Анализ последних тенденций на рынке золота:

5 дней назад

Анализ новостей о золоте: На рынке США в пятницу (24 января) спотовое золото резко выросло, но столкнулось с сопротивлением и упало. Спотовое золото достигло дна и восстановилось в четверг, упав до $2735,83 за унцию ранее в ходе сессии, но изменение числа первичных заявок на пособие по безработице в США оказалось хуже ожиданий рынка, а доллар ослаб после того, как президент США Трамп призвал к снижению процентных ставок. Цены на золото восстановили все потери и закрылись на уровне $2754,59 за унцию. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на широком влиянии политики Трампа. Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег RJO Futures, сказал: «Частично причина в долларе. Доллар вырос рано утром в четверг, а затем был распродан, поэтому он столкнул золото с минимумов. Тренд четверга — это просто признание направления Белого дома. Я думаю, что часть волатильности вызвана этим ожиданием». В своей речи на Всемирном экономическом форуме Трамп подчеркнул свою приверженность борьбе с инфляцией и объявил, что надеется немедленно снизить процентные ставки. Он также призвал другие страны принять аналогичные меры для решения глобальных экономических проблем. Однако, согласно CME FedWatch Tool, трейдеры считают, что существует 99,5% вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на заседании 28-29 января. Неопределенность будущей политики Трампа побудила участников рынка устремиться в активы-убежища, такие как золото, чтобы застраховаться от волатильности. Инвесторам необходимо обратить внимание на динамичные новости Трампа и изменения настроений на рынке. В этот торговый день также необходимо обратить внимание на решение Банка Японии по процентной ставке и данные PMI за январь по странам Европы и Америки.

Технический анализ золота: тенденция цен на золото соответствует нашим ожиданиям. Оно много раз падало и росло в течение периода, и в последнее время много раз подчеркивалось, что линия 2790 является конечной целью, и она становится все ближе и ближе! Золото сначала отступило, а затем выросло, закрывшись выше в конце дня. Оно отступило к линии 2736 на средней дорожке 4-часового графика и стабилизировалось, а затем выросло и закрылось на высоком уровне. Длинный канал остается неизменным, и тенденция к росту при консолидации и коррекции. Дневная линия по-прежнему сильна, и сильная консолидационная коррекция заменила коррекцию отката, закрывшись на высоком уровне в конце торгов. Существует высокая вероятность прорыва высокого импульса на следующий день. Цены на золото также открылись без колебаний на утренней сессии в Азии. Если оно продолжит пробивать максимум 2763 сегодня, сегодняшний максимум дойдет прямо до 2790! В этот период мы продолжим поддерживать идею отката и открытия длинных позиций!

Золото движется в 4-часовом восходящем канале, который также является восходящим восходящим каналом. Вчера оно отступило близко к критической точке средней дорожки. Ранее подчеркивалось, что на одностороннем рынке средняя дорожка является сильной и слабой точкой разделения. Придерживайтесь средней дорожки и ищите длинную позицию. Вчера он идеально отступил к средней дорожке, что эквивалентно идеальной возможности войти в длинную позицию. Сильный рынок боится не дать возможности войти в рынок. Пока есть шаг назад по золоту, это возможность войти в длинную позицию. Защитная позиция может быть перемещена вверх до 2736. Трейдеры, у которых нет никаких торговых ордеров, также выбирают шаг назад, чтобы войти в длинную позицию на низкой позиции. Поскольку цена на золото также скорректировалась в процессе вчерашнего нисходящего исследования, и эта волна также будет новой волной восходящих волн, золото неизбежно вырастет и пробьет предыдущий максимум 2763 и двинется к более высокой точке! В целом, наша профессиональная команда аналитиков по золоту рекомендует, чтобы краткосрочная стратегия работы с золотом была в основном длинной на откатах, дополненной короткой на отскоках. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2793–2798, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2765–2760.

