Легко недооценить влияние, которое медвежий рынок может оказать на ваши торговые решения. До того момента, пока направление тренда не изменится окончательно. Многие трейдеры торгуют с одинаковыми установками и ждут одних и тех же результатов, и из-за этого иногда оказываются на противоположной стороне тренда.
В первой части нашей серии статей мы рассмотрим пять ключевых шагов, которые помогут вам адаптировать свою торговлю. Мы разберем классическое определение медвежьего рынка и покажем, почему трейдерам нужен более практичный подход, сосредоточенный вокруг цены. А также способность ориентироваться в настроениях рынка.
Миф о 20%
Старое как мир определение медвежьего рынка – коррекция на 20% от максимумов – очень любят журналисты. Но оно не несет никакой ценности для трейдеров. Медленный и последовательный откат рынка на 20% – это совсем не то же самое, что быстрая, импульсивная распродажа по всем классам активов.
Настоящий медвежий рынок оценивается не столько процентами, сколько поведением рынка: импульсивными продажами, несостоявшимися отскоками, пробитыми уровнями поддержки и сменой общего настроения на рынке. Когда начинается паника и синхронно падают несколько индексов или даже секторов, именно тогда наступает время сосредоточиться.
5 способов адаптировать торговую стратегию
Шаг 1: заблаговременно прощупывайте почву
Первый шаг – это признать, что рынок изменился, и больше не существует возможности откупать на дне. Неудачные ралли очень просто выявить. Это когда продажи перекрывают натиск, а отскоки больше похожи на попытку трейдеров отыграться, нежели на здоровое восстановление рынка.
На что следует обратить внимание:
Если вы раньше применяли наш подход, то знаете, что мы уделяем особое внимание структуре и подтверждению цены. В медвежьих фазах это особенно важно.
US500 (дневной свечной график)
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 2: сосредоточьтесь на рынках, где есть пространство для маневра
Когда паника нарастает, возникает соблазн влезть в самый волатильный рынок. Но зачастую это оказывается просто запоздалым входом, непосредственно перед кратковременным отскоком. Вместо этого сосредоточьтесь на том, где все еще существует реальный потенциал дальнейшего снижения.
Выявить такую возможность можно двумя способами:
1. Структурный анализ: ищите рынки со значительной дистанцией между текущей ценой и следующим серьезным уровнем поддержки. Нет гарантии, что рынок упадет так сильно, но отсутствие очевидной поддержки повышает вероятность дальнейшего непрерывного нисходящего движения.
2. Установки для пробоя сжатия: некоторые из лучших трендовых дней начинаются со сжатых диапазонов. Если рынок некоторое время сжимался, а затем пробил клин по направлению вниз, то, скорее всего, скоро будет свеча. Если этот прорыв подкреплен более общими медвежьими настроениями, то это качественная установка и руководство к действию.
AUD/USD, недельный свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 3: поменяйте отношение к откатам
С этой проблемой сталкиваются многие трейдеры. На бычьих рынках откаты кажутся возможностью для покупки. На медвежьих же рынках они скорее являются точками сброса и повторного открытия коротких позиций.
Один из простых приемов: следите за двуногими откатами к зонам сопротивления – особенно к предыдущим уровням поддержки, которые сейчас тестируются снизу. Часто это идеальные точки для оценки движения, которые помогают определить время входа, особенно в комбинации со свечами разворота (паттерн поглощения или очевидная потеря импульса).
Цель не в том, чтобы продавать при каждом отскоке, а в том, чтобы выявить откаты, которые являются частью более масштабного нисходящего тренда, и рассматривать их как исходные для новых настроек, а не как исключения.
Шаг 4: научитесь иначе использовать VWAP
Индикатор VWAP (средневзвешенная цена по объему) – один из самых недооцененных инструментов для торговли на медвежьем рынке. Вот на что здесь нужно обратить внимание.
