Динамика рынка золота 4 февраля

4 февр.

Обзор рынка:

Спотовая цена на золото: в начале азиатской сессии во вторник (4 февраля) спотовая цена на золото колебалась в узком диапазоне.

Тенденция понедельника: цены на золото сначала упали, а затем выросли в понедельник, на что повлияло объявление президента США Трампа о введении пошлин на Канаду, Китай и Мексику, а также усиление беспокойства рынка о влиянии инфляции на экономический рост. Индекс доллара США однажды вырос более чем на 1%, в результате чего цена на золото упала примерно до 2772, но затем, поддержанная покупками в качестве убежища и охотой за выгодными сделками, цена на золото восстановилась до 2830,39 долл. США за унцию и, наконец, закрылась на уровне 2814,38 долл. США за унцию.

Факторы влияния:

Тарифная политика Трампа: Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ной пошлины на китайские товары, что усилило опасения рынка, что торговая война может привести к замедлению мирового экономического роста и спровоцировать рост инфляции.

Ожидания снижения ставки ФРС: После объявления новостей о тарифах рынок снизил свои ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС, а фьючерсные цены показали, что вероятность двух снижений ставок в этом году составляет всего 50%.

Глобальное экономическое влияние: Аналитики считают, что после введения тарифов экономики Канады и Мексики столкнутся с риском рецессии, а экономика еврозоны также может еще больше стагнировать.

Реакция ЕС: Лидеры ЕС заявили, что если США введут тарифы, Европа будет готова дать отпор, но также призвали к рациональности и переговорам.

Технический анализ:

Вчерашний тренд: Золото сначала технически подавилось, а затем выросло. После открытия азиатской сессии цена на золото упала под давлением на отметке 2805. После ускорения снижения до отметки 2772 на европейской сессии она восстановилась. Цена на золото ускорилась, чтобы подняться примерно до 2830 на американской сессии и упала под давлением, и, наконец, закрылась на отметке 2813.

Сегодняшняя стратегия: сегодняшняя поддержка ниже фокусируется на целочисленной отметке 2800. Если она стабилизируется на этой позиции в течение дня, она может продолжить быть бычьей. Верхнее краткосрочное сопротивление фокусируется на отметке 2828-30. Если она сначала коснется отметки 2830, ее можно будет продать в шорт один раз, а затем посмотреть на шоковое снижение. Краткосрочная бычья сильная разделительная линия фокусируется на отметке 2790. Прежде чем дневной уровень опустится ниже этой позиции, основная длинная модель продолжит оставаться неизменной.

Резюме:

Краткосрочная стратегия: сегодня верхнее давление составляет 2830, и ее можно продать в шорт, а затем колебаться и падать. Общая поддержка составляет 2800-2830. Сохраняйте основной тон высоко-высотных и низко-кратных циклов.

Среднесрочные перспективы: хотя укрепление доллара США обычно оказывает подавляющее воздействие на рынок золота, цена на золото растет из-за неопределенности тарифов Трампа, которая обусловила спрос на безопасные убежища. JPMorgan Chase отметил, что распространение медвежьего рынка на фондовом рынке может потянуть золото вниз в краткосрочной перспективе, но разрушительные тарифы продолжают подпитывать среднесрочный бычий рынок золота.

Предупреждение о рисках:

Предупреждение Федеральной резервной системы: несколько должностных лиц Федеральной резервной системы предупредили, что крупномасштабные тарифы, которые в настоящее время вводит администрация Трампа, принесут инфляционные риски, но они не объяснили, как это повлияет на их взгляды на денежно-кредитную политику в явно неопределенной обстановке.

Операционные предложения:

Длинная стратегия: после внутридневного отката до отметки 2800 вы можете открыть длинную позицию, стоп-лосс 2794 и цель около 2828-30.

Стратегия коротких продаж: вы можете открыть короткую позицию, когда отметка 2830 будет достигнута в первый раз, стоп-лосс 2835 и цель около 2800.

Примечание:

Волатильность рынка: из-за неопределенности тарифной политики Трампа волатильность рынка может усилиться. Инвесторам необходимо действовать с осторожностью и контролировать риски.

