YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Длинная

TSLY - дивиденды 60% плюс дополнительные 60%

Меняю стратегию по высокодоходному инструменту.

Так как риск-фри стратегия не сработала и каждый кол в деньгах выбивается в шорт-позиции, пришлось поменять стратегию.

Купил 500 акций и продал кол вне денег – покрытый кол-опцион, эта стратегия не страхует полностью от риска падения, но приносит дополнительный доход к тем дивидендам, который выплачивает фонд, в годовом выражении это принесёт примерно столько же, то есть +60%.

Ещё небольшой дополнительный доход с минимальным риском – продажа Пут опциона с целью выкупа актива по низкой цене, это снизит расходы на брокерские услуги.

Развитие событий в комментариях... надеюсь увеличим капитал в этом году в два раза.

Заметка

Заметка

Расстановка сил на данный момент.

Кроме дивидендных выплат, прогнозирую получение дохода от продаж кол-опционов в размере больше 500 $.

Месячные дивиденды по этой позиции будут в пределах 600 $ – 700 $.

Заметка

Вчера после значительного падения я скорректировал свои позиции. Я закрыл несколько позиций с прибылью около 80 долларов. Кроме того, я оставил семь контрактов, чтобы застраховать свои вложения и получить дополнительный доход.

На следующей неделе я, возможно, открою ещё три позиции по опционам и буду держать их до выплаты дивидендов.

Заметка

После падения рынка я приобрёл 200 акций и открыл два проданных колл опциона по цене 16 долларов за контракт. Я зафиксировал цену на уровне 122 доллара за контракт, то есть до 16 августа цена на этот инструмент будет составлять 7,22 доллара.

Сейчас всё идёт по плану. Опционы работают, покрывая снижение цены, и даже позволяют мне получить небольшую прибыль.

Если моя позиция сохранится, то при получении дивидендов я могу рассчитывать на сумму около 800 долларов или даже больше.

Заметка

ошибка = 17,22$

Заметка

И вот почему мои опционы не исполнятся, так как цена акции составляет 16,64$, а 16 колл-опцион в деньгах приобретен за 122$!

Это означает, что если они исполняют мои опционы по 16$, оставляя мне прибыль в 122$, получается, я продаю акции с себестоимостью в 17,22$, что им в убыток, а я согласен на такую сделку. ≥ Я думаю, опционы не исполнили, даже если бы я имел позицию себестоимостью в +0,01 цент.

следим за ценой на дату отсечки

Заметка

Перенос семи контрактов на август.

Зафиксировал прибыль 280 $ И +266 $ себестоимость опционов на август.

Заметка

Зафиксировал себестоимость позиции на август 900 акций по цене 17,06 $.

Появляется большой шанс, что позицию не назначат в период отсечки дивидендов.

Заметка

закрыл три контракта 17-й колл

Уровень 17 сейчас не актуален

Все контракты перенесены на уровень 16 $

Заметка

На данный момент ситуация выглядит следующим образом:

Уже заработано 387 долларов плюс около 340 долларов Опционы на 16й страйк остаются в плюсе.

Я совсем не ощутил падения, поскольку опционный контракт компенсировал снижение. Я ожидаю дивидендной отсечки, которая состоится 7 августа.

Планирую докупать акции, когда цена будет ближе к 15 долларам и ниже.

Заметка

Отличная новость, фонд снова хорошо заработал на недельных опционах и синтетике, а доходность равнозначна сумме выплат дивидендов за предыдущий период, а ещё две недели до объявления.

Предполагаемая дивидендная доходность будет выше одного доллара.

Заметка

Перенёс пять контрактов на уровень 15$ – немного ушел от риска из-за финансового отчёта (сегодня!) компании Tesla, от цены которой напрямую зависит цена этого фонда.

Заметка

Немного о ситуации после крутого снижения:

Закрыл 15-й колы – заработал 579 $.
Всего с открытия позиций заработал на опционах 1018 $.
И ещё висят 16-й колы – с прибылью 515 $.
Докупил ещё 100 акций по цене 15,40 $.
Общая позиция отрицательная –1980 $.

Заметка

В принципе, ситуацией доволен – общий убыток в пределах 400 $.

