2.17 анализ последних тенденций золота

17 февр.

Анализ последних тенденций рынка золота:

Анализ новостей о золоте: Спотовое золото немного восстановилось в конце европейской торговой сессии в понедельник (17 февраля), но его сила была ограниченной. Однодневное падение в пятницу достигло 1,5%, упав с исторического максимума. Однако следует отметить, что волатильность цен значительно возросла после длительного сжатия, и она держалась на высоком уровне. Длинные позиции зафиксировали прибыль, что привело к корректировке цены на золото. Цена на золото приближается к $2905 за унцию, увеличившись более чем на $22 в день. В настоящее время администрация Трампа планирует официально ввести пошлины на импорт автомобилей 2 апреля, что может оказать большое влияние на глобальную цепочку поставок. Хотя некоторые инвесторы считают, что тарифная политика Трампа в основном является стратегией переговоров, рынок по-прежнему осторожно относится к возможным неопределенностям в будущем. Помимо спроса на активы-убежища, продолжающиеся закупки золота центральным банком также являются ключевым фактором поддержания высоких цен на золото. Согласно рыночным исследованиям, основные центральные банки по всему миру, особенно в крупных азиатских странах, продолжают увеличивать свои золотые резервы, чтобы застраховаться от глобальной экономической неопределенности. В понедельник — праздник Дня президента США. Фондовый рынок США закрыт, а рынок драгоценных металлов закрыт заранее. Рыночная торговля может быть ограничена. Обратите внимание на выступление члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Боумена и динамичные новости Трампа, а также обратите внимание на новости, связанные с ситуацией в России и Украине. На этой неделе относительно мало экономических данных, в основном из-за данных по рынку недвижимости США и начального значения производственного индекса PMI США SPGI в феврале. Обратите внимание на решения по процентным ставкам Резервного банка Австралии и Резервного банка Новой Зеландии.

Технический анализ золота: дневная линия золота показывает тенденцию к закрытию с высоким уровнем большого негатива, а полосы Боллинджера также показывают признаки закрытия. Однако с текущей технической точки зрения этого недостаточно, чтобы определить формирование вершины. Главной основой является то, что односторонняя скользящая средняя не сломалась, а 5-дневная скользящая средняя и 10-дневная скользящая средняя не развернулись вниз, что означает, что у золота все еще есть возможность для роста. Если дневная линия продолжит закрываться с большим положительным значением на этой неделе, двойная вершина 2942 выше также может быть сломана. Видно, что текущий технический аспект в целом бычий. Если односторонняя скользящая средняя не сломается, нисходящий тренд будет трудно продолжить; и если ключевой уровень сопротивления 2942 не будет сломан, золоту будет трудно вступить в новый раунд существенного роста. Исходя из этого, ожидается, что золото сохранит долгосрочный волатильный тренд на высоком уровне. Сосредоточьтесь на двух ключевых уровнях сопротивления 2930 и 2942 сверху и обратите внимание на поддержку 2875 и 2830 снизу. Ожидается, что предельная поддержка составит 2800. Согласно нашему анализу торговой стратегии на прошлых выходных, наша профессиональная старшая команда аналитиков по золоту дала стратегию торговли короткими ордерами на уровне 2903-2905 во время сегодняшних азиатских торгов, а затем зафиксировала прибыль на уровне 2888-2890 с максимальной прибылью в 150 пипсов.

С точки зрения малых циклов особое внимание следует уделить волатильному рынку цикла H4. Выше 2878 цикл H4 закрылся небольшой крестообразной звездой над нижней дорожкой Боллинджера, а 60-дневная скользящая средняя не сломалась, поэтому отскок под бычьим трендом является нормальным. Затем большое солнце закрылось, а полоса Боллинджера закрылась, что также заложило бычий тон для рынка в начале недели. В этом случае необходимо дождаться окончания растущего рынка цикла H4, а затем судить, есть ли место для корректировки. Обратите внимание на уровни сопротивления 2915 и 2930 наверху. В совокупности, с точки зрения сегодняшней краткосрочной работы золота, наша профессиональная и старшая команда аналитиков золота рекомендует сосредоточиться на длинных обратных откатах, дополненных отскоками с больших высот. Верхний краткосрочный фокус будет на первой линии сопротивления 2915-2920, а нижний краткосрочный фокус будет на первой линии поддержки 2885-2880.

