Решил собрать в кучу отчеты СМЕ с августа 2020 на одном графике.....много чисел, пунктов, текста, так что кому лень....ну вы поняли))))
Для начала по закрытию июля: за месяц группа Managed Money нарастила длинные на 14.1 %, однако в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 всего на 417 контрактов!!! и сократила короткие на 25.6 %, в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 на 11 853 контракта!!!, т.е. весь рост месяца (короткая свеча на 44 USD) обусловлен не наращиванием реальной позиции покупок, а простой фиксацией прибыли по продажам после резкого снижения июня, т.е. по данному отчету рост не то что слабый, а просто техническое повышение при закрытии продаж....
Далее по графику:
1. Исторический максимум цены, длинных позиций 165 357 контрактов, коротких 51 885, соотношение 3.19 к 1; восходящий тренд остановлен, началась коррекция.
2. Первая точка снижения после сформированного треугольника (консолидация цены цены после резкого падения), длинных позиций 144 670, коротких 63 222, соотношение 2.2 к 1.
3. Точка возврата к середине треугольника (формирование зоны продавца), длинных 149 140, коротких 47 265, соотношение 3.15 к 1.
4. Обновление минимума, длинных 137 503, коротких 52 155, соотношение 2.6 к 1.
5. Тест сформированной зоны продавца (вторая вершина, попытка покупателя возобновить рост), длинных 167 096, коротких 50 527, соотношение 3.3 к 1 (показания сравнимы с историческим максимумом, однако цена на 116 ниже (по максимумам).
6-1. Обновление минимума, длинных 96 223, коротких 66 793, соотношение 1.4 к 1; в данной точке продавец максимально приблизился к пробою восходящего движения (по перевесу контрактов).
6-2. Тест минимума, длинных 121 563, коротких 55 091, соотношение 2.2 к 1; в данной точке теста максимального давления продавца, соотношение выровнялось к среднему значению.
7. После формирования точки максимального давления продавца и ее теста, инициатива перешла к покупателю, соответственно образованна новая вершина с заходом в зону продавца, однако цена не смогла достичь предыдущего максимума (точки 3 - 5), длинных 147 270, коротких 37 297, соотношение 3.95 к 1 (максимальное давление покупателя по соотношению, однако цена не дошла до верха зоны продавца)
8. Резкое снижение цены с пробоем локального восходящего тренда, длинных 115 438, коротких 54 056, соотношение 2.1 к 1
9. Движение цены вверх после достижения среднего давления продавца (по соотношению), длинных 135 163, коротких 44 735, соотношение 3 к 1 (показатель близок среднему давлению покупателя).
За все время снижения с августа 2020 покупатель сократил позиции со 144 670 контрактов (впадина 2, взята именно эта точка, как первое сопротивление покупателя в коррекции) до 96 223 контрактов (точка 6-1, минимальное усилие покупателя (потребовалось нарастить, чтобы вытолкнуть цены вверх), т.е. давление покупателя в коррекции снизилось на 48 447 контрактов или 33.5 %.
За все время снижения с августа 2020 продавец сократил короткие с 51 885 контракта (вершина 1, взята именно эта точка, как начало сопротивления продавца) до 37 297 контрактов (точка 7, минимальное усилие продавца), т.е. на 14 588 контрактов или 28.1 %.
В точках 1, 3, 5 количество контрактов покупателя находится в районе 150 - 170 тысяч, контракты продавца в районе 50 тысяч, соотношение в районе 3.1 - 3.3 (нормальное давление покупателя, признак разворота цены на данном этапе); при этом в точке 5 количество контрактов покупки и продажи примерно соответствует точке 1 (остановке восходящего тренда), однако снижение цены является максимальным (до точки 6-1), возможно предположить, что в точке 5 объем продажи на контракт значительно вырос по сравнению с точками 1, 3.
В точках 2,4 количество контрактов покупки находится в районе 135 - 145 тысяч, контракты продавца в районе 50 - 60 тысяч, при этом в точке 4 количество контрактов покупателя немного выше точки 2, однако рост цены более значительный, возможно предположить рост объема на контракт.
