Анализ последних тенденций на рынке золота:

3 февр.

Анализ новостей о золоте: В прошлую пятницу (31 января) международная цена на золото достигла рекордного максимума, преодолев отметку в 2800 долларов за унцию, поскольку на рынке усилилось нежелание рисковать, и инвесторы устремились на рынок золота, чтобы справиться с угрозами тарифов, повторенными президентом США Дональдом Трампом. Внутридневной максимум достиг 2817,09 долларов за унцию. Цена на золото выросла более чем на 6% в этом месяце и на 1% в еженедельном исчислении. Доходность казначейских облигаций США немного выросла в пятницу, поскольку инвесторы заняли позиции перед публикацией важных экономических данных, таких как расходы на личное потребление (PCE), личные расходы и расходы на занятость. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений на уровне 4,25%-4,50% на своем первом заседании по процентным ставкам в этом году, сославшись на риски инфляции, несмотря на политическое давление с целью снижения процентных ставок. Пауэлл сказал, что центральному банку необходимо увидеть «реальный прогресс в инфляции или некоторую слабость на рынке труда», прежде чем рассматривать корректировки. Золото остается сильным инструментом хеджирования из-за сохраняющейся политической неопределенности. Однако ястребиные замечания Пауэлла по процентным ставкам не позволили золоту получить сильный импульс на фундаментальном уровне. Что касается будущего тренда золота, ему по-прежнему необходимо руководствоваться ключевыми данными. Несельскохозяйственные данные, которые будут опубликованы в эту пятницу, несомненно, являются важным поворотным моментом.

Технический анализ золота: После того, как международное золото выросло на рынке США в прошлую пятницу, дневная линия продолжила устанавливать новый исторический максимум, одним махом преодолев целочисленный уровень 2800. После того, как предыдущий исторический максимум 2798 был фактически пробит, рынку было трудно найти уровень давления с чисто технической точки зрения. После дальнейшего прорыва 2800 и 2810 также продолжилось открытие восходящего пространства. Обратите внимание на несколько моментов в раскладе этого торгового дня: с точки зрения общего тренда, для быков текущая точка поддержки находится около 2770, что является точкой, где оно достигло дна и стабилизировалось в прошлую среду, что также является отправной точкой. Наша команда профессиональных старших аналитиков по золоту Мы считаем, что в соответствии с принципом, согласно которому сильная коррекция не сломает начальную точку, пока рыночная цена остается выше 2770, бычья атмосфера на рынке существенно не изменится. Краткосрочное подавление на открытии этой недели проявилось около 2808, но рынку трудно быстро развернуться на этом этапе. С точки зрения работы тренда наша команда профессиональных и старших аналитиков по золоту считает, что, хотя время от времени в течение сессии происходят обратные вызовы, нет причин разворачивать тренд, поэтому мы все равно должны занимать длинную позицию по тренду, когда отступаем.

Рыночная цена колебалась и корректировалась около 2800. Эта коррекция представляет собой сильное колебание, при котором нижняя точка движется вверх, а верхняя точка остается на едином уровне. Другими словами, рыночная цена все еще сохраняет сильную позицию в процессе коррекции предыдущего раунда роста, подчеркивая силу текущего рыночного тренда. После того, как рыночная цена достигла 2817, текущая нижняя точка коррекции находится около 2790. Эта позиция рассматривается как краткосрочная точка поддержки коррекции. На этой неделе фокус макета может быть направлен на размещение длинных ордеров выше 2770, и макет продолжит расти после коррекции; конечно, если рыночная цена неожиданно упадет ниже минимума поддержки 2790, то она неизбежно увеличит коррекцию и затем будет колебаться. В это время мы должны обратить внимание на ситуацию с поддержкой в ​​области 2775-2770, прежде чем рассматривать возможность открытия длинной позиции. Стабилизация золота на уровне 2730 на прошлой неделе возвестила об окончании консолидации и коррекции. Наша команда профессиональных и старших аналитиков по золоту рекомендует начать новую восходящую волну, начиная с 2770. Мы можем продолжить следить за последующей компоновкой в ​​торговый день этой недели. Краткосрочно В основном сосредоточьтесь на уровне поддержки около 2790. Рынок фактически упал ниже 2790, а самый низкий уровень достиг 2772. Затем он перейдет от односторонней силы к высокому шоку. Обратите внимание на поддержку 2770, прежде чем рассматривать больше. В целом, наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту рекомендует, чтобы краткосрочная операция по золоту сегодня в основном заключалась в том, чтобы открывать длинные позиции на низких уровнях, дополняемые короткими позициями на высоких уровнях отскока. Обратите внимание на сопротивление 2805-2810 на верхней стороне в краткосрочной перспективе и обратите внимание на поддержку 2765-2768 на нижней стороне в краткосрочной перспективе.

