Недавнее движение цен в S&P 500 открыло несколько интересных возможностей для краткосрочных трейдеров. Конечно, если знать, на что обращать внимание. За последнюю пару недель в индексе было три дня с четким трендом, каждый из которых открывал потенциал для направленных сделок.
Трендовые дни важны, так как это по сути сессия, в ходе которой рынок уверенно движется в одном направлении с минимальными откатами или разворотами. Эти движения были подкреплены сильным импульсом, который зачастую начинался прямо с открытия и сохранялся на протяжении всей сессии. Трендовые дни дают трейдерам шанс извлечь выгоду из стабильного направления движения. Конечно, если они знают, как вовремя распознать признаки и эффективно расставить позиции.
Ниже три примера шаблонов, где мы торгуем дневными бессрочными фьючерсами на индекс S&P 500 (или US500 на Capital.com). Они помогут вам распознать установки и понять, как правильно торговать в таких ситуациях.
Трендовый день #1: день Gap and Go
Первый трендовый день, который мы рассматриваем, – это хрестоматийная схема «Gap and Go» или же торговля вслед за разрывом. Все началось с ценового движения предыдущего дня, которое сыграло решающую роль в формировании бычьего фундамента. На предыдущей сессии рынок прорвался вниз, но в результате поразительного разворота он перекрыл все эти потери перед закрытием, сформировав свечу бычьего молота. Такого рода разворот может сигнализировать об изменении настроений рынка, – то есть предварительного формирования основы для дальнейших событий.
В сам трендовый день рынок открылся с разрывом (гэпом) выше максимума предыдущего дня. Это стало немедленным сигналом о том, что настрой за ночь сменился на положительный. В течение азиатских торговых часов рынок сохранял этот разрыв и уверенно держался выше средневзвешенной цены по объему (VWAP), что указывало на поддержку цены покупателями, которые уже вступили в игру.
С началом европейских торгов рынок продолжал демонстрировать устойчивый рост, начав восходящий тренд. Тот факт, что цены уверенно держались выше и VWAP, и максимума предыдущего дня, еще раз подтвердил, что это был не просто мимолетный сдвиг. В течение американских торговых часов бычий тренд усилился. При этом не было существенных откатов, чтобы протестировать разрыв.
Трендовый день Gap and Go такого типа дает очевидную возможность трейдерам, которые смогли уловить изначальный прорыв и движутся по тренду, пока цена находится выше VWAP. Ключевой вывод здесь в том, чтобы внимательно следить за тем, как рынок реагирует на разрыв, и за VWAP в течение первых нескольких часов торговли.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Трендовый день #2: провал на сопротивлении
Наш второй трендовый день показывает, как уровни сопротивления могут сыграть ключевую роль в формировании сессии. И снова решающее значение имел контекст в течение дня. Рынок снова поднялся в ключевую область, где пробитая поддержка превратилась в сопротивление. Динамика цен за предыдущий день была особенно показательной: можно было наблюдать самый маленький дневной диапазон за всю неделю. Этот сжатый диапазон сигнализирует о нарастании напряженности, которая часто приводит к более значительному движению, как только рынок выходит из-под контроля.
В течение европейской торговой сессии рынок неоднократно пытался пробить зону сопротивления, но безуспешно. Каждое отклонение от уровня сопротивления было предупреждением об ослаблении бычьего импульса. Со стартом торговых часов в США ситуация резко изменилась. Цены начали снижаться, удерживаясь ниже VWAP после пробоя и, что особенно важно, ниже минимума предыдущего дня. Как только медвежий импульс закрепился, он начал ускоряться, и рынок продолжил снижение на протяжении всей сессии.
В этом сценарии провал на сопротивлении послужил катализатором, и как только VWAP был пробит, это стало подтверждением нисходящего тренда. Мораль здесь в том, что нужно наблюдать за поведением рынка вблизи значительных уровней сопротивления: если идет серия провалов, это часто указывает на изменение направления движения.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Трендовый день #3: пробой диапазона Доджи
Наш третий трендовый день – это продолжение медвежьей темы. Только на этот раз с более масштабным развитием событий. Накануне трендовый день был обозначен свечой Доджи, которая указывает на нерешительность, поскольку рынок открывался и закрывался на очень похожих уровнях. Сама по себе Доджи не гарантирует изменения направления, но сообщает о том, что решающее значение имеет диапазон, который она формирует. Если рынок с уверенностью выходит за пределы этого диапазона, это часто рассказывает о последующем движении.