Точка 6-1, (первый экстремум) максимальное приближение к равенству количества контрактов покупки и продажи, покупатели смогли остановить снижение сформированное объемом точки 5, однако рост был незначительным, в результате цена вернулась на тест минимума (и максимального давления продавца) с добором контрактов покупки, в точке 6-2 соотношение вернулось к нормальному на данном этапе 2.2 к 1 (соотношение перепроданности); в результате набора объема покупателем цена смогла расширить зону предложения (точки 1, 5; точка 3 не взята, т.к. является точкой формирования зоны продавца) до точки 7.
Точка 7, (второй экстремум) соотношение длинных к коротким является максимальным с момента начала снижения 3.95 к 1, однако цена лишь немного вошла в зону продавца, при этом данная точка имеет минимальное количество контрактов продавца (давления) и при этом цена смогла спуститься к зоне набора покупателя (точки 6 -1, 6 - 2), возможно предположить рост объема на контракт, т.е. точки 7 и 5 являются ростом объема продавца.
Точка 8 остановка снижения в районе добора покупателя ( 6 - 1, 6 - 2), характеризуется нормальным соотношением перепроданности 2.2. к 1.
Точка 9. На данный момент цена находится в точке 9, образованной в результате формирования перепроданности в точке 8 и движения цены в рамках небольшого восходящего канала (перестроение из клина), количество контрактов покупки 135 163, продажи 44 735, соотношение 3 к 1 (здесь взято среднее за 3 недели, максимальное количество контрактов покупки и минимальное к нему продажи, из-за близости диапазона); соотношение точки близко к уровню перекупленности , покупатель при этом даже и близко не пытался подойти хотя бы к точке 7, если цена дойдет до верхней границы канала (район 1850), думаю по соотношению будет полный набор перекупленности, при нахождении цены почти на 100 USD ниже пика 7.
P.S. точки 8 и 9 являются внутренними, своеобразной зоной равновесия (1830, возможно 1850 до 1750) внутри более широкой; точки 6-1 и 7 являются экстремальными по соотношению покупок\продаж, т.е. возможно цена образует горизонтальное движение между этими экстремумами, на данный момент цена движется от верхнего экстремума к нижнему.
Спасибо всем кто дочитал до конца) буду рад любым мыслям по этому поводу)
Для начала по закрытию июля: за месяц группа Managed Money нарастила длинные на 14.1 %, однако в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 всего на 417 контрактов!!! и сократила короткие на 25.6 %, в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 на 11 853 контракта!!!, т.е. весь рост месяца (короткая свеча на 44 USD) обусловлен не наращиванием реальной позиции покупок, а простой фиксацией прибыли по продажам после резкого снижения июня, т.е. по данному отчету рост не то что слабый, а просто техническое повышение при закрытии продаж....
Далее по графику:
1. Исторический максимум цены, длинных позиций 165 357 контрактов, коротких 51 885, соотношение 3.19 к 1; восходящий тренд остановлен, началась коррекция.
2. Первая точка снижения после сформированного треугольника (консолидация цены цены после резкого падения), длинных позиций 144 670, коротких 63 222, соотношение 2.2 к 1.
3. Точка возврата к середине треугольника (формирование зоны продавца), длинных 149 140, коротких 47 265, соотношение 3.15 к 1.
4. Обновление минимума, длинных 137 503, коротких 52 155, соотношение 2.6 к 1.
5. Тест сформированной зоны продавца (вторая вершина, попытка покупателя возобновить рост), длинных 167 096, коротких 50 527, соотношение 3.3 к 1 (показания сравнимы с историческим максимумом, однако цена на 116 ниже (по максимумам).
6-1. Обновление минимума, длинных 96 223, коротких 66 793, соотношение 1.4 к 1; в данной точке продавец максимально приблизился к пробою восходящего движения (по перевесу контрактов).
6-2. Тест минимума, длинных 121 563, коротких 55 091, соотношение 2.2 к 1; в данной точке теста максимального давления продавца, соотношение выровнялось к среднему значению.