Сегодняшняя азиатская сессия открылась глубоким откатом и подтвердилась. Если внутридневной откат до 2765-2768 не будет пробит, бычий тренд останется неизменным. Напротив, если цена на золото упадет ниже 2765-2768, ожидается, что это приведет к дневному поворотному моменту и закроет отрицательную корректировку. Короче говоря, сегодняшняя цена на золото будет делать дальнейшие длинные и короткие позиции вокруг этой позиции. Сильное сопротивление выше будет сосредоточено в районе 2818-2820.

Стратегия работы с золотом:

1. Открывайте длинную позицию на откате золота до 2765-2768, стоп-лосс 2757, цель 2798-2800; продолжайте удерживать, если она пробита!

3 февр.

Сделка активна

Анализ последних тенденций на рынке золота:

Анализ новостей о золоте: Спотовое золото колебалось выше на рынке США в понедельник (3 февраля), подскочив примерно до $2830 в какой-то момент, поскольку президент США Трамп приказал ввести 25%-ный тариф на канадский и мексиканский импорт в прошлую субботу (1 февраля) и 10%-ный тариф на товары из Китая, начиная со вторника (4 февраля). Индекс доллара США вырос почти на 1% до трехнедельного максимума в 109,62, подавляя цены на золото. Соединенные Штаты также введут 25%-ный тариф на товары, импортируемые из Мексики и Канады. Трамп заявил поздно вечером 2 февраля по местному времени, что новые тарифы «определенно» будут введены в отношении Европейского союза. Хотя эти события обычно стимулируют спрос на драгоценные металлы из-за спроса на безопасные активы, укрепление доллара США и перспективы процентных ставок компенсируют это давление. Инфляционное воздействие тарифов может сохранить высокую стоимость заимствований, что может оказать давление на золото, поскольку золото не приносит процентов, а повышение курса доллара США сделает покупку золота более дорогой для иностранных покупателей. Наша профессиональная и опытная команда аналитиков золота считает, что фиксация прибыли также способствовала снижению цен на золото, поскольку цены на золото недавно достигли рекордного максимума. На этой неделе инвесторы обратят внимание на рынок труда, особенно на данные по занятости вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу.

Технический анализ золота: золото упало на открытии азиатской сессии в понедельник. Нормально, что цены падают с высоких уровней. Чем выше цена, тем больше возможностей для снижения, но это не мешает краткосрочной структуре тренда бычьего рынка. Таким образом, золото все еще находится на бычьем рынке и все еще находится в восходящем тренде. Обратный вызов для лучшего роста. Если будет большая отрицательная корректировка линии и снижение, соответствующие корректировки будут сделаны в краткосрочной перспективе. Азиатская сессия открылась высоко и опустилась низко. Цена упала до 2772 в течение сессии, что было точно на третьем уровне поддержки, который мы дали в начале торгов. В пятницу цена достигла максимума 2817 и упала до 2772 в понедельник, падение на 45 долларов США. После того, как азиатский рынок достиг дна и отскочил, пять минут спустя, произошел слабый бычий резонансный отскок через пятнадцать минут, и верхнее давление в настоящее время находится на уровне 2804. Согласно предыдущей модели тренда, коррекция и снижение азиатского рынка не являются настоящим снижением, а тенденцией, на которую влияют определенные факторы, что вызывает короткие продажи. Модель европейского рынка определяет общую тенденцию в течение дня. С точки зрения тренда, долгосрочный тренд золота является бычьим, ожидается, что он будет колебаться вверх в среднесрочной перспективе, и ожидается, что он скорректируется в краткосрочной перспективе. 4-часовой график показывает, что в прошлую пятницу золото достигло нового максимума и теперь демонстрирует тенденцию к коррекции. Оно протестировало исторический максимум 2817 на верхней стороне, а затем упало до 2772 в понедельник. Теперь оно вышло из коррекционного пространства 45 долларов США, и в краткосрочной перспективе необходима дальнейшая коррекция;

В целом, наша профессиональная и опытная команда аналитиков золота рекомендует, чтобы коррекция была в основном длинной, а отскок дополнялся короткими позициями. Обратите внимание на линию сопротивления 2830-2835 на верхней стороне в краткосрочной перспективе и обратите внимание на линию поддержки 2795-2800 на нижней стороне в краткосрочной перспективе

Стратегия работы с золотом:

1. Открывайте длинную позицию на линии 2795-2800 по золоту, стоп-лосс на уровне 2788 и цель на линии 2816-2830; продолжайте удерживать после прорыва!

