень сопротивления - продавцов больше, покупателей меньше, цена падает. Простейшие сигналы: 1. Цены поднимались и затем упали, пробив линию поддержки - это предупреждение о развороте тренда. 2. Уровень сопротивления был испытан на прочность, но не пробит - это также признак возможного разворота тренда. Также, линии поддержки и сопротивления часто встречаются, образуя канал тренда - канал повышательного тренда, либо канал понижательного тренда. Это две почти параллельные линии, соединяющие локальные максимумы и минимумы, т.е. верхняя и нижняя границы канала находятся на фиксированном расстоянии от скользящей средней, на которой они основываются. Простейшие сигналы: 1. При повышательном тренде возможен разворот, если пробита нижняя граница канала. 2. При пробое верхней границы канала возможно усиление повышательного тренда. 3. При понижательном тренде возможен разворот, если пробита верхняя граница канала. 4. При пробое нижней границы канала возможно усиление понижательного тренда. Значимость и надежность пробоя часто повышают следующие факторы: 1. Длинна канала. Чем длиннее канал, тем более значительны масштабы будущего пробоя. 2. Ширина канала. Пробои из узких каналов дают, как правило, особенно надежные сигналы к торговле. 3. Подтверждение пробоя. Не надо торопиться - это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов. Ещё пара заметок: 1. Разворот .После того как цены вырываются из торгового канала, часто, уровень, служивший ранее сопротивлением, становится поддержкой, и наоборот. 2. Круглые числа . Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее). Чисто психологическая проблема) многих трейдеров, которые придают значимость таким числам и принимают решение о покупке или продаже возле этого круглого числа. Удачи! P.S. По правде говоря, сам я только учусь (теория/практика - 50/50) и публикую идеи в качестве закрепления материала)
NASDAQ:METAОбучение
от gularon