Анализ тенденций рынка золота на следующей неделе:

15 февр.

Анализ новостей о золоте: В пятницу (14 февраля) цены на золото резко упали из-за фиксации прибыли, но, как ожидается, будут расти уже седьмую неделю подряд. Спотовое золото упало на 1,53% до $2882,23 за унцию, но совокупный рост на этой неделе все еще составляет почти 0,8%. Во вторник цены на золото достигли рекордного максимума в $2942,70 за унцию. Резкое падение розничных продаж в США в январе оказало давление на доллар, но цены на золото упали примерно на 1,5% в пятницу и опустились ниже $2900 за унцию, поскольку трейдеры фиксировали прибыль перед выходными. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе сократились на 0,9% в месячном исчислении, что намного хуже ожидаемых -0,1%. Цены на золото резко упали, несмотря на падение доходности облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов до 4,48%. Реальная доходность США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, упала на 4 базисных пункта до 2,041%. Несмотря на резкую коррекцию в пятницу, цены на золото все равно растут уже седьмую неделю подряд на этой неделе, в основном потому, что президент США Трамп продвигал политику «взаимных тарифов», что вызвало опасения рынка по поводу глобальной торговой войны и еще больше способствовало покупкам в качестве убежища.

Технический анализ золота: Рынок золота пережил значительное падение в пятницу вечером, а техническая форма показала структуру двойной вершины, что обычно рассматривается как сигнал разворота, указывающий на то, что рынок может вступить в период корректировки. С точки зрения технических индикаторов, индикатор MACD в настоящее время образует мертвый крест на высоком уровне, а столбец импульса постепенно сокращается, указывая на то, что восходящий импульс рынка ослабевает и риск спада накапливается. В то же время MA5 (5-дневная скользящая средняя) пересекла MA10 (10-дневная скользящая средняя), сформировав мертвый сигнал пересечения краткосрочной скользящей средней, что еще раз подтверждает необходимость корректировки рынка. Все эти технические сигналы указывают на возможность того, что золото может продолжить откат в краткосрочной перспективе.

4-часовой график золота вчера отскочил на уровне 2940, а затем закрылся ниже под давлением, заставив индикатор скользящей средней развернуться, а 4-часовой график медленно вырос и быстро упал. Рост представляет собой непрерывный рост небольших пробитых линий Ян, а большое падение представляет собой большую линию Инь с небольшой коррекцией отскока линии Ян, а затем большую линию Инь вниз. Рост в течение пяти дней и падение в течение одного дня потеряли почти половину восходящего пространства. В то же время 4-часовой график потерял среднюю дорожку и ослаб. Давление средней дорожки полос Боллинджера также начало двигаться вниз к линии 2900, а часовой график плоский. Краткосрочная идея все еще колебаться и падать, но ритм немного медленнее. Страшные данные пятницы были оптимистичными для цен на золото. Золото немного выросло до 2933, а затем полностью упало. Основной причиной стало закрытие выходных, которое было вызвано прибыльной продажей длинных ордеров на высоких уровнях. Однажды оно упало ниже 2900 и дало минимум 2877 во время сессии, и, наконец, закрылось на 2882.

После этого тренда на высоком уровне погружения тренд на следующую неделю уже ясен. После длительной распродажи мы все еще можем найти позиции поддержки на низких уровнях, чтобы разместить длинные ордера на следующей неделе. На часовом графике цена на золото достигла нового максимума 2942 на этой неделе, и после отката в конце прошлой недели она прошла через две волны откатов. 2865 ниже является опорной точкой поддержки, поэтому вы можете открыть длинную позицию выше этой позиции в следующий понедельник, чтобы смотреть на это по-бычьи; Что касается подавления выше, вы можете обратить внимание на среднюю дорожку четырехчасовой полосы Боллинджера 2908 и начальную и падающую точку 2930 в конце недели. В совокупности, с точки зрения краткосрочных операционных идей для золота на следующей неделе, наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту рекомендует в основном короткие продажи на отскоках, дополненные длинными продажами на минимумах. Верхний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии сопротивления 2903-2908, а нижний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии поддержки 2865-2860.

Стратегия работы с золотом:

1. Когда золото отскакивает, открывайте короткую позицию на линии 2903-2908, стоп-лосс на 2915 и цельтесь на линию 2880; продолжайте удерживать, если позиция будет пробита! Посмотрите вниз на 2860

16 февр.

Сделка активна

Откат золота не изменил восходящий тренд! Сможет ли он пробить новый максимум на следующей неделе?

На этой неделе на рынке золота наблюдались значительные колебания цен. Несмотря на откат, общая восходящая тенденция остается неизменной. После достижения рекордного максимума в $2942,70/унция спотовые цены на золото показали фиксацию прибыли и техническую корректировку, но все же зафиксировали рост почти на 0,8% на этой неделе. Настроения рынка сложны, но многочисленные факторы по-прежнему поддерживают спрос на золото как на убежище.

Обзор рынка на этой неделе:
Рекордные максимумы и откаты: спотовое золото достигло рекордного максимума в $2942,70/унция во вторник, а затем откатилось из-за фиксации прибыли и технического давления. Несмотря на откат, золото все еще находится на пути к седьмому подряд недельному росту.

Фундаментальная поддержка:

Замечания Трампа о тарифах: запрос Трампа на изучение ответных тарифных мер обострил напряженность в мировой торговле, подстегнув инфляционные ожидания и неприятие риска.

Слабые экономические данные США: данные по розничным продажам за январь показали самое большое падение почти за два года, вызвав опасения рынка по поводу замедления экономического роста США.