В этом случае в начале европейских торгов цены удерживались выше минимума предыдущего дня, и с открытием американских рынков произошло то же самое. Однако, как только мы пробили этот минимум, последовал всплеск давления со стороны продавцов. Это спровоцировало устойчивый нисходящий тренд до самого конца сессии. Ключевым моментом здесь было осознание того, что как только уровень поддержки был пробит, это дало продавцам возможность без сомнений перенять инициативу.
Урок этого трендового дня – в важности диапазона Доджи. Он служит предупреждением о потенциальном более масштабном шаге. Когда прорыв наконец произойдет, он может быть быстрым и значительным, особенно если это случится в часы более ликвидных торгов в США.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Какие уроки нужно извлечь
Трендовые дни могут быть отличной средой для краткосрочной импульсной торговли, если вы знаете, как их распознать и эффективно торговать на них. Вот основные уроки, которым нас учат приведенные здесь примеры:
Собираем все воедино
Трендовые дни для индекса S&P 500 случаются нечасто. Однако, если это все-таки происходит, то такие дни открывают значительные возможности для торговли. Главное – распознать ситуацию на ранней стадии, будь то стратегия Gap and Go, провал на сопротивлении или пробой диапазона Доджи. Всегда обращайте внимание на то, как рынок взаимодействует с ключевыми уровнями и VWAP, поскольку так можно получить ранний сигнал, необходимый для решительных действий.
Понимая контекст предыдущего дня, отслеживая первоначальную реакцию рынка и выявив, когда тенденция с большей вероятностью сохранится, вы сможете грамотно открыть позицию и извлечь выгоду из этих импульсивных движений.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Трендовые дни важны, так как это по сути сессия, в ходе которой рынок уверенно движется в одном направлении с минимальными откатами или разворотами. Эти движения были подкреплены сильным импульсом, который зачастую начинался прямо с открытия и сохранялся на протяжении всей сессии. Трендовые дни дают трейдерам шанс извлечь выгоду из стабильного направления движения. Конечно, если они знают, как вовремя распознать признаки и эффективно расставить позиции.
Ниже три примера шаблонов, где мы торгуем дневными бессрочными фьючерсами на индекс S&P 500 (или US500 на Capital.com). Они помогут вам распознать установки и понять, как правильно торговать в таких ситуациях.
Трендовый день #1: день Gap and Go
Первый трендовый день, который мы рассматриваем, – это хрестоматийная схема «Gap and Go» или же торговля вслед за разрывом. Все началось с ценового движения предыдущего дня, которое сыграло решающую роль в формировании бычьего фундамента. На предыдущей сессии рынок прорвался вниз, но в результате поразительного разворота он перекрыл все эти потери перед закрытием, сформировав свечу бычьего молота. Такого рода разворот может сигнализировать об изменении настроений рынка, – то есть предварительного формирования основы для дальнейших событий.
В сам трендовый день рынок открылся с разрывом (гэпом) выше максимума предыдущего дня. Это стало немедленным сигналом о том, что настрой за ночь сменился на положительный. В течение азиатских торговых часов рынок сохранял этот разрыв и уверенно держался выше средневзвешенной цены по объему (VWAP), что указывало на поддержку цены покупателями, которые уже вступили в игру.
С началом европейских торгов рынок продолжал демонстрировать устойчивый рост, начав восходящий тренд. Тот факт, что цены уверенно держались выше и VWAP, и максимума предыдущего дня, еще раз подтвердил, что это был не просто мимолетный сдвиг. В течение американских торговых часов бычий тренд усилился. При этом не было существенных откатов, чтобы протестировать разрыв.
