Биржа BitMEX.com имеет много отличий от других криптовалютных бирж, которые не сразу всем понятны. Здесь постараюсь понятно объяснить все отличия и что для нас это всё значит, чем грозит, и так далее.
Ликвидация позиции
У каждой позиции указана цена ликвидации, и если цена BitMEX-индекса (а не цена у пары на бирже) дойдет до цены ликвидации, то Ваша позиция будет принудительно закрыта. После чего на счету останется 0 биткойнов или около нуля. При ликвидации обычно теряется более 99% депозита.
Ликвидация по цене BitMEX-индекса
Ликвидация происходит не по цене пары на бирже, а по цене специального BitMEX-индекса, что очень даже хорошо для пользователя. Потому что снижает вероятность что позиция будет ликвидирована из-за длинного шипа на бирже, а такой шип более вероятен из-за того что там часто используют большое кредитное плечо. В описании каждого контракта (каждый пары) имеется информация откуда BitMEX-индекс берет цены, и берет он их с других криптовалютных бирж. Например, BitMEX-индекс для контракта XBT/USD складывается из цен двух бирж: BitStamp и GDAX в пропорции 50% на 50%. Поэтому очень длинный сквиз на бирже BitMEX не приведет к ликвидации Вашей позиции, если такого же сквиза не будет на этих двух биржах. То есть вероятность ошибочной ликвидации снижается. Очевидно что такое решение было в пользу пользователей.
Тут можно посмотреть откуда, с каких бирж, берутся цены для индексов:
www.bitmex.com/app/seriesGuide/XBT
Срок контракта
Пары "XBT/USD" (биткойн) и "ETH/USD" (эфир) являются бессрочными контрактами, а все остальные пары на данный момент имеют срок действия, он 3 месяца. Так же это называется датой экспирации контракта. Посмотреть дату можно в левом нижнем углу главной страницы на бирже. Если в дату/время экспирации (окончания контракта) у Вас будет открыта позиция, то она будет принудительно закрыта по цене BitMEX-индекса, не зависимо от того убыточная она или нет. При этом пользователь платить комиссию тейкера. В принципе, ничего страшного или опасного тут нет.
После даты экспирации пара вообще "исчезнет" с биржи и одновременно появится новая пара. То есть 28 декабря 2018 в 17:00 (по времени биржи, UTC) исчезнет пара "TRXZ18" и появится пара "TRXU19", если я не ошибаюсь с буковкой. Цифры, кстати, означают год. Так что пользователю нужно переключиться в этот день на новую пару (в моем роботе тоже, автоматом он это не сделает).
Напомню что пара биткой/доллар и эфир/доллар это бессрочные контракты, и там ничего такого не происходит и ничего из этого делать не надо.
Плечо
Не важно на какую сумму Вы открываете позицию, Вы в любом случае задействуете кредитное плечо, такой там механизм. То есть если у Вас 100 долларов депозит и Вы открыли лонг на 1 доллар, то Вы всё равно платите комиссию за кредитное плечо, или наоборот получаете премию за плечо (см. ниже).
Комиссия за кредитное плечо
Биржа BitMEX берет и комиссию за кредитное плечо и выплачивает премию за кредитное плечо, причем всегда в равной пропорции. Таким образом, биржа вообще не зарабатывает на кредитном плече пользователей. Премию платят то за шорт, то лонг. Размер премии и комиссии периодически меняется, но чаще всего составляется 0.01% за 8 часов. Обратите внимание, не за сутки, не за месяц, а за 8 часов. Простой суммой получается 10,95% в год (если 0,01 * 3 * 365), что весьма дешево. Банки так дешево кредит не дадут. Причем снова напомню, что Вы получаете то премию, то комиссию, а значит можно смело рассчитать что комиссия за плечо окажется не только меньше 11% годовых, но еще и есть не плохой шанс то Вы в среднем получите премию за плечо больше чем заплатите комиссию, такое вполне возможно.
Номинировано в биткойнах
Если Вы откроете лонг, скажем на 90% от депозита, то увидите что есть цена ликвидации у этой позиции. Так потому что счёт номинирован в долларах. То есть у Вас как бы открыт лон на 190% от депозита, где 100% это потому что счёт номинирован в биткойнах, и еще 90% за отрытую лонг-позицию.
Забавно и обратное, если Вы откроете шорт на 90% депозита, то цена ликвидации не появится. То есть позиция не будет ликвидирована. Поэтому получается что на данной бирже шорт именно безопаснее чем лонг. Тогда как у других бирж всё наоборот. Это "наоборотство" образовалось именно потому что счёт номинирован в биткойнах, а не в долларах, как это у других бирж. Ничего плохого в этом нет, но это как бы сложнее для понимания, возникает путаница.