7. После формирования точки максимального давления продавца и ее теста, инициатива перешла к покупателю, соответственно образованна новая вершина с заходом в зону продавца, однако цена не смогла достичь предыдущего максимума (точки 3 - 5), длинных 147 270, коротких 37 297, соотношение 3.95 к 1 (максимальное давление покупателя по соотношению, однако цена не дошла до верха зоны продавца)
8. Резкое снижение цены с пробоем локального восходящего тренда, длинных 115 438, коротких 54 056, соотношение 2.1 к 1
9. Движение цены вверх после достижения среднего давления продавца (по соотношению), длинных 135 163, коротких 44 735, соотношение 3 к 1 (показатель близок среднему давлению покупателя).
За все время снижения с августа 2020 покупатель сократил позиции со 144 670 контрактов (впадина 2, взята именно эта точка, как первое сопротивление покупателя в коррекции) до 96 223 контрактов (точка 6-1, минимальное усилие покупателя (потребовалось нарастить, чтобы вытолкнуть цены вверх), т.е. давление покупателя в коррекции снизилось на 48 447 контрактов или 33.5 %.
За все время снижения с августа 2020 продавец сократил короткие с 51 885 контракта (вершина 1, взята именно эта точка, как начало сопротивления продавца) до 37 297 контрактов (точка 7, минимальное усилие продавца), т.е. на 14 588 контрактов или 28.1 %.
В точках 1, 3, 5 количество контрактов покупателя находится в районе 150 - 170 тысяч, контракты продавца в районе 50 тысяч, соотношение в районе 3.1 - 3.3 (нормальное давление покупателя, признак разворота цены на данном этапе); при этом в точке 5 количество контрактов покупки и продажи примерно соответствует точке 1 (остановке восходящего тренда), однако снижение цены является максимальным (до точки 6-1), возможно предположить, что в точке 5 объем продажи на контракт значительно вырос по сравнению с точками 1, 3.
В точках 2,4 количество контрактов покупки находится в районе 135 - 145 тысяч, контракты продавца в районе 50 - 60 тысяч, при этом в точке 4 количество контрактов покупателя немного выше точки 2, однако рост цены более значительный, возможно предположить рост объема на контракт.
Точка 6-1, (первый экстремум) максимальное приближение к равенству количества контрактов покупки и продажи, покупатели смогли остановить снижение сформированное объемом точки 5, однако рост был незначительным, в результате цена вернулась на тест минимума (и максимального давления продавца) с добором контрактов покупки, в точке 6-2 соотношение вернулось к нормальному на данном этапе 2.2 к 1 (соотношение перепроданности); в результате набора объема покупателем цена смогла расширить зону предложения (точки 1, 5; точка 3 не взята, т.к. является точкой формирования зоны продавца) до точки 7.
Точка 7, (второй экстремум) соотношение длинных к коротким является максимальным с момента начала снижения 3.95 к 1, однако цена лишь немного вошла в зону продавца, при этом данная точка имеет минимальное количество контрактов продавца (давления) и при этом цена смогла спуститься к зоне набора покупателя (точки 6 -1, 6 - 2), возможно предположить рост объема на контракт, т.е. точки 7 и 5 являются ростом объема продавца.
Точка 8 остановка снижения в районе добора покупателя ( 6 - 1, 6 - 2), характеризуется нормальным соотношением перепроданности 2.2. к 1.
Точка 9. На данный момент цена находится в точке 9, образованной в результате формирования перепроданности в точке 8 и движения цены в рамках небольшого восходящего канала (перестроение из клина), количество контрактов покупки 135 163, продажи 44 735, соотношение 3 к 1 (здесь взято среднее за 3 недели, максимальное количество контрактов покупки и минимальное к нему продажи, из-за близости диапазона); соотношение точки близко к уровню перекупленности , покупатель при этом даже и близко не пытался подойти хотя бы к точке 7, если цена дойдет до верхней границы канала (район 1850), думаю по соотношению будет полный набор перекупленности, при нахождении цены почти на 100 USD ниже пика 7.
P.S. точки 8 и 9 являются внутренними, своеобразной зоной равновесия (1830, возможно 1850 до 1750) внутри более широкой; точки 6-1 и 7 являются экстремальными по соотношению покупок\продаж, т.е. возможно цена образует горизонтальное движение между этими экстремумами, на данный момент цена движется от верхнего экстремума к нижнему.
Спасибо всем кто дочитал до конца) буду рад любым мыслям по этому поводу)
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.