4 февр.

Сделка активна

Анализ последних тенденций на рынке золота:
Анализ новостей о золоте: Во вторник (4 февраля) спотовое золото продолжило уверенный рост и побило новые максимумы на рынке США, а текущая цена составляет $2844 за унцию. Цены на золото сначала упали, а затем выросли в понедельник, а индекс доллара США сохранил свой внутридневной тренд на восстановление и в настоящее время находится около 108,80. Укрепление доллара США оказывает давление на цены на золото. Поскольку доходность доллара США и казначейских облигаций США восстановилась, цены на золото упали со своих исторических максимумов. С технической точки зрения золота цены на золото стали перекупленными на дневном графике, что заставляет покупателей золота быть бдительными. Президент США Трамп объявил о введении пошлин для Канады, Китая и Мексики, что усилило опасения рынка относительно того, что инфляция повлияет на экономический рост. В понедельник индекс доллара США вырос более чем на 1%, в результате чего цены на золото упали примерно до 2772, но цены на золото вскоре были поддержаны покупкой активов-убежищ и охотой за выгодными сделками. Кроме того, когда Трамп объявил об отсрочке тарифов для Канады и Мексики, индекс доллара США отказался от своих достижений, предоставив ценам на золото еще одну возможность для роста. В понедельник цены на золото достигли максимума в $2830,39 за унцию и закрылись на уровне $1814,38 за унцию. Хотя более сильный доллар обычно оказывает сдерживающее воздействие на рынок золота, цены на золото растут, поскольку неопределенность относительно тарифов Трампа подстегнула спрос на активы-убежища. Хотя Трамп приостановил действие 25%-ного тарифа на импорт из Канады и Мексики со вторника и 10%-ного тарифа на китайские товары, это усилило опасения, что торговая война может замедлить глобальный экономический рост и спровоцировать рост инфляции.

Технический анализ золота: золото выросло под воздействием спроса на активы-убежища, но устойчивость невелика. Золото выросло и упало. Выше все еще много сопротивления. Золото находится под давлением на уровне 2850 или продолжает быть в короткой позиции. Золото 2830 может подавить рост золота в краткосрочной перспективе. Более того, после непрерывного роста золото уже находится в состоянии перекупленности и может значительно скорректироваться в любое время. Даже если вы открываете длинную позицию, вам нужно быть осторожным. Золото сейчас находится под давлением на высоком уровне. Хотя быки кажутся сильными, вам следует обратить внимание на золотых быков. Если они зафиксируют прибыль и сбегут, то у золотых медведей будет возможность резко упасть в любое время. В целом, наша профессиональная команда аналитиков золота рекомендует, чтобы верхний краткосрочный фокус был на линии сопротивления 2855-2860, а нижний краткосрочный фокус был на линии поддержки 2830-2825.

Стратегия работы с золотом:

1. Когда золото впервые достигнет 2855-2860, откройте короткую позицию, стоп-лосс на уровне 2865, цель 2830-2835; если он сломается, посмотрите на линию 2817-2820

5 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ тренда золота 5 февраля
В среду (5 февраля) в начале азиатской сессии спотовая цена на золото быстро выросла в краткосрочной перспективе, достигнув $2862 за унцию, установив рекордный максимум. Рост был в основном обусловлен нежеланием рисковать, вызванным тарифной политикой президента США Трампа, которая значительно увеличила рыночный спрос на золото.

Фон рынка:
Повышенный спрос на нежелание рисковать: тарифная политика Трампа спровоцировала напряженность в мировой торговле, особенно ответные тарифные меры Китая против США, что еще больше усилило неопределенность на рынке. Инвесторы обратились к активам-убежищам, таким как золото, что привело к росту цен на золото.

Снижение доходности доллара США и казначейских облигаций США: вакансии в США в декабре показали самое большое падение за 14 месяцев, что потянуло вниз доходность доллара США и казначейских облигаций США, что еще больше подстегнуло рост цен на золото.

Влияние экономических данных: рынок сосредоточится на таких данных, как занятость в ADP США в январе, торговый счет в декабре, окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг S&P в январе и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в январе. Если эти данные окажутся плохими, это может еще больше подтолкнуть цены на золото вверх.

