Анализ последних тенденций золота 3 апреля:

вчера

Основные движущие факторы рынка золота
Поддерживаемая нежеланием рисковать, администрация Трампа объявила о введении 10%-ного тарифа для всего мира (вступил в силу 5 апреля) и ввела более высокие тарифы для стран с большим торговым дефицитом (вступил в силу 9 апреля), что вызвало опасения рынка по поводу эскалации мировых торговых трений. Спрос, обусловленный нежеланием рисковать, по-прежнему является важной поддержкой цен на золото. Если детали последующей тарифной политики или контрмер различных стран усилятся, это может еще больше подтолкнуть покупку золота в качестве убежища.

Снижение доходности доллара США и казначейских облигаций США
Индекс доллара США упал до нового минимума в этом году, а доходность казначейских облигаций США снизилась, что снизило альтернативные издержки владения золотом, что хорошо для цен на золото. Однако нам следует опасаться отскока доллара США, который может быть вызван несельскохозяйственными данными, превзошедшими ожидания.
Техническое давление отката
Цены на золото показали краткосрочные сигналы перекупленности после достижения рекордного максимума, а некоторые длинные позиции зафиксировали прибыль и вызвали откат, но общая тенденция все еще сильна.

Ключевые технические сигналы
4-часовой уровень: высокочастотное колебание, сцепление и выравнивание скользящей средней, краткосрочное направление должно быть подтверждено прорывом.
1-часовой уровень:
Скользящая средняя находится в золотом кресте и находится в бычьем расположении, но сила отскока после прорыва краткосрочной поддержки скользящей средней все еще хороша, что указывает на то, что покупки все еще активны.
Ключевая поддержка: 3115–3105 (минимум этой недели поднимает линию тренда), если она удержится, она останется бычьей; если она упадет ниже 3100, она может еще больше откатиться к 3080.
Ключевое сопротивление: 3140–3150 (предыдущий максимум и психологический барьер), она может оспорить 3200 после прорыва.

Предложения по стратегии работы
Краткосрочные бычьи возможности
Зона входа: интервал 3115-3105 стабилизируется (например, пин-бар K-line, другие сигналы разворота).
Цель: 3140→3150, после пробития можно удерживать и смотреть на 3180-3200.
Стоп-лосс: ниже 3100 (избегайте риска ложного пробоя).

Краткосрочные краткосрочные возможности (осторожно)
Условия входа: отскок к 3140-3150 под давлением (необходимо сотрудничать с перекупленностью RSI или отрицательным подтверждением линии).
Цель: 3120→3115.
Stop loss: выше 3155.

Среднесрочная схема
Если цена на золото откатится к области 3100-3080 (ожидание снижения ставки ФРС + двойная поддержка неприятия риска), вы можете размещать длинные ордера партиями, stop loss 3070, цель 3200+.
Предупреждение о риске
Несельскохозяйственные данные: если отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу (5 апреля) будет сильным, это может усилить ожидания ФРС относительно отсрочки снижения ставки, что является медвежьим для золота в краткосрочной перспективе.
Динамика тарифной политики: обратите внимание на контрмеры различных стран против США и изменения настроений на рынке. Внезапные новости могут вызвать резкие колебания.
Резюме: Золоту необходимо восстановить перекупленность в краткосрочном техническом аспекте, но фундаментальная поддержка сильна. Операция в основном заключается в том, чтобы сделать больше в обратном откате, расположиться вблизи ключевого уровня поддержки и строго остановить убыток. Если показатель опустится ниже 3100, тренд необходимо пересмотреть.

15 часов назад

Сделка активна

Основные движущие факторы:

Отсчет тарифной политики: очень надежный Базовый тариф в размере 10%, подписанный 2 апреля, вступит в силу 5 апреля. В сочетании с влиянием автомобильных тарифов (25%) на глобальную цепочку поставок, опасения рынка по поводу инфляции (ожидается рост до 3,5%) и экономической рецессии продолжают бродить. ЕС запустил ответный тарифный план, который может еще больше повысить спрос на золото в качестве убежища.

Геополитическая эскалация: ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. Американские военные направили 6 бомбардировщиков-невидимок B-2 на базу Диего-Гарсия и сформировали ударную группу из двух авианосцев в Красном море; корабль «Шаньдун» противостоял USS ​​Carl Vinson в Тайваньском проливе, а геополитическая премия за риск оказала поддержку ценам на золото.

Бум покупки золота центральными банками: мировые центральные банки купят 1045 тонн золота в 2024 году, а золотые резервы Китая составляют всего 6,58% с теоретическим увеличением резервов более чем на 6000 тонн. Активы SPDR Gold ETF выросли до 931,94 тонн, что является трехлетним максимумом, что указывает на то, что институциональные средства продолжают поступать.

2. Углубленный анализ технических аспектов

Тенденция и структура:

Месячный уровень: после того, как цена на золото достигла рекордного максимума в $3167, она сформировала модель «голова и плечи дно», а измеренный рост указал на $3200-3300. Уровни расширения Фибоначчи показывают, что $2250/2480/3200 представляет собой золотой канал и в настоящее время находится на основной стадии восходящего тренда третьей волны.

Дневной уровень: открытие полосы Боллинджера расширилось до $120 (верхняя граница 3175, нижняя граница 3055), индикатор RSI был перекуплен (72), но верхней дивергенции не появилось, а красный столбец MACD продолжал расширяться, указывая на сильный бычий импульс.

Ключевые моменты:

Уровень поддержки: $3050 (дневная средняя граница полосы Боллинджера + уровень коррекции Фибоначчи).

Уровни сопротивления: $3170 (исторический максимум), $3200 (целочисленный уровень + критическое значение недельного RSI).