Анализ последних тенденций на рынке золота:

10 февр.

Анализ новостей о золоте: Спотовое золото выросло выше $2900/унция на европейской сессии в понедельник (10 февраля), с ежедневным ростом на 1,34%. Беспокойство рынка по поводу тарифных замечаний президента США Трампа продолжало бродить. В то же время экономические данные США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки. Свойства золота как убежища и антиинфляционные свойства совместно подтолкнули цены на золото вверх. Неприятие риска на мировом рынке усилилось, и инвесторы опасаются экономической неопределенности, которую может вызвать тарифная политика Трампа. Ранее Трамп объявил о планах ввести 25%-ный тариф на весь импорт стали и алюминия и сказал, что он внедрит ответную тарифную политику для всех стран. Это заявление усилило беспокойство рынка по поводу напряженности в мировой торговле, побудив средства перетекать в активы-убежища, такие как золото. Кроме того, рынок обращает внимание на данные по индексу потребительских цен США, которые будут опубликованы на этой неделе, и показания председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в Конгрессе. Ожидается, что эти два события предоставят дополнительные указания относительно тренда золота.

В центре внимания рынка на этой неделе будут показания председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в Конгрессе и данные по индексу потребительских цен США за январь. Если данные по инфляции окажутся сильнее ожидаемых, это еще больше укрепит позицию ФРС по поддержанию высоких процентных ставок, тем самым поддерживая доллар США, что может оказать некоторое давление на золото в краткосрочной перспективе. Однако, исходя из долгосрочной тенденции, опасения рынка по поводу глобальной экономической неопределенности все еще существуют, и спрос на золото как на убежище может сохраниться. В краткосрочной перспективе динамика цен на золото около $2900 будет ключом к вниманию рынка. Если она сможет эффективно пробиться, текущий раунд роста может продолжиться.

Почему золото продолжает расти?

Недавний сильный прорыв золота в основном связан с макроэкономическими и геополитическими факторами неприятия риска, в основном тремя ценовыми факторами: потенциальным давлением отскока инфляции в Соединенных Штатах, возросшими ожиданиями снижения процентных ставок в рамках нейтрального заявления Федеральной резервной системы и увеличением золотых резервов мировых центральных банков. При сочетании этих трех переменных цена золота продолжает оставаться высокой.

1. Геополитический конфликт: возобновилась китайско-американская тарифная война, и непринятие риска резко возросло!

Геополитические конфликты обострились, китайско-американская тарифная война возобновилась, и непринятие риска резко возросло. Поговорка «покупайте золото в смутные времена» снова появилась, и инвесторы обратились к золоту для непринятия риска, и цены на золото резко выросли в краткосрочной перспективе. В начале 2025 года Соединенные Штаты ввели тарифы на китайские и канадские товары, а Китай принял ответные меры. Торговые трения усугубили глобальную экономическую неопределенность. Золото стало «убежищем» для фондов, и всплеск спроса подтолкнул цены на золото вверх.

2. ФРС снизила процентные ставки: стоимость хранения золота снизилась!

Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки, снизив стоимость хранения золота. История показывает, что цены на золото хорошо себя чувствуют во время циклов снижения процентных ставок.

В то же время снижение процентных ставок обычно сопровождается увеличением денежной массы, что может привести к росту цен и спровоцировать инфляцию. Золото обладает антиинфляционными свойствами. В условиях инфляционных ожиданий его инвестиционная стоимость будет еще больше подчеркиваться, тем самым повышая цены на золото.

3. Мировые центральные банки безумно скупают золото, годовой спрос составляет почти 5000 тонн!

Данные Всемирного золотого совета показывают, что в 2024 году мировые центральные банки скупают золото рекордными темпами: покупки превышали 1000 тонн в течение трех лет подряд и ускорились до 333 тонн в четвертом квартале, а годовой общий спрос составил 4974 тонны. Спрос центрального банка на золото, похоже, «бесконечен».

Технический анализ золота: Сегодня, в понедельник, золото снова достигло рекордного максимума. На данный момент золото достигло отметки 2906. В настоящее время золото сохраняет сильную колеблющуюся тенденцию в дневном тренде. Дневная линия К продолжает проходить вдоль краткосрочной скользящей средней, а цена показывает признаки постепенного выхода из диапазона колебаний высокого уровня. Пока нет никаких признаков достижения пика в дневном тренде. Сегодня она чрезвычайно сильна в циклическом росте. В такого рода временных транзакциях цена не является ключом, ключом является время. В то же время этот рост является полностью вынужденной моделью коротких продаж, которая легко растет, но трудно падает. Не рассматривайте идею коротких продаж. Кроме того, при таком ритме, даже если длинные позиции открываются на минимуме утром, нет большого риска отката. Продолжайте смотреть на второй рост.