Ослабление доллара США: слабый доллар США еще больше поддержал цены на золото.

Технический анализ: цены на золото не смогли преодолеть рекордный максимум, сформировав потенциальную модель двойной вершины, и краткосрочные сигналы корректировки очевидны. Однако общая тенденция к росту остается неизменной, а уровень технической поддержки составляет около 2850 долларов за унцию.

Перспективы рынка на следующую неделю:
Фундаментальные факторы:

Торговая политика: ответная тарифная политика Трампа продолжит влиять на настроения рынка и подстегнет спрос на золото как на убежище.

Экономические данные США: слабые данные по розничным продажам могут усилить опасения рынка по поводу замедления экономики и еще больше поддержать золото.

Политика ФРС: несмотря на инфляционное давление, ФРС может сохранить текущую политику процентных ставок, и ожидается, что цены на золото будут колебаться на высоком уровне.

Технический прогноз: если цены на золото смогут удержаться выше $2880 за унцию, все еще есть вероятность пробития рекордного максимума в краткосрочной перспективе. Если они упадут ниже $2850 за унцию, это может спровоцировать дальнейшую коррекцию, но падение ограничено.

Фокус рынка:

Экономические данные США: особенно последующее влияние розничных продаж.

Протоколы заседания ФРС: рынок обратит внимание на реакцию ФРС на замедление экономики.

Глобальная торговая ситуация: политические шаги администрации Трампа продолжат влиять на настроения рынка.

Резюме:
Хотя рынок золота сталкивается с фиксацией прибыли и давлением технической корректировки в краткосрочной перспективе, долгосрочная восходящая тенденция остается неизменной. Такие факторы, как торговая напряженность, инфляционные ожидания, слабый доллар и замедление экономики США, продолжат поддерживать спрос на золото как на убежище. Ожидается, что рынок останется нестабильным на следующей неделе, и инвесторам следует обратить пристальное внимание на изменения в экономических данных и тенденциях политики. Среднесрочные и долгосрочные перспективы золота остаются оптимистичными, а краткосрочная волатильность может усилиться, но общая тенденция к росту остается неизменной.

17 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

3,846 / 5,000

Анализ последней стратегии торговли золотом 17 февраля

Спотовое золото немного восстановилось во время европейской сессии в понедельник (17 февраля), но его сила была ограниченной. Дневное падение достигло 1,5% в прошлую пятницу, упав с исторического максимума. Однако следует отметить, что волатильность цен значительно возросла после длительного сжатия, и она держалась на высоком уровне. Лонги зафиксировали прибыль, что привело к корректировке цены на золото. Цена на золото приближается к $2905 за унцию, увеличившись более чем на $22 в день. В настоящее время администрация Трампа планирует официально ввести пошлины на импорт автомобилей 2 апреля, что может оказать большое влияние на глобальную цепочку поставок. Хотя некоторые инвесторы считают, что тарифная политика Трампа в основном является стратегией переговоров, рынок по-прежнему осторожно относится к возможным неопределенностям в будущем. Помимо спроса на активы-убежища, продолжающиеся закупки золота центральным банком также являются ключевым фактором поддержания высоких цен на золото. Согласно рыночным исследованиям, основные центральные банки по всему миру, особенно в крупных азиатских странах, продолжают увеличивать свои золотые резервы для хеджирования от глобальной экономической неопределенности. В понедельник в США отмечается День президента. Фондовый рынок США закрыт, а рынок драгоценных металлов закрыт рано. Торговля на рынке может быть ограничена. Обратите внимание на выступление члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Боумена и динамичные новости Трампа, а также на новости, связанные с ситуацией между Россией и Украиной. На этой неделе относительно мало экономических данных, в основном из-за данных по рынку недвижимости США и первоначального значения индекса деловой активности в производственном секторе США SPGI в феврале. Обратите внимание на решения по процентным ставкам Резервного банка Австралии и Резервного банка Новой Зеландии.

Золото подавляется структурой двойной вершины через 4 часа. Золото отскочило до 2905 и упало напрямую. Золото продолжило короткие продажи на максимумах после отскока ниже 2905 на европейской сессии. Короткие продажи золота только начались и не боятся отскоков. Золото отскочило, и золото отскочило до 2905 и перешло в короткую позицию напрямую. Золото упало, как и ожидалось, и первым собрало урожай. Золото теперь просто рынок отскока, и европейская сессия отскочила и продолжила идти в короткую. В целом, наша команда профессиональных и старших аналитиков по золоту предположила, что короткие продажи на отскоках являются основной стратегией для краткосрочных операций с золотом сегодня, а длинные продажи на откатах дополняются. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2905–2910, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2864–2834.

Судя по текущему тренду золота, сегодняшняя поддержка внизу будет сосредоточена в районе 2875–2885, а давление сверху будет сосредоточено в районе 2908–2913. Общая ситуация зависит от этого диапазона, чтобы поддерживать цикл с большой высотой и малым количеством повторений для участия в основном тоне. В средней позиции больше смотрите и меньше двигайтесь, осторожно выполняйте заказы и терпеливо ждите ключевых точек для входа на рынок. Стратегия работы с золотом на сегодня:

1. Если золото отскочит, вы можете открыть короткую позицию на линии 2910–2915 со стоп-лоссом 2922 и целью 2890–2897;

2. Если золото упадет до линии 2875–2883, открывайте длинные позиции с короткими, а если упадет до линии 2868–2870, закройте длинные позиции, установив стоп-лосс на уровне 2862, нацельтесь на линию 2910–2915; продолжайте удерживать позицию, если она будет пробита!