Стратегия работы золота на сегодня:

1. Если золото упадет до 2880-2885, открывайте длинную позицию с легкой позицией. Если оно упадет до 2868-2870, закрывайте длинные позиции, стоп-лосс на 2862, цель на 2910-2915; продолжайте удерживать, если оно пробьется!

2. Если золото восстановится, открывайте короткую позицию на уровне 2915–2920, стоп-лосс на уровне 2927, цель на уровне 2897–2887;

18 февр.

Сделка активна

Анализ последних тенденций золота 18 февраля:

В начале европейской торговой сессии во вторник (18 февраля) спотовое золото краткосрочно упало с внутридневного максимума. Текущая цена на золото составляет около 2910 долларов за унцию. Ранее цена на золото была близка к 2916 долларам за унцию. Во вторник высокопоставленные представители США и России проведут встречу, чтобы обсудить прекращение войны на Украине. Это самое обсуждаемое событие дня, и, как ожидается, оно вызовет движения на рынке. События вокруг переговоров между Кремлем и Вашингтоном станут основным драйвером рынка. Если переговоры не пройдут гладко, неприятие риска может усилиться, а цены на золото могут найти новый спрос на безопасную гавань и вырасти вместе с долларом США. С другой стороны, дальнейший прогресс в потенциальном разрешении российско-украинской войны может способствовать дальнейшему ослаблению геополитической напряженности, что затруднит наращивание бычьего импульса для золота. Золото может одновременно выступать в качестве геополитического хеджа, хеджа от инфляции и хеджа против доллара США. Именно первые два фактора сделали золото такой сильной инвестицией за последний год, в то время как покупки центральными банками и розничными инвесторами также подтолкнули цены на золото. Недавнее падение доллара усилило восходящее давление на золото, деноминированное в долларах, что сделало покупку золота в других валютах более дешевой. В этом году ожидается, что активные покупки центральными банками станут ключевым фактором, стимулирующим спрос на золото, поскольку они стремятся снизить свою зависимость от доллара. По сути, хотя рынок золота сталкивается с некоторым давлением фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, долгосрочная восходящая тенденция остается неизменной. Тарифные планы администрации Трампа, инфляционные ожидания, более слабый доллар и напряженность в мировой торговле продолжат поддерживать перспективы роста золота. В то же время слабые экономические данные США и резкое падение розничных продаж могут означать, что экономика США сталкивается с некоторым риском замедления роста, а также с политической неопределенностью ФРС, что еще больше усилит спрос рынка на золото как на актив-убежище. Технический анализ золота:

С технической точки зрения золота тренд индикаторов и цен расходился в последние периоды, что говорит о том, что тренд может претерпеть серьезный поворотный момент, но нисходящий тренд пока не был очевиден. Вчера цена на золото была в основном волатильной, зафиксировав перекрестную звездную линию K. После двух неудачных восходящих атак двойные линии индикатора MACD начали посылать сигнал разворота мертвого креста. Цена перестала падать, что говорит о том, что нижняя поддержка сопротивления сильна в краткосрочной перспективе. Это можно временно рассматривать как волатильную идею и обратить внимание на прорыв направления после консолидации высокого уровня. Краткосрочная корректировка золота — это скорее техническая коррекция. Оно перекуплено, а бычьи настроения перегреты. С точки зрения фундаментальных показателей ожидания должностных лиц ФРС относительно снижения процентных ставок в 2025 году расходятся, и на показатели инфляции по-прежнему обращают внимание. Из дневного линейного анализа дневная скользящая средняя MACD high dead cross, но первое dead cross в бычьем тренде часто образует вторичную точку покупки. Значение отклонения краткосрочной скользящей средней слишком велико, и основное ожидание — это движение скользящей средней вверх. Если дневной уровень водораздела длинных и коротких позиций около $2880 не будет пробит, он сохранит колебания высокого уровня, а верхнее давление составит около $2925. В целом, с точки зрения краткосрочной работы золота сегодня, наша профессиональная команда аналитиков золота рекомендует открывать длинные позиции, отступая к минимумам, дополняя их короткими максимумами. Верхний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии сопротивления 2925-2930, а нижний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии поддержки 2895-2890.

