Ranks обещали - Ranks разобрали 💪🏼 (#ZIM)

22 дек. 2022 г.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd - оказывает комплексные логистические услуги, основное направление - контейнерные морские перевозки

Принимайте участие в пятничных эфирах 📺, рассмотрим ваши запросы и разберем компании, интересные большинству подписчиков 🤝

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ RANKS - 74 %

🟢 Фундаментально на текущий момент бумага выглядит интереснее 74% похожих компаний. Давайте разбираться что к чему. ⁉️

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВ RANKS - 97 %

📍Отдача инвестированного капитала 74%, а рентабельность по чистой прибыли 36%
📍Собственный капитал больше совокупного долга, а EBITDA за год может покрыть весь чистый долг с лихвой
📍Денежная доходность и вовсе более 200% (у компании определенно все хорошо с финансами) 💰

ПОКАЗАТЕЛЬ СТОИМОСТИ RANKS - 100 %

📍Все мультипликаторы стоимости сильно ниже среднеотраслевых
📍Выручка и прибыль в колоссальном росте, но капитализация мала
📍Но❗️Прогнозный P/E практически кричит - ПРОДАВАЙ ПОКА МОЖЕШЬ❗️👀

В ЧЕМ ПОДВОХ?

🔴 Консенсус-прогноз по доходам компании удручающий 📉

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГНОЗОВ RANKS - 11 %

📍После бурного ковидного роста стоимости фрахта в 2020 и 2021 гг. наступает охлаждение рынка
📍Пиковые ставки контейнерных перевозок закончились в 2021 г., весь 2022 год ставка падает
📍Вероятнее всего ставка придет на уровень "нормального" 2019 года, и закончится это нескоро

РЕКОМЕНДАЦИЯ RANKS

🟡 Если вы уже являетесь держателем бумаги, - мы рекомендуем держать. Если только рассматриваете к покупке, - рекомендуем воздержаться, если не хотите ждать больше года.

📍 Компания (#ZIM) является одним из крупнейших игроков на рынке и имеет на балансе хорошую финансовую подушку безопасности.
📍 Текущая динамика котировок и макроэкономическая ситуация говорят скорее о продолжении падения цены.
📍 Тем не менее, на наш взгляд, акции компании могут стать хорошим активом на перспективу, но не в ближайшие 12 месяцев.