На 4-часовом тренде золота цена вышла из предыдущего высокого и волатильного диапазона. На европейском и американском рынке мы обратим внимание на то, есть ли второй восходящий тренд после подтверждения коррекции. В краткосрочном тренде мы обратим внимание на поддержку около 2890 ниже. На часовом уровне K-линия в основном сохраняет восходящий тренд вдоль краткосрочной скользящей средней, и в течение дня в основном нет отката. Если вы хотите открыть короткую позицию в краткосрочной перспективе, вы должны, по крайней мере, дождаться признаков краткосрочного пика в тренде цикла малого уровня и обратить внимание на краткосрочные корректировки. В совокупности сегодняшняя краткосрочная операция золота основана на команде профессиональных и старших аналитиков золота, которые рекомендуют в основном покупать на откатах, дополняя короткие продажи на отскоках. Верхний краткосрочный фокус — на первой линии сопротивления 2920–2925, а нижний краткосрочный фокус — на первой линии поддержки 2890–2885.

Сегодняшняя стратегия торговли золотом:
Рекомендация по операции 1: открывайте длинную позицию, когда золото откатывается около 2887–85, с убытком 2878, а цель — 2900. Продолжайте удерживать позицию прорыва и ищите 2920!

Рекомендация по операции 2: попробуйте открыть короткую позицию по золоту на 2908–2910 (пятая часть средств поступает на рынок). Если золото пробивает 2920, закройте одну пятую позиции, стоп-лосс на 2925, цель — 2900–2890, продолжайте удерживать, если пробивает

11 февр.

Сделка активна

2/11 Анализ рынка золота и торговые идеи
Обзор рынка
Тенденция по золоту: в настоящее время золото находится в сильном одностороннем восходящем тренде с последовательными положительными ежедневными закрытиями и новыми максимумами, а недельный бычий тренд нетронут, без верхнего сигнала.

Настроения рынка: бычий рынок продолжается, и краткосрочные откаты — все это возможности для покупки.

Ключевое сопротивление/поддержка
Сопротивление: в краткосрочной перспективе выше нет очевидного сопротивления, и фокус сосредоточен на области 2950-2955.
Поддержка: сильный и слабый водораздел находится на уровне 2908, а прорыв ниже может привести к откату к поддержкам 2900 и 2890.

Технические сигналы
Чрезвычайно сильный восходящий тренд: если цена поднимется выше 2908, она, скорее всего, атакует 2930-2950, ​​а диапазон коррекции ограничен.

Риск перекупленности: RSI может быть на высоком уровне, но перекупленность на бычьем рынке не является сигналом разворота, и ее нужно оценивать в сочетании со структурой цены.

Торговые идеи
Бычья стратегия:

Радикальная: Попробуйте купить с легкой позицией около 2908.

Консерваторы: Ждите отката около 2900, стоп-лосс на 2890, цель 2910-2920-2930.

Контроль риска: Если цена быстро упадет ниже 2890, будьте готовы к откату до 2880 и воздержитесь от ловли дна.

Короткая стратегия:

Короткая позиция против тренда: Когда зона сопротивления 2948-2955 будет впервые достигнута, вы можете попробовать короткую позицию, цель 2930-2920-2910.

Stop loss: Если цена уверенно пробивает 2955 и остается устойчивой, вручную остановите убыток и выйдите.

Ключевые моменты
Управление позициями:

Риск отдельной транзакции контролируется в пределах 2% от общего объема средств, а общая позиция стратегии длинных и коротких позиций не превышает 10%.

Добавляйте длинные позиции партиями после подтверждения тренда.

Фундаментальная координация:

Обратите внимание на рыночные данные и геополитические риски на этой неделе, а также будьте готовы к влиянию внезапных новостей.

Ключевые моменты для наблюдения за рынком в течение дня:

Азиатская сессия: Если она находится в боковом движении выше 2920, европейская сессия может продолжить рост; если она опустится ниже 2908, дождитесь американской сессии, прежде чем выходить на рынок.

Американский рынок: Наблюдайте за силой теста ценой 2950. Если она неоднократно растет, но не пробивает и появляется длинная верхняя теневая линия, протестируйте короткую позицию с помощью сигнала верхней дивергенции MACD на 1-часовом графике.

неожиданный ответ
Сильный прорыв 2955: отступите к 2935-2940, чтобы открыть длинную позицию, сосредоточьтесь на тестировании отметки 2970.

Падение ниже 2880: приостановите длинную стратегию и наблюдайте, упадет ли дневное закрытие ниже 2870. Если прорыв подтвердится, тренд может превратиться в шок.

Резюме
Принципы торговли: следование тренду как основное и движение против тренда как вспомогательное.

Фокус: защита водораздела 2908, приоритетная стратегия заключается в установке длинных ордеров партиями в области 2900-2908 в течение дня, а короткие ордера выше 2948 используются в качестве краткосрочных технических коррекционных игр.

