Анализ последних тенденций торговли золотом 28 марта:

7 дней назад

Анализ текущей базовой логики рынка золота
1. Движущие факторы: неприятие риска + ожидания политики ФРС
Эскалация торговой войны: Трамп объявил о введении 25%-ного тарифа на импортные автомобили (вступает в силу 2 апреля), что вызвало беспокойство рынка по поводу усиления мировых торговых конфликтов и способствовало перетоку средств-убежищ в золото.
Политика Федеральной резервной системы: на прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, но намекнула, что в этом году процентные ставки могут быть снижены. Низкие процентные ставки выгодны для золота (поскольку золото не приносит процентов, оно становится более привлекательным, когда фактическая доходность падает).
Инфляционные ожидания: если тарифы поднимут цены на импортные товары в США, это может усугубить инфляцию, в то время как опасения по поводу замедления экономического роста укрепят свойства золота как убежища.
Предупреждение о рисках:
Текущая тенденция является бычьей, и короткие продажи против тренда требуют легких позиций и строгих стоп-лоссов. Если данные PCE окажутся сильнее ожидаемых (опубликованы в пятницу), они могут подавить ожидания снижения процентных ставок, и золото может откатиться назад. Основные риски и ответы
Изменения в торговой политике: если Трамп отложит тарифы или выпустит сигналы смягчения, золото может быстро упасть.

2. Основные технические сигналы
Диапазон прорыва: золото ранее колебалось в диапазоне 3000-3030. 27 марта оно пробило верхнюю границу 3030 из-за покупок в качестве убежища, подтвердив краткосрочный бычий тренд.

Поддержка и сопротивление:
Уровень поддержки: 3030-3033 (предыдущая высокая точка превратилась в поддержку, верхняя и нижняя конверсионная позиция).
Уровень сопротивления: 3066-3080 (целевой уровень, рассчитанный по увеличению полосы, близко к историческому максимуму).
Система скользящей средней: золотой крест 1-часовой скользящей средней расходится, показывая сильный краткосрочный бычий импульс.

Оценка и предложения по стратегии работы
1. Длинная стратегия (основная идея)
Точка входа: обратный вызов в диапазон 3033-3035 (сильная область поддержки).
Стоп-лосс: 3027 (если опустится ниже предыдущего минимума, тренд может ослабнуть).
Цель:
Первая цель — 3050-3060 (внутридневной краткосрочный стоп-профит).
Вторая цель — 3070-3080 (удержание полосы необходимо для наблюдения за импульсом).

2. Короткая стратегия (вспомогательная идея)
Условие: цена поднимается до области 3070-3080, и есть сигналы стагфляции (такие как длинные верхние тени, часовая верхняя дивергенция MACD). Стоп-лосс: выше 3085 (чтобы не допустить сильного прорыва). Цель: около 3050 (краткосрочная коррекция).

6 дней назад

Сделка активна

С точки зрения волновой структуры, золото движется вверх 5 волнами от 2537 на дневном уровне. Текущий рынок находится в 5-волновом восходящем подъеме от 2832. 5-волновой можно далее подразделить на 5 волн. 5-волновой 1 — это 2832-2929, 5-волновой 2 — это 2929-2880, а 5-волновой 3 — это 2880-3057. Вчера рынок пробил 3057 и вырос в объеме, подтвердив, что 5-волновой 4 — это 3057-2999. Текущий рынок находится в последней волне 5-5. Окончание подъема 5-5 начнет падающую волну большого уровня.

Согласно волновому правилу, длина 5-волны обычно составляет от 1 до 0,618 от 1-волны. Амплитуда 5-1 составляет 97 $. Если амплитуда 5-5 равна, верхняя сторона будет около 3097. С точки зрения линии расширения коррекции Фибоначчи, есть два уровня сопротивления выше 3088-3108. Поэтому, когда рынок растет и касается около 3100, необходимо быть осторожным в отношении бычьего тренда и обращать внимание на то, есть ли структура около 3100, чтобы увидеть волну коррекции.

В краткосрочной перспективе бычье мышление low-long остается неизменным, а когда цена касается 3100, необходимо обращать внимание на то, есть ли риск резкого падения. Сегодня золото выросло в начале торгов, а европейские торги еще не пробили новый максимум, поэтому на американских торгах нужно обращать внимание на непрерывность роста. С точки зрения пунктов, сегодняшний ранний торговый минимум 3054 также является сегодняшним водоразделом. Это определенно не тест. Если рынок опустится сюда, это означает, что вероятность нового максимума в краткосрочной перспективе невелика. Краткосрочная поддержка ниже 3065, минимум европейской торговой сессии, и выше максимума 3060 прошлой ночью, он сохранит сильную бычью позицию. Если он пробьется, он ослабеет. Верхний уровень сопротивления 3085-3100-3108. После подъема рассмотрите падение с высоким подъемом. Короче говоря, европейская торговая сессия не пробила максимум, поэтому будьте осторожны, преследуя рост на высоких уровнях.