Что случилось за год. К чему готовиться.
Обновлено
Для анализа хочу взять период с 2 августа 2017 по 6 августа 2018 года. Именно в этот день сайт Coinmarketcap зафиксировал рыночную капитализацию BTC >100млрд$. Cчитаю что самый хайп вокруг BTC начался примерно в это время.
За этот год Биткоин запрещали и разрешали, стартовали торги производными инструментами и самое главное на рынке появился институциональный капитал.
Теперь по порядку. Начнем с технического анализа.
Линии*
Линия Перекупленности с 2 августа по 16 декабря 2017 резко пошла вверх. Линия Спроса также становилась круче, и чем они круче тем перекупленнее актив. Итогом послужила резкая коррекция. Крупные игроки идеально поймали момент для разгрузки. Но объем был небольшой относительно рынка. Скажем так, тесты рынка «умными деньгами» прошли успешно. И они заработали стартовый капитал для дальнейших действий.
17 декабря 2017года Линия Перекупленности сменила угол, с этого момента ее можно назвать Линией Предложения. С другой стороны канала теперь Линия Перепроданности.
6 февраля 2018 года линия Перепроданности изменила направление и ее можно считать линией Спроса. И здесь самое интересное рынок находится между Линией Спроса и Линией Предложения - т.е. можно сказать в нормальном состоянии.
5 мая 2018 года предложение усилило давление на рынок. Результат 28 мая состояние рынка перешело в состояние перепроданности, что подтверждается изменением угла наклона линии Спроса до Перепроданости.
29 июня 2018 года рынок нашел свою поддержку и появился спрос.
24 июля 2018 рынок опять пришел в свое нормальное состояние без перекупленности и перепроданности.
Объемы
1. с 2 августа 2017 по 12 декабря 2017 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
2. с 12 июля 2017 по 6 февраля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
3. с 6 февраля 2018 по 9 марта 2018 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
4. с 9 марта 2018 по 12 апреля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
5. с 12 апреля 2018 по 25 апреля 2018 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
6. с 25 апреля 2018 по 1 июля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
7. c 1 июля 2018 по 24 июля 2018 года - Цена растет, Объем растет (резко) - Сила рынка (сигнал)
8. с 24 июля 2018 по сегодня - Цена падает, Объем падает (резко) - (сигнал)
К чему я так подробно про объем. Окончательные выводы сделаю в конце обзора. На что сейчас действительно стоит обратить, так это на следующую аксиому рынка «Объем, который следует за рынком, обычно бычий. Объем, который противоречит рынку, обычно Медвежий» (не люблю весь этот зоопарк, но цитата есть цитата). За год мы ни разу не видели противоречия между ценами и объемом. Конечно при более детальном приближении мой найдем такие примеры на днях, часах, минутах. Но сейчас анализ полной картины.
Профиль объема
Зона основного горизонтального объема (70%) - 6 110$ - 9 700$.
Линия контроля (РОС) 8 000$
Индикаторы
Stoch RSI. С ноября 2017 по декабрь 2017 была огромная дивергенция, которая за неделю предупредила о грядущем. Значит в такие моменты дивергенция на Stoch RSI для этого рынка работает.
Stoch RSI. С 28 мая по 3 августа 2018 Индикатор просто сходит с ума. (позже приложу скрин 3-дневного графика)
RSI. Та же самая картина по дивергенции. Ноябрь 2017 года и начало августа 2018 года.
RSI. В периоды когда рынок сильный RSI обычно не опускается ниже значения 40. Когда рынок слабый RSI не поднимается выше 60. (смотри синие горизонтальные линии). Особенно это видно на 3 дневном графике (приложу скрин).
За этот год Биткоин запрещали и разрешали, стартовали торги производными инструментами и самое главное на рынке появился институциональный капитал.
Теперь по порядку. Начнем с технического анализа.