Решаю, что делать с 16-м колами – наверно, зафиксирую прибыль и открою 15-й колы, если цена ещё немного поднимется.

Ожидаемые дивиденды через две недели – 1500 $.

Заметка

Ситуация меняется стремительно – закрыл ещё 4 х 16-й опцион,
прибыль 280 $.
Оставил символические три контракта с прибылью 220 $.
Основную часть перевёл на 15-й и увеличил этим подушку безопасности до 540 $.

Заметка

Немного о фонде:
Отрезок – один год.
Цель – получение дивидендов с реинвестированием и докупкой при каждой выплате 100 дополнительных акций.

Результат: получено 14 250 $ дивидендов плюс дополнительные 8300 $ с накопленных акций = всего 22 550 $.
Средняя цена за акцию вышла 25,5 $.
Нынешняя цена 15 $ – просадка 23 000 $ при имеющихся 2300 акций.

Вывод… Фонд не сгенерировал доход даже с реинвестированием, при простом удержании дивиденды не покрыли бы всего падения, и убыток составил около 4000 $.

Заметка

Но есть положительные детали:

Мы взяли отрезок один год – это когда базовая акция TSLA падала и на сегодняшний день имеет результат -17%, что и повлияло на акции фонда.

Ещё один нюанс, что фонд молодой – ему от силы пару лет, на срок пять – 10 лет результаты могут быть очень даже неплохими, если берём во внимание то, что акции TSLA нащупали дно и компания будет развиваться в ногу с технологиями и развивать бизнес в роботакси и робототехнике, плюс программное обеспечение и генерация электроэнергии, поэтому у нас ещё всё впереди.
Страховка опционами от падения, продажа дальних пут-опционов – это обязательно при выборе этих акций.

Заметка

Грубый подсчет без реинвестирования купи и держи:

Год назад куплено в 1000 акций по цене 33,80 $ = 33 800 $

За год с этой суммы выплачена 14 250 $ дивидендов
На сегодняшний день акция стоит 15 $ × 1000 = 15 000 $.

Просадка составляет 18 800 $ минус полученные дивиденды 14 250 $ = -4550 $. То есть просадка составила чуть более 13%.

Вывод: как пенсионный доход имеет место быть, потому что сумма дивидендов продолжает составлять в пределах 1000 $ в месяц.

Заметка

Прибыль фонда в сравнении с индексом SPY.

Вложив 10 000 $, за время существования фонда (полтора года) эрозия составила 4500 $, но реинвестировав дивиденды, мы получаем доходность почти 4000 $, на сегодняшний день 10 000 $ превратились бы в 13 952 $.

В сравнении с SPY – это составило 14 716 $.

Вывод: фонд доходный, сопоставим с индексом, но только обязательно реинвестирование дивидендов, а работа вместе с опционами сделает этот фонд высокодоходным.

Заметка

Перехожу в нейтральную позицию и открываю Copy Trade ETF CRSH этого же фонда, но делаю это вручную, просто копируя их, зарабатывая на падении актива.

Завтра отчёт по дивидендам!!!!!!

Заметка

Объявлено о дивидендах – сумма от позиции составит 1449 $, плюс то, что заработано от страховок по опционам, получается небольшой минус.

Буду покупать ещё акции через шорт пут, а также открыл страховку от падения реверсным инструментом по Tesla (копирую CRSH), о котором писал выше.

Заметка

Если удастся окупить 1000 акций, то я получу бесплатную пенсию, можно будет не контролировать позицию. За все время средняя сумма выплат составляет 0,50 $ – 0,60 $, то есть 500 $ – 600 $ в месяц.

Заметка

Закрыл этот фонд на открытии, не понравилось управление и само движение цены, фонд вроде зарабатывает – выплачивает дивиденды, но NAV постоянно снижается, а вчера перед дивидендами при росте Теслы на 6% этот фонд показал только 1%.

После закрытия позиций я вижу, что снижение составляет -10% – как я рад, что вышел из него вовремя, в понедельник придут дивиденды 1150$, но они не покрывают просадку тела.

Открыл синтетику самостоятельно и решил зарабатывать с продажи сам, сверху первые открытые позиции – недельные опционы и потенциальный заработок 280$ до пятницы следующей недели.

astraderbook

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.