Российские корни
Несмотря на то что на бирже появился русскоязычный интерфейс и даже русскоязычная служба поддержки, появилось это всё недавно, и команда биржи не российского происхождения. О команде можно почитать на их сайте, фамилии хорошо проходят "проверку гуглом", ничего подозрительного о них не находится в различных сообществах. Ну как бы "всё чисто". Кроме того команда биржи недавно арендовало площадь в здании с самой дорогой арендной платой в мире.
Вывод денег вручную
В отличии от большинства бирж BitMEX решили делать все выводы денег вручную, проверяя их. Не перевели на автоматику. Что многократно снижает вероятность хакерской кражи монет. То есть для нас, юзеров, это значит что мы тут очень маловероятно увидим сообщение на сайте "Извините, у нас всё спёрли, мы закрываемся, всем мир".
Кухня
Так же в сети пишут сообщения о том что BitMEX это "кухня". Да! :) Это кухня. Но стоит понимать что это значит. Кухней называют организацию которая не выводит деньги юзеров на биржи. Мошенничеством это становится тогда, когда организация нагло врёт что выводит. Битмекс это кухня, но они не заявляют что деньги куда-то выводятся, то есть не обманывают пользователей. Это можно понимать как: "Да, мы кухня, но мы этого никогда не скрывали".
Табличка лидеров
Можно посмотреть сколько нарубили спортсмены-рекордсмены по этой ссылке:
www.bitmex.com/app/leaderboard
Разумеется потеряно там было в разы больше другим трейдунами, но зачем это показывать :)
Ввод/вывод
Используйте localbitcoins, чтобы максимально дешево и безопасно вводить/выводить с карты на биржу и обратно. Безопасно, потому как Вы сначала получаете деньги на карту, и только потом отправляете биткойны, что исключает кидалово. А комиссия на этом сайтике самая низкая. Биржа принимает на ввод и вывод только биткойны. Не принимаются фиатные валюты или другие криптовалюты.
Итого
За пару лет работы с биржей ничего подозрительного или нечестного я о них не увидел, что вызывает у меня доверие. Многие правила биржи (ну например правила ликвидации) сделаны именно в интересах пользователей, а не в интересах биржи. Хотя это не всегда сразу понятно, так как много нюансов.
Лайкните если было полезно.
Ликвидация позиции
У каждой позиции указана цена ликвидации, и если цена BitMEX-индекса (а не цена у пары на бирже) дойдет до цены ликвидации, то Ваша позиция будет принудительно закрыта. После чего на счету останется 0 биткойнов или около нуля. При ликвидации обычно теряется более 99% депозита.
Ликвидация по цене BitMEX-индекса
Ликвидация происходит не по цене пары на бирже, а по цене специального BitMEX-индекса, что очень даже хорошо для пользователя. Потому что снижает вероятность что позиция будет ликвидирована из-за длинного шипа на бирже, а такой шип более вероятен из-за того что там часто используют большое кредитное плечо. В описании каждого контракта (каждый пары) имеется информация откуда BitMEX-индекс берет цены, и берет он их с других криптовалютных бирж. Например, BitMEX-индекс для контракта XBT/USD складывается из цен двух бирж: BitStamp и GDAX в пропорции 50% на 50%. Поэтому очень длинный сквиз на бирже BitMEX не приведет к ликвидации Вашей позиции, если такого же сквиза не будет на этих двух биржах. То есть вероятность ошибочной ликвидации снижается. Очевидно что такое решение было в пользу пользователей.
Тут можно посмотреть откуда, с каких бирж, берутся цены для индексов:
www.bitmex.com/app/seriesGuide/XBT
Срок контракта
Пары "XBT/USD" (биткойн) и "ETH/USD" (эфир) являются бессрочными контрактами, а все остальные пары на данный момент имеют срок действия, он 3 месяца. Так же это называется датой экспирации контракта. Посмотреть дату можно в левом нижнем углу главной страницы на бирже. Если в дату/время экспирации (окончания контракта) у Вас будет открыта позиция, то она будет принудительно закрыта по цене BitMEX-индекса, не зависимо от того убыточная она или нет. При этом пользователь платить комиссию тейкера. В принципе, ничего страшного или опасного тут нет.
После даты экспирации пара вообще "исчезнет" с биржи и одновременно появится новая пара. То есть 28 декабря 2018 в 17:00 (по времени биржи, UTC) исчезнет пара "TRXZ18" и появится пара "TRXU19", если я не ошибаюсь с буковкой. Цифры, кстати, означают год. Так что пользователю нужно переключиться в этот день на новую пару (в моем роботе тоже, автоматом он это не сделает).