4 дня назад

Сделка активна

Позиции CFTC: длинные позиции по золоту и сырой нефти резко возросли, короткие позиции по швейцарскому франку резко возросли, а позиции казначейства США разошлись

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю 21 января 2025 года позиции рыночных спекулянтов по различным финансовым продуктам существенно изменились, что свидетельствует о небольшом сдвиге в настроениях рынка. Данные о позициях по драгоценным металлам, энергоносителям, валютным фьючерсным рынкам и казначейским облигациям США дают нам окно в рыночные тенденции. Ниже приводится подробная интерпретация изменений позиций на этих ключевых рынках.

Драгоценные металлы:

Золото: спекулянты золотом COMEX увеличили свои чистые длинные позиции на 21 864 лота до 234 358 лотов. Это указывает на то, что бычьи настроения рынка по золоту усилились, что может быть связано с возросшей глобальной экономической неопределенностью или растущими инфляционными ожиданиями.

Серебро: спекулянты серебром COMEX увеличили свои чистые длинные позиции на 746 лотов до 29 549 лотов. Изменения позиций серебра были относительно небольшими, но все же показали определенную тенденцию к росту, на которую могут повлиять улучшенные ожидания промышленного спроса.

Медь: спекулянты медью COMEX увеличили свои чистые длинные позиции на 3 944 лота до 17 861 лота. Увеличение позиций меди может отражать ожидания рынка относительно восстановления мировой экономики и повышения промышленной активности. Как важный промышленный металл, спрос на медь тесно связан с экономической активностью.

Энергия:

Сырая нефть: спекулянты сырой нефтью WTI увеличили свои чистые длинные позиции на 21 163 лота до 236 354 лотов. Это изменение указывает на то, что ожидания рынка относительно спроса на сырую нефть более оптимистичны, что может быть связано с ожиданиями восстановления мировой экономики и политикой сокращения добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Природный газ: на четырех основных рынках NYMEX и ICE спекулянты природным газом увеличили свои чистые длинные позиции на 17 044 лота до 246 884 лотов. Увеличение позиций по природному газу может быть связано с возросшим спросом на зимнее отопление и опасениями по поводу поставок природного газа.

Валюты:

Швейцарский франк: чистая короткая позиция швейцарского франка составляет -41 837 лотов. Это показывает, что на рынке сильные медвежьи настроения по отношению к швейцарскому франку, что может быть связано с плохими экономическими данными Швейцарии или повышенным глобальным аппетитом к риску.

Фунт: чистая короткая позиция фунта составляет -8 257 лотов. Изменение позиции фунта показывает, что на рынке есть некоторые различия в краткосрочной тенденции, но общие медвежьи настроения по-прежнему доминируют.

Евро: чистая короткая позиция евро составляет -62 486 лотов. Изменения позиций евро могут быть связаны с ожиданиями денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и колебаниями экономических данных еврозоны.

Йена: чистая короткая позиция по йене составляет -14 673 лота. Изменение позиций по японской йене относительно небольшое, но все же показывает, что рынок более осторожен в отношении своего краткосрочного тренда.

Казначейские облигации США:

Общие казначейские облигации: чистая длинная позиция фьючерсов на казначейские облигации США на CBOT увеличилась на 24 404 лота до 24 456 лотов. Это показывает, что общий спрос на казначейские облигации США увеличился, что может быть связано с обеспокоенностью рынка относительно перспектив экономики США и возросшим спросом на безопасные активы.

2-летние казначейские облигации: чистая короткая позиция фьючерсов на 2-летние казначейские облигации США на CBOT сократилась на 82 829 лотов до 1 174 377 лотов. Изменение позиций по 2-летним казначейским облигациям может отражать корректировку рынком краткосрочных ожиданий процентных ставок, и рынок может ожидать, что Федеральный резерв примет более смягченную денежно-кредитную политику.

5-летние казначейские облигации: чистая короткая позиция фьючерсов на 5-летние казначейские облигации США CBOT увеличилась на 18 570 лотов до 1 796 191 лота. Изменение позиций по 5-летним казначейским облигациям может быть связано с корректировкой рынком среднесрочных ожиданий процентных ставок, и рынок может ожидать роста процентных ставок.

10-летние казначейские облигации: чистая короткая позиция CBOT по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США увеличилась на 12 310 контрактов до 580 245 контрактов. Изменение позиций по 10-летним казначейским облигациям может отражать корректировку рынком долгосрочных ожиданий процентных ставок, и рынок может ожидать роста долгосрочных процентных ставок.

