Основная логика торговли золотом на следующей неделе:

16 февр.

1. Технический сигнал модели
Длинная верхняя тень положительная линия: рынок не пробил максимум, быки истощены, и начал появляться краткосрочный сигнал формирования вершины диска.

Модель двойной вершины: область 2940 не пробилась дважды, подтверждая структуру двойной вершины, указывая на разворот тренда (вверх → вниз).

Дневная большая отрицательная линия: не коснувшись максимума во второй раз, она резко упала, и импульс коротких продаж силен, и он может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе.

2. Ключевые уровни поддержки и сопротивления
Разделение силы и слабости понедельника: 2888. Слабый шок не даст слишком много возможностей и напрямую пойдет ниже здесь. Если он отскочит, это будет шоковый тренд в краткосрочной перспективе. Высокая высота и низкая цена!

Зона сопротивления: 2900 (краткосрочный длинный и короткий водораздел), 2926 (дневное сильное сопротивление).

Зона поддержки: 2840–2850 (первая цель), 2790–2800 (расширенная цель после прорыва).

Принцип водораздела: если он удержится на уровне 2900, он будет бдительным, чтобы спровоцировать бычий отскок, чтобы достичь волны максимумов перед падением; если он упадет ниже 2850, он откроет нисходящее пространство.

3. Новостные переменные
Переговоры Россия-Украина: если переговоры пройдут гладко, то настроения неприятия риска остынут, что плохо для золота; если будут повторения (например, «мирные переговоры так и не дали никаких результатов»), золото может отскочить.

Важные данные: необходимо обращать внимание на события, которые могут вызвать колебания, такие как политика ФРС и данные по инфляции.

Стратегия торговли и план работы на 17 февраля:
Выбор направления: High-short — основное, low-long — вспомогательное
Отскок в область 2903-2908, легкая позиция split short, гибкий ручной стоп-лосс в соответствии с позицией, цель 2860-2840.

Высокоуровневый короткий ордер: если отскочит на высокоуровневый короткий ордер около 2926, стоп-лосс 2935, цель 2900-2850.

Слабая позиция неожиданно сломалась в начале недели. Следите и обращайте внимание на прорыв ниже 2840!

Краткосрочный план отскока: коснитесь области около 2850-2840 и начните пробовать краткосрочные длинные цели 2870-2888.

Если отскочит, нужно быть осторожным, чтобы не соблазнять быков, пока не гонитесь за ростом и остерегайтесь субмаксимумов.

План действий в экстремальной ситуации:
Прорыв выше 2926: если появятся внезапные позитивные новости (например, эскалация геополитических конфликтов), двойная вершина не сработает, и вам нужно будет остановить короткую позицию и подождать.

Прорыв ниже 2790: откройте долгосрочное нисходящее пространство, и вы сможете гибко увеличивать короткие позиции по тренду с целью 2750-2740.

Основы управления рисками:
Контроль позиций
Позиция единой транзакции ≤5%, общая позиция ≤20%, избегайте крупных позиций для сопротивления ордерам.
Волатильность золота высокая (недавние дневные средние колебания 30-50 долларов США), и необходимо зарезервировать достаточную маржу.

Настройка стоп-лосса:
Рекомендуется использовать ручной гибкий стоп-лосс для внутридневных краткосрочных позиций, чтобы избежать случайных свип-сдвигов.

Временное окно:
Ключевой период в начале недели: если рынок упадет прямо на открытии в понедельник, это может ускорить достижение дна, и нам нужно внимательно следить за прорывом 2860.

Узлы данных: обратите внимание на ход российско-украинских переговоров, речь Федеральной резервной системы и другие события заранее, чтобы избежать риска удерживать позиции до данных!

Дополнение к техническому анализу:
Справедливость модели двойной вершины: уровень шеи (в данном случае около 2850) должен быть достигнут, чтобы эффективно упасть ниже. Теоретическая цель снижения = высота от вершины до линии шеи (2940-2850≈90 долларов США), что соответствует цели около 2760.

Конверсия сверху-вниз: если поддержка 2840 будет пробита, эта позиция будет преобразована в сопротивление для последующих отскоков и может использоваться как вторичная точка короткой продажи во время контр-дропа.

Определение бычьего соблазна: если цена отскакивает и остается на уровне 2900, но не пробивает предыдущий максимум, а MACD/RSI показывает верхнюю дивергенцию, это ложный сигнал прорыва.

Резюме:
Основная идея: модель двойной вершины доминирует над краткосрочным медвежьим настроем, а отскок к области сопротивления (2903-2908, 2926) в основном происходит на большой высоте, прорывая позицию для преследования короткой позиции.

Предупреждение о риске: новости могут развернуть техническую модель, поэтому вам нужно строго остановить убыток и обратить внимание на ситуацию в России и Украине, а также на динамику Федеральной резервной системы.