Фундаментальный анализ: хотя цены на золото столкнулись с многочисленными негативными факторами на прошлой неделе, например, на заседании ФРС было подтверждено, что инфляция высока, а рынок труда силен, цены на золото не упали, а продолжили расти. Основные причины включают:

Ожидания снижения процентных ставок ослабли: хотя чиновники ФРС осторожны в отношении снижения процентных ставок, рынок по-прежнему ожидает, что процентные ставки могут быть снижены в будущем, что оказывает поддержку ценам на золото.

Инфляционное давление: Высокая инфляция не привела к повышению процентных ставок, но увеличила цену на золото как сырьевой актив, что еще больше подстегнуло цены на золото.

Экономическая неопределенность: Экономические проблемы и потенциальные торговые конфликты, вызванные политикой Трампа, усилили неопределенность рынка, подтолкнули инфляционные ожидания и еще больше увеличили спрос на золото как на убежище.

Технический анализ:
Цены на золото уже пробили ключевой уровень сопротивления в $2853. Если они смогут удержаться выше этого уровня, ожидается, что цены на золото вырастут еще больше, а целевой показатель будет указывать на отметку $3000. Общие рыночные ожидания негативны для цен на золото, но если экономические данные окажутся плохими, цены на золото могут продолжить расти.

Несмотря на некоторые негативные факторы, такие как ослабление ожиданий снижения процентных ставок, высокая инфляция и сильный рынок труда, эти факторы не оказали существенного давления на цены на золото. Напротив, опасения рынка по поводу экономической неопределенности и торговых конфликтов подстегнули спрос на золото как на убежище. Поэтому ожидается, что цены на золото продолжат расти в 2025 году и достигнут отметки $3000.

Инвесторам необходимо обратить пристальное внимание на предстоящие экономические данные США, которые окажут важное влияние на краткосрочную тенденцию цен на золото.

Вчера золото немного упало в ходе волатильных торгов и стабилизировалось на отметке 2807, что привело к сильному падению и отскоку, чтобы непрерывно пробивать максимум. Цена на золото в европейскую сессию далее пробила утренний максимум 2824 и продолжила расти выше 2830, чтобы продолжить сильный рост. Цена на золото в американскую сессию ускорилась, чтобы пробить линию 2845 и снова упала, чтобы сильно закрыться. Дневная линия K закрылась сильно и пробила верхнюю среднюю линию Yang. Общая цена на золото продолжила чрезвычайно сильный односторонний рост быков, полагающихся на поддержку 5-дневной скользящей средней.

4-часовой график показывает односторонний ступенчатый канал роста. В сочетании со средней линией полосы Боллинджера как критической точкой для быков, быки этой недели консолидируются и корректируются, и пространство для отступления относительно ограничено. Предыдущий минимум коррекции 2772 был далеко, а вторая самая низкая точка находится на стартовой позиции 2806. Вторая самая низкая точка совпадает с позицией поддержки средней дорожки на 2810, которая является краткосрочной точкой защиты быков. В настоящее время она находится в одностороннем подтягивании. Ожидается, что сегодняшняя азиатская сессия будет расти по инерции, а европейская и американская сессии снова вырастут после консолидации и коррекции. Сегодняшняя нижняя поддержка продолжает фокусироваться на вчерашней часовой линии шеи около 2833. Если она стабилизируется на этом положении в течение дня, она может продолжать быть бычьей. Верхнее краткосрочное сопротивление фокусируется на отметке 2865, а краткосрочная бычья сильная разделительная линия фокусируется на линии 2825-2830. Если дневной уровень стабилизируется выше этой позиции, продолжайте сохранять низкоуровневый длинный ритм без изменений.

Стратегия работы с золотом:

1. Если золото падает до линии 2825-2830, открывайте длинную позицию, а если оно падает до линии 2810-2812, закрывайте позицию и открывайте длинную позицию. Стоп-лосс на уровне 2803 и нацеливайтесь на линию 2848-2850; продолжайте удерживать позицию, если позиция будет пробита!