Анализ тенденции золота на следующей неделе:

9 февр.

На этой неделе рынок золота продолжил свой сильный восходящий тренд. Благодаря множеству позитивных факторов цена росла шестую неделю подряд и достигла рекордного максимума в 2886,65 долларов США на торгах. Основные движущие факторы включают: Всплеск спроса на безопасные активы: Глобальная политическая и экономическая неопределенность возросла, особенно после объявления президента США Трампа о дополнительных тарифах на Мексику и Канаду. Хотя это было временно отложено на один месяц, высокая неопределенность на рынке сделала спрос инвесторов на золото по-прежнему высоким. Центральный банк увеличивает золотые резервы: Народный банк Китая продолжает увеличивать свои золотые резервы. Он увеличивал свои золотые резервы в течение трех последовательных месяцев с июля прошлого года. В январе он купил пять тонн золота, увеличив свои золотые резервы до 2285 тонн. Хотя золотые резервы составляют всего 5% валютных резервов, этот продолжающийся рост покупок указывает на то, что Китай может продолжить увеличивать долю золотых резервов в будущем.

Перспективы рынка на следующую неделю
На следующей неделе рынок золота по-прежнему будет находиться под сильным влиянием мировой экономической и политической ситуации. Основное внимание будет уделено: Данные по ИПЦ США: США опубликуют индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь, который станет центром внимания рынка на следующей неделе. Если данные по ИПЦ будут сильными, это может усилить ожидания рынка относительно повышения процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, окажет давление на цены на золото. Напротив, если данные по инфляции будут слабыми, это может еще больше поддержать рост цен на золото. Политическая ситуация в Вашингтоне: Новые шаги администрации Трампа по тарифам остаются важным фактором, влияющим на настроения рынка. Хотя Трамп временно отложил тарифные меры в отношении Мексики и Канады, это не означает, что вопрос тарифов решен, и инвесторам необходимо внимательно следить за развитием событий. Глобальные экономические данные: данные по занятости в еврозоне и данные по ИПЦ и ИЦП Китая также повлияют на настроения мирового рынка, что, в свою очередь, окажет влияние на цены на золото. Поскольку торговая неопределенность может привести к дальнейшему повышению неопределенности на мировых рынках, ожидается, что спрос на золото как актив-убежище останется на высоком уровне.

Технический анализ:
С точки зрения технического анализа рынок золота находится на критическом этапе. По состоянию на февраль 2025 года такие факторы, как глобальный экономический ландшафт, денежно-кредитная политика, геополитические риски и уровень инфляции, совместно сформировали восходящий тренд золота.

Недельный график: недельная линия этой недели зафиксировала положительную линию с верхней тенью, образуя шестидневную благоприятную компоновку. Текущая цена проходит выше верхней дорожки полос Боллинджера, а краткосрочная скользящая средняя сохраняет золотой крест и развивается вверх. Само собой разумеется, что это будет способствовать дальнейшему укреплению быков, поэтому недельный график по-прежнему в основном бычий.

Дневной график: хотя дневная линия зафиксировала положительную линию вчера, длинную верхнюю тень нельзя игнорировать, поскольку это показывает, что цена на золото столкнулась с сильным сопротивлением в области 2886. К счастью, краткосрочные индикаторы все еще выстроены в бычьем паттерне, краткосрочная скользящая средняя простирается вверх и образует сильную поддержку в области 2848-2850. Кроме того, полосы Боллинджера открываются вверх в целом, а фигура золотого креста индикатора macd оказывает поддержку быкам. Поэтому основная идея открытия длинной позиции на низкой позиции на дневном графике по-прежнему остается.

4-часовой график: Под влиянием роста и падения цен на золото 5-дневная скользящая средняя в краткосрочной скользящей средней повернулась вниз, что также привело к краткосрочному сопротивлению на открытии следующей недели. Кроме того, бычья сила явно недостаточна, что может быть отражено в быстром откате от высокой точки вблизи 2860. Кроме того, восходящий импульс краткосрочных индикаторов не силен, и индикатор MACD снова образует мертвый крест вниз. Поэтому в целом восходящее движение 4-часового графика следует расценивать как коррекцию высшей точки.