Дисциплина исполнения: избегайте ловли на дне против тренда, отдавайте приоритет следованию тренду, и если рынок отклоняется от ожиданий, решительно останавливайте убыток и снова наблюдайте.

17 февр.

Сделка активна

Анализ последней стратегии торговли золотом 17 февраля

Спотовое золото немного восстановилось во время европейской сессии в понедельник (17 февраля), но его сила была ограниченной. Дневное падение достигло 1,5% в прошлую пятницу, упав с исторического максимума. Однако следует отметить, что волатильность цен значительно возросла после длительного сжатия, и она держалась на высоком уровне. Лонги зафиксировали прибыль, что привело к корректировке цены на золото. Цена на золото приближается к $2905 за унцию, увеличившись более чем на $22 в день. В настоящее время администрация Трампа планирует официально ввести пошлины на импорт автомобилей 2 апреля, что может оказать большое влияние на глобальную цепочку поставок. Хотя некоторые инвесторы считают, что тарифная политика Трампа в основном является стратегией переговоров, рынок по-прежнему осторожно относится к возможным неопределенностям в будущем. Помимо спроса на активы-убежища, ключевым фактором поддержания высоких цен на золото являются постоянные закупки золота центральным банком. Согласно рыночным исследованиям, основные центральные банки по всему миру, особенно в крупных азиатских странах, продолжают увеличивать свои золотые резервы для хеджирования от глобальной экономической неопределенности. В понедельник в США отмечается День президента. Фондовый рынок США закрыт, а рынок драгоценных металлов закрыт рано. Рыночная торговля может быть ограничена. Обратите внимание на выступление члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Боумена и динамичные новости Трампа, а также на новости, связанные с ситуацией между Россией и Украиной. На этой неделе относительно мало экономических данных, в основном из-за данных по рынку недвижимости США и первоначального значения индекса деловой активности в производственном секторе США SPGI в феврале. Обратите внимание на решения по процентным ставкам Резервного банка Австралии и Резервного банка Новой Зеландии.

Анализ тренда на рынке золота:
Технический анализ золота: в прошлую пятницу золото подскочило и снова упало. Хотя оно не достигло нового максимума, оно также коснулось рекордного максимума около 2940, а затем быстро отступило. Самый низкий уровень достиг около 2876, а затем начал обратную коррекцию. Он вырос сразу после открытия дня и в настоящее время достиг самого высокого уровня. Около 2905 он также приближается к ключевой точке подавления для перехода сверху вниз. Что касается дневной линии, резкое падение прошлой пятницы, дневная линия закрылась на большой отрицательной линии, также сломало предыдущий восходящий тренд, поэтому ожидается, что откат все еще продолжится в краткосрочной перспективе, и утренняя контратака также может быть короткой позицией. Самокоррекция, и поддержка ниже будут продолжать поддерживаться вблизи нижней точки прошлой недели. В центре внимания также сила европейской сессии. Как только европейская сессия продолжит отступать, американская сессия все еще будет иметь сигнал продолжать короткую позицию, и поддержка ниже дневной линии также будет поддерживаться вблизи 10-дневной скользящей средней. Как только эта позиция продолжит прорываться, она сформирует непрерывный отрицательный линейный паттерн, а затем в более поздний период сформируется масштабная коррекция; Согласно нашему анализу торговой стратегии на прошлых выходных, наша профессиональная старшая команда аналитиков по золоту дала стратегию торговли короткими ордерами на уровне 2903-2905 во время сегодняшних азиатских торгов, а затем зафиксировала прибыль на уровне 2888-2890 с максимальной прибылью в 150 пипсов.

Золото подавляется структурой двойной вершины в течение 4 часов. Золото отскочило до 2905 и упало напрямую. Золото продолжило короткие продажи на максимумах после отскока ниже 2905 на европейской сессии. Короткие продажи золота только начались и не боятся отскоков. Золото отскочило, а золото отскочило до 2905 и перешло в короткую позицию напрямую. Золото упало, как и ожидалось, и первым собрало урожай. Золото теперь просто рынок отскока, а европейская сессия отскочила и продолжила короткие продажи. В целом, наша команда профессиональных и старших аналитиков по золоту предположила, что короткая позиция на отскоках является основной стратегией для краткосрочных операций с золотом сегодня, а длинная позиция на откатах дополняется. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2905–2910, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2864–2834.

Судя по текущему тренду золота, сегодняшняя поддержка внизу будет сосредоточена в районе 2875–2885, а давление наверху будет сосредоточено в районе 2908–2913. Общая ситуация зависит от этого диапазона, чтобы поддерживать цикл на большой высоте и с низкими кратностями для участия в основном тоне. В средней позиции больше смотрите и меньше двигайтесь, осторожно выполняйте заказы и терпеливо ждите ключевых точек для выхода на рынок.

