Анализ рынка золота и предложения по работе (6 февраля)

6 февр.

Анализ новостей:
На рынке доминирует неприятие риска
Торговые противоречия усиливаются: решение администрации Трампа ввести пошлины на Китай и Европейский союз вызвало беспокойство на рынке по поводу глобальных торговых конфликтов, и инвесторы устремились в активы-убежища, такие как золото.

Геополитические риски: предложение Трампа по Газе вызвало глобальную критику, еще больше усугубив неопределенность на рынке и стимулируя спрос на золото как на убежище.

Слабые экономические данные США
Показатели индекса деловой активности в сфере услуг ISM плохие: данные индекса деловой активности в сфере услуг ISM в США за январь оказались ниже ожидаемых, что свидетельствует о замедлении активности в сфере услуг, что усилило опасения рынка относительно экономических перспектив США.
Доходность казначейских облигаций США резко упала: доходность 10-летних казначейских облигаций США резко упала, достигнув нового минимума почти за полтора месяца, что отражает пессимистичные ожидания рынка относительно экономического роста, что еще больше поддерживает цены на золото.

Слабый доллар США
Индекс доллара США упал: из-за плохих экономических данных США индекс доллара США продолжил свое падение и упал до недельного минимума. Слабый доллар обычно способствует росту цен на золото, деноминированных в долларах США.

Ожидания относительно политики ФРС
Осторожное отношение чиновников ФРС: Чиновники ФРС выразили обеспокоенность по поводу инфляционного воздействия тарифной политики и намекнули, что в будущем возможно дальнейшее снижение процентных ставок. Эти мягкие ожидания денежно-кредитной политики также поддержали цены на золото.

Фокус рынка
Отчет о занятости в США: инвесторы с нетерпением ждут пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы получить больше информации о состоянии экономики США и направлении денежно-кредитной политики ФРС. Решение Банка Англии по процентной ставке: Решение Банка Англии по политике также может оказать влияние на мировые рыночные настроения, что, в свою очередь, повлияет на цены на золото.

Технический анализ
Прорыв линии тренда
Вчера цены на золото пробили ключевой уровень сопротивления $2850 и превратились в поддержку, что говорит о том, что быки сильны и бычье пространство еще больше открыто. Ожидается, что рыночный тренд останется выше линии тренда после прорыва, а $2850 станет ключевым уровнем поддержки.

Краткосрочная коррекция
После роста в течение пяти последовательных торговых дней и установления рекордного максимума цены на золото откатились в течение дня и торговались на уровне $2860 за унцию, снизившись на 0,40% за день.
Этот откат был в основном обусловлен небольшим отскоком доллара США и улучшением настроений относительно рыночного риска, но фундаментальные факторы по-прежнему оказывают поддержку золоту, ограничивая его нисходящее пространство.
Корректировка и тренд
Золото начало падать и корректироваться после того, как несколько раз находилось под давлением на уровне $2873 во второй половине дня азиатской сессии. Корректировка разумна, но она не меняет бычий тренд золота. После того, как корректировка вступит в силу, ожидается, что золото продолжит расти.

Предложения по эксплуатации:
Краткосрочное сопротивление выше: 2870-2875 долларов США

Краткосрочная поддержка ниже: 2835-2840 долларов США

Конкретная стратегия эксплуатации:
Золото падает до 2838-2840 и идет в лонг, стоп-лосс 2833, цель 2878-2880; продолжайте удерживать, если оно пробьется!

Золото отскакивает до 2870-2875 и идет в лонг, стоп-лосс 2880, цель 2840-2845.

Резюме и перспективы
Краткосрочная тенденция: золото имеет техническую коррекцию после непрерывного роста, но фундаментальные факторы (такие как торговые трения, слабые экономические данные и ожидания политики ФРС) по-прежнему оказывают поддержку ценам на золото.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления: $2850 стали ключевым уровнем поддержки, и он продолжает быть бычьим выше этого уровня; если он упадет ниже этого уровня, он может столкнуться с определенным пространством для корректировки.
Фокус рынка: инвесторам следует обратить пристальное внимание на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, решение Банка Англии по процентной ставке и выступления должностных лиц ФРС, которые окажут важное влияние на цены на золото.