4 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Динамика рынка золота 4 февраля
Обзор рынка:

Спотовая цена на золото: спотовая цена на золото колебалась в узком диапазоне.

Тенденция понедельника: цены на золото сначала упали, а затем выросли в понедельник, на что повлияло объявление президента США Трампа о введении пошлин на Канаду, Китай и Мексику, а также усиление беспокойства рынка о влиянии инфляции на экономический рост. Индекс доллара США однажды вырос более чем на 1%, в результате чего цена на золото упала примерно до 2772, но затем, поддержанная покупками в качестве убежища и охотой за выгодными сделками, цена на золото подскочила до 2830,39 долл. США за унцию и, наконец, закрылась на уровне 2814,38 долл. США за унцию.

Факторы влияния:

Тарифная политика Трампа: Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ной пошлины на китайские товары, что усилило опасения рынка, что торговая война может привести к замедлению мирового экономического роста и спровоцировать рост инфляции.

Ожидания снижения ставки ФРС: После объявления новостей о тарифах рынок снизил свои ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС, а фьючерсные цены показали, что вероятность двух снижений ставок в этом году составляет всего 50%.

Глобальное экономическое влияние: Аналитики считают, что после введения пошлин экономики Канады и Мексики столкнутся с риском рецессии, а экономика еврозоны также может еще больше стагнировать.

Реакция ЕС: Лидеры ЕС заявили, что если США введут пошлины, Европа будет готова дать отпор, но также призвали к рациональности и переговорам.

Технический анализ:

Вчерашний тренд: Золото сначала технически подавилось, а затем выросло. После открытия азиатской сессии цена на золото упала под давлением на отметке 2805. После ускорения снижения до отметки 2772 на европейской сессии она отскочила. Цена на золото ускорилась, чтобы подняться примерно до 2830 на американской сессии и упала под давлением, и, наконец, закрылась на отметке 2813.

Сегодняшняя стратегия: сегодняшняя поддержка ниже фокусируется на целочисленной отметке 2800. Если она стабилизируется на этой позиции в течение дня, она может продолжить быть бычьей. Верхнее краткосрочное сопротивление фокусируется на отметке 2828-30. Если она сначала коснется отметки 2830, ее можно будет один раз продать, а затем посмотреть на шоковое снижение. Краткосрочная бычья сильная разделительная линия фокусируется на отметке 2790. До того, как дневной уровень опустится ниже этой позиции, основная длинная модель продолжит оставаться неизменной.

Резюме:

Краткосрочная стратегия: сегодня верхнее давление составляет 2830, и его можно шортить, а затем он будет колебаться и падать. Общая поддержка составляет 2800-2830. Сохраняйте основной тон циклов с большой высотой и низкой множественностью.

Среднесрочная перспектива: хотя укрепление доллара США обычно оказывает подавляющее воздействие на рынок золота, цена на золото растет из-за неопределенности тарифов Трампа, которая подстегнула спрос на безопасные убежища. JPMorgan Chase отметил, что распространение медвежьего рынка на фондовом рынке может потянуть золото вниз в краткосрочной перспективе, но разрушительные тарифы продолжают подпитывать среднесрочный бычий рынок золота.

Предупреждение о рисках:

Предупреждение Федеральной резервной системы: несколько должностных лиц Федеральной резервной системы предупредили, что крупномасштабные тарифы, которые в настоящее время вводит администрация Трампа, принесут инфляционные риски, но они не объяснили, как это повлияет на их взгляды на денежно-кредитную политику в явно неопределенной обстановке.

Операционные предложения:

Длинная стратегия: после внутридневного отката до отметки 2800 вы можете открыть длинную позицию, стоп-лосс 2794 и цель около 2828-30.

Короткая стратегия: вы можете открыть короткую позицию, когда отметка 2830 будет достигнута в первый раз, стоп-лосс 2835 и цель около 2800.

Примечание:

Волатильность рынка: из-за неопределенности тарифной политики Трампа волатильность рынка может усилиться. Инвесторам необходимо действовать с осторожностью и контролировать риски.