Сверхдлинные казначейские облигации: чистые короткие позиции фьючерсов на сверхдлинные казначейские облигации США на CBOT сократились на 12 434 лота до 229 988 лотов. Изменения в сверхдлинных позициях казначейских облигаций могут быть связаны с обеспокоенностью рынка относительно долгосрочных экономических перспектив и возросшим спросом на безопасные активы.

Позиции рыночных спекулянтов по различным финансовым продуктам существенно изменились на этой неделе. Рынки драгоценных металлов и энергоносителей продемонстрировали определенные бычьи настроения, в то время как валютный рынок продемонстрировал сложные изменения позиций. Общий спрос на рынке казначейских облигаций США увеличился, но позиции казначейских облигаций с разными сроками погашения изменились по-разному. Изменения позиций на рынке сельскохозяйственной продукции отразили корректировку рынком ожиданий спроса и предложения на различные сельскохозяйственные продукты. Эти данные дают нам важные подсказки относительно рыночных тенденций.

3 дня назад

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ тенденций рынка золота на следующей неделе:

Анализ новостей о золоте: Цены на золото выросли почти на 1% в пятницу (24 января), приблизившись к историческому максимуму, установленному в октябре прошлого года, в основном из-за призыва президента США Дональда Трампа к снижению процентных ставок и неопределенности в его торговой политике. Спотовое золото выросло на 0,12% до $2785,50 за унцию, увеличившись на 2,8% на этой неделе. Цены на золото в настоящее время находятся на самом высоком уровне с момента исторического максимума в $2790,15 за унцию, установленного 31 октября прошлого года. Индекс доллара США упал до месячного минимума, что сделало золото, деноминированное в долларах, более дешевым для иностранных покупателей. Цены на золото стремятся к новым историческим максимумам, совпадая с коррекцией доллара США. Доллар ослаб, поскольку Трамп намекнул, что он может смягчить свою тарифную политику в отношении Китая и решить достичь торгового соглашения. В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что попросит о немедленном снижении ставки. В интервью Fox NEW Трамп сказал, что предпочитает не использовать пошлины для решения торговых проблем с Китаем. Золото с нулевой доходностью рассматривается как хедж во времена политических и экономических потрясений и хорошо работает в условиях низких процентных ставок. Комментарии Трампа прозвучали перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе, когда, как ожидается, политики сохранят процентные ставки без изменений.

Золото снова продолжило свой предыдущий восходящий тренд в пятницу. Оно достигло линии 2785 на самом высоком уровне на рынке США, а затем отступило под давлением, приблизившись к историческому максимуму и закрывшись на линии 2770. Дневная линия также закрылась в форме перевернутого молота верхнего отрыва. Хотя есть готовность подняться выше и откатиться в пятницу, но на данный момент поддержка 2770 все еще упорно сопротивляется, и она так и не была пробита. На следующей неделе также будет объявлено решение по процентной ставке. До этого золото, вероятно, будет в шоке. Конечно, это не исключает раннего выхода новостей. Как только в следующий понедельник начнутся утренние торги в Азии, линия 2770 также может упасть. Необходимо протестировать область преобразования сверху-вниз 2762-60 ниже. Эта позиция также является точкой роста восходящего тренда, в то время как верхний порт подавления остается около 2780-88. В краткосрочной перспективе она, вероятно, будет колебаться вокруг этого диапазона, ожидая более позднего прорыва.

Судя по 4-часовому анализу рынка, результаты азиатской утренней сессии и европейской сессии в понедельник также более важны. Американская сессия также должна следовать тенденциям европейской сессии для разметки, независимо от того, смогут ли быки прорваться в более поздний период и снова установить новый максимум или сформировать коррекцию отката. В такой ситуации может быть волна восходящей энергии в более поздний период.

Наша профессиональная и опытная команда аналитиков по золоту рекомендует краткосрочную стратегию работы на следующий понедельник
Стратегия работы с золотом:

1. Открывайте длинную позицию, когда золото падает до 2758-2762, и добавляйте больше позиций, когда оно падает до 2750-2753, стоп-лосс 2743, цель 2780-2788;