Анализ ZECUSD: территория высокого давления

24 авг. 2018 г.

ZECUSD
Дорогие друзья,

Продолжаю серию прогнозов по крипте и сегодня хотел бы поговорить о Zcash, а точнее о паре ZECUSD.

Как видно из графика выше, анонимные монеты чувствуют себя хуже бенчмарка - Биткоина, но на фоне остальных, ZEC чувствует себя увереннее.
Чем обусловлена такая стойкость и какое будущее ждет Zcash, давайте попробуем разобраться.
Для начала хочется отметить, что команда разработчиков Zcash неустанно трудится над обновлением сети, стремясь сделать её максимально безопасной и приватной.
Так, в течении ближайшего месяца планируется провести очередное обновление сети под названием Sapling.

Если смотреть в целом, по активности разработчиков, то видно, Zcash по данному показателю сильно отличается от своих анонимных коллег.
Особенно ярко выражена активность последних летних месяцев, когда ZEC достиг своего пика активности (см. график здесь) в сравнении с падающей активностью разработчиков Monero и Dash (см. график здесь)

С другой стороны, постепенное вытеснение анонимных монет из Японского и Южнокорейского рынка все-таки дает о себе знать, и продолжает доминировать в качестве негативного фундаментального фактора.
Сюда же еще можно добавить вероятность «атаки 51» из-за угрозы постоянно развивающейся индустрии ASIC-майнеров.
В итоге, можно сделать вывод, что фундаментально на Zcash оказывают влияния внешние силы, которые в равной степени не признают ни одну из анонимных монет.
Стойкость монеты по сравнению с другими «анонимами» можно объяснить гигантскими усилиями разработчиков сделать высококачественный продукт, а их приверженность идеалам токена и стремление сделать коин максимально анонимным несмотря ни на что, вызывает уважение у пользователей и большой кредит доверия в сообществе.
Теперь, предлагаю взглянуть на технический анализ альта.

На графике выше, на месячном ТФ мы видим, как в рамках последнего месяца сформировалась длинная черная свеча с пробитием ключевого уровня от минимума сентября на 142 USD.
Следующим ключевым уровнем для поддержки ZECUSD будет 88 USD, что уже создает большой риск в глазах среднесрочных спекулянтов.

На недельном графике выше мы видим, что тиккер находится под нижней границей канала Кельтнера. При этом осциллятор MACD лежит на дне окна индикатора. Общие объемы торгов находятся на низком уровне и уменьшаются с каждым недельным баром. При этом характерно снижение ордеров на покупку и стабильно низкое количество шортов.
Всё это говорит о том, что рынок не интересен покупателю и тот просто выводит свои средства из инструмента, либо находится вне рынка, в ожидании характерных сигналов на разворот.
На графике выше я попытался изобразить наиболее очевидные сигналы для быков, которые дали бы нам сигнал на покупку:
1. появление белой свечи на недельном графике;
2. рост объемов торгов;
3. рост объемов отложенных ордеров на покупку.
4. MACD в пересечении своих скользящих показывает зеленый сигнал.
Выполнение всех четырех сигналов дало бы нам точный сигнал на покупку, а пока остается ждать.
Для того, чтобы понять «как долго?», давайте обратимся к более мелким ТФ.

На дневном графике мы видим, что тиккер ZECUSD находится в локальном медвежьем канале с широким диапазоном. В рамках данного канала осциллятор MACD показывает формирование бычьей конвергенции. При этом мы видим, что угол падения и его протяженность в целом напоминает фрактал прошлого цикла, а следовательно, в рамках данной модели, цена на ZEC продолжит снижение до следующего ключевого уровня в районе 88 – 100 USD, откуда, мы вероятнее всего увидим отскок к верхней границе канала, в район 150-175 USD.
Однако, учитывая масштабы ТФ, не стоит торопить события. Данный сценарий достаточно крупный и задает цель на ближайшие два месяца. Поэтому не стоит торопить события.
Продолжая наш эксперимент с Ренко, мы поучаем следующую картину на часовиках.

На четрех часовом ТФ графика Ренко (чарт справа) наиболее подходящим размером блока является 15 USD. При данном размере индикатор MACD дает наименьшее число ложных сигналов (отметил синими крестами).
Как видно, на данный момент MACD смотри в сторону продавцов и сигнала на покупку не дает.
Однако, мы можем заметить формирующуюся бычью конвергенцию (выделил светло-синей линией), которая служит предвестником скорого бычьего отката.
Здесь стоит обратить внимание, что MACD на свечном графике аналогичного ТФ (с левой стороны) находится в боковике и не дает однозначных сигналов, однако, скользящие средние подтверждают сигналы от Ренко и указывают на продолжение коррекции.
Резюмирую:

К сожалению, но пока о развороте и стремительном росте по Zcash говорить не приходится. Фундаментальная картина не позволит сделать этого в ближайшее время. С другой стороны, есть первичные признаки о формировании локального и бычьей коррекции в рамках медвежьего канала. Вероятность ретеста минимумов на уровне 118 USD считаю высокой.
Здесь надо обратить внимание, что маркетмейкер себя давно никак не проявлял и вполне может устроить резкий памп, если поймет, что рынок нашел серьезную точку опоры и дальше двигаться не собирается.
Для ZECUSD таким уровнем вполне может стать 100 USD. Этот уровень визуально не поставлен, но является психологически сильным.
Консолидацию на данном участке позволит сформировать плацдарм для бычьего наступления, что в конечном итоге реализует наш фрактал от ближайшего цикла с ростом к верхней границе канала.
Вот такой сценарий я предлагаю для ZECUSD

С уважением,
Михаил @Hyipov

Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍
Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