Стратегия работы с золотом на сегодня:

1. Если золото отскочит, вы можете открыть короткую позицию на линии 2910-2915 со стоп-лоссом 2922 и целью 2890-2897;

2. Если золото упадет до линии 2875-2883, откройте длинную позицию с короткими позициями, а если упадет до линии 2868-2870, закройте длинные позиции, стоп-лосс на 2862, цель — линия 2910-2915; продолжайте удерживать позицию, если позиция будет пробита!

18 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ последних тенденций золота 18 февраля:

В начале европейской торговой сессии во вторник (18 февраля) спотовое золото краткосрочно упало с внутридневного максимума. Текущая цена на золото составляет около 2910 долларов за унцию. Ранее цена на золото была близка к 2916 долларам за унцию. Во вторник высокопоставленные представители США и России проведут встречу, чтобы обсудить прекращение войны на Украине. Это самое обсуждаемое событие дня, и, как ожидается, оно вызовет движения на рынке. События вокруг переговоров между Кремлем и Вашингтоном станут основным драйвером рынка. Если переговоры не пройдут гладко, неприятие риска может усилиться, а цены на золото могут найти новый спрос на безопасную гавань и вырасти вместе с долларом США. С другой стороны, дальнейший прогресс в потенциальном разрешении российско-украинской войны может способствовать дальнейшему ослаблению геополитической напряженности, что затруднит наращивание бычьего импульса для золота. Золото может одновременно выступать в качестве геополитического хеджа, хеджа от инфляции и хеджа против доллара США. Именно первые два фактора сделали золото такой сильной инвестицией за последний год, в то время как покупки центральными банками и розничными инвесторами также подтолкнули цены на золото. Недавнее падение доллара усилило восходящее давление на золото, деноминированное в долларах, что сделало покупку золота в других валютах более дешевой. В этом году ожидается, что активные покупки центральными банками станут ключевым фактором, стимулирующим спрос на золото, поскольку они стремятся снизить свою зависимость от доллара. По сути, хотя рынок золота сталкивается с некоторым давлением фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, долгосрочная восходящая тенденция остается неизменной. Тарифные планы администрации Трампа, инфляционные ожидания, более слабый доллар и напряженность в мировой торговле продолжат поддерживать перспективы роста золота. В то же время слабые экономические данные США и резкое падение розничных продаж могут означать, что экономика США сталкивается с некоторым риском замедления роста, а также с политической неопределенностью ФРС, что еще больше усилит спрос рынка на золото как на актив-убежище.

Технический анализ золота:

С технической точки зрения золота тренд индикаторов и цен расходился в последние периоды, что говорит о том, что тренд может претерпеть серьезный поворотный момент, но нисходящий тренд пока не был очевиден. Вчера цена на золото была в основном волатильной, зафиксировав перекрестную звездную линию K. После двух неудачных восходящих атак двойные линии индикатора MACD начали посылать сигнал разворота мертвого креста. Цена перестала падать, что говорит о том, что нижняя поддержка сопротивления сильна в краткосрочной перспективе. Это можно временно рассматривать как волатильную идею и обратить внимание на прорыв направления после консолидации высокого уровня. Краткосрочная корректировка золота — это скорее техническая коррекция. Оно перекуплено, а бычьи настроения перегреты. С точки зрения фундаментальных показателей ожидания должностных лиц ФРС относительно снижения процентных ставок в 2025 году расходятся, и на показатели инфляции по-прежнему обращают внимание. Из дневного линейного анализа дневная скользящая средняя MACD high dead cross, но первое dead cross в бычьем тренде часто образует вторичную точку покупки. Значение отклонения краткосрочной скользящей средней слишком велико, и основное ожидание — это движение скользящей средней вверх. Если дневной уровень водораздела длинных и коротких позиций около $2880 не будет пробит, он сохранит колебания высокого уровня, а верхнее давление составит около $2925. В целом, с точки зрения краткосрочной работы золота сегодня, наша профессиональная команда аналитиков золота рекомендует открывать длинные позиции, отступая к минимумам, дополняя их короткими максимумами. Верхний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии сопротивления 2925-2930, а нижний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии поддержки 2895-2890.

2.18 Ссылка на стратегию работы с золотом:

Стратегия коротких ордеров:
Стратегия 1: короткие (продажа коротких позиций) около 2925-2930, когда золото отскакивает, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2900-2895, прорыв, чтобы увидеть линию 2890;

Стратегия длинных ордеров:
Стратегия 2: Открывать длинную позицию (покупать) около 2890-2895, когда золото откатывается, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2900-2910, пробой, чтобы увидеть линию 2915;