6 февр.

Сделка активна

Анализ последних тенденций на рынке золота:

Анализ новостей о золоте: Во время торговой сессии в США в четверг (6 февраля), после роста в течение пяти последовательных торговых дней и достижения рекордного максимума, спотовые цены на золото в течение дня скорректировались, торгуясь на уровне $2851 за унцию, снизившись на 0,55% в течение дня. Эта коррекция в основном была вызвана небольшим восстановлением доллара США и улучшением настроений относительно рыночного риска, но фундаментальные факторы все еще оказывали поддержку золоту и ограничивали его падение. В последнее время, под воздействием множества факторов, цены на золото продолжали расти и достигли рекордного максимума в среду. Однако, поскольку доллар США отскочил от недельного минимума, а настроения относительно рыночного риска улучшились, некоторые быки решили зафиксировать прибыль, в результате чего цены на золото продолжили свое внутридневное снижение во время европейской сессии в четверг. Несмотря на это, опасения рынка по поводу тарифных замечаний президента США Трампа и ожидания Федеральной резервной системы по снижению ставок по-прежнему оказывают золоту надежную поддержку.

Технический анализ золота: цена на золото вчера снова резко выросла, пробив сопротивление 2850 долларов США на уровне давления трендовой линии. Быки снова усилили свои усилия, и бычье пространство снова открылось. Таким образом, сопротивление превратилось в поддержку, и ожидается, что рыночные перспективы останутся выше линии тренда после прорыва. Таким образом, 2850 долларов США стали ключевой поддержкой. Выше этого значения продолжатся бычьи отскоки, а ниже этого значения будет некоторое пространство для корректировки. После того, как золото несколько раз находилось под давлением на уровне 2873 днем, золото начало падать и корректироваться. После непрерывного роста золота корректировка является разумной, но корректировка не меняет бычий тренд золота. Золото продолжит расти после корректировки.

С технической точки зрения дневной график золота показывает, что, несмотря на ситуацию перекупленности, преобладает бычий импульс, поскольку технические индикаторы по-прежнему указывают вверх, несмотря на развитие на экстремальных уровнях. В то же время цена на золото выросла еще выше бычьей скользящей средней, а 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) резко выросла до примерно 2750 долларов за унцию. В краткосрочной перспективе, согласно 4-часовому графику, риск тренда цены на золото имеет тенденцию к росту. Технические индикаторы возобновили рост после уровней перекупленности и ограниченных откатов, указывая на то, что покупатели по-прежнему готовы закрывать позиции на низких уровнях. Наконец, цены на золото значительно выше всех бычьих скользящих средних, а краткосрочная 20-периодная SMA находится около 2825 долларов за унцию. Рынок золота продолжает оставаться бычьим. Сегодня цена на золото фокусируется на поддержке ниже на уровне 2830 долларов. Если она откатится, она продолжит длинную позицию выше этой поддержки. Если он пробьется, он будет смотреть на высшую точку $2870. Если он пробьется, он будет смотреть на линию $2900. В целом, наша профессиональная и старшая команда аналитиков золота рекомендует, чтобы краткосрочная операция по золоту сегодня была в основном длинной на откатах, дополненной короткими на отскоках. Краткосрочный фокус на верхней стороне - линия сопротивления 2860-2865, а краткосрочный фокус на нижней стороне - линия поддержки 2825-2830.

Стратегия работы с золотом:

1. Золото возвращается к линии 2830-2833, чтобы открыть длинную позицию, стоп-лосс на 2823 и цель - линия 2858-2860; продолжайте удерживать позицию, если позиция будет пробита!

2. Если золото восстановится и не пробьет линию 2858–2860, вы можете открыть короткую позицию, остановить убыток на уровне 2868 и нацелиться на линию 2835–40;

7 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

В пятницу (7 февраля) данные по несельскохозяйственному сектору были слабыми, но уровень безработицы и заработная плата оказались неожиданно сильными, с 143 000 новых рабочих мест, что меньше ожиданий рынка в 170 000. Уровень безработицы составил 4,0%, ожидалось 4,1%, а годовой темп роста заработной платы составил 4,1%, ожидалось 3,8%. Ожидания рынка относительно будущего пути повышения процентной ставки ФРС снизились. Среднемесячная почасовая ставка заработной платы по несельскохозяйственным данным превзошла всеобщие ожидания и составила 0,5%, в то время как медиана опроса составила 0,3%. Среди 62 опрошенных человек самый высокий прогноз составил 0,4%.

