Анализ последних тенденций на рынке золота 16 апреля:

3 дня назад

Интерпретация новостей:
Неприятие риска остывает

Золото росло и падал в понедельник, достигнув рекордного максимума в $3245,51/унция в течение сессии, прежде чем развернуться вниз и, наконец, закрыться на уровне $3210,39 (снижение на 0,85%). Основная причина в том, что Белый дом освободил некоторые электронные продукты от высоких тарифов, и аппетит рынка к риску восстановился.

Ключевые события в центре внимания:
Ожидания изменения политики ФРС: если риск экономической рецессии увеличится, ФРС может приостановить повышение процентных ставок или даже снизить процентные ставки, что поддержит золото в долгосрочной перспективе
Геополитическая и тарифная динамика: окончательный масштаб тарифов США на Китай и тенденция июньского заседания FOMC могут спровоцировать колебания рынка.
Ежедневные данные: индекс цен на импорт США в марте, производственный индекс ФРС Нью-Йорка в апреле и финансовые отчеты Bank of America, Citigroup и т. д.
Важнейшие события недели: речь председателя ФРС Пауэлла + «террористические данные» США (розничные продажи) или дальнейшее уточнение пути политики.

Ключевые моменты игры в длинную-короткую ставку
Благоприятные факторы: потенциальная экономическая рецессия, переход ФРС к смягчению и геополитическая неопределенность.
Отрицательные факторы: улучшение краткосрочных настроений к риску, восстановление доллара, технический спрос на перекупленность.

Технический анализ:
Дневной уровень

Пиковый риск: понедельник закрылся в минусе и не смог удержаться на максимуме 3245. Если во вторник и среду не удастся пробить этот уровень, это может подтвердить вершину этапа и начать глубокий обратный откат.

Ключевая поддержка: область 3200-3205 (предыдущий уровень прорыва), если не получится, то будет смотреть вниз на 3180-3150.

Цикл H4

Краткосрочный тренд: в настоящее время удерживает среднюю линию Боллинджера (около 3195), если она останется выше этого уровня, она может снова подняться до диапазона 3235-3245.

Индикатор MACD: если сформируется мертвый крест и импульс ослабеет, сигнал обратного вызова будет усилен.

Стратегия работы
Краткосрочно:
Краткосрочная возможность: отскок к зоне давления 3230-3235 и попытка короткой позиции с легкой позицией, стоп-лосс выше 3245, цель 3210-3200.

Возможность длинной позиции: открывать длинную позицию после стабилизации отката к полосе поддержки 3200-3205, стоп-лосс ниже 3190, цель 3220-3230.

Среднесрочно: если дневная линия закрывается отрицательно непрерывно и падает ниже 3200, вы можете организовать короткую позицию с целью 3150-3100; Напротив, если он пробьет 3245, занимайте длинную позицию и смотрите на 3280.

Ключевые моменты:
Уровень сопротивления: 3230-3235 (внутридневная граница силы и слабости), 3245 (исторический максимум).

Уровень поддержки: 3205-3200 (зона конкуренции быков и медведей), 3195 (средняя дорожка H4), 3180 (линия шеи).

Предупреждение о рисках:
Будьте внимательны к выступлениям Пауэлла, которые могут выдать ястребиные сигналы или данные по розничной торговле, превышающие ожидания, что может спровоцировать отскок доллара США и резкое падение золота.

Если геополитическая ситуация обострится (например, конфликт на Ближнем Востоке), свойство золота как убежища снова будет подчеркнуто.

Вывод: в краткосрочной перспективе золото сталкивается с давлением технической коррекции, но среднесрочная и долгосрочная бычья логика остается неизменной. Рекомендуется сосредоточиться на высоких коротких позициях в течение дня, строго стоп-лоссить и внимательно следить за новостными катализаторами.

позавчера

Сделка активна

Основные характеристики тренда
Техническая структура
После коррекции треугольника он пробил верхнюю дорожку и резко вырос до рекордного максимума (около 3318), подтвердив модель доминирования быков.

Нет сигнала стагфляции: цена не показала верхнюю модель (такую ​​как двойная вершина, длинные верхние тени и т. д.), а краткосрочный импульс был сильным.

Ключевая конкуренция на уровне целого числа: 3300 — психологический уровень длинных и коротких позиций, и если он устоит, то откроет дальнейшее пространство для роста.