Линии*
Линия Перекупленности с 2 августа по 16 декабря 2017 резко пошла вверх. Линия Спроса также становилась круче, и чем они круче тем перекупленнее актив. Итогом послужила резкая коррекция. Крупные игроки идеально поймали момент для разгрузки. Но объем был небольшой относительно рынка. Скажем так, тесты рынка «умными деньгами» прошли успешно. И они заработали стартовый капитал для дальнейших действий.
17 декабря 2017года Линия Перекупленности сменила угол, с этого момента ее можно назвать Линией Предложения. С другой стороны канала теперь Линия Перепроданности.
6 февраля 2018 года линия Перепроданности изменила направление и ее можно считать линией Спроса. И здесь самое интересное рынок находится между Линией Спроса и Линией Предложения - т.е. можно сказать в нормальном состоянии.
5 мая 2018 года предложение усилило давление на рынок. Результат 28 мая состояние рынка перешело в состояние перепроданности, что подтверждается изменением угла наклона линии Спроса до Перепроданости.
29 июня 2018 года рынок нашел свою поддержку и появился спрос.
24 июля 2018 рынок опять пришел в свое нормальное состояние без перекупленности и перепроданности.
Объемы
1. с 2 августа 2017 по 12 декабря 2017 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
2. с 12 июля 2017 по 6 февраля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
3. с 6 февраля 2018 по 9 марта 2018 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
4. с 9 марта 2018 по 12 апреля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
5. с 12 апреля 2018 по 25 апреля 2018 года - Цена растет, Объем растет - Сила рынка
6. с 25 апреля 2018 по 1 июля 2018 года - Цена падает, Объем падает - Слабость рынка
7. c 1 июля 2018 по 24 июля 2018 года - Цена растет, Объем растет (резко) - Сила рынка (сигнал)
8. с 24 июля 2018 по сегодня - Цена падает, Объем падает (резко) - (сигнал)
К чему я так подробно про объем. Окончательные выводы сделаю в конце обзора. На что сейчас действительно стоит обратить, так это на следующую аксиому рынка «Объем, который следует за рынком, обычно бычий. Объем, который противоречит рынку, обычно Медвежий» (не люблю весь этот зоопарк, но цитата есть цитата). За год мы ни разу не видели противоречия между ценами и объемом. Конечно при более детальном приближении мой найдем такие примеры на днях, часах, минутах. Но сейчас анализ полной картины.
Профиль объема
Зона основного горизонтального объема (70%) - 6 110$ - 9 700$.
Линия контроля (РОС) 8 000$
Индикаторы
Stoch RSI. С ноября 2017 по декабрь 2017 была огромная дивергенция, которая за неделю предупредила о грядущем. Значит в такие моменты дивергенция на Stoch RSI для этого рынка работает.
Stoch RSI. С 28 мая по 3 августа 2018 Индикатор просто сходит с ума. (позже приложу скрин 3-дневного графика)
RSI. Та же самая картина по дивергенции. Ноябрь 2017 года и начало августа 2018 года.
RSI. В периоды когда рынок сильный RSI обычно не опускается ниже значения 40. Когда рынок слабый RSI не поднимается выше 60. (смотри синие горизонтальные линии). Особенно это видно на 3 дневном графике (приложу скрин).
Заметка
Фундаментальные факторы3 дня назад начался новый годовой цикл для рынка. За прошедший год случилось много интересных событий и позитивные новости продолжают выходить:
запуск Lightning Network, что сделало BTC конкурентноспособным к более молодым и «технологичным» монетам
Правительства разных стран пробуют разные варианты регулирования
CBOE и CME одни из самых уважаемых финансовых институтов запустили торговлю производным инструментом
CBOE подало заявку на запуск торгов BTC ETF
Чиновник из SEC выступил с открытым письмом в поддержку BTC
Обсуждение криптовалюты на главных политических площадках, поиск способов регулирования (или просто ребята друг другу платят в крипте)
Появление регулярных обзоров на ведущих финансовых телеканалах
Окончательный расчет с кредиторами mt.Gox
В очередной раз убедился, что спрос на Биткоин растет в странах с высокой инфляцией и слабеющей экономикой.В прошлый раз Греция, потом Зимбабве, теперь страны Латинской Америки.