Количество новых несельскохозяйственных рабочих мест в ноябре было пересмотрено на 49 000 с 212 000 до 261 000; количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре было пересмотрено в сторону увеличения на 51 000 с 256 000 до 307 000. После пересмотра общее количество новых рабочих мест в ноябре и декабре было на 100 000 больше, чем до пересмотра. Рост числа рабочих мест произошел в сферах здравоохранения, розничной торговли и социальной помощи. Занятость в горнодобывающей промышленности, карьерах и добыче нефти и газа снизилась, а уровень безработицы немного снизился до 4,0% в январе после ежегодных корректировок для контроля численности населения. Общее количество безработных составило 6,8 млн. В январе найм замедлился, поскольку лесные пожары и снежные бури сдерживали развитие некоторых отраслей, в то время как Федеральная резервная система намекнула, что приостановит процесс снижения процентных ставок, что привело к неблагоприятным факторам для экономического роста. В режиме реального времени рынок отреагировал на публикацию данных, индекс доллара США вырос на 50 пунктов, достигнув нового внутридневного максимума, а затем упал до 107,8929.

После публикации данных по занятости доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,473% в условиях волатильных торгов.

Что касается валютного курса, после публикации данных по несельскохозяйственному сектору США в январе евро резко упал по отношению к доллару США, обновив минимум трех торговых дней, но затем восстановился, чтобы отыграться, и теперь сообщается о 1,0375, снизившись на 0,07% за день

Влияние на траекторию снижения процентной ставки ФРС

После публикации данных ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой значительно возросли. Замедление роста занятости и роста заработной платы предполагает, что слабость на рынке труда может сохраниться. Аналитики в целом считают, что если рост занятости в феврале продолжит оставаться вялым, Федеральная резервная система может еще больше смягчить денежно-кредитную политику на будущих заседаниях по процентным ставкам, чтобы стимулировать восстановление экономики.

Экономисты из известных институтов полагают, что слабые данные по несельскохозяйственному сектору в январе еще больше усилят ожидания рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в мае. В частности, по мере ослабления импульса экономического роста США Федеральная резервная система может еще больше снизить процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономический рост и обеспечить стабильный рынок труда. На этом фоне возможно дальнейшее снижение доллара США, особенно под продолжающимся влиянием неопределенности в мировой торговле и ситуации между Россией и Украиной, а неприятие риска продолжит доминировать на рынке.

Технический анализ

С технической точки зрения индекс доллара США недавно столкнулся с сильным диапазоном поддержки и давления, причем недавним ключевым уровнем поддержки является 107,50. Если он опустится ниже этой отметки, рынок может продолжить тестирование области 106,70. Ожидается, что неприятие риска подтолкнет золото к дальнейшему росту до целевой области 2890-2900 долларов США. С точки зрения доходности казначейских облигаций США обратите внимание на то, упадет ли доходность 10-летних казначейских облигаций ниже ключевого уровня поддержки 4,40%. Если она упадет ниже этой отметки, это еще больше подтолкнет рыночные ожидания рецессии в США.

Прогноз будущих тенденций

В перспективе, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который ниже ожидаемого, может спровоцировать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мере роста глобальной экономической неопределенности доллар США может продолжать находиться под давлением, особенно на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС. Ожидается, что как актив-убежище золото продолжит извлекать выгоду из растущего спроса инвесторов, а цены, как ожидается, превысят 2900 долларов. Рынок казначейских облигаций США также выиграет от притока средств в активы-убежища, и доходность может продолжить падать.

В целом, доллар США может продолжить падать в краткосрочной перспективе, в то время как золото и казначейские облигации США могут иметь возможности для роста. Рынку необходимо обратить внимание на следующие изменения политики Федеральной резервной системы, а также на эволюцию мировой экономики и геополитики.