Во время бычьих фаз цена часто пробивает VWAP снизу. При медвежьей фазе ситуация противоположная. Рынки часто торгуются ниже VWAP в ходе сессии, а внутридневные ралли обрываются непосредственно возле этого уровня. Наблюдайте за тем, как цена взаимодействует с VWAP в течение дня, и это послужит вам подсказкой, как оставаться на правильной стороне импульса.
Например, в день с нисходящим трендом, если цена отклоняется от VWAP в начале американской сессии и пробивает минимум предыдущего дня, часто именно в этот момент продавцы начинают наседать.
US500 (5-минутный свечной график)
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 5: сначала подтверждение – потом действие
Подтверждение как никогда важно на медвежьих рынках. Легко попасть в ловушку при попытке угадать самую высокую цену или продать слишком рано, не дожидаясь очевидного изменения направления.
Как определить подтверждение:
Не торопитесь. Позвольте рынку показать себя, а затем открывайте сделки. На медвежьих рынках часто лучше торговать с небольшим опозданием, получив больше подтверждений, нежели войти рано и попасть в ловушку шорт-сквиза.
Что будет во 2 части…
В следующей части нашей серии статей о медвежьем рынке мы освежим сегодняшние тезисы и на практике покажем, как разработать торговую стратегию специально для медвежьего рынка.
Вы узнаете, как комбинировать ключевые уровни, структуру VWAP и паттерны подтверждения, будь то свечи поглощения или пробои Доджи. Это позволит создавать быстрые установки с четкой логикой и минимальной погрешностью.
Вы также узнаете, как в качестве ориентира для входа и цели использовать такие инструменты, как минимум предыдущего дня, диапазон азиатской сессии и кластеры объема. Независимо от того, торгуете вы индексом S&P 500 в течение дня или следите за долгосрочным падением секторального ETF, эти основы для торговой стратегии помогут принимать правильные решения даже при пессимистических настроениях на рынке.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
В первой части нашей серии статей мы рассмотрим пять ключевых шагов, которые помогут вам адаптировать свою торговлю. Мы разберем классическое определение медвежьего рынка и покажем, почему трейдерам нужен более практичный подход, сосредоточенный вокруг цены. А также способность ориентироваться в настроениях рынка.
Миф о 20%
Старое как мир определение медвежьего рынка – коррекция на 20% от максимумов – очень любят журналисты. Но оно не несет никакой ценности для трейдеров. Медленный и последовательный откат рынка на 20% – это совсем не то же самое, что быстрая, импульсивная распродажа по всем классам активов.
Настоящий медвежий рынок оценивается не столько процентами, сколько поведением рынка: импульсивными продажами, несостоявшимися отскоками, пробитыми уровнями поддержки и сменой общего настроения на рынке. Когда начинается паника и синхронно падают несколько индексов или даже секторов, именно тогда наступает время сосредоточиться.
5 способов адаптировать торговую стратегию
Шаг 1: заблаговременно прощупывайте почву
Первый шаг – это признать, что рынок изменился, и больше не существует возможности откупать на дне. Неудачные ралли очень просто выявить. Это когда продажи перекрывают натиск, а отскоки больше похожи на попытку трейдеров отыграться, нежели на здоровое восстановление рынка.
На что следует обратить внимание:
- День закрывается ниже предыдущего уровня поддержки, которая не меняется на следующий день
- Прорыв 200-дневной скользящей средней с продолжением движения.
- Другие рискованные рынки тоже демонстрируют слабость (медь, высокодоходные кредиты или технологии).
Если вы раньше применяли наш подход, то знаете, что мы уделяем особое внимание структуре и подтверждению цены. В медвежьих фазах это особенно важно.
US500 (дневной свечной график)
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 2: сосредоточьтесь на рынках, где есть пространство для маневра
Когда паника нарастает, возникает соблазн влезть в самый волатильный рынок. Но зачастую это оказывается просто запоздалым входом, непосредственно перед кратковременным отскоком. Вместо этого сосредоточьтесь на том, где все еще существует реальный потенциал дальнейшего снижения.
