Analisis tren emas terbaru pada 3 April:

3 апр.

Faktor pendorong utama pasar emas
Didukung oleh penghindaran risiko, pemerintahan Trump mengumumkan tarif acuan 10% terhadap dunia (berlaku pada 5 April) dan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan yang besar (berlaku pada 9 April), yang memicu kekhawatiran pasar tentang eskalasi ketegangan perdagangan global. Permintaan penghindaran risiko masih menjadi penopang penting bagi harga emas. Jika rincian kebijakan tarif berikutnya atau tindakan balasan dari berbagai negara semakin intensif, hal itu dapat semakin mendorong pembelian emas sebagai aset safe haven.

Pelemahan dolar AS dan imbal hasil Treasury AS
Indeks dolar AS jatuh ke titik terendah baru tahun ini, dan imbal hasil Treasury AS turun, mengurangi biaya peluang untuk memegang emas, yang baik untuk harga emas. Namun, kita perlu waspada terhadap rebound dolar AS yang mungkin dipicu oleh data nonpertanian yang melampaui ekspektasi. Tekanan teknis pullback
Harga emas menunjukkan sinyal jenuh beli jangka pendek setelah mencapai rekor tertinggi, dan beberapa long mengambil untung dan menyebabkan pullback, tetapi tren keseluruhan masih kuat.

Sinyal teknis utama
Level 4 jam: osilasi rentang tinggi, adhesi dan perataan moving average, arah jangka pendek perlu dikonfirmasi oleh terobosan.
Level 1 jam:
Moving average berada dalam golden cross dan berada dalam pengaturan bullish, tetapi kekuatan rebound setelah menembus support moving average jangka pendek masih bagus, yang menunjukkan bahwa pembelian masih aktif.
Support utama: 3115-3105 (titik terendah minggu ini mengangkat garis tren), jika bertahan, akan tetap bullish; jika turun di bawah 3100, mungkin akan mundur lebih jauh ke 3080.
Resistansi utama: 3140-3150 (tertinggi sebelumnya dan penghalang psikologis), mungkin menantang 3200 setelah menembus.

Saran strategi operasi
Peluang bullish jangka pendek
Area masuk: interval 3115-3105 stabil (seperti pin bar garis-K, sinyal pembalikan lainnya).
Target: 3140→3150, setelah menembus, Anda dapat bertahan dan melihat 3180-3200.
Stop loss: di bawah 3100 (hindari risiko terobosan palsu).

Peluang jangka pendek jangka pendek (hati-hati)
Kondisi masuk: rebound ke 3140-3150 di bawah tekanan (perlu bekerja sama dengan RSI yang overbought atau konfirmasi garis negatif).
Target: 3120→3115. Stop loss: di atas 3155.

Tata letak jangka menengah
Jika harga emas kembali ke area 3100-3080 (ekspektasi penurunan suku bunga Fed + dukungan ganda penghindaran risiko), Anda dapat mengatur pesanan panjang dalam batch, stop loss 3070, target 3200+.
Peringatan risiko
Gangguan data nonpertanian: Jika laporan ketenagakerjaan nonpertanian AS pada hari Jumat (5 April) kuat, hal itu dapat memperkuat ekspektasi Fed untuk menunda penurunan suku bunga, yang merupakan hal yang bearish untuk emas dalam jangka pendek.
Dinamika kebijakan tarif: Perhatikan tindakan balasan berbagai negara terhadap Amerika Serikat dan perubahan sentimen pasar. Berita yang tiba-tiba dapat menyebabkan fluktuasi yang hebat.
Ringkasan: Emas perlu memperbaiki overbought dalam aspek teknis jangka pendek, tetapi dukungan fundamentalnya kuat. Operasi utamanya adalah melakukan lebih banyak hal dalam callback, mengatur di dekat level dukungan utama, dan benar-benar menghentikan kerugian. Jika turun di bawah 3100, tren perlu dievaluasi ulang.

3 апр.

Сделка активна

Faktor pendorong utama:

Hitung mundur kebijakan tarif: Sangat dapat diandalkan Tarif dasar 10% yang ditandatangani pada tanggal 2 April akan berlaku pada tanggal 5 April. Dikombinasikan dengan dampak tarif mobil (25%) pada rantai pasokan global, kekhawatiran pasar tentang inflasi (diperkirakan naik menjadi 3,5%) dan resesi ekonomi terus memanas. UE telah meluncurkan rencana tarif balasan, yang selanjutnya dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven.

Eskalasi geopolitik: Situasi di Timur Tengah terus menegang. Militer AS mengerahkan 6 pesawat pengebom siluman B-2 ke pangkalan Diego Garcia dan membentuk kelompok penyerang kapal induk ganda di Laut Merah; kapal Shandong berhadapan dengan USS Carl Vinson di Selat Taiwan, dan premi risiko geopolitik memberikan dukungan bagi harga emas.

Ledakan pembelian emas oleh bank sentral: Bank sentral global akan membeli bersih 1.045 ton emas pada tahun 2024, dan cadangan emas Tiongkok hanya mencapai 6,58%, dengan peningkatan cadangan teoritis lebih dari 6.000 ton. Kepemilikan ETF Emas SPDR meningkat menjadi 931,94 ton, tertinggi dalam tiga tahun, yang menunjukkan bahwa dana institusional terus mengalir masuk.

2. Analisis mendalam tentang aspek teknis

Tren dan struktur:

Level bulanan: Setelah harga emas mencapai rekor tertinggi $3.167, terbentuk pola "dasar kepala dan bahu", dan peningkatan terukur menunjuk ke $3.200-3.300. Level ekstensi Fibonacci menunjukkan bahwa $2250/2480/3200 merupakan saluran emas dan saat ini berada dalam tahap tren naik utama dari gelombang ketiga.

Level harian: Pembukaan Bollinger Band melebar ke $120 (rel atas 3.175, rel bawah 3.055), indikator RSI overbought (72) tetapi tidak ada divergensi puncak yang muncul, dan kolom merah MACD terus melebar, menunjukkan momentum bullish yang kuat.

Poin-poin penting:

Level support: $3.050 (rel tengah Bollinger Band harian + level Fibonacci retracement).

Level resistance: $3.170 (tertinggi dalam sejarah), $3.200 (level integer + nilai kritis RSI mingguan).