Последний анализ золотого тренда 29 января

29 янв.

На европейском рынке в среду (29 января) цена на золото оказалась под небольшим давлением и не смогла продолжить восходящий тренд предыдущего дня. Однако пространство для снижения цен на золото, по-видимому, в определенной степени ограничено, а доходность казначейских облигаций США снова упала, что может оказать поддержку золоту.

Кроме того, опасения по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа также могут ограничить снижение цен на золото. Тарифная политика Трампа может вызвать определенную неопределенность в мировой торговле и экономике. Эта неопределенность часто побуждает рынок искать активы-убежища, такие как золото, тем самым оказывая определенную поддержку ценам на золото.

В настоящее время рынок осторожно относится к пути повышения процентных ставок ФРС. Рынок, похоже, не желает делать агрессивные ставки, а предпочитает выжидать и смотреть, ожидая дополнительных указаний по денежно-кредитной политике ФРС. Поэтому основное внимание будет уделяться результатам предстоящего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Это важное решение ФРС окажет существенное влияние на краткосрочную тенденцию доллара США и придаст определенный импульс рынкам сырьевых товаров, таким как золото, что может стать важным ориентиром для следующего тренда цен на золото.

Техническая интерпретация:

С технической точки зрения цены на золото недавно пробили уровень $2720-2725, который когда-то был диапазоном сопротивления для цен, а теперь становится уровнем поддержки. Если цены на золото пробьют область $2772-2773, это еще раз подтвердит восходящий импульс цен на золото и может подтолкнуть золото к прорыву области $2786 (это самая высокая точка с октября 2024 года и близка к историческому максимуму, близкому к области $2790). Если цены смогут еще больше пробить $2800, это может спровоцировать новый восходящий импульс и проложить путь для продолжения восходящего тренда цен на золото последнего месяца или около того.

Однако, если цены на золото упадут ниже краткосрочного диапазона поддержки $2755-2753, это может привлечь некоторую покупку, но снижение может быть ограниченным, по крайней мере, остановившись вблизи минимума этой недели (около области $2730). Если цены на золото упадут ниже области сопротивления, ставшей поддержкой $2725-2720, это может привести к дальнейшему снижению, толкая цену вниз до области $2707-2705, и может продолжить падение до области $2684.

Перспективы на будущее

Тенденция цен на золото будет зависеть от множества факторов. Во-первых, ключевым будет направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Если Федеральная резервная система продолжит придерживаться адаптивной политики, это может еще больше снизить доллар США и поддержать рост цен на золото. Особенно в контексте возросшей глобальной экономической неопределенности привлекательность золота как актива-убежища будет постепенно расти. Кроме того, тарифная политика Трампа также может оказать поддержку золоту.

Технически, если золото пробьет область $2772-2773, это может еще больше подтолкнуть золото к более высоким ценовым уровням, особенно после прорыва $2800, это может вызвать новый восходящий импульс и продолжить недавний восходящий тренд. Однако, если цена упадет ниже ключевых уровней поддержки (таких как диапазон $2725-2720), могут быть некоторые корректировки, и цена может упасть примерно до $2700.

Золото вчера все еще соответствовало ожиданиям. Мы не рассматривали разворот, но рассматривали его как корректировку. Только когда дневная линия непрерывно отрицательна и опускается ниже восходящей линии тренда, это может быть поворотным моментом. Вчерашняя операция была относительно сильной и, наконец, закрылась с лысой положительной линией. Сегодня мы продолжаем рассматривать ее как снижение, а затем лонг. Дневная поддержка переместилась до 2740. Если она будет колебаться, мы будем полагаться на эту позицию, чтобы сделать больше. В 4-часовом цикле рост пробил среднюю дорожку, но нет никаких признаков открытия. Поэтому его рассматривают как колеблющуюся и длинную идею в течение дня. В цикле 1H поддержка находится около 2751. С точки зрения внутридневных операций он откатывается и полагается на поддержку, чтобы открыть длинную позицию, а затем посмотреть на 2765 и 2772!

Сегодняшние краткосрочные предложения по операциям от профессиональной и старшей команды аналитиков золота:
Золото откатывается до 2750 и открывает длинную позицию, стоп-лосс 2742, цель 2765, 2772!

30 янв.

Сделка активна

Анализ последней стратегии торговли золотом:

В начале азиатской сессии в четверг (30 января) спотовое золото колебалось в узком диапазоне и торговалось около $2760 за унцию. После того, как ФРС объявила о своем решении по процентной ставке в среду, цена на золото упала до $2744,65 за унцию, но восстановила большую часть потерь после речи председателя Пауэлла и, наконец, закрылась на уровне $2759,73 за унцию, снизившись на 0,13%.

Индекс доллара США и доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго выросли после решения по процентной ставке, затем упали и оставались близкими к нулю, закрывшись на отметке 107,95 и 4,530% соответственно. Пауэлл сказал, что надеется увидеть дальнейший прогресс в инфляции. Стоит отметить, что крупнейший в мире золотой ETF SPDR недавно восстановился за последние два дня после того, как его запасы упали до шестимесячного минимума, увеличившись на 4,02 тонны до 865,34 тонны в среду.

Политика Федеральной резервной системы и ожидания рынка
Чиновники Федеральной резервной системы единогласно решили сохранить процентные ставки в диапазоне 4,25%-4,50% и не предоставили четких сроков снижения ставок. В последнем заявлении о политике была удалена формулировка замедления инфляции, что указывает на то, что ФРС все еще следит за данными по инфляции и занятости, а также за неопределенностью политики Трампа.