Резюме
В целом, рынок золота на этой неделе показал высокие результаты, установив рекордно высокий уровень, в основном за счет спроса на активы-убежища, слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и сохраняющихся золотых запасов у мировых центральных банков. Неопределенность на рынке остается основной движущей силой роста золота. Геополитическая напряженность и слабые ожидания относительно мировой экономики заставили инвесторов стремиться размещать активы в активах-убежищах, таких как золото. С дальнейшим развитием экономических данных США и глобальной политической ситуации на следующей неделе рынок золота столкнется с новыми вызовами и возможностями, но с продолжающейся покупкой золота мировыми центральными банками и сохраняющимся спросом на активы-убежища цены на золото по-прежнему имеют большой потенциал для роста.

Стратегия работы:
В целом, наша профессиональная и опытная команда аналитиков по золоту рекомендует, чтобы краткосрочные операции с золотом на следующей неделе в основном заключались в коротких продажах на откатах, дополненных длинными продажами на откатах. Верхний краткосрочный фокус — на линии сопротивления 2882–2887, а нижний краткосрочный фокус — на линии поддержки 2835–2830.

Конкретная стратегия работы следующая:

Когда золото отскакивает, короткая продажа на уровне 2882–2887, стоп-лосс на уровне 2892, цель около 2870–2860, прорыв до 2850; продолжайте удерживать, если оно упадет ниже!

Когда золото падает, открывайте длинную позицию на уровне 2840–2845 и закрывайте позиции на уровне 2835, когда золото падает, стоп-лосс на уровне 2830, цель 2888–2890;

10 февр.

Сделка активна

Анализ последних тенденций на рынке золота:

Анализ новостей о золоте: спотовое золото выросло выше $2900 за унцию на европейской сессии в понедельник (10 февраля), с ежедневным ростом на 1,34%. Беспокойство рынка по поводу высказываний президента США Трампа о тарифах продолжало усиливаться. В то же время экономические данные США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки. Свойства золота как убежища и антиинфляционные свойства совместно подтолкнули цены на золото вверх. Неприятие риска на мировом рынке усилилось, и инвесторы опасаются экономической неопределенности, которую может вызвать тарифная политика Трампа. Ранее Трамп объявил о планах ввести 25%-ный тариф на весь импорт стали и алюминия и сказал, что он внедрит ответную тарифную политику для всех стран. Это заявление усилило беспокойство рынка по поводу напряженности в мировой торговле, побудив средства перетекать в активы-убежища, такие как золото. Кроме того, рынок обращает внимание на данные по индексу потребительских цен США, которые будут опубликованы на этой неделе, и показания председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в Конгрессе. Ожидается, что эти два события предоставят дополнительные указания относительно тренда золота.

В центре внимания рынка на этой неделе будут показания председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в Конгрессе и данные по индексу потребительских цен США за январь. Если данные по инфляции окажутся сильнее ожидаемых, это еще больше укрепит позицию ФРС по поддержанию высоких процентных ставок, тем самым поддерживая доллар США, что может оказать некоторое давление на золото в краткосрочной перспективе. Однако, исходя из долгосрочной тенденции, опасения рынка по поводу глобальной экономической неопределенности все еще существуют, и спрос на золото как на убежище может сохраниться. В краткосрочной перспективе динамика цен на золото около $2900 будет ключом к вниманию рынка. Если она сможет эффективно пробиться, текущий раунд роста может продолжиться.

Почему золото продолжает расти?

Недавний сильный прорыв золота в основном связан с макроэкономическими и геополитическими факторами неприятия риска, в основном тремя ценовыми факторами: потенциальным давлением отскока инфляции в Соединенных Штатах, возросшими ожиданиями снижения процентных ставок в рамках нейтрального заявления Федеральной резервной системы и увеличением золотых резервов мировых центральных банков. При сочетании этих трех переменных цена золота продолжает оставаться высокой.

1. Геополитический конфликт: возобновилась китайско-американская тарифная война, и непринятие риска резко возросло!

Геополитические конфликты обострились, китайско-американская тарифная война возобновилась, и непринятие риска резко возросло. Поговорка «покупайте золото в смутные времена» снова появилась, и инвесторы обратились к золоту для непринятия риска, и цены на золото резко выросли в краткосрочной перспективе. В начале 2025 года Соединенные Штаты ввели тарифы на китайские и канадские товары, а Китай принял ответные меры. Торговые трения усугубили глобальную экономическую неопределенность. Золото стало «убежищем» для фондов, и всплеск спроса подтолкнул цены на золото вверх.

2. ФРС снизила процентные ставки: стоимость хранения золота снизилась!

Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки, снизив стоимость хранения золота. История показывает, что цены на золото хорошо себя чувствуют во время циклов снижения процентных ставок.

В то же время снижение процентных ставок обычно сопровождается увеличением денежной массы, что может привести к росту цен и спровоцировать инфляцию. Золото обладает антиинфляционными свойствами. В условиях инфляционных ожиданий его инвестиционная стоимость будет еще больше подчеркиваться, тем самым повышая цены на золото.

3. Мировые центральные банки безумно скупают золото, годовой спрос составляет почти 5000 тонн!

Данные Всемирного золотого совета показывают, что в 2024 году мировые центральные банки скупают золото рекордными темпами: покупки превышали 1000 тонн в течение трех лет подряд и ускорились до 333 тонн в четвертом квартале, а годовой общий спрос составил 4974 тонны. Спрос центрального банка на золото, похоже, «бесконечен».

Технический анализ золота: Сегодня, в понедельник, золото снова достигло рекордного максимума. На данный момент золото достигло отметки 2906. В настоящее время золото сохраняет сильную колеблющуюся тенденцию в дневном тренде. Дневная линия К продолжает проходить вдоль краткосрочной скользящей средней, а цена показывает признаки постепенного выхода из диапазона колебаний высокого уровня. Пока нет никаких признаков достижения пика в дневном тренде. Сегодня она чрезвычайно сильна в циклическом росте. В такого рода временных транзакциях цена не является ключом, ключом является время. В то же время этот рост является полностью вынужденной моделью коротких продаж, которая легко растет, но трудно падает. Не рассматривайте идею коротких продаж. Кроме того, при таком ритме, даже если длинные позиции открываются на минимуме утром, нет большого риска отката. Продолжайте смотреть на второй рост.

В 4-часовом уровне тренда золота цена вышла из предыдущего диапазона колебаний высокого уровня. Европейские и американские рынки будут обращать внимание на то, есть ли второй подтягивающий тренд после подтверждения отката. В краткосрочном тренде обратите внимание на поддержку около 2880 ниже. В часовом уровне тренда K-линия в основном сохраняет восходящий тренд вдоль краткосрочной скользящей средней, и в течение дня откатов в основном нет. Если вы хотите сделать короткую короткую позицию, вы должны, по крайней мере, дождаться краткосрочных пиковых признаков в тренде цикла малого уровня и обратить внимание на краткосрочные корректировки. В целом, наша профессиональная и старшая команда аналитиков золота рекомендует, чтобы краткосрочная работа золота сегодня в основном основывалась на обратных звонках и коротких отскоках. Краткосрочный фокус на верхнем сопротивлении 2915-2920 и краткосрочный фокус на нижней поддержке 2885-2880.

Идеи для операций с золотом:
Золото падает до 2878-2880 и идет в лонг, стоп-лосс 2873, цель 2905-2910;

10 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Анализ последних тенденций рынка золота:

На 4-часовом тренде золота цена вышла из предыдущего высокого и волатильного диапазона. На европейском и американском рынке мы обратим внимание на то, есть ли второй восходящий тренд после подтверждения коррекции. В краткосрочном тренде мы обратим внимание на поддержку около 2890 ниже. На часовом уровне линия K в основном сохраняет восходящий тренд вдоль краткосрочной скользящей средней, и в течение дня в основном нет отката. Если вы хотите открыть короткую позицию в краткосрочной перспективе, вы должны, по крайней мере, дождаться признаков краткосрочного пика в тренде цикла малого уровня и обратить внимание на краткосрочные корректировки. В совокупности сегодняшняя краткосрочная работа золота основана на команде профессиональных и старших аналитиков золота, которые рекомендуют в основном покупать на откатах, дополняя короткие продажи на отскоках. Верхний краткосрочный фокус — на первой линии сопротивления 2920–2925, а нижний краткосрочный фокус — на первой линии поддержки 2890–2885.

Сегодняшняя стратегия торговли золотом:
Рекомендация по операции 1: открывайте длинную позицию, когда золото откатывается около 2887–85, с убытком 2878, а цель — 2900. Продолжайте удерживать позицию прорыва и ищите 2920!

Рекомендация по операции 2: попробуйте открыть короткую позицию по золоту на 2908–2910 (пятая часть средств поступает на рынок). Если золото пробивает 2920, закройте одну пятую позиции, стоп-лосс на 2925, цель — 2900–2890, продолжайте удерживать, если пробивает