Достигнет ли золото нового максимума 14 февраля

14 февр.

Анализ последних тенденций на рынке золота:
Анализ новостей о золоте: Золото торговалось по $2938 за унцию на европейских торгах в пятницу, что близко к рекордному максимуму в $2942,68, установленному во вторник, и, как ожидается, будет демонстрировать рост седьмую неделю подряд. Этот рост не только отражает рост спроса на безопасные активы, но и соответствует тенденции увеличения мировых центральных банков в золотых резервах. Цены на золото выросли на 2,4% на этой неделе, а совокупный рост с начала года достиг 12%. Рынок в целом считает, что президент США Трамп объявил о планах ввести ответные пошлины на импортируемые из США товары, что усугубляет проблемы мировой торговли. Кроме того, данные по инфляции в США показали, что базовый показатель PCE снизится. Индекс доллара США упал на 0,89%, зафиксировав самую низкую цену закрытия почти за два месяца. Доходность облигаций США также упала почти на 2% от своего максимума почти за три недели, что обеспечило восходящий импульс для цен на золото. В течение дня мы будем обращать внимание на месячный темп розничных продаж в США в январе, месячный темп индекса цен на импорт в США в январе, месячный темп промышленного производства в США в январе и месячный темп коммерческих запасов в США в декабре. Согласно данным и тенденциям, опубликованным на этой неделе, и общим ожиданиям рынка, благоприятным для цен на золото, рынок США, вероятно, будет оптимистичным. Таким образом, внутридневные операции по-прежнему оптимистичны.

Помимо внимания к политике Трампа, рынок также внимательно следит за денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы, поскольку более низкие процентные ставки обычно хороши для золота, поскольку они не приносят процентного дохода. Данные по инфляции превзошли ожидания, но основные показатели были умеренными. Рост индекса цен производителей США (PPI) в январе оказался выше ожиданий, но некоторые основные данные индекса цен расходов на личное потребление (PCE), на который Федеральная резервная система обращает больше внимания, были относительно умеренными. Рынок ожидает, что если данные PCE окажутся ниже ожидаемых, Федеральный резерв может сохранить голубиную позицию. Рынок внимательно следит за данными PCE, опубликованными 28 февраля, чтобы оценить возможный путь политики Федерального резерва. Если данные окажутся мягкими, Федеральный резерв может попытаться заранее снизить процентные ставки, тем самым еще больше повысив цены на золото. «Инвесторы обращают внимание на направление политики ФРС, и среда с более низкими процентными ставками будет поддерживать продолжающийся рост золота. Рынок золота в настоящее время поддерживается множеством факторов, включая неопределенность торговой политики, опасения по поводу инфляции, активы центральных банков и ожидания ФРС снижения ставок. В краткосрочной перспективе волатильность рынка по-прежнему велика, но если политика Трампа увеличит экономическую неопределенность, золото может ускорить свой рост и бросить вызов ключевому психологическому уровню в 3000 долларов за унцию. С точки зрения геополитической ситуации Трамп заявил, что Россия и Украина будут участвовать во всех мирных переговорах вместе, а Нетаньяху опроверг предыдущие сообщения СМИ о том, что все стороны согласились продолжить реализацию соглашения о прекращении огня. Ситуация с нежеланием вести войну неоднозначна, но в текущих условиях риск геополитической ситуации остался в прошлом. Вести переговоры или нет, и Влияние непримирения на рынок золота было проигнорировано. Если пожар продолжится, цена на золото приобретет более бычий импульс. Если пожар будет остановлен, цена на золото не упадет.

Технический анализ золота: С точки зрения ежедневного технического анализа, рынок золота на этой неделе переживал взлеты и падения. Во вторник цена на золото резко упала после скачка и, наконец, закрылась отрицательной линией. Эта тенденция корректировки привлекла всеобщее внимание на рынке, и многие инвесторы размышляли о том, не закончится ли сильный рост золота. Однако в среду цена на золото сначала упала, а затем выросла, показав сильное сопротивление снижению и устойчивость. Сразу в четверг цена на золото продолжила расти и закрылась положительной линией, что полностью продемонстрировало, что текущий рынок золота в целом по-прежнему сохраняет сильный тренд. С точки зрения анализа уровней поддержки и сопротивления, ниже, нам сначала нужно сосредоточиться на силе поддержки около $2920.

