ВТБ за 8 месяцев заработал 63р на акцию, при текущей цене 85,6р

8 окт. 2024 г.

из интереса прикинул мульты. вроде и правда смешные по текущей цене получаются.
За 8 месяцев банк заработал 338 млрд руб или 63 руб/акция
Акции ВТБ стоят сегодня 85-86 руб и банк оценен всего в 1.2 прибыли за 8 месяцев!

Формально, это самый ДЕШЕВЫЙ банк по мультипликатору цена/прибыль на российском рынке
При выплате ровно 50% прибыли, за 8 месяцев в дивидендную копилку уже положили 31.5 руб/акция с доходностью БОЛЕЕ 30%
============
вероятность выплаты 50% очень мала, но если даже взять 30% , ТО ПОРЯДКА 20Р. НА ЛИСТ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ У ВТБ В КОПИЛКЕ ЛЕЖИТ.
и если будет дивсюрприз от ВТБ то акции могут разогнать от текущей раза в 2 минимум.

10 окт. 2024 г.

Заметка

если сравним р.е Сбера = 3,7 и ВТБ = 2
недооценка ВТБ получается существенная. на первый взгляд в 2 раза.
980 + 980 = 1960 млрд.р.
но торгуется лишь обычка. а ее на 260 ярдов.
а 980\260 = 3,7 ... грубо в 3.5 раз надо вырасти акции ВТБ чтоб сравнять р.е со Сбером !
такие выводы напрашиваются по текущей цене…
но это конечно не за 1 год… 2-3 года, при хорошем раскладе… на долгосрок.
при текущих показателях я бы оценил обычку ВТБ примерно в 150р. за шт.
или 0,03р по старым меркам…
пока это самый дешевый банк на ММВБ… и по 150р. за акцию он останется дешевым..