Анализ тенденций торговли золотом на следующей неделе:

1 февр.

Цены на золото впервые преодолели отметку в $2800 в пятницу. Угроза введения тарифов президентом США Трампом усилила опасения рынка относительно глобального экономического роста и инфляционного давления, побудив инвесторов спешить скупать активы-убежища. В течение сессии они достигли рекордного максимума в $2817,23.
Сейчас много неопределенностей, и рынок также занимает выжидательную позицию в отношении тарифных вопросов на геополитической сцене.
Трамп установил субботу крайним сроком для принятия решения о введении 25%-ного тарифа на товары, импортируемые из Канады и Мексики. Золото является предпочтительным активом во времена экономических и геополитических потрясений. Ожидается, что оно достигнет лучших месячных показателей с марта 2024 года. В этом месяце оно выросло почти на 7%. В прошлом году золото неоднократно устанавливало новые максимумы.
Участники лондонского рынка золота конкурируют за право занять золото центрального банка, хранящееся в Лондоне, поскольку рынок предполагает, что Соединенные Штаты могут ввести импортные пошлины, а поставки золота в Соединенные Штаты резко возросли.
Наименьшее время ожидания изъятия золота из Банка Англии, который хранит золото для центральных банков, достигло четырех недель по сравнению с несколькими днями или неделей при обычных обстоятельствах. Президент США Трамп не упомянул драгоценные металлы в своем тарифном плане, но риск был достаточным, чтобы увеличить поставки золота в Нью-Йорке, поскольку некоторые рынки стремились хеджировать свои позиции на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX), а некоторые рынки стремились получить прибыль от резкого увеличения премии фьючерсов COMEX к лондонским спотовым контрактам.
И управляющий ФРС Боумен, и президент Чикагского ФРС Гулсби выразили в своих выступлениях фундаментальную уверенность в том, что инфляция может продолжить снижаться в этом году и позволит продолжить снижение ставок, хотя сроки снижения неопределенны.

Золото продолжает устанавливать новые максимумы, золото сильно и неудержимо. После того, как золото преодолело отметку 2790, оно начало формировать сильную поддержку. Золото упало выше 2790 и продолжило покупаться на спадах.

Судя по 4-часовому анализу, стабильная позиция поддержки ниже будет сосредоточена около 2788-90. Если вы отступите, полагайтесь на эту позицию, чтобы делать длинные бычьи звонки. Сильная разделительная линия для быков ниже будет сосредоточена на отметке 2765. Дневной уровень стабилизируется выше этой позиции и продолжит поддерживать длинный ритм на низких уровнях. Изменения, короткие продажи должны дождаться ускорения, чтобы достичь отметки 2820-2825, прежде чем участвовать, и короткие продажи в других позициях должны быть осторожными.

Наша профессиональная команда старших аналитиков золота рекомендует
Стратегия работы с золотом:

1. Открывайте длинную позицию, когда золото падает до линии 2788-2790, закрывайте длинные позиции, когда оно падает до линии 2780-85, стоп-лосс 2771, цель — линия 2798-2800; продолжайте удерживать, если позиция пробита!

1 февр.

Сделка активна

С точки зрения технического макроциклического анализа, падение золота с $2790 действительно можно рассматривать как важную циклическую корректировку. Такого рода корректировка — очень распространенное явление на финансовых рынках, особенно после резкого роста. С июля по октябрь 2024 года цена на золото значительно выросла, особенно с сентября по октябрь, продемонстрировав сильную тенденцию к короткому сжатию и росту. Этот быстрый рост часто приводит к перекупленности рынка, вызывая последующую коррекцию.

1. Рациональность корректировки
Техническое исправление: диапазон корректировки от $2790 до $2537 технически обоснован. Обычно после резкого роста рынок переваривает предыдущие достижения посредством коррекции, восстанавливает технические индикаторы перекупленности и накапливает энергию для следующего раунда роста.
Психологическое давление целой сотни: на рынке золота целая сотня (например, $2800) часто имеет важное психологическое и техническое значение. Когда цены достигают этих отметок, они обычно испытывают повторяющиеся колебания, и участники рынка могут зафиксировать прибыль или повторно войти в рынок в этих ключевых точках, что приводит к краткосрочной коррекции цен.