….
И самая главная новость на границе годового цикла.
Intercontinental Exchange inc. (NYSE:ICE) компания оператор Нью-Йоркской фондовой биржи объявила о создании собственного решения для криптовалют, в партнерстве с Microsoft, уже в ноябре. А именно: биржа, кастодиальный сервис, облачное решение для оплаты товаров в магазинах (в партнерстве с Starbucks). Про последнее замечу что это не оплата кофе биткоином, это моментальный обмен на их площадке и оплата долларами, т.е. продавец не должен иметь кошелек Биткоина. Это решает самую большую регулятивную проблему - как отразить в бухгалтерском учете Криптоактивы.
Следующий годовой цикл будет не менее интересным и богатым на события.
Заметка
РЕЗЮМЕРынок развивается как по учебнику. О чем говорит корреляция между ценой и объемами.
Дивергенции на технических индикаторах и резкий рост/падение объемов говорит что будет сильное движение. Учитывая что дивергенции на большом таймфрейме и рынок «бычий» (см.раздел про объемы), это движение будет выше предыдущих максимальных значений.
После минимума цены 5778$, который мы наблюдали 29 июня 2018, два раза мы видели Higher Low и один раз Higher High. Важным будет экстремум выше 8350$ - второй Higher High
На фоне хороших новостей крупные игроки должны набрать свою позицию. Что сейчас и происходит. Крупные игроки не могут пропустить такие события. Тем более у них есть пример Swissquote (Швейцарский банк), который увеличил прибыль на 44% за счет операций с криптоактивами.
Линии Спроса и Предложения. Рынок находится в нормальном состоянии без перекупленности или перепроданности. Либо спрос, либо предложение должны в какой-то момент пересилить. Я склоняюсь на сторону Спроса.
Объем. Для периода с 29 июня по 24 июня и с 24 июня по сегодня характерны резкие изменения объема.Первый говорит об быстрорастущем спросе, второй о быстро сокращающемся предложении. Это может означать одно - крупные игроки набирают позицию.
Вернемся к профилю объемов. Линия контроля (РОС) в районе 8000$ - это есть справедливая цена на данный момент и цена будет стремиться к этому значению. 200VWMA (Скользящая средняя взвешенная по объему) = 8254$. Ближайшая цель зона 8000$ - 8254$.
Профиль нам показывает что основные позиции набраны именно в диапазоне 70%.И если мелкий спекулянт сейчас испытывает разочарование и депрессию относительно цены и закрывает свои позиции, то крупные игроки могут себе позволить подождать. Вывод самый очевидный - цель выше 9700$.
BDD (Bitcoin Days Destroyed) этот параметр резко опустился. Это может говорить что основная часть монет находиться без движения. Сложив это с огромными объемами торгов напрашивается вывод что крупные игроки запаслись и выжидают каких-то событий, т.к. им нужно создать фон для того чтобы разгрузить свои позиции, а это будет сделать крайне трудно без хорошей медиа кампании.
ВЫВОД
Ближайшая цель - зона 8 000$-8 250$
Среднесрочная цель - 9 700$
Долгосрочная цель >20 000$
Дисклеймер.
Все здесь написанное мой субъективный взгляд. Не является финансовым советом, консультацией или призывом к действию.
Обзор абсолютно бесплатный но вы можете оценить работу. Ссылки и кошельки ниже:
Referral BitMEX - bitmex.com/register/iC31vf
BTC - 3Lauxwugtasb8ySCxhvuDykf7K9rg2ZKxo
LTC - MX3MC25MZWN7Ph2xdyPfcTYnTiwWAkqN69
Заметка
3-дневный график. Обратите внимание на. RSI 40 и 60
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.