Гибкий ответ: отрегулируйте позицию тейк-профит/стоп-лосс на основе ценового импульса в реальном времени, чтобы избежать чрезмерной зависимости от фиксированных позиций. Строгий контроль рисков является основной предпосылкой для устойчивой прибыльности.

12 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

2/12 Краткое изложение и ключевые моменты стратегии торговли золотом

1. Ключевые моменты и технические аспекты
Верхнее сопротивление: 2910 (краткосрочное), 2930 (ключевое), 2942-2950 (расширение).

Нижняя поддержка: 2880 (основное), 2860 (целевой уровень пробоя), 2840-2830 (зона глубокого спада).

Водораздел: 2900 (основа для оценки силы и слабости в утреннюю азиатскую сессию).

2. Оценка тренда
Большой цикл: доминируют быки, среднесрочные и долгосрочные выгоды все еще присутствуют.

Краткосрочно: очевидные потребности в технической коррекции, и эффективность поддержки 2880 должна сохраняться в течение дня.

2/12 Внутридневная торговля краткосрочная справка
Стратегия торговли золотом 1: короткая на отскоке максимумов
Точка входа: короткая около 2908.

Стоп-лосс: 2915.

Цель: 2900-2890-2880 (можно рискнуть прорывом, чтобы удержать около 2860).

Логика торговли: если отскок в начале азиатской сессии не сможет стабилизироваться на уровне 2900, есть высокая вероятность, что он продолжит глубокую корректировку и протестирует поддержку ниже.

Стратегия 2: длинная позиция на низкой точке
Точка входа: длинная позиция один раз, когда она впервые коснется 2880.

Стоп-лосс: 2874.

Цель: 2894-2906-2915 (можно удержать до 2930, если она пробьется).

Логика: 2880 — краткосрочная линия обороны для быков. Если он стабилизируется и восстановится, он может продолжить колебаться на высоком уровне.

Стратегия 3: Работа с экстремальными рыночными условиями
Глубокое падение в область около 2840: выберите возможность открыть длинную позицию на низком уровне.

Сильный подъем выше 2930: выберите возможность открыть короткую позицию на высоком уровне и обратите внимание на эффективность технического сильного сопротивления выше 2950.

Управление рисками
1. Установка стоп-лосса
Хорошо контролируйте позицию в краткосрочной перспективе в течение дня и гибко корректируйте ее вручную, чтобы избежать срабатывания ложных прорывов.

2. Управление позициями
Риск одной транзакции должен контролироваться в пределах 1%-2% от общего объема средств, а позиции должны формироваться партиями, чтобы избегать больших позиций.

3. Подтверждение сигнала в реальном времени
Паттерн K-line: на утренней сессии в Азии обратите внимание на наличие медвежьего поглощения или сигнала на высоте около 2900, а также на наличие линии молота или утренней звезды (сигнал низкой длинной позиции) около 2880.

Помощь индикатора: перекупленность RSI (>70) сотрудничает с короткими ордерами, перепроданность (<30) сотрудничает с длинными ордерами; мертвый крест MACD/золотой крест подтверждает импульс.

4. Настроения и данные рынка
Обратите внимание на изменения индекса доллара США, доходности казначейских облигаций США и события геополитического риска.

На американской сессии обратите внимание на тренд данных CPI и будьте внимательны к колебаниям, вызванным внезапными новостями.

Подчеркните важную позицию еще раз
1. Разница в воде между силой и слабостью составляет 2900, а азиатский рынок колеблется около 2900.
Если 2900 не будет пробит после нескольких тестов, вы можете протестировать короткую позицию и делать это партиями; в противном случае, если она будет устойчиво держаться на 2900, подождите и посмотрите, ожидая направления американского рынка.

2. Если европейская сессия прорвется ниже 2880
Убедитесь, что она прорвалась и отскочила, выберите возможность поучаствовать в коротких продажах со стоп-лоссом и игрой с небольшими позициями, цель 2860→2840.

3. Американская сессия отскочит и прорвется через 2910
Если сопровождается увеличением объема торгов, если она падает до 2900 без пробоя, вы можете выбрать краткосрочные длинные позиции, цель 2930, обратите внимание на второй высокий тренд и закрепитесь на высоких уровнях!

Резюме
В настоящее время золото находится на стадии технической коррекции бычьего тренда. К нему следует относиться с шоковым настроем в течение дня. Ключевой диапазон точек — 2910–2880. Продавайте дорого и покупайте дешево. Будьте бдительны в игре между большим циклическим трендом и краткосрочной корректировкой. Если 2880 будет потерян, это может открыть более глубокое пространство для коррекции. Строго останавливайте убытки в работе, избегайте удержания ордеров и гибко корректируйте стратегии в соответствии с рынком.