2. Анализ диапазона коррекции
Коррекция с $2817 до $2798 составляет всего около $20. По сравнению с текущим раундом роста с $2583 до более чем $200 выше $2800, эта коррекция кажется очень мягкой. Это показывает, что рыночные быки все еще сильны, а медведи не доминируют.
Эта небольшая коррекция обычно рассматривается как эффективность рынка на этапе консолидации, а не как сигнал разворота тренда. Цель корректировки — переварить краткосрочную фиксацию прибыли и обеспечить более прочную основу для последующего роста.

3. Перспективы на будущее
Ожидания быков: с точки зрения макроцикла восходящий тренд золота остается неизменным. Хотя произошла краткосрочная корректировка, она не меняет общую бычью модель. Особенно на фоне растущей глобальной экономической неопределенности, растущего инфляционного давления и усиления геополитических рисков спрос на золото как на актив-убежище остается высоким.
Перспективы на 2025 год: поскольку цены на золото достигли нового максимума в $2790 и преодолели круглую цифру в $2800, восходящий тренд стал все более очевидным. Хотя в пятницу цена на золото не смогла закрыться выше $2800, это не влияет на общие бычьи ожидания. В будущем ожидается, что цена на золото продолжит расти после корректировки и достигнет нового максимума.

4. Стратегия работы
Покупать на спадах: в текущих рыночных условиях покупка на спадах по-прежнему является относительно безопасной стратегией. Особенно когда цена отступает к ключевому уровню поддержки, вы можете рассмотреть возможность постепенного открытия длинной позиции.

Обратите внимание на ключевые моменты: круглая цифра в $2800 остается важным психологическим и техническим уровнем сопротивления. Как только цена фактически пробьет эту отметку и закрепится на ней, это может спровоцировать новый виток роста рынка.

В целом, корректировка рынка золота является нормальным рыночным поведением, и цель корректировки — лучше расти. Хотя цены могут колебаться в краткосрочной перспективе, с точки зрения большого цикла восходящий тренд золота по-прежнему устойчив, и в будущем еще есть много места для восходящего движения.

2 февр.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Соединенные Штаты объявили о введении 25% тарифа на Канаду и Мексику и дополнительных 10% тарифа на китайские товары.

Премьер-министр Канады Трюдо: 25% тариф на товары США стоимостью 155 млрд канадских долларов
Премьер-министр Канады Трюдо заявил на пресс-конференции, что Канада введет 25% тариф на товары США стоимостью 155 млрд канадских долларов, включая тарифы на товары стоимостью 30 млрд канадских долларов, начиная со вторника, и дополнительные тарифы на товары США стоимостью 125 млрд долларов США будут введены в течение 21 дня. После того, как Соединенные Штаты объявили о введении тарифов на Канаду, Дэвид Айби, премьер Британской Колумбии, Канада, провел пресс-конференцию и заявил, что тарифы Трампа «полностью предали исторические связи между двумя странами. Это объявление экономической войны надежному союзнику и другу». Айби сказал, что Британская Колумбия начала принимать ответные меры против товаров США, и он поручил дистрибьюторам спиртных напитков, управляемым провинциальным правительством, прекратить закупку американских спиртных напитков и государственных закупок. В то же время Британская Колумбия ускорит новые проекты по природным ресурсам и будет стремиться диверсифицировать торговлю с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Он призвал людей покупать канадские товары.

После того, как президент США Трамп подписал указ о введении пошлин на мексиканские товары, президент Мексики Сейнбаум публично заявил, что «когда мы ведем переговоры с другими странами, когда мы взаимодействуем с другими странами, мы всегда держим голову высоко, никогда не склоняем голову, и мы равны». Сейнбаум подчеркнул, что Мексика является свободной, независимой и автономной страной. Мексика способна справиться с любой ситуацией.

Представитель Министерства иностранных дел Китая ответил на вопросы журналистов об объявлении США 10%-ной пошлины на китайскую продукцию, экспортируемую в США. США ввели 10%-ную пошлину на китайскую продукцию, экспортируемую в США, по причине проблемы фентанила. Китай крайне недоволен и решительно выступает против этого. Он примет необходимые контрмеры для надежной защиты своих законных прав и интересов. США должны рассматривать и решать свою собственную проблему фентанила объективно и рационально, а не угрожать другим странам тарифами по своему усмотрению. Практика введения тарифов неконструктивна и неизбежно повлияет и нанесет ущерб будущему сотрудничеству между двумя сторонами в области контроля над наркотиками. Китай призывает США исправить свои неправильные практики, сохранить с трудом завоеванную хорошую ситуацию китайско-американского сотрудничества в области контроля над наркотиками и содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.