Выявить такую возможность можно двумя способами:
1. Структурный анализ: ищите рынки со значительной дистанцией между текущей ценой и следующим серьезным уровнем поддержки. Нет гарантии, что рынок упадет так сильно, но отсутствие очевидной поддержки повышает вероятность дальнейшего непрерывного нисходящего движения.
2. Установки для пробоя сжатия: некоторые из лучших трендовых дней начинаются со сжатых диапазонов. Если рынок некоторое время сжимался, а затем пробил клин по направлению вниз, то, скорее всего, скоро будет свеча. Если этот прорыв подкреплен более общими медвежьими настроениями, то это качественная установка и руководство к действию.
AUD/USD, недельный свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 3: поменяйте отношение к откатам
С этой проблемой сталкиваются многие трейдеры. На бычьих рынках откаты кажутся возможностью для покупки. На медвежьих же рынках они скорее являются точками сброса и повторного открытия коротких позиций.
Один из простых приемов: следите за двуногими откатами к зонам сопротивления – особенно к предыдущим уровням поддержки, которые сейчас тестируются снизу. Часто это идеальные точки для оценки движения, которые помогают определить время входа, особенно в комбинации со свечами разворота (паттерн поглощения или очевидная потеря импульса).
Цель не в том, чтобы продавать при каждом отскоке, а в том, чтобы выявить откаты, которые являются частью более масштабного нисходящего тренда, и рассматривать их как исходные для новых настроек, а не как исключения.
Шаг 4: научитесь иначе использовать VWAP
Индикатор VWAP (средневзвешенная цена по объему) – один из самых недооцененных инструментов для торговли на медвежьем рынке. Вот на что здесь нужно обратить внимание.
Во время бычьих фаз цена часто пробивает VWAP снизу. При медвежьей фазе ситуация противоположная. Рынки часто торгуются ниже VWAP в ходе сессии, а внутридневные ралли обрываются непосредственно возле этого уровня. Наблюдайте за тем, как цена взаимодействует с VWAP в течение дня, и это послужит вам подсказкой, как оставаться на правильной стороне импульса.
Например, в день с нисходящим трендом, если цена отклоняется от VWAP в начале американской сессии и пробивает минимум предыдущего дня, часто именно в этот момент продавцы начинают наседать.
US500 (5-минутный свечной график)
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Шаг 5: сначала подтверждение – потом действие
Подтверждение как никогда важно на медвежьих рынках. Легко попасть в ловушку при попытке угадать самую высокую цену или продать слишком рано, не дожидаясь очевидного изменения направления.
Как определить подтверждение:
- Четкий прорыв и закрытие ниже минимума предыдущего дня.
- Паттерны свечи поглощения или пробоя Доджи на ключевом уровне.
- Повторное неудачное тестирование пробитой зоны поддержки, которая теперь стала зоной сопротивления.
Не торопитесь. Позвольте рынку показать себя, а затем открывайте сделки. На медвежьих рынках часто лучше торговать с небольшим опозданием, получив больше подтверждений, нежели войти рано и попасть в ловушку шорт-сквиза.
Что будет во 2 части…
В следующей части нашей серии статей о медвежьем рынке мы освежим сегодняшние тезисы и на практике покажем, как разработать торговую стратегию специально для медвежьего рынка.
Вы узнаете, как комбинировать ключевые уровни, структуру VWAP и паттерны подтверждения, будь то свечи поглощения или пробои Доджи. Это позволит создавать быстрые установки с четкой логикой и минимальной погрешностью.
Вы также узнаете, как в качестве ориентира для входа и цели использовать такие инструменты, как минимум предыдущего дня, диапазон азиатской сессии и кластеры объема. Независимо от того, торгуете вы индексом S&P 500 в течение дня или следите за долгосрочным падением секторального ETF, эти основы для торговой стратегии помогут принимать правильные решения даже при пессимистических настроениях на рынке.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.