Трендовый день Gap and Go такого типа дает очевидную возможность трейдерам, которые смогли уловить изначальный прорыв и движутся по тренду, пока цена находится выше VWAP. Ключевой вывод здесь в том, чтобы внимательно следить за тем, как рынок реагирует на разрыв, и за VWAP в течение первых нескольких часов торговли.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Трендовый день #2: провал на сопротивлении
Наш второй трендовый день показывает, как уровни сопротивления могут сыграть ключевую роль в формировании сессии. И снова решающее значение имел контекст в течение дня. Рынок снова поднялся в ключевую область, где пробитая поддержка превратилась в сопротивление. Динамика цен за предыдущий день была особенно показательной: можно было наблюдать самый маленький дневной диапазон за всю неделю. Этот сжатый диапазон сигнализирует о нарастании напряженности, которая часто приводит к более значительному движению, как только рынок выходит из-под контроля.
В течение европейской торговой сессии рынок неоднократно пытался пробить зону сопротивления, но безуспешно. Каждое отклонение от уровня сопротивления было предупреждением об ослаблении бычьего импульса. Со стартом торговых часов в США ситуация резко изменилась. Цены начали снижаться, удерживаясь ниже VWAP после пробоя и, что особенно важно, ниже минимума предыдущего дня. Как только медвежий импульс закрепился, он начал ускоряться, и рынок продолжил снижение на протяжении всей сессии.
В этом сценарии провал на сопротивлении послужил катализатором, и как только VWAP был пробит, это стало подтверждением нисходящего тренда. Мораль здесь в том, что нужно наблюдать за поведением рынка вблизи значительных уровней сопротивления: если идет серия провалов, это часто указывает на изменение направления движения.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Трендовый день #3: пробой диапазона Доджи
Наш третий трендовый день – это продолжение медвежьей темы. Только на этот раз с более масштабным развитием событий. Накануне трендовый день был обозначен свечой Доджи, которая указывает на нерешительность, поскольку рынок открывался и закрывался на очень похожих уровнях. Сама по себе Доджи не гарантирует изменения направления, но сообщает о том, что решающее значение имеет диапазон, который она формирует. Если рынок с уверенностью выходит за пределы этого диапазона, это часто рассказывает о последующем движении.
В этом случае в начале европейских торгов цены удерживались выше минимума предыдущего дня, и с открытием американских рынков произошло то же самое. Однако, как только мы пробили этот минимум, последовал всплеск давления со стороны продавцов. Это спровоцировало устойчивый нисходящий тренд до самого конца сессии. Ключевым моментом здесь было осознание того, что как только уровень поддержки был пробит, это дало продавцам возможность без сомнений перенять инициативу.
Урок этого трендового дня – в важности диапазона Доджи. Он служит предупреждением о потенциальном более масштабном шаге. Когда прорыв наконец произойдет, он может быть быстрым и значительным, особенно если это случится в часы более ликвидных торгов в США.
Трендовый день US500 на 5-минутном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Контекст US500 на дневном свечном графике
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Какие уроки нужно извлечь
Трендовые дни могут быть отличной средой для краткосрочной импульсной торговли, если вы знаете, как их распознать и эффективно торговать на них. Вот основные уроки, которым нас учат приведенные здесь примеры:
- Динамика цены за предыдущий день: всегда анализируйте свечу и контекст предыдущей сессии. Ищите признаки разворотов, сжатых диапазонов или нерешительности (например, Доджи), которые могут задать тренд следующей сессии.
- Удержание выше/ниже VWAP: в трендовые дни цены часто стабильно держатся выше или ниже VWAP. Это указывает на сильные и устойчивые преобладающие настроения.
- Удержание выше/ниже максимумов и минимумов предыдущего дня: когда рынок удерживается выше предыдущего максимума или ниже предыдущего минимума, это явный признак неизменности тренда. Если цены решительно пробьют эти уровни, это может привести к формированию трендового дня.
Собираем все воедино
Трендовые дни для индекса S&P 500 случаются нечасто. Однако, если это все-таки происходит, то такие дни открывают значительные возможности для торговли. Главное – распознать ситуацию на ранней стадии, будь то стратегия Gap and Go, провал на сопротивлении или пробой диапазона Доджи. Всегда обращайте внимание на то, как рынок взаимодействует с ключевыми уровнями и VWAP, поскольку так можно получить ранний сигнал, необходимый для решительных действий.
Понимая контекст предыдущего дня, отслеживая первоначальную реакцию рынка и выявив, когда тенденция с большей вероятностью сохранится, вы сможете грамотно открыть позицию и извлечь выгоду из этих импульсивных движений.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.