Эта позиция является высшей точкой диапазона колебаний во время роста азиатской и европейской сессий вчера. Согласно принципу преобразования верха и низа в техническом анализе, роль поддержки этой точки особенно важна при ее падении. Во-вторых, нельзя игнорировать уровень поддержки $2908. Это нижняя точка, когда рынок США вчера упал. Что касается верхнего сопротивления, сначала обратите внимание на предыдущий максимум около $2942-2943. Если цена на золото продолжит поддерживать сильный восходящий тренд и успешно прорвется через этот уровень сопротивления, следующий уровень сопротивления может быть виден около $2957. Эта позиция является текущей позицией сопротивления восходящего канала, образованного точками максимума и минимума, поскольку недельная линия начала восходящий тренд в конце июня 2024 года. В целом, с точки зрения краткосрочных идей по работе с золотом сегодня, наша команда профессиональных и старших аналитиков по золоту рекомендует открывать длинные позиции на откатах, дополняемые короткими позициями на отскоках.

На графике 4-часового анализа сегодняшняя поддержка внизу находится около 2910-2908, а давление вверху - около 2940-2945. Краткосрочная бычья сильная разделительная линия находится около 2895-2900. Дневной уровень стабилизируется выше этой позиции и продолжает следовать тренду и покупать на низких уровнях. Короткие позиции могут входить в рынок только в ключевых точках.

Стратегия работы с золотом:

1. Покупайте золото, когда оно падает до 2906-2913, и закрывайте длинные позиции, когда оно падает до 2885-90. Стоп-лосс 2879, цель 2936-2940; продолжайте удерживать после пробоя!

15 февр.

Сделка активна

Анализ тенденций рынка золота на следующей неделе:
Анализ новостей о золоте: В пятницу (14 февраля) цены на золото резко упали из-за фиксации прибыли, но, как ожидается, будут расти уже седьмую неделю подряд. Спотовое золото упало на 1,53% до $2882,23 за унцию, но совокупный рост на этой неделе все еще составляет почти 0,8%. Во вторник цены на золото достигли рекордного максимума в $2942,70 за унцию. Резкое падение розничных продаж в США в январе оказало давление на доллар, но цены на золото упали примерно на 1,5% в пятницу и опустились ниже $2900 за унцию, поскольку трейдеры фиксировали прибыль перед выходными. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе сократились на 0,9% в месячном исчислении, что намного хуже ожидаемых -0,1%. Цены на золото резко упали, несмотря на падение доходности облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов до 4,48%. Реальная доходность США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, упала на 4 базисных пункта до 2,041%. Несмотря на резкую коррекцию в пятницу, цены на золото все равно растут уже седьмую неделю подряд на этой неделе, в основном потому, что президент США Трамп продвигал политику «взаимных тарифов», которая вызвала опасения рынка по поводу глобальной торговой войны и еще больше способствовала покупкам в качестве убежища.

Технический анализ золота: Рынок золота пережил значительное падение в пятницу вечером, а техническая форма показала структуру двойной вершины, что обычно рассматривается как сигнал разворота, указывающий на то, что рынок может вступить в период корректировки. С точки зрения технических индикаторов, индикатор MACD в настоящее время образует мертвый крест на высоком уровне, а столбец импульса постепенно сокращается, указывая на то, что восходящий импульс рынка ослабевает и риск спада накапливается. В то же время MA5 (5-дневная скользящая средняя) пересекла MA10 (10-дневная скользящая средняя), сформировав мертвый сигнал пересечения краткосрочной скользящей средней, что еще раз подтверждает необходимость корректировки рынка. Все эти технические сигналы указывают на возможность того, что золото может продолжить откат в краткосрочной перспективе.

4-часовой график золота вчера отскочил на уровне 2940, а затем закрылся ниже под давлением, заставив индикатор скользящей средней развернуться, а 4-часовой график медленно вырос и быстро упал. Рост представляет собой непрерывный рост небольших пробитых линий Ян, а большое падение представляет собой большую линию Инь с небольшой коррекцией отскока линии Ян, а затем большую линию Инь вниз. Рост в течение пяти дней и падение в течение одного дня потеряли почти половину восходящего пространства. В то же время 4-часовой график потерял среднюю дорожку и ослаб. Давление средней дорожки полос Боллинджера также начало двигаться вниз к линии 2900, а часовой график плоский. Краткосрочная идея все еще колебаться и падать, но ритм немного медленнее. Страшные данные пятницы были оптимистичными для цен на золото. Золото немного выросло до 2933, а затем полностью упало. Основной причиной стало закрытие выходных, которое было вызвано прибыльной продажей длинных ордеров на высоких уровнях. Однажды оно упало ниже 2900 и дало минимум 2877 во время сессии, и, наконец, закрылось на 2882.