Напомню что пара биткой/доллар и эфир/доллар это бессрочные контракты, и там ничего такого не происходит и ничего из этого делать не надо.
Плечо
Не важно на какую сумму Вы открываете позицию, Вы в любом случае задействуете кредитное плечо, такой там механизм. То есть если у Вас 100 долларов депозит и Вы открыли лонг на 1 доллар, то Вы всё равно платите комиссию за кредитное плечо, или наоборот получаете премию за плечо (см. ниже).
Комиссия за кредитное плечо
Биржа BitMEX берет и комиссию за кредитное плечо и выплачивает премию за кредитное плечо, причем всегда в равной пропорции. Таким образом, биржа вообще не зарабатывает на кредитном плече пользователей. Премию платят то за шорт, то лонг. Размер премии и комиссии периодически меняется, но чаще всего составляется 0.01% за 8 часов. Обратите внимание, не за сутки, не за месяц, а за 8 часов. Простой суммой получается 10,95% в год (если 0,01 * 3 * 365), что весьма дешево. Банки так дешево кредит не дадут. Причем снова напомню, что Вы получаете то премию, то комиссию, а значит можно смело рассчитать что комиссия за плечо окажется не только меньше 11% годовых, но еще и есть не плохой шанс то Вы в среднем получите премию за плечо больше чем заплатите комиссию, такое вполне возможно.
Номинировано в биткойнах
Если Вы откроете лонг, скажем на 90% от депозита, то увидите что есть цена ликвидации у этой позиции. Так потому что счёт номинирован в долларах. То есть у Вас как бы открыт лон на 190% от депозита, где 100% это потому что счёт номинирован в биткойнах, и еще 90% за отрытую лонг-позицию.
Забавно и обратное, если Вы откроете шорт на 90% депозита, то цена ликвидации не появится. То есть позиция не будет ликвидирована. Поэтому получается что на данной бирже шорт именно безопаснее чем лонг. Тогда как у других бирж всё наоборот. Это "наоборотство" образовалось именно потому что счёт номинирован в биткойнах, а не в долларах, как это у других бирж. Ничего плохого в этом нет, но это как бы сложнее для понимания, возникает путаница.
Российские корни
Несмотря на то что на бирже появился русскоязычный интерфейс и даже русскоязычная служба поддержки, появилось это всё недавно, и команда биржи не российского происхождения. О команде можно почитать на их сайте, фамилии хорошо проходят "проверку гуглом", ничего подозрительного о них не находится в различных сообществах. Ну как бы "всё чисто". Кроме того команда биржи недавно арендовало площадь в здании с самой дорогой арендной платой в мире.
Вывод денег вручную
В отличии от большинства бирж BitMEX решили делать все выводы денег вручную, проверяя их. Не перевели на автоматику. Что многократно снижает вероятность хакерской кражи монет. То есть для нас, юзеров, это значит что мы тут очень маловероятно увидим сообщение на сайте "Извините, у нас всё спёрли, мы закрываемся, всем мир".
Кухня
Так же в сети пишут сообщения о том что BitMEX это "кухня". Да! :) Это кухня. Но стоит понимать что это значит. Кухней называют организацию которая не выводит деньги юзеров на биржи. Мошенничеством это становится тогда, когда организация нагло врёт что выводит. Битмекс это кухня, но они не заявляют что деньги куда-то выводятся, то есть не обманывают пользователей. Это можно понимать как: "Да, мы кухня, но мы этого никогда не скрывали".
Табличка лидеров
Можно посмотреть сколько нарубили спортсмены-рекордсмены по этой ссылке:
www.bitmex.com/app/leaderboard
Разумеется потеряно там было в разы больше другим трейдунами, но зачем это показывать :)
Ввод/вывод
Используйте localbitcoins, чтобы максимально дешево и безопасно вводить/выводить с карты на биржу и обратно. Безопасно, потому как Вы сначала получаете деньги на карту, и только потом отправляете биткойны, что исключает кидалово. А комиссия на этом сайтике самая низкая. Биржа принимает на ввод и вывод только биткойны. Не принимаются фиатные валюты или другие криптовалюты.
Итого
За пару лет работы с биржей ничего подозрительного или нечестного я о них не увидел, что вызывает у меня доверие. Многие правила биржи (ну например правила ликвидации) сделаны именно в интересах пользователей, а не в интересах биржи. Хотя это не всегда сразу понятно, так как много нюансов.
Лайкните если было полезно.