Ожидания рынка относительно снижения ставок были скорректированы:

Вероятность снижения ставки до июня снизилась до 40% (ранее около 50%).

Вероятность снижения ставки в июне составляет 73,4%, что по-прежнему является моментом времени, который больше всего беспокоит рынок.
Ожидание снижения ставки до конца года снизилось до 44 базисных пунктов (ниже предыдущих 48 базисных пунктов), а уверенность рынка в двух снижениях ставки в этом году снизилась.
Инвесторы обеспокоены тем, что тарифная политика Трампа может усилить инфляционное давление, тем самым задержав темпы снижения ставки. Будущие ключевые данные включают ВВП за четвертый квартал и первичные заявки на пособие по безработице в США (опубликованные сегодня), а также декабрьский индекс цен PCE (опубликованный в пятницу), которые могут повлиять на политические решения ФРС и рыночные тенденции.

После вчерашнего решения ФРС он достиг дна и отскочил. Золото отскочило после достижения самого низкого уровня 2745. Золото все еще не прорвало блокаду диапазона. Вчера наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту также точно предсказала заранее, что фокус должен быть на 2745. Вы можете попробовать открыть длинную позицию около 2745. Сегодня по золоту мы по-прежнему обращаем внимание на краткосрочное подавление линии 2765-70 выше. Если это подавление не будет нарушено, мы все равно будем рассматривать это как отскок короткой позиции.

Из текущего 4-часового анализа мы фокусируемся на краткосрочном подавлении 2765-70 выше и краткосрочной поддержке 2741-45 ниже. С точки зрения работы мы в основном следуем тренду. Мы осторожны в преследовании ордеров в середине и терпеливо ждем ключевых точек для выхода на рынок.

Сегодняшняя стратегия работы с золотом профессиональной старшей команды аналитиков по золоту:

1. Короткая продажа золота с отскоком до 2765-2770, стоп-лосс 2775, цель 2740-2745;

31 янв.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ рынка золота и предложения по работе
I. Анализ новостей
В пятницу (31 января) на рынке США спотовые цены на золото колебались и выросли на высоком уровне, обновив исторический максимум в $2817,13 за унцию. Цены на золото выросли на 1,25% в четверг, закрывшись на отметке $2794,24 за унцию, рекордно высоком уровне. Вот основные факторы, способствующие росту цен на золото:

Спрос на хеджирование растет:
Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что президент США Трамп планирует ввести высокие пошлины для Мексики, Канады и основных азиатских стран. Эта новость вызвала неприятие риска на рынке и подтолкнула цены на золото вверх.

Экономические данные слабые:
Данные по ВВП США за четвертый квартал показали плохие результаты, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до шестилетнего минимума, что еще больше повысило привлекательность золота.

Тенденции политики Федеральной резервной системы:
В среду Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, что соответствует ожиданиям рынка. Председатель Пауэлл заявил, что не будет спешить снова снижать процентные ставки, но в то же время подчеркнул некоторые предупреждающие сигналы на рынке труда США. Рынок ждет важного отчета по инфляции, чтобы найти подсказки относительно будущего направления политики ФРС.

2. Технический анализ
Дневной уровень:
Золото колебалось в небольшом диапазоне в начале торгов вчера и не опускалось ниже 2657. Оно пробило и пошло вверх на европейской сессии, а вечером устремилось к отметке около 2798. Дневная линия наконец закрылась в плюсе, открыв новый длинный канал.
И дневная, и недельная линии показывают, что тенденция прорыва максимума продолжает укрепляться. Краткосрочные операции должны основываться на односторонних длинных идеях. Рекомендуется в основном иметь низкие длинные позиции в течение дня, но быть готовым к риску падения рынка.
Уровень поддержки: 2785 (верхняя и нижняя конверсия), 2790; 4-часовой уровень:
Золото сохраняет хороший восходящий канал с 2730-2745 в качестве второй нижней точки, а средняя дорожка полосы Боллинджера является краткосрочной бычьей критической точкой.
Откат выше средней дорожки считается бычьей коррекцией, и это сильная коррекция. Максимальная точка 2785 была преобразована в уровень поддержки. Если рынок колеблется и размывается, он может откатиться примерно до 2774, и он все еще может быть длинным, если коснется.
Верхняя цель: после пробития 2810 посмотрите на 2820 и откройте короткую позицию, когда она достигнет; Сильное сопротивление: выше 2820.

III. 3. Предложения по эксплуатации
Общая идея: обратный вызов в основном длинный, а отскок является дополнительным.
Верхнее сопротивление: 2825–2830
Нижняя поддержка: 2795–2790

Конкретные торговые стратегии:
Торговая стратегия 1 Длинная на откатах: Длинная на первом откате до 2795, стоп-лосс 2785, цель 2805–2815.

Торговая стратегия 2 Короткая на откатах: Короткая на 2825, стоп-лосс 2832, цель 2810–2795.

IV. Резюме
Золото достигло рекордно высокого уровня из-за спроса на неприятие риска и слабых экономических данных, а техническая сторона показывает сильный бычий тренд. С точки зрения эксплуатации рекомендуется в основном открывать длинные позиции на откатах, обращая внимание на возможности отскока коротких позиций на верхнем уровне сопротивления. Инвесторам необходимо уделять пристальное внимание динамике рынка, особенно политическим подсказкам ФРС и отчетам по инфляции, чтобы гибко корректировать торговые стратегии.