Уровень поддержки

Краткосрочная поддержка: 3280 (первая линия обороны для внутридневной коррекции);

Сильная поддержка: 3245 (водораздел для поддержания тренда, прорыв ниже может вызвать глубокую корректировку).

Движущие факторы

Неприятие риска усиливается: политическая неопределенность, такая как высказывания Трампа, заставляет фонды переходить в золото.

Риск праздников: рынок будет закрыт в течение 3 дней подряд, начиная с пятницы, поэтому будьте осторожны с краткосрочными коррекциями, вызванными фиксацией прибыли.

позавчера

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

4.17 Анализ тенденций рынка золота и торговая стратегия:

Текущие основные характеристики рынка
Чрезвычайно сильный бычий рынок
С апреля золото колебалось на 70-100 пунктов в день, с сильным трендом, частыми прорывами уровней сопротивления и чрезвычайно бычьими настроениями рынка.

Технического пикового сигнала нет, и любой откат сменяется быстрой покупкой, поэтому риск краткосрочного контртренда чрезвычайно высок.

Ключевые структурные сигналы

Часовой уровень:

Коррекция единого Инь: снижение прерывистое, и оно быстро восстанавливается после каждого отката, показывая, что быки контролируют ситуацию.

Поддержка скользящей средней: цена продолжает твердо стоять на краткосрочной скользящей средней (например, 5MA, 10MA), и эффективного прорыва нет.

Европейский сессионный максимум + шок американской сессии: сильная консолидация выше 3300, в соответствии с характеристиками бычьего рынка «прорыва высокого уровня-шага назад-повторной атаки».

Факторы, влияющие на ситуацию

Неприятие риска + ожидания политики ФРС: речь Пауэлла может повлиять на краткосрочные колебания, но общие ожидания смягчения поддерживают цены на золото.

Драйвер ликвидности: институциональные и розничные фонды продолжают поступать, а технические аспекты и настроения формируют положительную обратную связь.

Ключевые позиции и торговые стратегии
1. Поддержка и сопротивление
Верхняя цель: 3350 (краткосрочная) → 3400 (расширение тренда).

Нижняя поддержка:

Краткосрочная: 3300 (низкий шок рынка США + психологический барьер).

Сильная поддержка: 3280 (дневной лимит коррекции, остерегайтесь глубокой коррекции, если он упадет ниже).

2. Стратегия длинных ордеров (основная идея)

Агрессивная: легкая длинная позиция на уровне 3300-3302, стоп-лосс на уровне 3294, цель 3330-3350.

Консервативная: дождитесь области 3280-3285 для стабилизации длинной позиции, стоп-лосс на уровне 3275, цель 3320-3350.

Ключевая логика: до того, как тренд сломается, любой откат — это возможность покупки, но стоп-лосс должен строго соблюдаться.

3. Стратегия коротких ордеров (вспомогательные идеи)
Пробуйте короткие позиции только в области 3350-3353, стоп-лосс 3358, цель 3330-3320 (быстрый вход и быстрый выход).

Примечание: торговля против тренда требует более высокого соотношения прибыли и убытков. Если цена на золото продолжит стоять на уровне 3350, вам нужно покинуть рынок.

Предупреждение о рисках и дисциплина работы
Откажитесь от угадывания вершины:

Резкие колебания склонны происходить вблизи исторических максимумов, но для коротких продаж против тренда требуются четкие сигналы разворота (такие как длинные верхние тени на дневной линии и непрерывные отрицательные линии).

Риск событий:

Речь Пауэлла: Если будут выпущены ястребиные сигналы, это может спровоцировать краткосрочные продажи, но для разворота тренда нужны дополнительные доказательства.

Эскалация геополитического конфликта: Внезапная покупка убежища может подтолкнуть цены на золото к ускорению.

Управление позициями:

Позиция по разовой сделке ≤5%, общая подверженность риску ≤10%.

Сократите позиции перед праздником (пятница), чтобы предотвратить риски разрыва, вызванные недостаточной ликвидностью.

Резюме
Основное направление: бычье, в основном длинные на откатах, обратите внимание на поддержку 3300, 3280.

Вспомогательные возможности: попробуйте короткие продажи с легкой позицией около 3350, строго стоп-лосс.

Основные принципы: следуйте тренду в тренде, будьте осторожны против тренда, стоп-лосс — это спасательный круг!