2.18 Ссылка на стратегию работы с золотом:

Стратегия коротких ордеров:
Стратегия 1: короткие (продажа коротких позиций) около 2925-2930, когда золото отскакивает, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2900-2895, прорыв, чтобы увидеть линию 2890;

Стратегия длинных ордеров:
Стратегия 2: Открывать длинную позицию (покупать) около 2890-2895, когда золото откатывается, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2900-2910, пробой, чтобы увидеть линию 2915;

19 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ последних тенденций на рынке золота:

Анализ новостей о золоте: В среду (19 февраля) во время торговой сессии в США международный рынок золота достиг максимума, а затем упал. В настоящее время рынок уделяет внимание переговорам между официальными лицами США и России в Саудовской Аравии и протоколу январского заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, который будет опубликован в этот торговый день. Недавно президент США Трамп повторил, что он введет высокие пошлины на автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, из которых пошлины на автомобили могут достичь 25%, что усилило опасения рынка по поводу мировой торговли. Однако доллар США в целом все еще находится вблизи двухмесячного минимума, поскольку рынок осторожно относится к угрозам тарифов, постоянно распространяемым администрацией Трампа. «Пока Трампа считают «кричащим волком» по вопросу тарифов, длинные позиции по доллару США будут подвергаться давлению», — сказал Шон Кэллоу, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets. В то же время Федеральная резервная система опубликует протокол своего январского заседания позднее в среду, и инвесторы надеются узнать мнение ФРС о влиянии ситуации в мировой торговле. В настоящее время рынок ожидает, что ФРС снизит процентные ставки примерно на 35 базисных пунктов в 2025 году, что может ограничить рост доллара США.

Технический анализ золота: На дневном графике золота после непродолжительной коррекции на предыдущем максимуме цена на золото вчера снова сильно выросла, не только поднявшись выше группы краткосрочных скользящих средних, но и приблизившись к историческому максимуму. Ожидается, что следующим ключевым уровнем давления станет около $2960. На данном этапе ожидается, что индикатор MACD снова сформирует золотой крест, но индикатор все еще находится на высоком уровне, а восходящий импульс немного недостаточен. Если красный столбец индикатора MACD станет зеленым, что указывает на снижение импульса, есть вероятность второго нисходящего тренда цены на золото. На этой неделе инвесторы могут сосредоточиться на ценовом движении в диапазоне $2910-$2960.

С точки зрения золота 4 часа, цена на золото однажды упала ниже $2880, но после успешного удержания ключевого уровня поддержки на этой неделе быки снова проявили свою силу и восстановили отметку $2900. Текущая цена близка к уровню давления $2942, и различные технические индикаторы все еще находятся в восходящем диапазоне. Видно, что цена на золото вернулась к восходящему тренду. Однако, если мы хотим и дальше открывать восходящее пространство, нам нужно как можно скорее пробить предыдущий исторический максимум. Кроме того, индикатор MACD снова образует золотой крест около оси 0, что, несомненно, является положительным сигналом. Если цена на золото сможет эффективно удержаться на уровне $2942, ожидается, что она откроет восходящее пространство. На основании вышеприведенного анализа, с точки зрения операционных стратегий, инвесторам по-прежнему рекомендуется в основном покупать на спадах. В целом, наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту рекомендует покупать на откатах в качестве основной стратегии и продавать на отскоках в качестве дополнительной стратегии. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2950-2955, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2925-2920.