После этого тренда на высоком уровне погружения тренд на следующую неделю уже ясен. После длительной распродажи мы все еще можем найти позиции поддержки на низких уровнях, чтобы разместить длинные ордера на следующей неделе. На часовом графике цена на золото достигла нового максимума 2942 на этой неделе, и после отката в конце прошлой недели она прошла через две волны откатов. 2865 ниже является опорной точкой поддержки, поэтому вы можете открыть длинную позицию выше этой позиции в следующий понедельник, чтобы смотреть на это по-бычьи; Что касается подавления выше, вы можете обратить внимание на среднюю дорожку четырехчасовой полосы Боллинджера 2908 и начальную и падающую точку 2930 в конце недели. В совокупности, с точки зрения краткосрочных операционных идей для золота на следующей неделе, наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту рекомендует в основном короткие продажи на отскоках, дополненные длинными продажами на минимумах. Верхний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии сопротивления 2903-2908, а нижний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии поддержки 2865-2860.

Стратегия работы с золотом:

1. Когда золото отскакивает, открывайте короткую позицию на линии 2903-2908, стоп-лосс на 2915 и цельтесь на линию 2880; продолжайте удерживать, если позиция будет пробита! Посмотрите вниз на 2860

16 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Откат золота не изменил восходящий тренд! Сможет ли он пробить новый максимум на следующей неделе?

На этой неделе на рынке золота наблюдались значительные колебания цен. Несмотря на откат, общая восходящая тенденция остается неизменной. После достижения рекордного максимума в $2942,70/унция спотовые цены на золото показали фиксацию прибыли и техническую корректировку, но все же зафиксировали рост почти на 0,8% на этой неделе. Настроения рынка сложны, но многочисленные факторы по-прежнему поддерживают спрос на золото как на убежище.

Обзор рынка на этой неделе:
Рекордные максимумы и откаты: спотовое золото достигло рекордного максимума в $2942,70/унция во вторник, а затем откатилось из-за фиксации прибыли и технического давления. Несмотря на откат, золото все еще находится на пути к седьмому подряд недельному росту.

Фундаментальная поддержка:

Замечания Трампа о тарифах: запрос Трампа на изучение ответных тарифных мер обострил напряженность в мировой торговле, подстегнув инфляционные ожидания и неприятие риска.

Слабые экономические данные США: данные по розничным продажам за январь показали самое большое падение почти за два года, вызвав опасения рынка по поводу замедления экономического роста США.

Ослабление доллара США: слабый доллар США еще больше поддержал цены на золото.

Технический анализ: цены на золото не смогли преодолеть рекордный максимум, сформировав потенциальную модель двойной вершины, и краткосрочные сигналы корректировки очевидны. Однако общая тенденция к росту остается неизменной, а уровень технической поддержки составляет около 2850 долларов за унцию.

Перспективы рынка на следующую неделю:
Фундаментальные факторы:

Торговая политика: ответная тарифная политика Трампа продолжит влиять на настроения рынка и подстегнет спрос на золото как на убежище.

Экономические данные США: слабые данные по розничным продажам могут усилить опасения рынка по поводу замедления экономики и еще больше поддержать золото.

Политика ФРС: несмотря на инфляционное давление, ФРС может сохранить текущую политику процентных ставок, и ожидается, что цены на золото будут колебаться на высоком уровне.

Технический прогноз: если цены на золото смогут удержаться выше $2880 за унцию, все еще есть вероятность пробития рекордного максимума в краткосрочной перспективе. Если они упадут ниже $2850 за унцию, это может спровоцировать дальнейшую коррекцию, но падение ограничено.

Фокус рынка:

Экономические данные США: особенно последующее влияние розничных продаж.

Протоколы заседания ФРС: рынок обратит внимание на реакцию ФРС на замедление экономики.

Глобальная торговая ситуация: политические шаги администрации Трампа продолжат влиять на настроения рынка.

Резюме:
Хотя рынок золота сталкивается с фиксацией прибыли и давлением технической корректировки в краткосрочной перспективе, долгосрочная восходящая тенденция остается неизменной. Такие факторы, как торговая напряженность, инфляционные ожидания, слабый доллар и замедление экономики США, продолжат поддерживать спрос на золото как на убежище. Ожидается, что рынок останется нестабильным на следующей неделе, и инвесторам следует обратить пристальное внимание на изменения в экономических данных и тенденциях политики. Среднесрочные и долгосрочные перспективы золота остаются оптимистичными, а краткосрочная волатильность может усилиться, но общая тенденция к росту остается неизменной.